"资产配置" 相关的精读

2025年全球大类资产配置和A股相对收益策略：继续看多黄金和AI产业链
- 2025/10/10
- 160
- 中信建投证券
近20个交易日，全球市场普遍上扬。恒生科技指数飙升12.87%，中证500与纳斯达克指数分别上涨6.47%和6.49%，日经225涨6.20%。伦敦金现涨幅达9.21%，恒生指数涨5.33%。A股万得全A涨3.51%，万得偏股混合基金指数涨6.01%。仅大商所豆粕期货下跌4.00%，市场整体呈强劲上升态势。
标签： AI A股产业链资产资产配置
2025年10月大类资产配置展望：股票风险溢价下降，黄金新高后估值仍合理
- 2025/10/09
- 316
- 招商证券
在9月展望中，我们认为A股ERP的持续下行使得其估值提升空间被进一步压缩，而反内卷政策与信贷增速上行却有望提升A股盈利水平，故综合来看仅下调A股未来的涨幅上限，整体上仍维持相对看好的观点。
标签：资产资产配置风险风险溢价股票
2025年四季度大类资产配置报告（总第90期）：美联储再启降息周期，中国资产有望持续受益
- 2025/10/09
- 312
- 方正证券
2025年9月美联储重启降息周期，流动性持续改善，全球股市再创新高。权益市场方面，新兴市场、发达市场均录得上涨，科技板块涨幅领先，美国、日本、韩国等地代表性股指本月均创历史新高。
标签：资产资产配置美联储降息
2025年资产配置专题报告：回不去的繁荣—美国制造业的崛起与衰落
- 2025/09/30
- 189
- 华创证券
回溯英美制造业的崛起历程，尽管两者的路径并不相同，英国是全球贸易网络的外循环，美国则是内需驱动的内循环，但核心的引擎都来自于市场端的扩张，都遵循“市场先行、产业后发”的基本逻辑。
标签：资产资产配置制造业
2025年全球大类资产配置策略：A股科创强势延续，商品市场金油铜皆有表现
- 2025/09/30
- 107
- 中信建投证券
A股震荡上扬，科创成长板块继续强势表现，科创50指数上涨6.5%，成长风格指数上涨1.6%。
标签：资产资产配置 A股
2025年大类资产配置系列研究：股债风险溢价反转条件
- 2025/09/29
- 236
- 中信建投证券
资产价格反映了投资者期望从该资产中获得的未来现金流和风险溢价。对于权益资产来说，未来现金流是企业盈利（包括股息和回购），对于信用债资产来说，未来现金流是公司债务的票息减去未来违约的预期损失准备，对于长期国债，未来现金流是国债的票息。
标签：资产配置资产风险风险溢价
2025年银行理财资产配置专题分析：25Q2理财的基金投资有何变化？
- 2025/09/25
- 79
- 华源证券
近年来，理财业务监管要求逐步向公募基金行业看齐。多年来，公募基金行业逐步形成了理念清晰、制度领先、体系完备、运作规范的发展业态，堪称大资管行业规范发展的典范。
标签：理财资产配置银行银行理财基金投资
2025年金工深度研究：LLM赋能资产配置，基于新闻数据的AI宏观因子构建与应用
- 2025/09/25
- 236
- 华泰证券
市场是由“叙事”驱动的——关于经济的叙事、关于公司的叙事、关于未来的叙事。文本信息是这些叙事的主要载体。
标签：资产资产配置 AI
2025年上半年理财子资产配置和产品结构：兼顾流动性和收益性，混合类产品拐点出现
- 2025/09/24
- 87
- 中信建投证券
2025年上半年，银行理财资产配置中非标的资产规模和占比较去年末提高，但是债券（含同业存单）、权益类资产的规模与占比较去年末降低。
标签：流动性理财资产资产配置产品
2025年大类资产配置研究系列专题报告：商品择时及其在资产配置中的应用
- 2025/09/23
- 212
- 开源证券
大宗商品配置意义主要有三个方面：第一是商品组合长期收益为正，第二是可以对冲通胀压力，第三是商品与股债的低相关性可以减少组合波动。
标签：资产资产配置商品
2025年全球大类资产配置策略：关注AI叙事和降息交易的后续演绎
- 2025/09/23
- 77
- 中信建投证券
当前A股市场情绪整体仍处于高位，没有明显冲顶和回落趋势，指数同样高位窄幅震荡，沪指一度再创阶段新高，离3900点仅一步之遥，成长风格领涨，创业板指和科创50延续强势。
标签：资产资产配置 AI 降息
2025年保险资产配置研究专题：险资资产配置有何特征？
- 2025/09/23
- 268
- 华源证券
根据金融监督管理总局数据，截至2025Q2，保险公司资金运用余额共计36.23万亿元，较2024年末增长8.95%。
标签：保险资产资产配置
2025年大类资产配置系列指数投资价值分析：穿越波动周期的投资罗盘
- 2025/09/23
- 182
- 招商证券
招商证券全球大类资产配置策略指数（GARRI）、招商证券境内大类资产配置策略指数2.0（CARRI2）通过动量趋势跟踪方法对在全球范围或中国境内的权益、债券和商品类的资产进行轮动配置，通过风险平价、波动率控制以及逐日盯市进行止盈止损的方法来控制投资组合整体的波动水平，提供长期稳健的资产配置方案。
标签：投资资产资产配置价值
2025年资产配置专题报告：股债跷跷板的成因、影响和策略应对
- 2025/09/18
- 188
- 东方证券
股债之间相对关系根据股债涨跌的不同可分为四种情况：股强债弱、股弱债强、股债双强、股债双弱。前二者为股债跷跷板，后二者为股债同涨同跌。
标签：资产资产配置
2025年9月宏观展望及资产配置：政策和基本面关注度提升
- 2025/09/18
- 80
- 中信建投证券
8月长端大幅回调，短端在资金面宽松的支撑下利率先上后下。全月主要围绕股债跷跷板效应、“反内卷”政策、资金面等展开交易，其中股市走势对债市影响最大，本月是股债跷跷板效应的极致展现。
标签：政策资产资产配置

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