"资产配置" 相关的精读

2026年第9周资产配置周报：把握商品周期与科技赋能主线，关注油价变量
- 2026/03/02
- 54
- 东海证券
把握商品周期与科技赋能主线，关注油价变量。今年以来，整体商品价格反弹，其中贵金属表现尤为突出；而布伦特原油在地缘政治影响下已推高至72美元/桶以上，接近去年7月以来的最高水平。
标签：资产资产配置商品
2026年基于BLACK_LITTERMAN模型融合资产择时与风格轮动的资产配置研究
- 2026/02/27
- 108
- 西南证券
Black-Litterman模型的核心思想是市场均衡与主观观点的贝叶斯融合，其本质是“先验分布+主观观点→后验分布”的贝叶斯推断过程。
标签：资产资产配置
2026年多元资产配置系列之二：低利率时代的FOF多元配置趋势与应用实践
- 2026/02/26
- 59
- 中国平安
随着国内无风险收益率中枢的持续下行，传统银行理财产品在净值化转型后的收益吸引力显著减弱，而居民对于资产保值增值的刚性需求依然旺盛，推动了具备资产配置属性的类“固收+”产品成为理财替代的核心承接载体。
标签：资产资产配置利率 FOF
2026年全球资产配置每周聚焦：复盘PPI增速上行、CPI增速平稳环境下的资产表现
- 2026/02/24
- 62
- 申万宏源研究
全球资本市场回顾：本周(20260213-20260220)市场博弈焦点在于宏观事件大变局：美国最高法院于2026年2月20日裁定大规模关税政策违法，同时美伊争端持续，地缘政治冲突加剧。
标签： CPI PPI 资产资产配置
2026年2月大类资产配置报告：春季行情下半场，从预期到验证
- 2026/02/24
- 128
- 国海证券
我们判断经济运行仍处于价格筑底——利润修复——需求待验证的过渡阶段。
标签：资产资产配置
2026年第7周大类资产配置双周观点：运用AI判断投资时钟转到哪了
- 2026/02/14
- 82
- 国信证券
美林证券在2004年11月的一份报告中提出了著名的“美林投资时钟”，该报告利用美国历史数据，从经济和通胀两个维度将经济周期分为四个阶段，并发现在经济周期的每一个阶段，都有一类大类资产的表现明显优于其他资产，分别是：债券（衰退期）、股票（复苏期）、大宗商品（过热期）、现金（滞胀期）。
标签：资产资产配置 AI
2026年银行业海外资产配置指南系列1：从G_SIBs视角看AT1资本补充工具
- 2026/02/14
- 80
- 兴业证券
伴随着国内步入低利率时代，债券类资产的信用利差、到期收益率已至历史较低水平。在此背景下，高净值客户、固收相关投资者对于境外资产的配置需求持续上升。
标签：银行银行业资产配置海外资产
2026年跨境资产配置产业链系列研究（一）：全球战略资产配置新框架
- 2026/02/12
- 61
- 国信证券
在全球性的权益类资产配置中，MSCI指数占据了风向标的地位，市场关注度较高的跨国别权益指数有三个：1）覆盖发达与新兴市场的MSCIACWI指数，2）覆盖发达市场的MSCIWorld指数，以及3）覆盖新兴市场的MSCIEM指数。
标签：全球战略资产资产配置
2026年大类资产配置框架更新：重新审视大类资产定价新模式
- 2026/02/10
- 86
- 银河证券
2025年全年全球资产表现呈现风险资产普遍上涨，美元和部分商品承压的格局。全球贵金属和基本金属在2025年普遍大涨，其中COMEX白银上涨129.83%，COMEX黄金上涨55.51%，白银上涨幅度远超黄金，金银比大幅修复。
标签：大类资产定价定价资产资产配置
2026年第6周全球资产配置每周聚焦：Capex计划超预期，为何美股科技反而下跌？
- 2026/02/09
- 57
- 申万宏源研究
全球资本市场回顾：本周(20260130-20260206)美国ADP数据低于预期，美联储3月降息预期升温1）固收方面，10Y美债收益率录得4.22%，本周下跌4BP，美元指数上涨0.51%，当前点位为97.6；2）本周泰国、法国市场股市上涨较多，A股全线收跌，恒生科技、科创50和创业扳指跌幅位列前三，阿根廷、越南股市跌幅较大；3）商品方面，本周黄金上涨5.14%，地缘政治风险降温驱动，原油本周下跌1.76%。
标签：资产资产配置美股
2026年大类资产配置专题：美联储换帅是美元与黄金的趋势拐点还是短期扰动？
- 2026/02/06
- 63
- 银河证券
2017年11月，特朗普提名鲍威尔担任美联储主席，称赞其稳健的领导力、良好的判断力和政策专长。然而，他很快就对美联储的加息政策提出批评，认为鲍威尔的鹰派立场会破坏他的经济议程，并阻碍他在政府高赤字和高债务的背景下将利率降至1%或更低。
标签：资产资产配置美联储
2026年2月资产配置报告：理性降温，风格暂回稳健
- 2026/02/05
- 83
- 华宝证券
1月，A股上涨，港股跟涨，海外整体收涨，日股领涨。债市震荡，黄金价格大幅走高，油价上升，美元指数走弱。
标签：资产配置资产
2026年广发宏观：高波动遇上真空期，大类资产配置月度展望
- 2026/02/05
- 127
- 广发证券
2026年1月大类资产表现为韩国综指＞原油＞黄金＞科创50＞南华综合＞恒指＞日经225＞做多VIX＞上证综指≈恒科＞标普500＞纳指＞中债＞美元。1月底2月初，贵金属巨震联动大类资产普调。
标签：资产资产配置
2026年2月大类资产配置展望：外资回流A股，短期成长风格仍有空间
- 2026/02/05
- 141
- 招商证券
在2025年底对2026年的展望中，我们认为A股仍将维持“稳中有升”的格局。数量化预测方法上，估值端，采用ERP领先指标法与PE均值回归法进行预测。
标签：资产资产配置 A股
2026年全球资产配置热点聚焦系列报告之三十三：美联储换帅在即，大类资产影响几何？
- 2026/02/05
- 60
- 申万宏源研究
2026年1月30日，特朗普正式宣布凯文・沃什为美联储主席。从Polymarket来看，此前提名中，沃什的支持率自去年12月以来不断走高，在今年1月上旬正式超过哈塞特，尽管一度被贝莱德高管里德尔超越，最终拿下提名。
标签：美联储资产资产配置

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