金融业 - 企业研究 - 知识库

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广发证券（000776）研究报告：市场化筑基，产业链领航.pdf
- 5积分
- 2021/12/25
- 382
- 华泰证券
广发证券自上而下打通市场化机制，构筑经营护城河。股东结构均衡多元，经营管理团队多由内部提拔，将公司优秀文化价值代代相承，并以市场化机制凝聚高精尖人才团队。当前财富管理和投资银行产业链迎来跨越腾飞的历史机遇。公司拥有优秀投行基因，投行重振雄风后有望发挥牵引效用；大财富产业链也已形成行业领军的业务闭环，且背靠粤港澳大湾区富裕客群和上市公司的资源。我们看好广发市场化机制+投行及财富产业链领军+大湾区布局的稀缺属性。预计2021-2023年EPS为1.53/1.90/2.30元，BPS为13.89/15.14/16.65元，可比公司2022PB均值1.8倍，考虑公司稀缺属性，给予估值溢价至1.9倍，首...
标签：投资管理广发证券
宁波银行（002142）研究报告：宁波银行增长核算.pdf
- 5积分
- 2021/12/22
- 443
- 华安证券
宁波银行的经营脉络背后是两种身份的转换，第一种是“和极具活力的中小企业做朋友”，第二种是“和江浙最富有的人做朋友”，前者对应的是深耕中小企业的战略，后者对应的是财富管理的战略，二者将共同支撑未来的增长。
标签：宁波银行贷款私人银行
兴业银行（601166）研究报告：新十年，新动能.pdf
- 6积分
- 2021/12/21
- 457
- 浙商证券
兴业银行：未来十年风口上的银行，“商行+投行”战略推进有望超预期。商行投行战略推进、潜在高级法和绿色风险权重下调有望驱动ROE趋势性回升。
标签：兴业银行资产管理绿色金融
恒生电子（600570）研究报告：长坡厚雪的金融IT，格局优越的长跑冠军.pdf
- 5积分
- 2021/12/21
- 634
- 东吴证券
金融IT龙头，云化促进变革：恒生电子2008年-2021年连续14年入选FINTECH100全球金融科技百强榜单，2021年排名第38位。恒生电子做证券IT起家，后拓展至银行、基金、信托等多领域，业务广度不断扩大，业绩长期稳健增长，2010-2020年营收复合增速高达17%，扣非净利润复合增速为15%。2018年公司制定了“Online”的云化主题战略，全面启动产品技术、解决方案和服务体系、创新业务的升级。云化战略将升级恒生技术架构，调整组织结构，提升产品竞争力，更快响应客户需求，助力恒生强者恒强。
标签：基金信托金融金融IT 恒生电子
成都银行（601838）研究报告：享区域发展红利，打造西部标杆银行.pdf
- 5积分
- 2021/12/21
- 563
- 平安证券
公司概况：根植成都的领先城商行。成都银行成立于1996年，总部设立在成都，截至2021年3季度末，公司总资产规模达到7465亿元，在国内上市城商行中位列第八。成都国资委实际控制的成都市属国有企业合计持有成都银行股份比例为30.03%，是成都银行的实际控制人，国资控股背景为公司争取优质政企客户和对公业务的开展提供了较强的竞争优势。
标签：银行财务分析成都银行
江苏银行（600919）研究报告：区域优势明显，小微、零售业务双轮驱动.pdf
- 5积分
- 2021/12/14
- 229
- 华福证券
区域优势显著、经营风格稳健的头部城商行。江苏银行总资产在城商行中位列第三，近2年总资产呈加速扩张趋势，近5年营收、净利润CAGR均为两位数，2021Q3营收、净利润同比增速分别位列可比城商行第二、第一，表现优异；此外，江苏省区域经济优势明显，以制造业、服务业为主导，先进制造增长势头良好，新兴产业占比稳步提升，江苏银行深耕区域发展，持续受益于此。
标签：零售贷款江苏银行
中金公司（3908.HK）研究报告：投行排头兵，财富领头羊.pdf
- 5积分
- 2021/12/13
- 846
- 浙商证券
中金公司成立于1995年，是我国首家中外合资投行，拥有多元化的股东背景。近年来业绩高速增长，2016-2020年净利润复合增速高达41%。公司用表能力强，2020年净杠杆6.4倍，在高杠杆撬动之下ROE达13.5%，盈利能力优秀。
标签：中金公司投行投资管理
宁波银行（002142）深度研究：看好中长期业绩增长和估值提升.pdf
- 5积分
- 2021/12/10
- 482
- 广发证券
宁波银行具备高水平高稳定性的盈利能力。近十年净利润CAGR高达26%，近五年CAGR接近20%，上市银行排名第一。ROE总量和结构双优，核心驱动因素具备持续性。（1）清晰的客户定位和具备竞争力的产品带来稳定的高贷款收益率（消费贷白领通、经营贷）和低存款成本率（五管二宝），高息差和高非息兼备，轻型非息收入对ROA贡献不断提升，金融市场投资能力和多元化利润中心是强有力的保障。（2）当前支出结构符合业务特征和发展阶段，信用成本和税收成本低得益于长期经营经验沉淀，管理费用投入人员和科技，体现经营战略的前瞻性，短期拖累利润，中期回归常态，长期与营收增长形成良性互促，最终带来更高的盈利水平。（3）高ROA...
标签： A股宁波银行
同花顺（300033）专题研究报告：同花顺有什么“河牌”与“底牌”？.pdf
- 5积分
- 2021/12/09
- 458
- 民生证券
纵观同花顺的发展历程，每次砥砺前行离不开公司对于技术趋势的精准判断以及研发投入的高度重视。早在2007年初同花顺就前瞻性地布局了移动端，并在精准把握移动浪潮下流量优势尽显。此外，公司积极拥抱前沿技术，有效地与传统业务进行融合，而其基于前沿技术筑底下的战略布局和转型信心正是市场普遍忽视的深刻变化。
标签： AI 同花顺
东吴证券（601555）研究报告：立足苏州辐射全国，市场化改革驱动长期价值提升.pdf
- 5积分
- 2021/12/04
- 567
- 中信证券
前身为苏州证券，主营业务立足苏州辐射长三角，极具特色区位优势。公司成立于1993年，2011年在上交所上市，是我国第18家上市券商，深耕苏州市场多年。公司第一大股东为苏州国发集团，为苏州市财政局全资控股的地方金控平台，对公司扶植态度明确。2020年，公司总资产、净资产在我国证券公司中位列第21名，投行业务相对突出，投行业务收入位列第17名。公司长期扎根苏州，坚持“做深、做熟、做透、做细”的根据地发展方针，在苏州市场竞争优势凸显。根据wind统计，2020年公司在苏州区域企业债及公司债承销占比超过50%，保持领先地位。公司以点带面，以苏州为重点带动长三角区域业务快速发展，进而辐射全国。
标签：证券券商资产管理东吴证券
中国平安（601318）深度研究报告：改革深化推进，静待巨擘起航.pdf
- 5积分
- 2021/12/03
- 609
- 东方证券
寿险改革前景如何？财险业务何时可以复苏？公司三次大的改革转型均领先于行业，虽新单与价值率短期经历阵痛，但代理人产能在规模下滑的情况下保持稳定且略有抬升，我们认为公司有望在明年实现渠道、产品、经营的全面转型升级，扎实的存量业务也给予内含价值稳定的增长动能。车险虽在疫情影响下有所下滑，但在商车费改一周年到来之际已无继续下行压力，信用保证险主动收缩规模同时COR大幅改善，意健险也在激活居民保障意识的过程中也迎来较快增长，我们预计财险保费与质态有望实现同步提升。
标签：保险寿险车险中国平安
恒生电子（600570）研究报告：领军金融IT赛道，创新能力凸显.pdf
- 13积分
- 2021/11/29
- 549
- 长城国瑞证券
全面领军金融IT赛道。作为深耕资本市场二十余年、全领域覆盖的老牌金融IT供应商，公司敏锐把控金融科技发展方向，灵活且及时地完成战略迭代和转型升级。2019年提出的“6纵6横”战略使公司由“项目制+产品化”正式开始向平台化过度，大中台战略正式起步。
标签：保险IT 银行IT 证券IT 金融金融IT 恒生电子
齐鲁银行（601665）研究报告：表内经营效率企稳，多渠道资本补充助力.pdf
- 5积分
- 2021/11/26
- 284
- 华西证券
齐鲁银行前身是在济南市16家城市信用社和1家城信社联社基础上组建的济南城市合作银行，2004年引入股东澳洲联邦银行，目前持股16.09%为第一大股东，同时股东以地方国资为主，总体持股相对均衡，股权结构多元化。
标签：资产配置信贷 A股齐鲁银行
恒生电子（600570）研究报告：金融IT龙头地位稳固.pdf
- 5积分
- 2021/11/24
- 323
- 首创证券
金融IT领军，多领域市占率领先。公司是国内领先的金融科技产品与服务提供商，聚焦金融行业，主要面向证券、期货、公募、信托、保险、私募、银行与产业、交易所以及新兴行业等客户提供一站式金融科技解决方案。以2020年为例，恒生电子综合竞争实力最强，综合市占率最高，但在不同行业的核心产品市占率有一定区别，如公司核心产品证券集中交易系统和基金投资交易系统在证券和基金市场的市占率较高，但其期货交易系统在期货行业市占率相对较低，公司细分子产品在不同行业的竞争格局有一定差异。金融IT产品壁垒高，客户粘性强，客户转换系统的成本非常高，领军企业市占率高，对下游客户话语权较强，只要领军企业不断加大研发投入，持续推陈出...
标签：金融金融IT 恒生电子证券期货信托保险
广发证券（000776）研究报告：投行风险出清，资管驱动增长.pdf
- 5积分
- 2021/11/22
- 358
- 浙商证券
广发证券于1993年正式成立，2015年成为我国第3家A+H券商。公司各业务条线收入排名均位列行业5-15名左右，是大型的综合类券商。业务结构均衡：公司经纪业务收入占比从2013年的44%逐步下滑至21H1的20%，资管业务收入占比从2013年的2%提升至21H1的27%，对传统经纪业务的依赖度不断降低，资管业务成为公司优势，整体业务结构较为均衡。
标签：证券投资管理广发证券

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