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  • 华夏中证物联网主题ETF：万物互联，从量变到质变.pdf

    • 5积分
    • 2021/07/15
    • 587
    • 兴业证券

    通讯技术升级叠加边繚云架构打开物联网行业成长空间。近年来，物联网作为世界信息产业第三次浪潮，云、管、端革新带动物联网爆发，市场规模在产业建立和完善的过程中持续扩张。传输方式持续迭代，物联网连接量一路高歌猛进。AⅠ大幅提升芯片智能化，拉动各应用领域的快速发展。在物联网技术的发展和各项需求的推动下，对数据釆集的准确性和实时性需求不断増加。新摩尔定律下，A模型计算量呈指数级増长，AI芯片的市场规模乜迎来爆发。随着算力的不断提升，智能家居、智慧城市和智慧商业各领域齐头并进，功能不断丰富优化

    标签： 物联网 ETF 指数基金 万物互联

  • 大消费行业研究：经济半年报出炉，持续看好消费升级领域.pdf

    • 5积分
    • 2021/07/15
    • 384
    • 华安证券

    消费总览:宏观经济持续稳定恢复，各项消费数据维持景气。上半年GDP同比增长12.7％，我国经济持续稳定恢复，生产需求继续回升，就业物价总体稳定，新动能快遠成长，质量效益稳步提高，市场主体预期向好」主要宏观指标处于合理区间，经济发展呈现稳中加固、稳中向妤态势上半年各项消费数据维持景气，社会消费品零售总额同比增长23％，两年平均增速为4.4％。物价温和上涨，上半年CP|同增0.5％。二季度消费攴出廷续恢复态势，消费信心环比温和上涨。细分领域数据月度环比幅下行，主因基数效应的影响减退。

    标签： 大消费 消费

  • 投资大趋势专题报告：人口视角下的中长期投资赛道挖掘.pdf

    • 6积分
    • 2021/07/14
    • 1050
    • 安信证券

    在人口视角下，以下已具一定产业基础、仍具低渗透率，但有长期发展逻辑及较大发展空间的长期赛道值得关注挖掘:消费端:1)吃:预制菜(消费便捷化、个人消费经济崛起);2)用:个护家电、智能家电(消费品质化、便捷化，老龄化);3)行:智能汽车及智能代步工具(消费品质化、便捷化，老龄化);4)健康支出:自检测医疗器械、创新药、高端医疗耗材、康复医疗等(老龄化、健康意识不断提升);5)休闲支出:医疗美容(悦己型消费提升)、宠物经济(陪伴性需求上升)生产端:1)高端制造业(产业升级转型需求);2)通信技术产业链(老龄化趋势下新生产方式和生产组织形式的兴起)。

    标签： 人口

  • 科技成长生命周期新框架构建：厝火积薪，科技成长风起.pdf

    • 9积分
    • 2021/07/14
    • 720
    • 国泰君安

    市场认为∶通胀预期消化、资金面担忧减少等因素下，风险偏好的阶段性修复驱动科技成长短期行情。我们认为:后疫情时代，供需缺口及产业发展势能转变的核心驱动下，科技成长行情并非仅为风险偏好提升下的短期情绪化产物，而是当前中长期维度，产业趋势最为确定的方向。而当前市场缺乏策略维度硏判科技成长增长阶段与相应盈利表现的定量化框架。

    标签： 科技成长股 股市

  • 投资分析工具专题研究报告：综合财务指标选股模型.pdf

    • 9积分
    • 2021/07/13
    • 939
    • 德邦证券

    企业的根本价值由现金流决定，以此为基础我们构建了财报分析的基本框架及选股体系。围绕价值核心原则，我们搭建了基于自由现金流(FCFF)、加权平均资本成本(WACC)、投入资本回报率(ROIC)、净资产收益率(ROE)的综合财务指标分析框架及选股体系:以持续维持正向的现金流为起点，基于“ROIC大于WACC”的核心价值创造原则，结合衡量股东投资回报率的核心指标ROE及归母净利润的持续增长能力，筛选具有核心价值创造能力及持续成长性的优质企业。

    标签： 模型 选股模型

  • 新股上市首日流动性分析.pdf

    • 5积分
    • 2021/07/12
    • 277
    • 华安证券

    对于大部分网下机构投资者来说，注册制新股上市首日卖出，挣取上市首日价格与|PO价格的价差即为最优的打新策略，然而对于部分新股，机构投资者可能会看好新股的长期走势，选择持有一段时间，而非上市首日就卖出。这种行为反映在交易上即为观察新股上市首日的流通市值换手率指标，部分市值较大，首日换手较低的新股例如中芯国际、凯赛生物、君实生物、金山办公等有可能被机构投资者考虑长期持有。

    标签： 新股

  • 2021中期投资策略集锦：论道.pdf

    • 5积分
    • 2021/07/11
    • 256
    • 招商证券

    新冠疫情对全球经济政治形势造成深刻影响。宏观负债率在08年金融危机后第二次在国际间转移，未来将呈现美国加杠杆、中国稳杠杆的新格局。在长期非常规货币政策低效率的反思下，低碳经济、反垄断以及财政整固将成为后疫情时代的国际性新趋势。外需与碳中和对国内经济已经产生明显影响。

    标签： 投资策略

  • 中观景气纵览：消费、成长景气普遍上行，周期景气大显分化.pdf

    • 6积分
    • 2021/07/11
    • 528
    • 华安证券

    消费板块:景气度整体在恢复，高景气亮点在新能源汽车;成长板块:景气以改善为主，重点关注产业周期向上的半导体和锂电产业链;周期板块:景气出现大幅分化，关注原油、煤炭、化工、交运等细分领域;金融板块:景气整体偏弱，仅A股成交放量，券商景气度向上

    标签： 宏观环境 中观景气 新能源车 半导体 化工

  • 行业景气洞见第24期：科技周期迎来变革，景气催化成长行情.pdf

    • 5积分
    • 2021/07/09
    • 381
    • 方正证券

    消费板块景气度整体下行，仅食品饮料景气度回升。成长科技板块:景气全面上行，关注半导体、计算机、光伏、传媒等高景气细分领域。大金融板块:景气持续分化，关注券商。周期板块:景气持续分化，关注化工、交运、有色。

    标签： 股市 投资策略

  • 2021下半年海外债市环境展望：复苏趋势尚在，缩减终将来临.pdf

    • 5积分
    • 2021/07/09
    • 428
    • 申万宏源

    美债观点:继续维持10Y美债收益率年内看到2%观点不变。下半年美债格局:经济基本面延续改善+供需格局趋于平稳，风险整体趋于上行;尤其关注通胀维持高位带动的通胀预期二次发酵以及财政增量落地对美债的推动。

    标签： 海外债市 美债 宏观经济

  • 2021年中期投资策略报告：淡化指数，优配成长.pdf

    • 5积分
    • 2021/07/09
    • 275
    • 万和证券

    下半年本轮牛市尚可延续，但受限于库存周期、通胀、流动性以及海外疫情等因素，本轮牛市已渐入尾声;预计下半年A股估值将收敛，驱动A股上行的核心动力来自子盈利增长，上行空间已有限。结构上，下半年A股投资要淡化指数更应该重赛道和板块选择，在政策和盈利的双重加持下，成长板块更优。

    标签： 投资策略

  • 2021玻璃纯碱商品年度报告：乘风破浪VS触底反弹.pdf

    • 5积分
    • 2021/07/08
    • 451
    • 南华期货

    在高利润的驱动下，明年玻璃供应量将持续释放，但受到建筑玻璃产能持续受限影响，增量有限。部分浮法玻璃产线未来会转冋生产光伏玻璃，预计明年建筑玻璃供应将保持紧平衡。今年去库效果超预期，整体库存处于历史低位，为现货价格支撑。房屋销售数据好于同期，房企的现金流充裕，推动高新开工冋竣工端转化，前期期房交房压力増加，竣工端回暖趋势明显预计明年将继续延续竣工逻辑，玻璃需求有较强的支撑。短期来看，春节前建筑玻璃下游需求减弱，将会迎来一段时间的累库，盘面预计会迎来小幅下调，预计底部支撑1750。长期来看供需双旺的情况，仍将延续，市场经过一定的调整后，建议继续做多

    标签： 玻璃 纯碱 期货

  • 科创板TMT行业两周年，科技长牛的内在逻辑如何演绎？.pdf

    • 5积分
    • 2021/07/08
    • 643
    • 安信证券

    科创板TMT行业近两年究竟发展如何，其中上市公司整体业绩如何，公司估值如何?针对这些问题，我们将从科创板开板以来的TMT上市公司数量、业绩、股价中长期走势等角度进行系统性的梳理回顾，并从中长期角度和短期角度对其中公司做进一步筛选分析。

    标签： TMT 科技股 科创板

  • 行业景气跟踪系列报告：工业品价格走势分化，新能源车高景气延续.pdf

    • 5积分
    • 2021/07/08
    • 636
    • 国海证券

    （1）中上游原材料价格走势不一，海外服务业消费复苏支撑近期原油与有色价格上行，化工品受原油价格影响多数上涨，雪求旺季叠加限产政策，煤炭价格维持高位，但受政策调控与内霄不足影响，钢材、水泥价格继续回落，（2）新能源车高景气度廷续，多家造车新势力6月销量创下新高，锂电池市场需求持续增长，动力电池材料涨价延续，（3）海外商品雩求已形成囯落趋势，我们预计来来遜胀压力将进一步缓解，囯内PⅠ将触顶囯落，下半年国内信用有望适庋放宽，中下游制造行业有望迎来业绩与估值双修，景气度触底回升，

    标签： 能源 金属 工业品价格 原材料 新能源汽车 工业品

  • 海内外龙头对标研究第三期：缩减隐忧无虑，拥抱科技成长.pdf

    • 5积分
    • 2021/07/07
    • 460
    • 国泰君安

    我们认为市场无需对未来海外流动性收紧过度担忧，当前市场对美联储Taper节奏预期已较为充分，“缩减恐慌”难以再现。同时考虑到新冠疫情冲击下我国并未大幅宽松，下半年通胀预期回落叠加盈利增长压力催化都将推动无风险利率进一步下行。随着宏观复苏见顶叠加中报窗口期的到来，市场将聚焦盈利可持续增长的股票，高景气将是未来一段时间的市场主线。当前A股科技成长行业的ROE水平正处于持续抬升通道，斜率陡峭且仍有修复空间，电子、新能源车、CRO/CDMO等细分领域持续高景气，未来科技成长占优的局面将得到延续。

    标签： 科技成长股 股市
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