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  • 估值周报：最新A股、港股、美股估值怎么看？.pdf

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    • 2026年第08周：02/16-02/22
    • 62
    • 华西证券

    估值周报：最新A股、港股、美股估值怎么看？

    标签： 估值 A股 港股 美股

  • 信用债周策略：信用债春节后的季节效应.pdf

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    • 2026年第08周：02/16-02/22
    • 56
    • 国联民生证券

    信用债周策略：信用债春节后的季节效应。2016年-2026年信用债在春节前后的行情复盘：复盘过去10年（2016年-2025年）的市场数据，春节前后的信用债节后走势通常优于节前。具体来看，春节前信用债市场可能收到资金面和临近假期交易情绪清淡的扰动。而在春节假期结束后，随着节前取出的现金回流至银行体系，市场流动性通常会迎来阶段性的宽松。近十年春节后季节效应的结论：复盘近10年历年春节后的行情，信用债市场的胜率较高。近10年，不同品种春节后有60%-70%的收益率下行概率。具体分品种角度，若在春节前布局，二级资本债（71.43%）和10Y利率债（70.00%）是收益率下行概率最高的品种。分期限和品...

    标签： 信用债 春节

  • 策略周报：假期海外资产上涨，国内消费出行量增，把握春季红包的两大方向.pdf

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    • 2026年第08周：02/16-02/22
    • 71
    • 华鑫证券

    策略周报：假期海外资产上涨，国内消费出行量增，把握春季红包的两大方向。假期要闻与资产表现回顾宏观热点：1）美国最高院裁定IEEPA紧急关税违法，特朗普加征15%临时关税，巴西、中国和印度相对受益。2）美伊谈判一波三折，伊朗地缘担忧加剧，大宗商品先跌后涨。3）美国Q4GDP远低于预期，核心PCE高于预期，滞胀担忧升温，但仍押注6月降息。4）白宫确认特朗普将于3月31日至4月2日访华，中美关系迎来新进展，有助于风偏修复。5）高市早苗确认当选，主张财政货币双宽，日元贬值，利好套息交易和全球权益资产。6）国内春节假期出行、消费高增。跨区域人员流动、重点零售和餐饮企业销售额同比增长超8%。资产表现：2/...

    标签： 海外资产 出行 资产

  • 中观高频指标周度跟踪：春节期间二手房价环比上涨，春运强度提升.pdf

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    • 2026年第08周：02/16-02/22
    • 54
    • 兴业证券

    中观高频指标周度跟踪：春节期间二手房价环比上涨，春运强度提升。春节期间二手房价周环比上涨。截至2026年2月22日，47城二手房价周度环比上涨0.06%，单周涨幅创2023年以来新高，且一线、二线、三四线城市均环比上涨。春节期间二手房成交缩量，导致价格数据对市场的代表性减弱。近期房价环比虽有回升，但其可持续性仍有待节后成交放量后进一步观察。

    标签： 春节 二手房

  • 流动性周观察2月第3期：节前两融和ETF资金均呈现流出.pdf

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    • 2026年第08周：02/16-02/22
    • 41
    • 中信建投证券

    流动性周观察2月第3期：节前两融和ETF资金均呈现流出。核心观点：微观资金面方面，新成立偏股型基金436.2亿份，股票型ETF净流入-486.9亿元，其中沪深300ETF净流入-115.2亿元，双创ETF净流入-73.4亿元，A500ETF净流入-162.4亿元，高端制造相关ETF净流入37.7亿元，TMT相关ETF净流入-52.2亿元；两融资金净流入-737.0亿元，交易额占比9.4%，环比有所上行；四季度保险资金运用余额增长1.02万亿元，人身险公司股票基金配比15.26%，财产险公司股票基金配比14.53%；南向资金净流入245.9亿元，今年以来净流入1362亿元。宏观流动性R007利率...

    标签： ETF 流动性

  • A股投资策略周报：春节期间重大事件梳理以及节后A股的核心观点.pdf

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    • 2026年第08周：02/16-02/22
    • 85
    • 招商证券

    A股投资策略周报：春节期间重大事件梳理以及节后A股的核心观点。春节期间市场发生较大变化，大类资产方面美联储降息预期下修，美元指数反弹；政策方面美国最高法院裁定特朗普关税违法，但特朗普威胁加征15%临时进口附加关税；中观数据方面春节居民出行意愿较强，文旅消费活跃；产业趋势方面字节发布Seedance2.0。展望节后的行情，市场在节后及两会前将会保持震荡上行的态势，顺周期涨价和AI行情的扩散仍然是市场的主线。【观策·论市】节后A股的核心观点：展望节后的行情，市场在节后及两会前将会保持震荡上行的态势。顺周期涨价和AI行情的扩散仍然是市场的主线。春节后马上将会迎来两会，由于今年是2026...

    标签： A股 投资策略 春节

  • 大类资产配置双周观点：运用AI判断投资时钟转到哪了.pdf

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    • 2026年第06周：02/02-02/08
    • 121
    • 国信证券

    大类资产配置双周观点：运用AI判断投资时钟转到哪了。核心结论：股>商=债>现金。基于改进版美林投资时钟的AI判断，当前经济周期处于复苏窗口。AI建议大类资产配置：股票35%、债券25%、商品25%、现金15%。策略上，建议在保持权益类资产进攻性的同时，利用商品对冲通胀风险，并在债券端保持中性配置以应对流动性波动。AI赋能投资时钟，多维捕捉周期拐点。传统美林时钟在中国市场受限于“增长-通胀”二分法局限。我们引入名义与实际利率的流动性维度，结合AI对增长、价格、流动性三维宏观体系进行探究。2005年以来的回测显示，AI构建的动态资产配置体系表现优异。27类场景组...

    标签： 资产 资产配置 AI

  • ETF周报：上周光伏、酒、银行ETF逆势上涨.pdf

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    • 2026年第06周：02/02-02/08
    • 174
    • 国信证券

    ETF周报：上周光伏、酒、银行ETF逆势上涨。ETF业绩表现上周（2026年02月02日至2026年02月06日，下同）股票型ETF周度收益率中位数为-1.71%。宽基ETF中，上证50ETF涨跌幅中位数为-0.82%，跌幅最小。按板块划分，消费ETF涨跌幅中位数为0.10%，收益最高。按主题进行分类，光伏ETF涨跌幅中位数为3.09%，收益最高。ETF规模变动及净申赎上周股票型ETF净赎回20.56亿元，总体规模减少804.68亿元。在宽基ETF中，上周科创板ETF净申购最多，为55.01亿元；按板块来看，科技ETF净申购最多，为104.05亿元；按热点主题来看，AIETF净申购最多，为44...

    标签： ETF 银行 酒 光伏

  • 全球产业趋势跟踪周报（0209）：AI应用加速产业渗透，机器人商业化时间节点前移.pdf

    • 4积分
    • 2026年第06周：02/02-02/08
    • 108
    • 招商证券

    全球产业趋势跟踪周报（0209）：AI应用加速产业渗透，机器人商业化时间节点前移。本周产业趋势主要集中在AI应用和人形机器人。AI应用方面，腾讯元宝于2月1日正式启动总额10亿元的春节现金红包活动，单个红包最高金额达1万元。自活动启动以来，元宝AI生图功能日均调用增长30倍，新用户平均每天跟元宝的互动问答超过8轮，用户单日使用元宝时长增长超80%。人形机器人方面，马斯克表示将在今年一季度推出Optimus第三代版本，并提及量产规划与产线调整；FigureAI发布新一代人形机器人Helix02，行为拟人性大幅上升；宇树宣布开源UnifoLM-VLA-0；银河通用发布首款工业级重载机器人Galbo...

    标签： 机器人 AI

  • 全球资产配置每周聚焦：Capex计划超预期，为何美股科技反而下跌？.pdf

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    • 2026年第06周：02/02-02/08
    • 140
    • 申万宏源研究

    全球资产配置每周聚焦：Capex计划超预期，为何美股科技反而下跌？全球资本市场回顾：本周(20260130-20260206)美国ADP数据低于预期，美联储3月降息预期升温。1）固收方面，10Y美债收益率录得4.22%，本周下跌4BP，美元指数上涨0.51%，当前点位为97.6；2）权益方面，本周泰国、法国市场股市上涨较多，A股全线收跌，恒生科技、科创50和创业扳指跌幅位列前三，阿根廷、越南股市跌幅较大；3）商品方面，本周黄金上涨5.14%，地缘政治风险降温驱动原油本周下跌1.76%。本周聚焦：近期美股科技显著跑输，主要由于估值拖累较为显著，其盈利预期边际仍好于价值股。业绩预期来看，年初以来尽...

    标签： 资产 资产配置 美股

  • 基金周报：我国境内ETF规模亚洲第一，恒生指数公司发布恒生双科技指数.pdf

    • 3积分
    • 2026年第06周：02/02-02/08
    • 102
    • 国信证券

    基金周报：我国境内ETF规模亚洲第一，恒生指数公司发布恒生双科技指数。上周市场回顾。上周A股市场主要宽基指数全线下跌，中小板指、上证综指、沪深300指数收益靠前，收益分别为-1.16%、-1.27%、-1.33%，科创50、创业板指、中证500指数收益靠后，收益分别为-5.76%、-3.28%、-2.68%。从成交额来看，上周主要宽基指数成交额均有所下降。行业方面，上周食品饮料、纺织服装、银行收益靠前，收益分别为4.44%、2.23%、2.08%，有色金属、通信、电子收益靠后，收益分别为-8.46%、-6.73%、-5.09%。截至上周五，央行逆回购净回笼资金7560亿元，逆回购到期17615...

    标签： 基金 ETF 恒生指数

  • ETF市场周报：科技及高制板块交易最热，科技及高制板块资金流入最多.pdf

    • 4积分
    • 2026年第06周：02/02-02/08
    • 100
    • 中泰证券

    ETF市场周报：科技及高制板块交易最热，科技及高制板块资金流入最多。ETF市场规模：当前市场上共有1439只ETF，总规模为53280.61亿元。股票型ETF数量最多，为1120只，规模为31412.18亿元，占市场规模的58.96%，其次是跨境ETF。股票型ETF中，主题指数ETF数量最多，为531只，规模为10201.39亿元，其次为规模指数ETF。权益ETF估值：A股市场上，ETF跟踪规模最高的30个指数中，当前估值最高的为科创100、科创芯片、科创50，细分化工、有色金属、细分有色估值处于历史高位；港股及全球市场上，ETF跟踪规模最高的20个指数中，当前估值最高的3个指数为港股通创新药...

    标签： ETF 市场

  • 资金行为研究双周报：资金共识犹待凝聚，红利配置需求增强.pdf

    • 3积分
    • 2026年第05周：01/26-02/01
    • 97
    • 中泰证券

    资金行为研究双周报：资金共识犹待凝聚，红利配置需求增强。市场资金流向概览：市场处于存量博弈阶段，资金共识尚未凝聚。过去两周，各类资金的流动加速度在正负区间频繁震荡，反映短期驱动因素快速切换。与此同时，散户与机构净流入率之差持续位于水上，表明机构资金情绪持续审慎。整体来看，当前机构资金未能形成做多合力，而散户资金主导的局部活跃虽能提供支撑，但也加剧了市场波动，指数进一步上行仍需等待新的资金合力形成。市值与估值风格：当前市场并未围绕市值或估值形成显著的分化行情，而是表现为资金在各自既定偏好区间内维持稳定配置，未形成方向性的风格切换或强化。各类资金对市值及估值风格板块的累计净流入曲线趋于平缓，其流动...

    标签： 需求

  • 北交所2026年01月月报：一级市场吐故纳新，新股市场冻结资金破万亿.pdf

    • 4积分
    • 2026年第05周：01/26-02/01
    • 109
    • 国信证券

    北交所2026年01月月报：一级市场吐故纳新，新股市场冻结资金破万亿。本月北交所股票市场成交活跃度显著上升，两融活跃度比上月进一步提升。 北交所上市公司总数为292家，总市值为9363.02亿元，流通市值为5803.64亿元，环比分别上升7.7%和10.3%。流动性和市场成交活跃度方面，本月北交所股票成交活跃度显著上升，单月成交数量和成交金额为245.24亿股和6077.23亿元，成交量环比上升26.8%，成交金额环比上升38.6%。两融方面，北交所1月两融余额比上月增加，日均值88.31亿元，环比变化+14.10%。估值方面，截至1月30日，北证50指数市盈率（PE-TTM）为45...

    标签： 北交所 股市

  • 债券市场2026年1月月报：供给面临压力，利率区间震荡.pdf

    • 6积分
    • 2026年第05周：01/26-02/01
    • 126
    • 南京银行

    债券市场2026年1月月报：供给面临压力，利率区间震荡。海外市场：1月以来，美国经济韧性增强，就业改善，美联储暂停降息，美国新“门罗主义”令美元信用基础受动摇，美元总体有所走贬。国际资本降美元配置预计缓慢推进，美元短期预计偏弱震荡。欧元区内需改善外需转弱，地缘动荡强化欧元国际货币地位，欧元兑美元总体有所走升。欧元国际货币地位强化延续，但经济基本面韧性相对不强，欧元兑美元短期预计偏强震荡。日本经济受财政扩张提振稍向好，财政担忧令日债遭到一定抛售，美日联合干预日元汇率传言则阶段提振日元，日元兑美元震荡走升。美国已表态不干预日元汇率，政府债务担忧短期可能继续拉低日元兑美元汇率...

    标签： 债券 债券市场 利率
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