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  • 基础化工行业周报：政府工作报告聚焦安全发展与“双碳”，关注新兴产业需求及“AI+”.pdf

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    • 2026年第10周：03/02-03/08
    • 60
    • 光大证券

    基础化工行业周报：政府工作报告聚焦安全发展与“双碳”，关注新兴产业需求及“AI+”。首提“能源强国建设规划纲要”，能源安全战略地位再提升。报告明确“十五五”期间能源综合生产能力目标达到58亿吨标准煤，较“十四五”末目标（不低于46亿吨标准煤）进一步大幅提升，体现了在外部环境复杂严峻背景下政府保障国内能源供给的坚定决心。当前全球地缘政治风险持续高企，俄乌冲突已进入第四年，美以伊近期又再度出现地缘政治冲突，我国原油、天然气对外依存度长期较高，能源化工产业链安全面临多重挑战。在此背...

    标签： 基础化工 化工 AI 政府工作

  • 基础化工行业周报：AI应用大拐点或已到来，大化工行情或提前到来.pdf

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    • 2026年第10周：03/02-03/08
    • 50
    • 国金证券

    基础化工行业周报：AI应用大拐点或已到来，大化工行情或提前到来。本周化工市场综述本周市场有所震荡，其中申万化工指数下跌0.56%，跑赢沪深300指数0.51%；标的方面，本周涨价标的表现较佳，尤其是石油受益的标的，包括：中国海油、卫星化学、华鲁恒升。基础化工行业，地缘风险推升油价，我们认为这有可能推动大化工行情提前到来，本周越来越多化工品进入涨价通道，包括：MDI、TDI、钛白粉、甜味剂、PVC、有机硅等，往后看，我们认为会有越来越多的品种会涨价，建议重点关注农药、维生素、氨纶、蛋氨酸等品种的涨价机会。政策层面，建议重点关注“十五五”规划纲要草案和政府工作报告，其中政府...

    标签： 化工 AI 基础化工

  • 医药行业投资观点&研究专题周周谈·第165期：电生理行业近况更新.pdf

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    • 2026年第10周：03/02-03/08
    • 54
    • 华创证券

    医药行业投资观点&研究专题周周谈·第165期：电生理行业近况更新。本周，中信医药指数下跌2.52%，跑输沪深300指数1.45个百分点，在中信30个一级行业中排名第14位。本周涨幅前十名股票为亚虹医药-U、新和成、浙江医药、中源协和、多瑞医药、九安医疗、华兰股份、蓝帆医疗、联环药业、荣昌生物。本周跌幅前十名股票为天智航-U、锦波生物、福瑞医科、皓元医药、华大智造、海泰新光、三友医疗、博瑞医药、诺思格、药康生物。

    标签： 医药 投资

  • 估值周报：最新A股、港股、美股估值怎么看？.pdf

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    • 2026年第10周：03/02-03/08
    • 33
    • 华西证券

    估值周报：最新A股、港股、美股估值怎么看？

    标签： 估值 A股 港股 美股

  • 传媒行业周报：十五五开局看2026新发展，打造智能经济新形态.pdf

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    • 2026年第10周：03/02-03/08
    • 38
    • 华鑫证券

    传媒行业周报：十五五开局看2026新发展，打造智能经济新形态。2026年3月5日国家会议定调2026年经济发展目标4.5%~5%，在培育壮大新动能中指出要打造智能经济新形态，传媒板块具有科技应用场景与内需双重属性，可承接AI应用新增量也可承接内需经济新红利。媒介端，从Web1.0到Web4.0的持续发展，传媒板块均受益于新媒介迭代，Web4.0看智能体赋能传媒应用；AI端，内容板块伴随AI工具的新供给也有望带来内容生产范式的变迁，企业端从OpenAI到月之暗面以及深度求索（DeepSeek）AI新品发布均有望提振板块热度（2026年3月OpenAI推出GPT-5.4）；内需端，学习时报的犒赏经...

    标签： 传媒 智能经济 经济

  • 资产配置周报：关注价值重估，从石油化工产品的价格上涨到供应链安全稳定.pdf

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    • 2026年第10周：03/02-03/08
    • 32
    • 东海证券

    资产配置周报：关注价值重估，从石油化工产品的价格上涨到供应链安全稳定。全球大类资产回顾。3月6日当周，全球主要股市悉数收跌；主要商品期货中原油、铝小幅收涨，黄金、铜收跌；美元指数上涨，人民币、欧元、日元贬值。1）权益方面：上证指数>沪深300指数>纳指>标普500>深证成指>创业板指>道指>恒生指数>恒生科技指数>科创50>日经225>英国富时100>德国DAX30>法国CAC40。2）虽然避险情绪应推升金价，但通胀风险抬升利空黄金，金价当周小幅下跌，原油价格受地缘政治冲突影响当周大幅上涨。3）工业品期货：南华工业品...

    标签： 石油化工 化工产品 资产配置

  • 固收周报：周观，利率难现明显趋势（2026年第9期）.pdf

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    • 2026年第10周：03/02-03/08
    • 39
    • 东吴证券

    固收周报：周观，利率难现明显趋势（2026年第9期）。政府工作报告公布，利率重回窄幅震荡格局，如何看待后续走势？本周（2026.3.2-2026.3.6），10年期国债活跃券250016收益率从2月28日的1.79%下行0.2bp至3月6日的1.788%。周度复盘：周一（3.2），早盘市场止盈情绪较为浓厚，利率出现上行。面对美伊冲突，股市先跌后涨，债市同样反应有限，小幅下行后即维持横盘，全天10年期国债活跃券250016收益率下行0.1bp。周二（3.3），债市对海外事件的避险情绪开始减弱，利率上行。盘后央行公布2025年2月买债量为500亿元，市场反应有限，更多已将其视为常规化的货币政策工具...

    标签： 利率 固收

  • 机械设备行业跟踪周报：看好北美电力缺口带来的燃气轮机链出海大机会；看好工程机械内销中大挖超预期.pdf

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    • 2026年第10周：03/02-03/08
    • 40
    • 东吴证券

    机械设备行业跟踪周报：看好北美电力缺口带来的燃气轮机链出海大机会；看好工程机械内销中大挖超预期。【燃气轮机】特朗普鼓励大厂自建电源，重申国产燃机产业链投资机会2026年3月5日，微软、谷歌、OpenAI、亚马逊、Meta、xAI和甲骨文这七家公司代表在美国白宫签署自主供电承诺，要求在保障AIDC持续发展的同时由企业自行解决电力供应问题，利好天然气发电设备需求，加快项目落地速度。严重的供需失衡环节，重申国产燃机产业链投资机会：1）GEV/西门子/三菱重工上游零部件扩产难度大，到2030年板块合计产能约90GW，仍小于总需求；2）产能不足限制美国链条未来利润上限；3）国产厂商已经出海到中东等地，验...

    标签： 机械设备 工程机械 机械 燃气轮机

  • 医药生物行业跟踪周报：两会将创新药列为新兴支柱产业，26年BD出海再提速.pdf

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    • 2026年第10周：03/02-03/08
    • 57
    • 东吴证券

    医药生物行业跟踪周报：两会将创新药列为新兴支柱产业，26年BD出海再提速。本周、年初至今A股医药指数涨跌幅分别为-2.42%、0.10%，相对沪深300的超额收益分别为-1.02%、-0.56%；本周、年初至今恒生医疗保健指数涨跌幅分别为-2.20%、2.66%，相对于恒生科技指数跑赢0.97%、12.96%。本周医疗服务（-4.43%）、原料药（-3.10%）、生物制品（-2.86%）跌幅居前。本周A股涨幅居前亚虹医药-U（+40.65%）、多瑞医药（+30.81%）、新和成（+16.87%），跌幅居前海翔药业（-15.06%）、福瑞医科（-13.07%）、华大智造（-12.35%）。本周H...

    标签： 医药 医药生物 创新药

  • 宏观周度观察：从两会看“质”的落点.pdf

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    • 2026年第10周：03/02-03/08
    • 52
    • 国联民生证券

    宏观周度观察：从两会看“质”的落点。从两会看“质”的落点：政府工作报告发布，2026年GDP目标增速走向区间化，给出了由“量”到“质”的清晰信号。对比“十四五”，“十五五”重大工程清单中，围绕新产业新赛道培育、前沿科技攻关等领域的新质生产力工程占比显著提升，成为“提质增效”的硬核支撑。相较于去年的中央经济工作会议，“加大保障和改善民生力度”的次序前移，也是“质”的另一大落点。财政赤...

    标签： 宏观

  • 食品饮料行业3月月报：过节行情回落，板块“高落低补”.pdf

    • 4积分
    • 2026年第09周：02/23-03/01
    • 67
    • 中原证券

    食品饮料行业3月月报：过节行情回落，板块“高落低补”。2026年2月，食品饮料板块延续微涨势头：熟食、调味品、预加工食品、肉制品和白酒延续上月涨势，啤酒板块反弹。板块成交量环比大幅减少，随着双节结束市场热度下降。2026年1至2月，食品饮料板块累计上涨1.24%，熟食（+31.76%）、预加工食品（+10.78%）、啤酒（+6.28%）录得较大涨幅。上年表现较好的板块当期下跌较多，板块呈现“高落低补”的市场格局。2026年1至2月，在31个一级行业中食品饮料的表现位居倒数第四，在消费行业中排名倒数第二，仅好于商贸零售、非银金融和银行。整体来看，2...

    标签： 食品饮料 食品 饮料

  • 碳酸锂产业链周度数据报告：社会库存持续去化，碳酸锂虽有扰动但回调后仍可积极看待.pdf

    • 3积分
    • 2026年第09周：02/23-03/01
    • 51
    • 通惠期货

    碳酸锂产业链周度数据报告：社会库存持续去化，碳酸锂虽有扰动但回调后仍可积极看待。基本面简述：1、锂矿：津巴布韦锂矿禁运，中长期扰动有限。春节后，津巴布韦宣布所谓精矿石“禁运”令，市场反应较为激烈，但是细看内容条款，禁运令主要是针对非法开采而设置，且中资企业在当地布局已经延伸至硫酸锂环节，以应对27年1月开始的出口限制，故而看，此次禁运令，中长期影响有限。2、锂盐：去库节奏尚未结束，仓单积累至高位。目前碳酸锂库存仍旧是市场关注重点，市场库存由25年三季度高点14万吨持续去库至目前10万吨水平，且尚无企稳迹象；仓单积累至4万吨水平，进入三月后，需要关注仓单的消化路径，倘若这...

    标签： 碳酸锂

  • 债券市场2月月报：继续下行动力不足，关注近期政策影响.pdf

    • 6积分
    • 2026年第09周：02/23-03/01
    • 39
    • 南京银行

    债券市场2月月报：继续下行动力不足，关注近期政策影响。海外市场：2月以来，美国经济韧中稍缓，就业继续改善，美国最高法院裁定IEEPA关税非法，中东地缘紧张局势升温引发避险资金买入美元，美元震荡稍升。美国关税力度总体边际弱化预计增强美国经济韧性，美元短期预计稍走升。欧元区制造业转为小幅扩张，美国新关税政策加大欧洲经贸不确定性，欧元兑美元震荡稍贬。欧元区财政扩张和经贸不确定性交织下，欧元兑美元短期预计小幅震荡。日本众议院大选和政府宽松政策主张带来扰动，日元兑美元宽幅震荡。日本政府宽松政策主张短期可能再次拖累日元，日元兑美元短期预计有所走贬。国内结汇需求释放和股市外资参与热度高带动人民币兑美元继续小...

    标签： 债券市场 债券 市场

  • 2026年工业硅月度报告：硅产业链，供需双弱博弈，期限分化下震荡运行.pdf

    • 7积分
    • 2026年第09周：02/23-03/01
    • 38
    • 国联期货

    2026年工业硅月度报告：硅产业链，供需双弱博弈，期限分化下震荡运行。供需驱动，3月供给端将呈现边际宽松但可控的格局，核心变量主要在新疆大厂复产进度是3月供给端核心矛盾。对于3月能否如期复产，整体进度存在不确定性；故而供应增量主要来自新疆大厂复产及北方产区复工，但若复产不及预期，供应端仍将维持紧平衡，供应驱动整体偏向中性偏弱，核心关注复产落地节奏及煤价波动带来的成本传导影响；需求端将呈现“逐步复苏、刚性回升、增量有限”的格局，需求回暖主要依靠下游复工带来的刚需释放，而非主动补库，核心关注多晶硅库存去化进度、有机硅及铝合金复工落地情况，若复工不及预期，需求端仍将维持疲软，...

    标签： 工业硅

  • 大类资产配置双周观点：地缘叙事再起，油金如何看.pdf

    • 3积分
    • 2026年第09周：02/23-03/01
    • 37
    • 国信证券

    大类资产配置双周观点：地缘叙事再起，油金如何看。核心结论：股>商>债。基于全球宏观信号模型与两会政策基调判断，当前经济周期处于复苏窗口与地缘扰动的交织期。建议维持美、德、日等海外权益资产进攻的同时，利用高弹性的有色金属对冲通胀风险；黄金受强美元挤压呈现风险资产化，原油则在供给侧断裂预期下进入地缘溢价重估；国内资产把握“两会”政策红利；债市端需防御阶段性流动性波动。黄金与原油：属性重估与溢价狂飙。黄金避险属性近期钝化，受强美元与利率回升挤压，与VIX指数呈现罕见负相关，呈现对流动性敏感的风险资产特征。相比之下，原油受伊朗局势升级驱动，ICE布油期限结构极度贴水...

    标签： 资产配置 资产
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