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兴业证券研究报告：双轮驱动，数智协同.pdf
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- 2023/12/25
- 272
- 国信证券
兴业证券研究报告：双轮驱动，数智协同。财富管理：“产品+服务”实现价值增长，兴证资管公募化推进，基金投顾与家族办公室有效实现客户分层。公司财富管理持续发力金融产品销售和基金投顾业务，客户保有量持续提升。2023年11月，兴证资管公募基金牌照获批，公募化布局持续推进。2019年至2022年公司财富管理指标代销金融产品收入实现复合增长率41.4%，主因在于公司从2019年起，财富管理转型成效凸显，客户基础不断夯实、产品代销业绩突出。机构业务：构建销售生态圈、配股落地驱动中资本介业务发力。公司通过建立一级销售交易业务总部，持续构建直接面对公募基金、保险、私募、银行等机构客户的...
标签：兴业证券证券
青矩技术研究报告：工程投资管控“一线一圈”造价龙头，受益渗透率提升及基建投资.pdf
- 5积分
- 2023/12/22
- 948
- 开源证券
青矩技术研究报告：工程投资管控“一线一圈”造价龙头，受益渗透率提升及基建投资。青矩技术专注“工程投资管控”，工程造价咨询领域连续十年排名行业前三。行业成立之初便致力于服务全社会固定资产投资，发展前景与投资密切相关。当前我国工程造价咨询行业年产值约1100多亿元，但尚不足全社会固定资产投资规模的2‰。在“十四五”规划下，投资总额预计保持合理增长，热点将从传统的房地产、基建逐步转向新型城镇化、新型基础设施建设、战略新兴产业投资、国防建设、水利建设等领域。公司已完成“京沪高速铁路”、&ldq...
标签：青矩技术资管基建基建投资
长沙银行研究报告：起于青萍之末，成于微澜之间.pdf
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- 2023/12/22
- 261
- 平安证券
长沙银行研究报告：起于青萍之末，成于微澜之间。县域市场未来可期，区域相对优势突出。在目前银行业普遍面临“资产荒”的背景下，县域金融或将成为未来政策重点发力区域以及银行业务转型突破的重要领域。从湖南省情况看，根据湖南省自然资源厅披露，截至22年末，湖南省内县域GDP占全省55%，人口占比达到70%，均超过全国平均水平。此外，省内县域规上企业数量、国家级创新县数量以及“千亿规模”县市数量等数据都位于全国前列，广阔的市场空间成为长沙银行在县域充分展业的基础。渠道先行，深耕本地构建差异化增长极。作为持续深耕本地的优质区域性银行，县域市场成为长沙银行主攻点...
标签：长沙银行银行
中国飞机租赁公司研究：国内飞机租赁龙头企业，看好净租金收益率持续上行.pdf
- 4积分
- 2023/12/19
- 392
- 东吴证券
中国飞机租赁公司研究：国内飞机租赁龙头企业，看好净租金收益率持续上行。国内飞机租赁龙头企业，飞机订单储备丰富：中飞租赁于2006年在中国香港成立，致力于打破外资垄断，为我国民航机队引进提供本土化解决方案。目前，公司已成长为国内飞机租赁行业的龙头企业，市占率保持在15-20%，常年位列前三。从资产规模来看，公司拥有402架飞机（含订单簿），客户覆盖我国三大航、美联航、LATAM等一线航司。营收实现稳健增长，飞机减记&高息环境拖累下利润短暂承压：1）营收端：1H23公司实现营收23.3亿港元，同比+23.0%，其中经营租赁收入17.6亿港元，同比+28.5%，增速较快主要系用于经营租赁的飞...
标签：中国飞机租赁飞机租赁租赁
中油资本研究报告：定位产业金融，服务油气主业，扩容绿色市场.pdf
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- 2023/12/14
- 348
- 红塔证券
中油资本研究报告：定位产业金融，服务油气主业，扩容绿色市场。中油资本是中国石油天然气集团有限公司金融业务整合、金融股权投资、金融资产管理和监督、金融风险管控的平台。中油资本主要通过其控股、参股公司昆仑银行、中油财务、昆仑金融租赁、中油资产、专属保险、中意财险、昆仑保险经纪、中意人寿、中银证券、中债信增、昆仑资本与昆仑数智，分别经营银行业务、财务公司业务、金融租赁业务、信托业务、保险业务、保险经纪业务、证券业务、信用增进业务、股权投资业务与数字化智能化业务。产业金融是公司自身的定位。公司面对中国石油集团完整的油气产业链、数量庞大的产业链客户群体以及丰富的服务应用场景，持续推进与中国石油集团各专业...
标签：中油资本油气金融
越秀资本研究报告：绿色转型深化，协同行稳致远.pdf
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- 2023/12/14
- 340
- 华泰证券
越秀资本研究报告：绿色转型深化，协同行稳致远。集团资源奠基，越秀资本盈利能力行业领先、稳定性凸显。越秀资本是越秀集团旗下综合金融平台，实控人为广州市国资委。公司前身为广州友谊商店，2017年以来陆续完成“两进一出一重组”的全面战略转型，剥离部分资产，同时牵头设立广东省第二家地方AMC，转型为拥有综合金融业务的多元金融投资控股集团。背靠越秀集团“4+X”现代产业体系，越秀资本充分享受各版块间的协同发展优势。公司营业总收入整体呈上升趋势，归母净利润波动向上，在央国资金控企业中盈利能力领先且业绩稳定性较强。光伏驱动绿色转型，“3+1&rdq...
标签：越秀资本绿色转型
重庆银行研究报告：西部重要城商行.pdf
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- 2023/12/13
- 445
- 招商证券
重庆银行研究报告：西部重要城商行。重庆银行成立于1996年9月，前身为“重庆城市合作银行”，于2007年8月正式更名为重庆银行。2013年，公司赴港上市，成为全国首家H股城商行，2021年2月于A股上市，成为西部首家A+H股城商行。业务覆盖“一市三省”，扎根重庆，辐射西部。截至23年9月末，重庆银行资产规模为7415亿元，公司共有分支机构173家，在重庆市设有143家，四川省13家，陕西省11家，贵州省7家，在重庆地区信贷投放规模占总贷款规模近77.36%。从重庆市银行业市场份额来看，截至23年6月末，计算得到重庆银行贷款市占率为5.3%，近年来...
标签：重庆银行银行
央企改革ETF（512950）投资价值分析：长期布局国央企重估.pdf
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- 2023/12/12
- 198
- 国信证券
央企改革ETF（512950）投资价值分析：长期布局国央企重估。自上而下看，国央企改革深化推进，国央企重估有望成为持续性主题。国企改革近十年来可划分为四个阶段，1）蓝图初绘+逐步试点；2）全面铺开+蓬勃发展；3）纵深推进+质量优先；4）高质量发展+做强做优做大。目前在高质量发展的战略目标下，新一轮国企改革聚焦一大目标、一大思路核心、两大途径和四个关键词，通过提高核心竞争力和增强核心功能，实现企业效率效益提升，同时加大新兴产业布局，通过提升科技创新能力对标世界一流。自下而上看，从甄选企业的维度，“一利五率”背景下，国央企存在以下胜率较高的投资范式。1）利润视角下，相较于利...
标签：央企改革ETF ETF
中银航空租赁研究报告：亚太市场飞机租赁领航者，双周期共振驱动ROE回暖.pdf
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- 2023/12/12
- 513
- 兴业证券
中银航空租赁研究报告：亚太市场飞机租赁领航者，双周期共振驱动ROE回暖。飞机经营性租赁业务受到产业周期和利率周期影响，行业内公司核心竞争力则体现在资产和资金运作水平。经营性租赁公司最主要收入来源为租赁租金收入，其增长三大驱动因素租金收益率、机队规模和飞机价值均受到产业周期影响。利率周期主要影响公司债务成本。租赁厂商优秀的机队管理水平（包括高机队使用率、低机龄新机型的机队组合等）能够提升公司租金收益水平；对于产业周期的精准把握使得租赁公司能够降低飞机购入和折旧成本、获得更高飞机处置收益；资金运作水平则体现在公司资本获取能力（提升杠杆、推动资产负债表扩张）和资金成本控制上。产业周期：航司需求稳定增...
标签：中银航空租赁飞机租赁租赁
齐鲁银行研究报告：享经济大省区位优势，规模扩张步伐稳健.pdf
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- 2023/12/12
- 212
- 信达证券
齐鲁银行研究报告：享经济大省区位优势，规模扩张步伐稳健。深耕省内市场，尽享经济大省的区位优势。山东省GDP总量位列北方省份第一，财政实力雄厚，第三产业高速发展，经济增长潜力可观；省内济南市和青岛市均为万亿GDP城市，引领山东“双中心”城市群协同发展，优质经济土壤培育出卓越区位优势，为齐鲁银行开拓业务提供广阔空间。齐鲁银行作为山东首家城商行，大本营为省会济南，聚焦山东省内发展，同时辐射渤海区域，分支机构覆盖济南各核心区县与山东12个地级市。2023Q3末资产总额5,684.91亿元，同比增长超15%，为业绩增长奠定扩表基础。战略差异凸显，省内“新旧动能转换&r...
标签：齐鲁银行银行
香港交易所研究报告：非估值处于低位，关注β向好趋势和长期成长空间.pdf
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- 2023/12/11
- 195
- 财通证券
香港交易所研究报告：非估值处于低位，关注β向好趋势和长期成长空间。港股ADT是港交所盈利和估值的核心驱动因素。进一步将港股ADT拆分，可以将ADT的影响因素划分为两类，1）α因素：港交所自身机制改革和其独特的商业模式带来的长期增长空间。2）β因素：与港股市场表现高度相关的影响因素。当前时点海外流动性或是港股活跃度的主要驱动。复盘自2005年以来港股活跃度与国内经济基本面、海外流动性的关系，我们发现：1）2021年及之前，国内基本面是港股活跃度的主要驱动因素，即使在美联储加息期间，由于国内经济的强势增长，港股依然表现高活跃度；2）2022年至今，由于美联储自202...
标签：香港交易所
中国银河研究报告：向一流投行迈进，新三年战略演绎成长.pdf
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- 2023/12/11
- 192
- 方正证券
中国银河研究报告：向一流投行迈进，新三年战略演绎成长。当前强烈推荐中国银河的三大理由：公司治理改善，轻资本业务做加法：中国银河近年主要业绩指标排名大幅提升（2018年至今总资产从第9→第5，利润从第11→第4，ROE从第18→第3），奠定新三年战略执行基础。新战略高度重视轻资本业务发展：一是市场化扩张投行团队，目标把股权业务从现第40名附近升至与公司整体实力相匹配，王晟总（2022年任总裁、近期升任董事长）此前为中金公司投行业务负责人，牵头发展投行业务；二是拟发展公募业务，银河在前十大券商中唯一无控股公募牌照，预计将积极获取公募牌照，提升资管业务实力。将受益于券商...
标签：中国银河投行
湘财股份分析报告：牵手益盟发力金融科技，重整旗鼓有望实现增长突破.pdf
- 5积分
- 2023/12/08
- 249
- 东吴证券
湘财股份分析报告：牵手益盟发力金融科技，重整旗鼓有望实现增长突破。湘财证券简介：紧握金融科技抓手，积极寻求转型突围。湘财证券为湖南省老牌券商，2020年6月成功装入哈高科，后者于2020年9月更名为湘财股份。目前湘财证券为湘财股份的重要利润来源。1）股权结构及管理团队：决策机制灵活，新帅上任打开创新新机制：在股权结构方面，当前新湖系及国资股东国家电网合计持有湘财股份70.70%股权，决策机制相对灵活，湘财证券为湘财股份全资子公司。在管理团队方面，湘财证券新总裁周乐峰对于券商互联网运营模式具备丰富经验，此次换帅足见湘财证券以科技赋能金融的决心。2）发展历程：风雨三十载，老牌券商焕发新生机：湘财证...
标签：湘财股份金融科技金融
中国银行研究报告：厚植国际特色，深化综合经营.pdf
- 5积分
- 2023/12/05
- 253
- 华泰证券
中国银行研究报告：厚植国际特色，深化综合经营。中国银行国际布局领先，综合金融服务能力较强。截至6月末，公司共拥有532家境外分支机构，覆盖63个国家和地区，海外机构数量、人员占比及区域覆盖广度均稳居同业第一。区域布局上，以中银香港为核心联动东盟湾区，一带一路战略的深入推进打开海外业务拓张空间。集团旗下子公司众多，各类业务牌照在同业中最为齐全，综合金融服务优势显著。公司旗下还拥有我国最大的村镇银行集团中银富登，普惠金融发展大有可为。中国银行数字化转型提速，科技投入稳步增长，提升运营效率，夯实客户基础。业务经营：对公占比较高，资产质量向好对公业务占比较高，境内资产质量改善显著。中国银行贷款占比同业...
标签：中国银行银行
齐鲁银行分析报告：高速增长可持续，质量改善进行时.pdf
- 5积分
- 2023/11/30
- 252
- 中信证券
齐鲁银行分析报告：高速增长可持续，质量改善进行时。公司概况：深耕济南，立足山东的优质城商行。齐鲁银行由济南市原16家城市信用社和1家城信社联社合并组成，是山东省首家成立的城商行。1）股权结构：股权结构优质多元，赋能公司发展。大股东涵盖国资平台、境外投资者、民营企业。2）区位布局：根植济南，立足山东。山东省经济总量大，济南市发展动能强，为公司根植济南、立足山东的战略目标提供了良好的经济基础和外部环境。当前分支机构已拓展到山东12个地级市，济南市仍为其根基，近年来重点拓展省内其他地区。3）业绩概况：业绩增速行业领先。公司营收增速自2019年以来持续处于上市城商行前列，目前营收端仍处于快速增长的轨道...
标签：齐鲁银行银行

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