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2026年专题策略报告：春季攻势持续发力，慢牛行情行稳致远——2026年2月份大类资产配置报告（总第94期）
- 2026/02/03
- 145
- 方正证券
2026年1月全球股市多数上涨，债市涨跌不一，贵金属表现尤为出色。权益市场方面，全球股市持续向上突破，多地股票指数点位再创历史新高，新兴市场涨幅较大。债券市场方面，美国、日本、英国10年期国债收益率上行，中国、德国、法国10年期国债收益率下行。大宗商品方面，贵金属涨幅显著，原油价格出现反弹，工业金属价格持续上涨，农产品价格涨跌不一。
标签：专题策略资产资产配置
2026年第5周资产配置周报：把握周期行业从价格预期到业绩兑现的机会，关注商品与美债利率关系
- 2026/02/02
- 62
- 东海证券
把握周期行业从价格预期到业绩的兑现机会。至1月30日当周，商品价格出现大幅波动，其中原油价格大幅上涨；在提名新的美联储主席后，金、银价格由上涨转为大幅跳水。
标签：资产资产配置美债利率利率
2026年第5周固定收益周报：看多2月，风格均衡——资产配置周报
- 2026/02/02
- 50
- 华鑫证券
负债端。最新更新的数据显示，2025年12月实体部门负债增速录得8.4%，前值8.6%，符合预期。预计2026年1月实体部门负债增速继续下降至8.3%附近。金融部门方面，上周资金面边际上略有收敛，符合预期。
标签：固定收益资产资产配置
2026年第5周大类资产配置双周观点：资产配置的双A主线，AI+Au
- 2026/02/02
- 49
- 国信证券
流动充裕：Shibor3M平稳波动，货币件指数低位运行，系统性资金趋紧风险极低。
标签：资产资产配置 AI
2026年资产配置系列报告：百年浮沉，商品距离“大牛市”还缺什么？
- 2026/01/30
- 75
- 国联民生证券
自1850年以来，大宗商品经历了5轮比较明显的上涨周期。如图2，我们结合DavidJacks公布的实际商品价格指数，和使用CF滤波后得到的中等长度波动周期（一般是20至70年），识别出1850年以来大宗商品的5轮上涨大周期。
标签：资产资产配置商品
2026年宏观深度：中日利率反转的深意——大类资产配置新框架（12）
- 2026/01/29
- 184
- 中信建投证券
当前中日市场正在经历一场深刻的结构性变化，中日两国国债收益率的长期利差格局已出现历史性逆转。
标签：利率资产资产配置
2026年债券市场专题研究：宽松改进下的风险平价，从本土化到全球化——资产配置方法论系列二
- 2026/01/29
- 96
- 浙商证券
随着全球经济步入深度的结构性调整与新周期，长期利率中枢的趋势性下行或成为宏观现实。在传统的单一资产投资框架下，无风险收益率的持续走低导致确定性回报日益稀缺，而权益市场的波动率在复杂的地缘政治与流动性博弈中显著抬升。
标签：债券债券市场方法论资产配置
2026年资产配置专题报告：黄金定价重构——估值锚、溢价分析与路径推演
- 2026/01/26
- 188
- 国海证券
1-4月突破$3000/盎司关口：现货黄金本阶段涨幅达23.73%。避险情绪与贸易不确定性成为定价核心，同时美元走弱使得美元计价的黄金被动抬升，并带来美元资产替代需求，2025年前4个月，美元指数从最高点109.66一度下探至98.35，跌幅达10.31%。
标签：资产资产配置定价
2026年第4周政策与大类资产配置周观察：特朗普2.0加速百年变局
- 2026/01/24
- 44
- 天风证券
二十届中央纪律检查委员会第五次全体会议召开。中国共产党第二十届中央纪律检查委员会第五次全体会议，于2026年1月12日至14日在北京举行。全会由中央纪律检查委员会常务委员会主持。
标签：资产配置资产
2026年大类资产配置专题：穿越AI叙事的全天候组合
- 2026/01/23
- 58
- 国信证券
以铜为代表的LME有色金属价格自2024年以来加速上行，其走势已明显脱离传统制造业周期约束，更多反映AI算力扩张带来的电力需求、导电与散热材料消耗上升，以及地缘与贸易扰动下的“安全溢价”重估。
标签：资产资产配置 AI
2026年银行理财资产配置专题分析：固收+理财现状、竞争格局与配置策略
- 2026/01/22
- 97
- 华源证券
近年来，中国资产管理市场经历深刻变革，银行理财行业在资管新规的框架下加速净值化转型，逐步摆脱刚性兑付的传统模式，向专业化、多元化的财富管理生态演进。这一过程中，固收+理财作为银行理财转型的核心策略之一，凭借其“稳中求进”的特性，成为市场关注的焦点。
标签：理财固收资产配置银行银行理财
2026年第3周ETF资产配置月报（2026年1月）：全球权益看A股，黄金向上趋势延续
- 2026/01/21
- 158
- 东方证券
资产配置通过资产间的低相关性，可以优化组合的收益风险比，并构建满足投资者特定风险偏好需求的投资组合。
标签： ETF A股资产资产配置
2026年固收和资产配置年度策略：利率空间不大，择时创造收益
- 2026/01/21
- 47
- 华鑫证券
2025年美国经济表现出较强韧性，二三季度GDP环比折年率分别上升至6%和8.2%。一方面，经济回升受到降息的滞后影响，2024年9月开始本轮降息周期，历史上从降息到经济回升滞后期在5-6个季度左右。从贷款增速也能看到，2025年贷款增速持续回升，房地产贷款增速和消费贷款增速均边际改善。
标签：固收利率资产资产配置
2026年大类资产配置新框架（11）：套息交易风波和全球资配影响
- 2026/01/21
- 90
- 中信建投证券
2022年以来，日本开始走上了利率正常化的道路，这个道路并非一帆风顺。基本的模式是，如果美国市场和经济的状况良好，日本即使超预期加息，也不会有明显影响，如果美国市场和经济的状况恶化叠加日本加息，则很容易引起套息交易平仓，全球资产大幅波动。
标签：资产资产配置
2026年AI赋能资产配置（三十四）：首发，AI+多资产泛量化系列指数
- 2026/01/21
- 65
- 国信证券
2025年，我们团队在《AI赋能资产配置》系列研究中，以实战解答的形式，重点分析了DeepSeek在政策信号量化、数据处理方法、AI投研应用以及金融市场落地方案中的可行路径。
标签： AI 资产资产配置

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