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  • 投资策略：“十五五”之六大未来产业图谱及选股框架，掘金未来.pdf

    • 32积分
    • 2026/03/10
    • 74
    • 慧博智能投研

    投资策略：“十五五”之六大未来产业图谱及选股框架，掘金未来。培育发展未来产业，是应对全球科技产业竞争、抢占发展制高点的战略选择。当今全球正经历新一轮科技革命和产业变革，全球产业分工格局、技术竞争生态与经济治理体系都在发生深刻调整。大力发展未来产业，更是构筑现代化产业体系、加快培育新质生产力的关键举措。

    标签： 投资策略 选股

  • A股量化择时研究报告：AI识图关注电力、电网、公用事业.pdf

    • 3积分
    • 2026/03/10
    • 53
    • 广发证券

    A股量化择时研究报告：AI识图关注电力、电网、公用事业。

    标签： A股 量化择时 公用事业 电力 电网

  • 资金跟踪系列之三十五：两融重新净流出，ETF、北上净卖出放缓.pdf

    • 4积分
    • 2026/03/10
    • 32
    • 国金证券

    资金跟踪系列之三十五：两融重新净流出，ETF、北上净卖出放缓。宏观流动性：上周美元有所回升，中美利差“倒挂”程度有所加深。10Y美债名义/实际利率均回升，通胀预期同样有所回升。离岸美元流动性边际有所收紧，国内银行间资金面均衡偏松，期限利差(10Y-1Y)走阔。交易热度、波动与流动性：市场交易热度继续回升，主要指数的波动率均回升。石油石化、军工、电力及公用事业、钢铁、通信等板块的交易热度均处于90%分位数以上。钢铁、军工、石油石化、有色板块的波动率处于80%分位数以上。机构调研：银行、电子、计算机、电新、医药等板块调研热度居前，建材、计算机、传媒、医药、纺服等板块的调研热...

    标签： ETF

  • 行业景气度跟踪报告（2026年3月）：能源品种涨价明显，机械券商高景气.pdf

    • 4积分
    • 2026/03/10
    • 41
    • 浙商证券

    行业景气度跟踪报告（2026年3月）：能源品种涨价明显，机械券商高景气。受美伊冲突影响，周期品种中能源品较为受益，主要品种出现涨价，双焦价格回暖，海运业务价格走高，基础化工细分品种涨价，贵金属高位震荡，工业金属价格出现反复，背后反映的是资金的关注重点从贵金属的避险转向对能源供给的担心。中游制造方面，挖掘机产量和销量同比增速明显抬升，电子的半导体销售周期仍然向上。下游消费方面，整体景气度低位震荡。金融地产方面，证券板块景气度较高。行业配置方面，结合3月行业轮动月报《新动能带动传统行业价值重估，大盘价值+顺周期组合可攻守兼备》，建议重点把握“大盘价值+顺周期”攻守兼备组合，...

    标签： 券商 机械 能源

  • 基金市场跟踪：国际局势动荡，资金流向防御板块周期板块基金回撤较低.pdf

    • 4积分
    • 2026/03/09
    • 42
    • 中泰证券

    基金市场跟踪：国际局势动荡，资金流向防御板块周期板块基金回撤较低。A股市场：上周开门红之后，本周A股市场有所回调，其中中证500和中证1000相对回撤较高。各风格皆在下跌，消费和成长表现欠佳。A股市场受中东地缘冲突升级影响，整体呈现震荡调整走势，主要指数普遍收跌，板块表现分化显著。煤炭、电力公用事业等防御性板块逆势领涨。这主要受两大因素推动——一是地缘局势紧张直接刺激国际油价大涨，带动能源产业链全线上行；二是市场风险偏好下降，资金加速从高估值成长板块撤出，涌入具备高股息、低波动特征的公用事业类资产进行防御。而传媒、有色金属、计算机、通信服务等板块跌幅居前，前期热门的科技...

    标签： 基金 市场 资金流向

  • 两融先降后升，ETF流出可控——负债行为跟踪.pdf

    • 6积分
    • 2026/03/09
    • 37
    • 中泰证券

    两融先降后升，ETF流出可控——负债行为跟踪。本周全球避险情绪升温，全球风险资产共振下行，A股市场即便也下跌，但受影响相对较小，展现出更强的韧性。本周负债行为特点：1、两融资金活跃度下降、两融余额下降，但周四以来出现改善信号。1）两融交易额比重下降，从10.08%降至9.23%，两融余额由由2.67万亿降至2.65万亿，但无论是两融活跃度还是两融余额，均在周四出现一定改善，两融交易额比重由8.9%升至9.5%，两融余额由2.64万亿升至2.65万亿。2）宽基指数两融净流出，主要是由于周二指数两融流出幅度较大，周三、周四流出放缓甚至转为净流入。3）分行业，各行业以去杠杆为...

    标签： ETF 负债

  • 私募基金信息披露新规解读.pdf

    • 4积分
    • 2026/03/09
    • 34
    • 中信建投证券

    私募基金信息披露新规解读。近日，中国证监会发布了《私募投资基金信息披露监督管理办法》，主要有以下特点：重构责任体系，促进市场主体归位尽责；强化穿透披露，提升投资运作透明度；实施差异化安排，兼顾规范效能与基金特性；加大违规惩处力度，保障信息披露制度有效落实。本周周期板块基金业绩领先，近一周平均回报为-1.48%。本周基金仓位总体上涨，处于近1年中等水平。风格来看，基金较多加仓小盘成长，行业加仓医药生物等。本周基金发行热度处于近2年较低水平，类型以指数型为主。热点解读近日，中国证监会发布了《私募投资基金信息披露监督管理办法》，主要有以下几方面特点：第一，重构责任体系，促进市场主体归位尽责；第二，强...

    标签： 私募 私募基金 信息披露

  • 高频数据扫描：更具弹性的增长目标未必改变利率趋势.pdf

    • 3积分
    • 2026/03/09
    • 43
    • 中银国际

    高频数据扫描：更具弹性的增长目标未必改变利率趋势。今年政府债务增速或相对放缓，但经济增长目标更具弹性，对价格水平强调更多，货币政策弹性也可能更高。1.中东局势升级、航路安全问题扰动通胀预期。国际海事组织3月6日表示，当天霍尔木兹海峡发生船只遭袭事件，已造成海员伤亡；马士基与赫伯罗特相继宣布暂停多条中东关键航运线路服务。航路安全形势紧张，导致国际油价快速拉升。今年1月，美国CPI三个主要分项中，能源CPI是唯一同比下降的分项，发挥着抑制通胀的作用。而油价上升无疑将影响美国通胀预期，也显著影响美债市场。不过，从中期视角来看，我们仍然认为当前的中东局势产生脉冲式影响的可能性较高。当前美伊矛盾已经集中...

    标签： 利率 目标

  • 量化大类资产跟踪：小盘成长回调，周期能化逆势领涨.pdf

    • 4积分
    • 2026/03/09
    • 37
    • 中银国际

    量化大类资产跟踪：小盘成长回调，周期能化逆势领涨。股票市场概览本周A股市场整体下跌，港股市场整体下跌，美股市场普遍下跌，其他海外权益市场普遍下跌。A股风格与拥挤度本周风格指数普遍下跌；红利较成长占优，大盘较小盘占优，微盘股较基金重仓占优，反转较动量占优。风格拥挤度与配置性价比：成长vs红利：相对拥挤度及超额净值近期处于历史较高位置，需注意成长风格的配置风险。小盘vs大盘：相对拥挤度及超额净值均未处于历史高位，小盘风格当前具有较高的配置性价比。微盘股vs中证800：相对拥挤度及超额净值持续处于历史高位，需注意微盘股风格的配置风险。A股行情跟踪量价综合行情：本周领涨的行业为石油石化、煤炭、电力及公...

    标签： 资产

  • 北交所策略专题报告：HALO交易掘金北交所，新质生产力核心资产的稀缺性与重估机遇.pdf

    • 4积分
    • 2026/03/09
    • 40
    • 开源证券

    北交所策略专题报告：HALO交易掘金北交所，新质生产力核心资产的稀缺性与重估机遇。政策支持+HALO交易升温，北交所新质生产力主阵地高稀缺价值凸显HALO是“重资产、低淘汰”的缩写。在AI冲击下，HALO的核心是寻找难以被AI颠覆、拥有高壁垒实体资产的赛道，本质上是市场对轻资产模式“护城河”的重新审视，AI同时正在将一些市场最具标志性的"资本轻"赢家转变为"资本密集型"工业公司。从美国市场来看，“HALO交易”主要集中在四大大核心板块，分别为材料、能源、工业和公共事业。以2025年1...

    标签： 北交所 核心资产 生产

  • 北交所策略专题报告：政府工作报告12大产业方向全梳理，北交所“新质生产力”资产图谱解析.pdf

    • 3积分
    • 2026/03/09
    • 53
    • 开源证券

    北交所策略专题报告：政府工作报告12大产业方向全梳理，北交所“新质生产力”资产图谱解析。北证行业：化工新材本周平均涨跌幅-1.81%本周高五大行业平均涨跌幅分别为-2.66%、-4.11%、-1.81%、-1.12%、-3.06%。高端装备行业本周市盈率中值升至46.2X，信息技术行业本周市盈率中值降至80.0X，化工新材行业本周市盈率中值降至40.1X，消费服务行业本周市盈率中值降至50.9X，医药生物行业本周市盈率中值升至31.4X。科技新产业：智能制造、电子产业市盈率TTM中值上升北交所科技新产业159家企业中32家上涨，区间涨跌幅中值为-3.60%，特瑞斯+43...

    标签： 北交所 政府工作 工作报告

  • 全球资产配置每周聚焦：复盘两次石油危机与俄乌冲突下全球资产表现.pdf

    • 5积分
    • 2026/03/09
    • 45
    • 申万宏源研究

    全球资产配置每周聚焦：复盘两次石油危机与俄乌冲突下全球资产表现。全球资本市场回顾：本周(20260227-20260306)中东地缘政治冲突升级引发石油供给冲击，油价飙升引发美通胀上行风险，同时美就业市场恶化，美联储陷入滞胀两难。1）固收方面，10Y美债收益率边际上行18BP至4.15%，美元指数上行1.34%；2）权益方面，本周韩国市场股市跌幅较大，A股全线下跌；3）商品方面，黄金下跌1.78%，地缘政治风险升温驱动原油上涨28%。全球热点聚焦：复盘两次石油危机资产价格反应：大宗商品整体上行，美国债市进入熊市，而美国股市取决于估值位置和政策风险偏好。1）第一次石油危机期间，中东战争爆发叠加O...

    标签： 石油危机 资产 资产配置

  • A股七大资金主体面面观：市场在等什么？.pdf

    • 3积分
    • 2026/03/09
    • 42
    • 天风证券

    A股七大资金主体面面观：市场在等什么？导读：26年2月市场行情趋于平静，上证在4000-4100点位置震荡，市场整体交投情绪有所降温，或受春节假期等因素影响。近期地缘政治冲突再起，美国与以色列联合军事打击伊朗，伊朗做出强硬回击，同时美最高法院宣布先前特朗普政府针对其他国家的对等关税违法。国内方面，全国两会召开，静待一系列增量政策出台，同时还需关注财报披露期以及特朗普访华。微观流动性层面，主力资金减持宽基ETF或已近尾声，股票型ETF净流出规模大幅收窄，私募证券基金规模持续增加。交易脉冲指标有所回落，等待地缘风险逐步明朗。公募基金：偏股新发份额回落。26年2月新成立偏股型公募基金份额720.16...

    标签： A股 市场

  • 专题策略报告：如何看待涨价领域投资机会？.pdf

    • 4积分
    • 2026/03/09
    • 42
    • 方正证券

    专题策略报告：如何看待涨价领域投资机会？1、市场为什么在炒“涨价”？——每年3-4月、8-10月是涨价行情传统的有利窗口期，基本上分别对应“金三银四”、“金九银十”传统经济旺季，产业端涨价催化提振预期易带来超额收益行情，当前正处于第一轮涨价行情有利窗口期。2、当前“涨价”在炒什么？——现阶段主要围绕三条涨价线索：①重要战略资源（新兴产业需求+地缘冲突影响等）；②科技链通胀向上游进一步传导（典型如CSP大厂资本开支扩张带来的AI基建通胀链）；③传统旺季下...

    标签： 专题策略 投资

  • 周末五分钟全知道（3月第2期）：美伊局势和两会后的市场最新判断.pdf

    • 4积分
    • 2026/03/09
    • 38
    • 广发证券

    周末五分钟全知道（3月第2期）：美伊局势和两会后的市场最新判断。伊朗问题如何影响股市表现？在这轮伊朗问题之前，全球非美资产普遍延续牛市氛围、陆续创出历史新高，呈现出“戴维斯双击”：非美市场流动性受益于美元资产吸引力的下降，全球经济体的OECD领先指标回升、AI产业及资源品禀赋的经济体受益于基本面改善预期。伊朗问题之后，市场担心通胀、滞胀对上述逻辑的破坏，短期油价飙升、股市risk-off。短期维度来看，“地缘政治无专家”，局势演绎不可控、也具备随机性。建议短期配置一季报确定性高的领域，四月决断聚焦基本面和财报，我们重点挑选年报预告、1-2月经营数...

    标签： 市场
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