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  • 石化行业周报：地缘+寒潮影响下，供给收缩预期推动油价上涨.pdf

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    • 2026年第05周：01/26-02/01
    • 66
    • 国联民生证券

    石化行业周报：地缘+寒潮影响下，供给收缩预期推动油价上涨。地缘+寒潮影响下，供给收缩预期推动油价上涨。基本面方面，据金十数据，由于美国冬季寒潮令其能源基础设施和电网承压，美国石油生产商在上周末损失的产量最高达200万桶/日，约占全国产量的15%；同时，美国的寒冷天气可能会导致石油库存在未来几周内大幅下降，船舶跟踪服务公司Vortexa称，在寒冷天气的影响下，美国墨西哥湾沿岸港口的原油和液化天然气出口量上周日降至0；此外，哈萨克斯坦的Tengiz和Korolev油田由于配电系统故障暂停生产，其中，Tengiz作为全球最大油田之一，日产量占哈萨克斯坦总产量的近一半，尽管其正在缓慢恢复，但其在2月7...

    标签： 石化

  • 转债周策略：2月十大转债.pdf

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    • 2026年第05周：01/26-02/01
    • 55
    • 国联民生证券

    转债周策略：2月十大转债。本周各股票指数走势分化，中证转债指数涨跌幅为-2.61%。石油石化、通信、煤炭行业涨跌幅排名靠前。各平价区间转债价格中位数均有下降，从价格中位数对应历史分位数的角度，转债估值仍位于历史相对高位。2026年增量资金入市的进程仍将持续，年初大概率会演绎“春季躁动”行情，主要关注科技、高端制造方向的投资线索。随着转债市场机构投资者占比的上升，股票市场预期对转债估值的影响逐步深化；我们认为当前投资者对股票市场的中长期走势仍较为乐观，因此机构投资者对权益资产的配置需求或仍较旺盛，资金面的稳定对转债估值形成支撑，转债估值中短期的下跌空间不大。当估值水平维持...

    标签： 转债

  • 大类资产配置双周观点：资产配置的双A主线，AI+Au.pdf

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    • 2026年第05周：01/26-02/01
    • 69
    • 国信证券

    大类资产配置双周观点：资产配置的双A主线，AI+Au。核心结论：股>商>债。宏观象位锚定“货币+信用”双宽格局，全球宏观叙事由估值修复转向盈利兑现。权益端，美股科技与韩股存储共振，A股在极值性价比下迎来“反内卷”供需修复的新线索；商品端，黄金定价逻辑重塑，具备长期配置价值；债市则受制于美日财政溢价及通胀粘性，维持短久期防御。贵金属：秩序重估，金稳银躁。黄金定价锚从实际利率向秩序安全发生系统性迁移，地缘博弈背景下隐含看跌期权属性凸显，四大定价因子（通胀、利率、避险、央行）维持强劲，长牛格局稳固。白银虽随金价走强，但筹码结构呈现聪明钱撤离...

    标签： 资产 AI 资产配置

  • 估值周报：最新A股、港股、美股估值怎么看？.pdf

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    • 2026年第05周：01/26-02/01
    • 101
    • 华西证券

    估值周报：最新A股、港股、美股估值怎么看？

    标签： A股 估值 港股 美股

  • 有色_基本金属行业周报：全球宏观情绪退潮，金属价格波动加剧.pdf

    • 4积分
    • 2026年第05周：01/26-02/01
    • 82
    • 华西证券

    有色_基本金属行业周报：全球宏观情绪退潮，金属价格波动加剧。贵金属：美联储新候选人公布叠加地缘升温，贵金属波动放大本周COMEX黄金下跌1.52%至4,907.50美元/盎司，COMEX白银下跌17.44%至85.25美元/盎司。SHFE黄金上涨4.10%至1,161.42元/克，SHFE白银上涨11.92%至27,941.00元/千克。本周金银比上涨19.29%至57.57。本周SPDR黄金ETF持仓增加18,385.57金衡盎司，SLV白银ETF持仓减少18,217,463.60盎司。周一，美国11月耐用品订单月率5.3%，预期3.7%，前值由-2.20%修正为-2.1%。美国1月达拉斯联...

    标签： 基本金属 金属

  • 华创医药行业投资观点&研究专题周周谈·第161期：中国手术机器人行业近况更新.pdf

    • 4积分
    • 2026年第05周：01/26-02/01
    • 185
    • 华创证券

    华创医药行业投资观点&研究专题周周谈·第161期：中国手术机器人行业近况更新。本周，中信医药指数下跌3.33%，跑输沪深300指数3.41个百分点，在中信30个一级行业中排名第22位。本周涨幅前十名股票为凯普生物、华兰疫苗、德展健康、华康洁净、之江生物、福元医药、润都股份、华润江中、诺诚健华-U、苑东生物。本周跌幅前十名股票为*ST赛隆、必贝特-U、维康药业、毕得医药、达嘉维康、富祥药业、宝莱特、博士眼镜、皓元医药、春立医疗。

    标签： 医药 投资

  • 家电行业月度动态跟踪：内销开始提价，热泵、黑电海外表现突出.pdf

    • 12积分
    • 2026年第05周：01/26-02/01
    • 125
    • 银河证券

    家电行业月度动态跟踪：内销开始提价，热泵、黑电海外表现突出。本月家电板块表现:截至2026年1月28日，本月SW家电指数下跌0.68%。当前家电行业市盈率(TTM，剔除负值)为15.60倍。2025Q4，基金配置家电板块持仓市值占比为2.58%，环比下降0.17pct。反内卷，空调、扫地机等陆续提价:1)金属原材料成本、内存等上涨提高了家电成本，在国补退坡的背景下，家电龙头企业开始提价。2)美的1月初采取阶梯式涨价策略，1月3日热销机型上价格上调2%、1月5日再上调4%。根据AVC监测，26W3(1.12-1.18)空调线上零售均价较25年12月提升5.7%，其中主要品牌美的、格力、海尔分别提...

    标签： 黑电 家电

  • 建筑行业月报：基建投资持续承压，建筑景气度有所回升.pdf

    • 4积分
    • 2026年第05周：01/26-02/01
    • 217
    • 银河证券

    建筑行业月报：基建投资持续承压，建筑景气度有所回升。基建投资增速回落，建筑业景气度有所回升。2025年1-12月，全国固定资产投资(不含农户)同比下降3.8%，增速降幅较1-11月扩大1.2pct。广义基建投资同比下降1.48%，增速降幅较1-11月扩大1.6pct，狭义基建投资同比下降5.05%，增速降幅较1-11月扩大1.66pct。2025年12月末，建筑业商务活动指数为52.8%，比上月上升3.2pct，建筑业新订单指数为47.4%，比上月上升1.3pct;建筑业投入品价格指数为50.8%，比上月上升1.1pct;建筑业销售价格指数为47.4%，比上月下降1.0pct;建筑业从业人员指...

    标签： 建筑行业 建筑 基建投资 基建

  • 乘用车行业1月月报：内需静待改善，出口韧性较强.pdf

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    • 2026年第05周：01/26-02/01
    • 167
    • 东吴证券

    乘用车行业1月月报：内需静待改善，出口韧性较强。电动化数据跟踪：2025年12月行业景气度低于预期，2026年1月以旧换新政策落地2025年12月多数省市以旧换新政策预算资金池告罄，消费者观望情绪严重，行业零售同比下滑明显；批发层面车企主动调节生产/库存节奏，环比下行。2025年12月新能源汽车零售渗透率58.7%，同环比分别+10.9/-2.5pct。12月乘用车行业渠道去库6.9万辆，其中新能源车去库4.3万辆。12月新能源车格局基本保持稳定，其中比亚迪市占率25%，环比+0pct；吉利市占率11%，环比-1pct。2026年1月乘用车以旧换新政策落地。全球化数据跟踪：2025年12月东南...

    标签： 乘用车

  • 26年2月利率债月报：震荡格局下的结构性机会.pdf

    • 3积分
    • 2026年第04周：01/19-01/25
    • 101
    • 平安证券

    26年2月利率债月报：震荡格局下的结构性机会。美元走弱、贵金属大涨，国内债市情绪有所回暖。海外，哈塞特大概率出局，年内降息预期下修，美债迎来调整；大类资产跟随特朗普交易，美元走弱、黄金有色美股上涨。国内跨年+税期，资金面边际收敛，债市杠杆率回落至中位数附近，但但央行呵护态度相对积极，投放万亿中长期流动性。股市历史性开门红行情对债市形成压制，后续债市情绪有所回暖，1月债市收益率走势明显先上后下，全月来看，10Y品种收益率整体震荡，5Y-7Y这类配置盘相对青睐的品种明显下行。机构行为方面，主要是大型银行拉久期、配置5-10Y国债品种，保险年初配债力度不弱但久期略有缩短，理财1月配债基本符合季节性；...

    标签： 利率 利率债

  • 医药行业观察周报.pdf

    • 24积分
    • 2026年第04周：01/19-01/25
    • 129
    • 摩熵咨询

    医药行业观察周报。根据摩熵医药数据库统计，2026.01.19-2026.01.25期间共有102个创新药/改良型新药临床申请/上市申请获国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)承办(按受理号统计，不含补充申请)。其中国产药品受理号68个，进口药品受理号34个。

    标签： 医药

  • 医药产业研究周报：AI基建大时代，研发转场，医药格局将变.pdf

    • 3积分
    • 2026年第04周：01/19-01/25
    • 218
    • 国金证券

    医药产业研究周报：AI基建大时代，研发转场，医药格局将变。产业前沿（1）前沿动向：AI基建大时代，研发将从实验室转战AI平台，医药格局将变。2026年1月21日，在达沃斯世界经济论坛年会上，英伟达创始人黄仁勋做出重要前瞻发言。对于医药医疗产业，要点有三：①AI基建大时代来临。黄仁勋强调，AI更应该被理解为一个多层系统。包括能源、芯片、云、人工智能模型本身以及应用在内的五个层，这些层面必须协同扩展，并且已经引发了“人类历史上规模最大的基础设施建设”。②研发从实验室转向AI平台。黄仁勋预测，药物研究将从传统实验室转向人工智能平台，而制药巨头们已经开始迈出这一步。③AI改变医...

    标签： 医药 基建 AI

  • 交运行业红利资产月报（2026年1月）：港口集装箱景气度相对较好，强调交运红利板块配置价值.pdf

    • 3积分
    • 2026年第04周：01/19-01/25
    • 126
    • 华创证券

    交运行业红利资产月报（2026年1月）：港口集装箱景气度相对较好，强调交运红利板块配置价值。月度行情表现：红利资产表现一般，仅港口跑赢沪深300与交运指数。1）行业涨跌幅：2026/1/1-1/27期间，高速公路、铁路运输、港口累计涨跌幅-1.50%、-3.14%、+2.96%，1月红利资产（公铁港）表现一般，仅港口跑赢沪深300指数与交运指数。2）红利资产个股表现：1/1-1/27期间，A股涨幅前三：广州港（+11.11%）>南京港（+11.07%）>唐山港（+10.94%）；H股涨幅前三：青岛港（+6.61%）>中远海运港口（+6.07%）>深圳高速公路股份（+3....

    标签： 交运 港口 资产

  • 有色金属行业金属新材料高频数据周报：碳酸锂价格一周上涨8.4％.pdf

    • 4积分
    • 2026年第04周：01/19-01/25
    • 200
    • 光大证券

    有色金属行业金属新材料高频数据周报：碳酸锂价格一周上涨8.4％。军工新材料：电解钴价格下跌。（1）本周电解钴价格43.50万元/吨，环比-3.5%。本周电解钴和钴粉价格比值0.76，环比-4.5%；电解钴和硫酸钴价格比值为4.43，环比-3.5%。（2）碳纤维本周价格83.8元/千克，环比+0%。毛利-9.19元/千克。新能源车新材料：氢氧化锂价格上涨。（1）本周碳酸锂和氢氧化锂价格分别为17.11、16.11万元/吨，环比+8.4%、+8.2%。（2）本周硫酸钴价格9.53万元/吨，环比+0.21%。（3）本周磷酸铁锂、523型正极材料价格分别为5.24、20.02万元/吨，环比+0%、+4...

    标签： 有色金属 碳酸锂 金属新材料 新材料

  • 全球产业趋势跟踪周报：太空数据中心设想发酵，CPU进入涨价周期.pdf

    • 3积分
    • 2026年第04周：01/19-01/25
    • 158
    • 招商证券

    全球产业趋势跟踪周报：太空数据中心设想发酵，CPU进入涨价周期。本周产业趋势主要集中在商业航天和CPU。商业航天方面，在2026年世界经济论坛（达沃斯年会）上，马斯克与BlackRockCEO拉里·芬克进行了一场覆盖面极广的对话，席间他提出了“把数据中心搬到太空”的设想。CPU方面，近期，据KeyBanc最新行业数据披露，芯片行业两大巨头英特尔（Intel）与超威半导体（AMD）因AI需求激增导致服务器CPU产能售罄，计划将旗下产品价格上调10%-15%，此次调价核心旨在应对当前市场供需极端失衡的局面，同时保障后续供应稳定性。【主题与产业趋势】从太空光伏到...

    标签： 数据中心 CPU
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