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  • 宏观与大类资产周报：美国通胀意外放缓，全球市场情绪修复.pdf

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    • 2025年第51周：12/15-12/21
    • 78
    • 诚通证券

    宏观与大类资产周报：美国通胀意外放缓，全球市场情绪修复。大类资产表现A股大势研判：上周A股整体宽幅震荡，主要宽基指数涨跌不一，上证综指持平前周，沪深300、创业板指分别下跌0.3%、2.3%。日均成交金额为1.74万亿元，较前周小幅缩量。两融余额为2.50万亿元，持平前周，融资买入占比小幅上升。两市日均成交金额维持在2万亿以下，预计市场维持偏弱震荡态势。海外科技方面，阿联酋主权财富基金参与OpenAI融资，有望改善甲骨文资产负债表前景，阶段性缓解市场担忧。月底前国内宏观流动性季节性偏紧仍在，预计国内基本面、政策面、流动性均缺乏向上短期催化。两市日均成交金额若维持2万亿以下，则市场整体维持震荡。...

    标签： 美国通胀 资产 通胀

  • 电力设备行业周报：光伏反内卷引领创新治理，新格局重塑产业逻辑.pdf

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    • 2025年第51周：12/15-12/21
    • 35
    • 兴业证券

    电力设备行业周报：光伏反内卷引领创新治理，新格局重塑产业逻辑。AIDC电气设备：800V架构应用在即，关注固态断路器应用趋势。机柜功率提升的背景下，800V架构应用是必然趋势，出于直流电弧控制的考虑，固态断路器预计成为800VDC架构刚需，建议关注高压化、直流化背景下供配电系统变革带来的增量机遇。机器人：机器人落地宁德时代新能源电池PACK产线，宇树科技发布全球首个人形机器人应用商店。全球首条实现人形具身智能机器人规模化落地的新能源动力电池PACK生产线，在宁德时代中州基地正式投入运行，已能精准完成电池接插件插接等复杂作业。宇树科技正式发布首个人形机器人“AppStore&rdqu...

    标签： 电力 电力设备 设备 光伏

  • 纺织服装行业周报：NIK EY26FQ2北美改善，大中华区拖累.pdf

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    • 2025年第51周：12/15-12/21
    • 73
    • 华西证券

    纺织服装行业周报：NIKEY26FQ2北美改善，大中华区拖累。主要观点：本周NIKE发布FY26Q2业绩。分地区来看，北美/EMEA/大中华区/APLA同比提升9%/-1%/-16%/-4%，大中华区拖累显著，主因客流量疲软、新品售罄率不佳和库存老化问题。本季度在大中华区持续推进首批耐克门店试点项目，试点门店客流及同店销售增长表现更优；双十一期间减少了促销力度，销售额同比下降约35%；加速回收合作伙伴持有的老化库存；库存同比下降中单位数，库存量下降20%。指引：FY26Q3收入预计同比下降个位数，其中北美实现温和增长，大中华区与Q2持平，汇率因素将带来3%正面影响。毛利率降幅为1.75-2.2...

    标签： 纺织 纺织服装 服装

  • 主动量化策略周报：股强基弱，优基增强组合近期超额持续攀升.pdf

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    • 2025年第51周：12/15-12/21
    • 74
    • 国信证券

    主动量化策略周报：股强基弱，优基增强组合近期超额持续攀升。国信金工主动量化策略表现跟踪：本周，优秀基金业绩增强组合绝对收益-0.12%，相对偏股混合型基金指数超额收益0.49%。本年，优秀基金业绩增强组合绝对收益28.19%，相对偏股混合型基金指数超额收益-2.35%。今年以来，优秀基金业绩增强组合在主动股基中排名48.46%分位点（1681/3469）。本周，超预期精选组合绝对收益-1.06%，相对偏股混合型基金指数超额收益-0.45%。本年，超预期精选组合绝对收益40.29%，相对偏股混合型基金指数超额收益9.76%。今年以来，超预期精选组合在主动股基中排名27.15%分位点（942/34...

    标签： 量化策略

  • 医药健康行业周报：蚂蚁阿福带动AI医疗流量，医+药+险全链条赋能.pdf

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    • 2025年第51周：12/15-12/21
    • 196
    • 国金证券

    医药健康行业周报：蚂蚁阿福带动AI医疗流量，医+药+险全链条赋能。本周蚂蚁阿福APP上市后高流量带动下医疗AI主题关注度较高。此前互联网医疗痛点来自于1）远程平台客户粘性不足，活跃用户比例较低；2）优质医疗资源有限。而蚂蚁阿福从AI工具到AI朋友全面升级，并上线健康陪伴、健康问答、健康服务三大功能。健康陪伴功能通过高频健康管理的方式很好的解决了此前客户粘性问题，同时也成为链接患者与药品、终端服务的入口。此外平台，链接了全国5000家医院和30万真人医生，拥有六位国家院士领衔的全国500多位名医开设的‘AI分身’，实现优质医疗资源“平民化”。我们认...

    标签： 医疗 医药 医药健康 健康 AI

  • 石化行业周报：美全面封锁委国受制裁油轮，供应过剩担忧下油价表现疲软.pdf

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    • 2025年第51周：12/15-12/21
    • 58
    • 国联民生证券

    石化行业周报：美全面封锁委国受制裁油轮，供应过剩担忧下油价表现疲软。美全面封锁委国受制裁油轮，供应过剩担忧下油价表现疲软。据金十数据12月17日消息，特朗普在社媒发文表示，“全面彻底封锁所有进出委内瑞拉的受制裁油轮”。当日油价有所反弹，但在市场对于俄乌冲突缓和、供给过剩的情况有所担忧的背景下，油价本周总体表现相对疲软。俄乌方面，泽连斯基表示，柏林会谈富有成效，但美乌在领土问题上立场不同；美官员表示，美乌在多个关键议题上形成初步共识，乌克兰与俄罗斯之间约90%的问题已经解决。美元指数上升；布油价格下跌；东北亚LNG到岸价格上涨。截至12月19日，美元指数收于98.72，周...

    标签： 石化 油轮

  • 石油加工行业大炼化周报：冬季下游备货需求步入尾声，涤纶长丝小幅累库.pdf

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    • 2025年第51周：12/15-12/21
    • 90
    • 信达证券

    石油加工行业大炼化周报：冬季下游备货需求步入尾声，涤纶长丝小幅累库。国内外重点炼化项目价差跟踪：截至12月19日当周，国内重点大炼化项目价差为2540.74元/吨，环比变化+7.17元/吨（+0.28%）；国外重点大炼化项目价差为1303.62元/吨，环比变化-27.50元/吨（-2.07%）。截至12月19日当周，布伦特原油周均价为60.08美元/桶，环比变化-3.10%。【炼油板块】周前期，乌美就安全保障协议深入磋商，特朗普与欧洲领导人通话谈论俄乌和谈进展，乌方与美国代表和谈富有成效，俄乌达成和平协议的前景将增加供应，加剧供应过剩担忧，国际油价承压下跌。周后期，美国总统特朗普下令对所有进出...

    标签： 石油 石油加工 炼化 涤纶长丝 涤纶 长丝

  • 建筑装饰行业周报：改善信号初显，着力稳定房地产市场.pdf

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    • 2025年第51周：12/15-12/21
    • 138
    • 大同证券

    建筑装饰行业周报：改善信号初显，着力稳定房地产市场。权益市场成交显著放量，建筑装饰跑输指数。权益市场成交显著放量，结构性行情延续，科技与成长板块引领市场。美联储如期降息25个基点，全球流动性保持宽松，提振风险资产情绪；国内中央经济工作会议明确实施更加积极的财政政策与适度宽松的货币政策，政策预期持续强化。金融监管总局下调险资投资大盘股风险因子，证监会推动券商优化资本空间与杠杆上限，叠加两融余额突破2.51万亿元，市场杠杆资金活跃度大幅提升。当前市场日均成交额达1.95万亿元，融资买入额合计9134.61亿元，投资者风险偏好明显回升。2026年作为“十五五”规划的开局之年，...

    标签： 建筑 建筑装饰 房地产 装饰

  • 环保行业周报：垃圾焚烧发电企业持续布局东南亚市场.pdf

    • 3积分
    • 2025年第51周：12/15-12/21
    • 372
    • 信达证券

    环保行业周报：垃圾焚烧发电企业持续布局东南亚市场。行情回顾：截至12月19日收盘，本周环保板块上涨0.3%，表现优于大盘；上证综指上涨0.0%到3890.45；涨跌幅前三的行业分别是商贸零售（6.7%）、非银金融（2.9%）、美容护理（2.9%），涨跌幅后三的行业分别是电子（-3.3%）、电力设备（-3.1%）、机械设备（-1.6%）。细分子板块情况：水务板块下跌1.33%；水治理板块下跌0.24%；大气治理板块下跌3.15%；环卫板块上涨0.24%；垃圾焚烧板块上涨1.32%；资源化板块上涨0.79%；固废其他板块上涨3.17%；监测/检测/仪表板块上涨0.45%；环境修复板块下跌0.38%...

    标签： 垃圾焚烧发电 垃圾焚烧 焚烧发电

  • 票息周观点：距跨年10天，仍不必悲观.pdf

    • 8积分
    • 2025年第51周：12/15-12/21
    • 110
    • 浙商证券

    票息周观点：距跨年10天，仍不必悲观。过去一周总结：本周市场相对平淡，利率债与信用债表现接近。分品种来看，10年国债活跃券收益率下行1bp，各期限二永债收益率未出现明显变化，3-5年AAA城投债收益率下行3bp。本周央行投放力度温和，DR007围绕1.4%上下震荡。市场交易逻辑：1、11月经济数据偏弱；2、《求是》刊登文章《扩大内需是战略之举》核心观点：从历史经验来看，临近年末时点机构通常存在较为一致的抢跑行为，进而推动债市收益率阶段性下行。尽管今年年末机构抢配动能尚未形成显著趋势性特征，但考虑到季节性配置逻辑的潜在支撑，当前对债市维持不悲观的态度仍属合理选择。尽管今年机构抢跑行情尚不显著，但...

    标签： 票息

  • REITs行业周报（12.13_12.19）：中信建投_明阳智能新能源机构间REIT成功设立，关注分红拆分问题及其影响.pdf

    • 4积分
    • 2025年第51周：12/15-12/21
    • 120
    • 中信建投证券

    REITs行业周报（12.13_12.19）：中信建投_明阳智能新能源机构间REIT成功设立，关注分红拆分问题及其影响。本周中证REITs全收益指数下跌2.9%，收于999.2；全周加权日均换手率0.43%，较上周0.38%回升0.05pct，日均成交金额4.6亿元，较上周4.3亿元上涨7.0%，本周市场波动较大，主因REITs分红拆分问题引发了投资人关注，高速公路等资产剩余期限较短的板块跌幅较大。12月18日，中信建投-明阳智能新能源机构间REIT于上交所成功设立，中信建投助力明阳智能打造公募+机构间双REITs上市平台，是明阳智能与中信建投继携手打造的全国首单陆上风电公募REITs项目及全...

    标签： REITs 中信建投 新能源 明阳智能

  • 公用事业行业—电力天然气周报：11月我国规上工业发电量同比增长2.7％，天然气产量同比增长5.7％.pdf

    • 3积分
    • 2025年第51周：12/15-12/21
    • 72
    • 信达证券

    公用事业行业—电力天然气周报：11月我国规上工业发电量同比增长2.7％，天然气产量同比增长5.7％。本周市场表现：截至12月19日收盘，本周公用事业板块下跌0.6%，表现劣于大盘。其中，电力板块下跌0.66%，燃气板块上涨0.11%。电力行业数据跟踪：动力煤价格:秦港动力煤价格周环比下跌。截至12月19日，秦皇岛港动力煤(Q5500)山西产市场价711元/吨，周环比下跌42元/吨。截至12月19日，广州港印尼煤(Q5500)库提价752.07元/吨，周环比下跌17.28元/吨；广州港澳洲煤(Q5500)库提价762.61元/吨，周环比下跌27.38元/吨。动力煤库存及电厂日耗：秦港...

    标签： 公用事业 发电 天然气 工业 电力

  • 地产行业周报：11月开发销售延续承压，住建部部署房地产高质量发展工作.pdf

    • 3积分
    • 2025年第51周：12/15-12/21
    • 46
    • 中信建投证券

    地产行业周报：11月开发销售延续承压，住建部部署房地产高质量发展工作。核心观点：本周统计局公布11月房地产市场运行情况，11月单月全国销售面积同比下降17.3%，降幅较10月收窄1.5个百分点；70个大中城市二手住宅价格指数环比下降0.7%，降幅较10月持平；11月单月开发投资额/新开工面积/竣工面积分别同比下降30.3%/27.6%/25.5%。虽然短期房地产市场仍延续调整状态，但长远看我国房地产发展仍有较大潜力和空间。住建部部长称当前我国城镇人均住房建筑面积超过40平方米，户均住房超过1.1套，人民群众住房需求总体上已经从“有没有”转为“好不好&rdqu...

    标签： 地产 房地产

  • 医药行业投资观点&研究专题周周谈·第155期：失眠治疗蓝海大市场，看好上市新药销售表现.pdf

    • 4积分
    • 2025年第51周：12/15-12/21
    • 69
    • 华创证券

    医药行业投资观点&研究专题周周谈·第155期：失眠治疗蓝海大市场，看好上市新药销售表现。本周，中信医药指数下跌0.11%，跑赢沪深300指数0.17个百分点，在中信30个一级行业中排名第22位。本周涨幅前十名股票为华人健康、鹭燕医药、漱玉平民、美年健康、康众医疗、鹿得医疗、合富中国、嘉应制药、达嘉维康、仁度生物。本周跌幅前十名股票为*ST长药、一品红、康乐卫士、热景生物、退市苏吴、百奥赛图、诺诚健华-U、浩欧博、博瑞医药、锦波生物。

    标签： 医药 投资

  • 新材料行业周报：中央经济工作会议提出全面绿色转型，建议关注风电上游原材料机遇.pdf

    • 7积分
    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 110
    • 山西证券

    新材料行业周报：中央经济工作会议提出全面绿色转型，建议关注风电上游原材料机遇。二级市场表现市场与板块表现：本周新材料板块上涨。新材料指数涨幅为0.66%，跑输创业板指2.08%。近五个交易日，合成生物指数下跌1.58%，半导体材料上涨6.21%，电子化学品上涨7.05%，可降解塑料下跌0.57%，工业气体上涨4.48%，电池化学品下跌1.88%。产业链周度价格跟踪（括号为周环比变化）氨基酸：缬氨酸(13050元/吨，3.57%)、精氨酸(20950元/吨，-1.87%)、色氨酸(30500元/吨，不变)、蛋氨酸(17950元/吨，-2.45%)。可降解材料：PLA(FY201注塑级)(1780...

    标签： 新材料 绿色转型 风电
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