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  • AI算力行业周报：AMD拿下Meta订单，英伟达业绩超预期.pdf

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    • 2026年第09周：02/23-03/01
    • 66
    • 华鑫证券

    AI算力行业周报：AMD拿下Meta订单，英伟达业绩超预期。AMD拿下Meta千亿AI芯片订单AMD与Meta宣布达成一项重磅合作，Meta将部署包括最高达6GW的AMDInstinctGPU在内的AMD算力。根据协议安排，Meta还将分阶段获得多达1.6亿股的认股权证，约等于AMD10%的股份。AMD董事会主席兼CEO苏姿丰在电话会中透露，每1GWGPU订单的规模将达到“百亿美元”量级，据此推算，此次合作的整体规模至少超过了600亿美元（约合人民币4120.5亿元）。而《华尔街日报》的报道称，这笔交易的价值将超过1000亿美元（约合人民币6867.5亿元）。支持首个1...

    标签： AI 英伟达 AMD

  • 2026年A股IPO市场2月报：中签率再下探，上市涨幅回升.pdf

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    • 2026年第09周：02/23-03/01
    • 55
    • 申万宏源研究

    2026年A股IPO市场2月报：中签率再下探，上市涨幅回升。沪深IPO发行减量，审核注册数回落。26年2月，全A新股发行数量明显减少，但较25年同期仍实现增长：共发行新股8只（mom-4只/yoy+3只），合计募资42亿元（mom-63%/yoy+9%）。其中，沪深两市新股发行数量、募资额同/环比明显减少，仅发行2只询价新股（mom-5只/yoy-3只），合计募资26亿元（mom-73%/yoy-33%）；北交所则维持常态化发行。受春节假期影响，审核注册项目数同步短期下行，但新股“受理-发行”耗时创新低，平均仅需243天，创25年以来新低。截至26年2月底，沪深正常待审...

    标签： A股 IPO 市场

  • 全球资产配置每周聚焦：美股金融股补跌，信用风险担忧几何？.pdf

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    • 2026年第09周：02/23-03/01
    • 62
    • 申万宏源研究

    全球资产配置每周聚焦：美股金融股补跌，信用风险担忧几何？全球资本市场回顾：本周(20260220-20260227)美最高法院裁定美国关税违法，但特朗普政府仍寻求继续推进，同时美伊争端加剧引发油价持续上升，美国1月PPI同比超预期大幅上行。1）固收方面，10Y美债收益率边际下降11BP至3.97%，美元指数下降0.10%；2）权益方面，本周韩国市场股市领涨全球主要权益市场，而恒生科技持续下跌；3）商品方面，地缘政治风险升温驱动黄金和原油分别上涨3.31%和1.00%。热点聚焦：年初以来，在“AI吞噬一切”的担忧下，去年底相对强势的美股金融股近期也开始补跌，市场担忧是否会...

    标签： 信用风险 资产 资产配置 金融

  • 造纸轻工行业周报：玖龙、太阳发布业绩，把握造纸行情；关注裕同科技、天安新材点评.pdf

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    • 2026年第09周：02/23-03/01
    • 62
    • 申万宏源研究

    造纸轻工行业周报：玖龙、太阳发布业绩，把握造纸行情；关注裕同科技、天安新材点评。1）造纸：浆纸价格触底改善，中期供求格局有望优化、提升行业盈利中枢；玖龙纸业浆纸一体效果显著，资本开支拐点确定；太阳纸业业绩体现经营韧性。海外浆厂控产意愿强烈，报价持续提涨。短期箱板瓦楞价格稳定，中期供求格局有望优化、提升行业盈利中枢，关注反内卷政策在造纸板块的潜在落地空间，以及需求的边际变化，可能贡献周期弹性。家居：地产链情绪升温，近期沪新政降低非沪籍购房门槛，公积金政策加强刚需购买力，置换链修复助力楼市小阳春，政策端频现暖意。地产供需后续有望逐渐改善，促进房地产市场止跌回稳，扭转悲观预期，推动家居行业估值底部向...

    标签： 轻工 造纸 裕同科技 天安新材

  • A股流动性与风格跟踪月报：小盘相对占优，成长价值均衡配置.pdf

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    • 2026年第09周：02/23-03/01
    • 62
    • 招商证券

    A股流动性与风格跟踪月报：小盘相对占优，成长价值均衡配置。展望2月，考虑到两会交易、美伊冲突、PPI持续回升、一季度财政支出对宏观流动性的支撑作用以及资金面等因素，预计整个市场的成长价值风格会更加均衡，中小盘可能继续占优，黄金配置价值进一步凸显。推荐指数主要包括中证2000、科创50、300红利、800材料、黄金等。风格展望：小盘相对占优，成长价值均衡配置。进入3月后，考虑到两会交易、美伊冲突、PPI持续回升、一季度财政支出对宏观流动性的支撑作用以及资金面等因素，预计整个市场的成长价值风格会更加均衡，中小盘可能继续占优，黄金配置价值进一步凸显。推荐指数组合包括：中证2000、科创50、300红...

    标签： A股 流动性 价值

  • 交通运输行业周报：中东冲突或引爆油运市场，快递开年“反内卷”持续.pdf

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    • 2026年第09周：02/23-03/01
    • 66
    • 华源证券

    交通运输行业周报：中东冲突或引爆油运市场，快递开年“反内卷”持续。航运船舶港口：1）美以空袭伊朗，伊朗领导人遇害，中东局势骤然升级，油运运价或将大幅上涨：根据金十数据，2月28日，美国与以色列对伊朗首都德黑兰发动空袭，打击目标包括伊朗总统府及政府大楼等关键设施。美以方面评估认为与伊朗已无谈判可能，因而采取此次军事行动。空袭发生后，伊朗表示正筹备报复措施，回应将是“毁灭性的”；以色列全国进入警报状态。根据英国天空新闻网，美国总统特朗普在袭击发生后表示：“等行动结束，接管伊朗政府”。根据新华网，伊朗媒体3月1日证实，伊朗最高领...

    标签： 交通运输 交通 快递 油运 运输

  • 电力设备及新能源行业周报：光伏供给端并购重组加快，2025年风机出口规模增长.pdf

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    • 2026年第09周：02/23-03/01
    • 102
    • 平安证券

    电力设备及新能源行业周报：光伏供给端并购重组加快，2025年风机出口规模增长。本周（2026.2.24-2026.2.27）新能源细分板块行情回顾。风电指数上涨6.06%，跑赢沪深300指数4.98个百分点。截至本周，风电板块PE_TTM估值约24.55倍。本周申万光伏设备指数（801735.SI）上涨1.88%，其中，申万光伏电池组件指数上涨2.95%，申万光伏加工设备指数上涨2.70%，申万光伏辅材指数上涨3.24%。本周储能指数上涨4.64%，当前储能板块整体市盈率为39.35倍；氢能指数上涨5.35%，当前氢能板块整体市盈率为31.75倍。本周重点话题风电：2025年风机出口规模同比增...

    标签： 电力 电力设备 新能源 光伏

  • 2026年公募REITs市场2月报：商业不动产集中问询，四大关注方向解析.pdf

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    • 2026年第09周：02/23-03/01
    • 67
    • 申万宏源研究

    2026年公募REITs市场2月报：商业不动产集中问询，四大关注方向解析。节后市场调整加剧，交易情绪出现修复。2026年2月，中证REITs全收益收跌1.6%，节后首周收跌1.1%，主要因前期获利盘集中了结、部分品种面临解禁压力等影响，回调进一步加剧。分板块看，产园/消费/公用/保租房类收益回吐最为明显，且该四类资产2月均呈现“缩量下跌”特征。个券方面，华泰江苏交控REIT领涨（+3.41%），或受益于近期披露的1月经营数据同比显著上升；而华泰南京建邺REIT跌幅较大（-8.11%）。流动性层面，2月沪深REITs日均换手率为0.38%，为最近半年的单月最低水平，但春节...

    标签： 公募 公募REITs REITs

  • 机械设备行业周报：关注AI基建、绩优板块及个股.pdf

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    • 2026年第09周：02/23-03/01
    • 64
    • 信达证券

    机械设备行业周报：关注AI基建、绩优板块及个股。燃气轮机需求景气，关注产业链机遇。AI数据中心建设带动电力需求，燃气轮机凭借启动速度快、调峰能力强、碳排放低的优势，成为解决美国等地区电力缺口的核心选择。GEV2025年第四季度新签燃气轮机订单达18GW，2025年底在手订单将达到80GW；西门子能源2025财年燃气轮机新签订单达到26GW，相当于194台燃机，同比增长94%。国际巨头纷纷宣布扩产，GEV计划2026年中燃气轮机年产能提升至20GW，2028年进一步提升至24GW；西门子能源2024年燃气轮机产能为17GW，2025年预计提升30%至22GW，计划到2028-2030年将年产能进...

    标签： 机械 机械设备 基建 AI

  • 二级市场收益率和利差周度全跟踪：关注避险情绪影响和波段性机会.pdf

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    • 2026年第09周：02/23-03/01
    • 33
    • 兴业证券

    二级市场收益率和利差周度全跟踪：关注避险情绪影响和波段性机会。节后信用债有止盈情绪反映，信用债小幅波动调整。往后看，考虑近期海外地缘政治风险加剧对于大类资产的影响，后市整体避险情绪或提升。叠加当前资金面较为稳定，一方面建议继续持有3年左右下沉普信债，另一方面二永债可适度拉久期至5年附近，做好波段操作和流动性管理。

    标签： 市场

  • 基础化工行业周报：伊朗地缘局势升级，关注相关化工品价格波动.pdf

    • 3积分
    • 2026年第09周：02/23-03/01
    • 67
    • 兴业证券

    基础化工行业周报：伊朗地缘局势升级，关注相关化工品价格波动。伊朗地缘局势升级，关注相关化工品供给端预期及基本面扰动情况甲醇、尿素等化工品或存供给端扰动预期。伊朗油气资源丰富，天然气产出体量较大背景下，部分在当地以气头生产的化工品在全球供给端占比相对较高，据隆众资讯，截至2026年2月伊朗甲醇装置产能共计1739万吨/年，占中东甲醇总产能的59.78%，占国际甲醇（不含中国）产能的22.86%；2025年其甲醇产量970.34万吨，占中东总产量的48.91%，占国际甲醇（不含中国）产量的19.01%。尿素方面，伊朗2024年出口量约450万吨，位居全球第三。地缘局势逐步升级背景下，一方面市场或担...

    标签： 基础化工 化工

  • 银行二永债周度跟踪：成交热度有所下降，收益率上行利差走阔.pdf

    • 5积分
    • 2026年第09周：02/23-03/01
    • 39
    • 兴业证券

    银行二永债周度跟踪：成交热度有所下降，收益率上行利差走阔。一、银行二永债二级市场量价跟踪框架的构建量——从成交量和成交换手率看投资者的久期和信用资质偏好。成交量和成交换手率的总量特征：2026年2月24日-2026年2月28日（以下简称“本期”）银行二级资本债的成交量和成交笔数分别为1106.41亿元和3948笔，2026年2月9日-2026年2月14日（以下简称“上期”）为1987.12亿元和5669笔；本期银行二级资本债的成交活跃度为2.40%，较上期的4.40%有所下降。本期银行永续债的成交量和成交笔数分别为610....

    标签： 银行

  • 农业周专题系列一：生猪价格全面走弱，产能市场化出清或正式开启.pdf

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    • 2026年第09周：02/23-03/01
    • 62
    • 长江证券

    农业周专题系列一：生猪价格全面走弱，产能市场化出清或正式开启。生猪养殖：板块迎来最佳配置窗口生猪价格持续走低，养殖产能市场化出清正式开启。截至2月26日，全国生猪均价10.91元/公斤，同比下降26%，环比下降7%；7公斤断奶仔猪价格为359元/头，同比下降23%，环比下降2%，淘汰母猪价格8.28元/公斤，同比下降25%，环比下降9%。春节以来生猪价格全面走低，全行业亏损时间基本已经超过5个月，行业现金流压力日益凸显。考虑到行业当前较为宽松的生猪供给，节后消费进入传统淡季，3-4月份猪价大概率维持底部震荡，全行业亏损周期或进一步拉长。复盘过去两轮周期来看，养殖行业经历半年左右的亏损周期后，随...

    标签： 农业 生猪

  • 环保公用事业行业周报：政策与电算协同共振，电力板块迎来价值重估.pdf

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    • 2026年第09周：02/23-03/01
    • 103
    • 招商证券

    环保公用事业行业周报：政策与电算协同共振，电力板块迎来价值重估。本周环保与公用事业板块涨幅靠前。环保（申万）行业指数上涨6.96%，公用事业（申万）行业指数上涨5.69%，相对市场整体涨幅靠前。公用事业子板块中，电力板块上涨5.52%，燃气板块上涨7.16%。2026年以来，环保板块累计涨幅14.12%，电力板块累计涨幅7.48%，涨幅均领先于沪深300及创业板指。核心观点：OpenRouter数据显示，2月16日-22日，平台前十模型的总Token消耗约8.7万亿，其中中国模型Token消耗量为5.3万亿，占比61%。Token出海的背后是电力价值的跨境交付，我国较低的电价有望转化为Toke...

    标签： 公用事业 环保 电力

  • 行业比较月报2026年3月：周期领涨、科技蓄力.pdf

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    • 2026年第09周：02/23-03/01
    • 47
    • 中信建投证券

    行业比较月报2026年3月：周期领涨、科技蓄力。进入2026年，宏观经济逻辑完成深刻切换。政策逻辑从“超常规逆周期调节”转向强调“提质增效”，市场逻辑从“估值修复”转向“盈利修复，资金逻辑切换到“长钱入市制度化”。3月在组合层面采取“防御底仓+弹性增强”的结构：以资源品（石化产业链、贵金属）作为“现金流与通胀/地缘对冲”方向，以军工及商业航天作为“政策牵引、订单可见度较高的中长期成长”方向，形成对宏观波动的更优适配。

    标签： 科技
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