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  • 煤炭开采行业周报：需求偏弱震荡或延续，供给约束深跌亦难为.pdf

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    • 2025年第49周：12/01-12/07
    • 40
    • 信达证券

    煤炭开采行业周报：需求偏弱震荡或延续，供给约束深跌亦难为。动力煤价格方面：本周秦港价格周环比下降，产地大同价格周环比下降。港口动力煤：截至12月6日，秦皇岛港动力煤(Q5500)山西产市场价791元/吨，周环比下跌27元/吨。产地动力煤：截至12月5日，陕西榆林动力块煤（Q6000）坑口价775元/吨，周环比下跌15.0元/吨；内蒙古东胜大块精煤车板价（Q5500）642元/吨，周环比下跌9.1元/吨;大同南郊粘煤坑口价(含税)（Q5500）640元/吨，周环比下跌32元/吨。国际动力煤离岸价：截至12月6日，纽卡斯尔NEWC5500大卡动力煤FOB现货价格85.5美元/吨，周环比下跌1.8美...

    标签： 煤炭 煤炭开采

  • 煤炭行业周报：重视煤价四段轮推断，稳煤价依旧.pdf

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    • 2025年第49周：12/01-12/07
    • 34
    • 开源证券

    煤炭行业周报：重视煤价四段轮推断，稳煤价依旧。本周要闻回顾：重视煤价四段轮推断，稳煤价依旧动力煤方面：动力煤价格小跌，截至12月5日，秦港Q5500动力煤平仓价为785元/吨，环比下降31元/吨，广州港价格为825元/吨，目前已经完成我们提示的煤电盈利均分的750元价格目标。煤价虽有降低趋势，但预计未来也将逐步恢复至我们预计的第四目标价格区间，即800-860区间。另外，虽然近期动力煤价有所回调，但整体上涨趋势不变，价格仍主要受到供给持续收紧和需求继续放量的双重影响。其中供给收缩是自7月严查超产行动的延续，叠加11月中央安全生产考核巡查推进，使得产能释放进一步受限；而需求上升是由于近期能源进入...

    标签： 煤炭

  • 农林牧渔行业周报：生猪养殖行业持续亏损，1_11月部分上市猪企出栏增23.6％.pdf

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    • 2025年第49周：12/01-12/07
    • 74
    • 华安证券

    农林牧渔行业周报：生猪养殖行业持续亏损，1_11月部分上市猪企出栏增23.6％。生猪养殖行业持续亏损，1-11月7家上市猪企出栏量同比+23.6%①生猪价格周环比微升。本周六，全国生猪价格11.31元/公斤，周环比微升。涌益咨询(11.28-12.4)：全国90公斤内生猪出栏占比5.05%，周环比+0.22pct；50公斤二元母猪价格1547元/头，周环比微降，同比-4.5%；规模场15公斤仔猪出栏价297元/头，周环比-0.7%，同比-37%；②生猪出栏均重升至129.82公斤，大体重猪出栏占比升至6.89%。涌益咨询(11.28-12.4)：全国出栏生猪均重129.82公斤，周环比+0.6...

    标签： 农林牧渔 生猪 生猪养殖 养殖

  • 汽车行业周报：特朗普政府或将发布关于机器人的行政命令，L3级自动驾驶迎来关键推动.pdf

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    • 2025年第49周：12/01-12/07
    • 99
    • 华鑫证券

    汽车行业周报：特朗普政府或将发布关于机器人的行政命令，L3级自动驾驶迎来关键推动。特朗普政府或将发布关于机器人的行政命令，Optimus跑步视频发布特朗普政府正在加速推进机器人技术的发展。美国商务部长卢特尼克近期一直在与机器人行业的多位CEO会面。美国政府正考虑在明年发布一项关于机器人技术的行政命令，致力于推动机器人和先进制造业，从而带动制造业回流。美国交通部也正准备成立一个机器人工作组，可能在年底前宣布。机器人正成为一条国际竞争中的重要战线。特斯拉发布Optimus在公司实验室中跑步视频，速度较快。此前，行走速度是optimus的短板，现在看在运动速度上Optimus已具备一定优势，说明te...

    标签： 汽车 机器人 自动驾驶

  • 金融行业周报（2025第四十九周）：公募绩效考核优化，把握优质金融.pdf

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    • 2025年第49周：12/01-12/07
    • 126
    • 华泰证券

    金融行业周报（2025第四十九周）：公募绩效考核优化，把握优质金融。投资机会方面证券>银行>保险。基金公司绩效考核规则优化，从薪酬结构、绩效考核、支付机制、问责制度等多个维度作出系统性规定，有助于健全长效激励约束机制，推动基金行业实现稳健经营和可持续发展。证监会发布上市公司监督管理条例，从公司治理、信息披露、并购重组、分红回购、市值管理、破产重整、股票退市等方面强化全链条监管。央行等量续作逆回购释放流动性，支持中期资金充裕，大行中期分红预计本周开始陆续实施。上周大盘平稳，保险板块涨多跌少，周五监管部门宣布调降险资股票投资偿付能力风险因子，推动保险板块大涨。子行业观点1）证券：证监会...

    标签： 金融 金融行业 绩效考核 公募

  • 金融行业周报：险资股票因子下调，看好券商板块盈利修复.pdf

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    • 2025年第49周：12/01-12/07
    • 113
    • 西部证券

    金融行业周报：险资股票因子下调，看好券商板块盈利修复。金融行业周涨跌幅跟踪：1）本周非银金融（申万）指数涨跌幅为2.27%，跑赢沪深300指数0.99pct。本周证券Ⅱ（申万）、保险Ⅱ（申万）、多元金融指数涨跌幅分别为+1.14%、+5.08%、+0.49%。2）本周银行（申万）涨跌幅为-1.18%，跑输沪深300指数2.46pct。其中，国有行、股份行、城商行、农商行本周涨跌幅分别为-2.67%、-0.50%、-0.86%、+0.41%。投资观点：保险：本周五保险指数大涨5.80%，我们认为主要系以下几个因素形成合力：1）长期股票持仓风险因子调降，虽短期对偿付能力改善有限，但长期资金入市态度...

    标签： 金融 金融行业 股票 券商

  • 沥青产业周报：静候冬储政策.pdf

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    • 2025年第49周：12/01-12/07
    • 90
    • 南华期货

    沥青产业周报：静候冬储政策。前期冬储的看法是，由于原油中期仍处于弱势格局，或不支持冬储成规模放量。同时炼厂整体利润也难以给出让利空间，降价保底或难以见到，抑制期现入场积极性，冬储将面临“量能不足的问题”。预计山东地区将于下周陆续出台冬储政策，从近期现货走势和炼厂沥青合同价来看，冬储或围绕在2750-2830元/吨附近。若低于2750元/吨，可能会基于安全角度考虑，引起市场投机拿货热情，吸引部分中间商囤货；若价格高于2830元/吨，则可能会大幅抑制囤货需求。所以待冬储政策出台后，或许是BU01的估值锚点，由于近期沥青驱动并不强，故可用期权卖方进行双向策略表达。或者择机关注...

    标签： 沥青

  • 量化市场追踪周报（2025W49）：资金流未见明显结构切换，建议适当控制仓位.pdf

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    • 2025年第49周：12/01-12/07
    • 39
    • 信达证券

    量化市场追踪周报（2025W49）：资金流未见明显结构切换，建议适当控制仓位。本周市场复盘：资金流未见明显结构切换，建议适当控制仓位。本周市场宽基指数普遍上涨，有色金属、通信行业上涨较多。从资金流趋势来看，近期主动基金仓位持续下降，主动基金在年底有所减仓，但行业结构上变化不大，未见明显调仓趋势。主动资金本周净流出幅度有所扩大，结构上主要流入非银金融、通信，流出计算机、基础化工。在年底不确定性增强的背景下，我们建议适当控制组合仓位，锁定年内收益。公募基金：本周主力资金流入非银金融。本周主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值0.88%。基金总数为4546，上涨数目为3445，占比达到75.78%。其中：...

    标签： 市场

  • 另类投资策略周度跟踪：基础化工、国防军工和非银行金融行业的机构关注度较高.pdf

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    • 2025年第49周：12/01-12/07
    • 61
    • 中信建投证券

    另类投资策略周度跟踪：基础化工、国防军工和非银行金融行业的机构关注度较高。核心观点：上证50、沪深300、中证500和中证1000的VIX下降到历史较低位置。当前机构关注基础化工、国防军工和非银行金融行业，通信行业的机构关注度从高位下降。最近一周“轻工制造”、“商贸零售”、“医药”、“银行”和“非银行金融”行业的机构关注度在提升。当前轻工制造和国防军工行业处于触发拥挤指标阈值的状态（流动性）。2025年12月看好家电、电力及公用事业、国防军工、电子、计算机和保险的相对收益。黄...

    标签： 国防军工 基础化工 军工 投资策略 金融行业

  • 计算机行业周报：朱雀飞天，算力升空.pdf

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    • 2025年第49周：12/01-12/07
    • 51
    • 华西证券

    计算机行业周报：朱雀飞天，算力升空。一、朱雀三号首飞：入轨成功，回收失败朱雀三号的首飞远超简单成败界定。此次飞行获取的海量真实飞行数据，为后续攻克回收难关、实现低成本太空运输目标提供了至关重要的依据。随着朱雀三号后续型号快速迭代，中国商业航天有望迎来成本大幅降低、发射频次持续提升的新阶段。二、太空算力，重塑未来数字基石太空算力正成为重塑未来数字基石的战略焦点。北京市规划于晨昏轨道部署千兆瓦级太空数据中心，分三阶段实现从“天数天算”到“天基主算”的跨越，以突破地面算力的能源、散热与资源瓶颈。中国已通过“三体计算星座”和&ld...

    标签： 计算机

  • 甲醇产业链周报：基本面未扭转，继续偏弱思路.pdf

    • 5积分
    • 2025年第49周：12/01-12/07
    • 78
    • 中泰期货

    甲醇产业链周报：基本面未扭转，继续偏弱思路。近期甲醇港口库存虽然略微去库，但后期大概率会继续累库，暂时看不到持续去库的驱动。盘面继续回归弱势状态。基本面环比改善不明显，甲醇自身供应压力较大，还需要进一步观察甲醇港口去库存情况。甲醇近期围绕伊朗货是否限产以及国内甲醇库存偏高等因素的博弈比较激烈，导致甲醇行情波动较大。甲醇现在最大的压力是库存比较高，暂时看不到持续去库的驱动，建议震荡偏弱思路对待。单边策略：近月合约震荡偏弱思路，远月合约等待反弹驱动出现后少量偏多配置。对冲策略：观望。

    标签： 甲醇

  • 建材行业周观点：景气看玻纤，性价比看消费建材，供给变化期待玻璃.pdf

    • 5积分
    • 2025年第49周：12/01-12/07
    • 115
    • 国泰海通

    建材行业周观点：景气看玻纤，性价比看消费建材，供给变化期待玻璃。本周核心市场变化：1）传统电子布保持强提价动能：卓创披露林州光远电子布月初继续提价，厚布7628环比+0.2元，薄布环比+0.3-0.5元。织布机转产效应拉动，且部分薄布配AI需求使用，厚布7628库存稳中偏低，而1080等薄布库存极低部分厂家甚至空库。继续重点推荐传统电子布和覆铜板龙头，中国巨石（传统电子布产能规模最大），建滔积层板（传统覆铜板龙头传导铜和玻纤布涨价），中材科技（低介电龙头，传统电子纱涨价同步受益）。2）玻璃冷修提速库存转降：本周玻璃在产产能日熔量共计154555吨，环比减少1600吨，生产企业库存5675万重量...

    标签： 建材 消费建材 玻璃 玻纤

  • 建筑材料行业周报：需求仍疲软，关注政策发力情况.pdf

    • 5积分
    • 2025年第49周：12/01-12/07
    • 52
    • 国盛证券

    建筑材料行业周报：需求仍疲软，关注政策发力情况。2025年12月1日至12月5日建筑材料板块（SW）上涨0.48%，其中水泥（SW）下跌0.14%，玻璃制造（SW）下跌0.21%，玻纤制造（SW）上涨2.05%，装修建材（SW）上涨0.38%，本周建材板块相对沪深300超额收益0.31%。本期建筑材料板块（SW）资金净流入额为+3.40亿元。【周数据总结和观点】本周国家发展改革委主任郑栅洁在《党建》杂志发布《深入学习贯彻党的二十届四中全会精神以高质量发展新成效谱写中国式现代化新篇章》署名文章，其中明确提出统筹推进房地产、地方政府债务、中小金融机构等风险有序化解等。根据wind统计，2025年1...

    标签： 建筑 建筑材料

  • 交通运输行业周报（2025年12月1日_2025年12月7日）：看好快递格局向好，航空供需结构向上.pdf

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    • 2025年第49周：12/01-12/07
    • 215
    • 华源证券

    交通运输行业周报（2025年12月1日_2025年12月7日）：看好快递格局向好，航空供需结构向上。一、行业动态跟踪快递物流：1）顺丰行业首推“超时赔付”服务。根据顺丰集团公众号，12月1日起，顺丰于行业内首次推出“超时赔付”服务，只要在小程序或APP等顺丰官方渠道下单顺丰特快，若因顺丰运输原因导致的派送超时，客户即可获得“现金”赔付。首批上线深圳、青岛等10城并预计最终覆盖全国。具体赔付标准上，因顺丰原因造成订单超时，顺丰会以快递员揽收时预计送达时间为基准，结合快递超时长短以及客户会员等级，进行阶梯式赔付。根据超时时长退...

    标签： 交通运输 快递 航空 运输

  • 机械设备行业跟踪周报：持续推荐内外需共振的工程机械；关注燃气轮机出海加速的设备商机遇.pdf

    • 5积分
    • 2025年第49周：12/01-12/07
    • 85
    • 东吴证券

    机械设备行业跟踪周报：持续推荐内外需共振的工程机械；关注燃气轮机出海加速的设备商机遇。【工程机械】11月挖掘机数据超市场预期，看好2026年国内外共振向上2025年11月销售各类挖掘机20027台，同比增长13.9%。其中国内销量9842台，同比增长9.11%；出口量10185台，同比增长18.8%，国内外均超市场预期。①国内来看：6-11月国内挖机表现已经强势证明上行周期方向明确，即使地产、基建基本面较弱，但机器替人、水利资金保障等因素支撑小挖持续向好。参考欧美日等发达国家挖机结构，未来我国小挖结构占比会越来越高，小挖将持续为国内挖机提供托底保障。②出口来看：大挖同比继续高增，我们判断主要系...

    标签： 机械设备 机械 工程机械 燃气轮机
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