金融研究与金融投资 - 知识库

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新三板掘金双周报第二期：锂电涂布机龙头嘉拓智能挂牌新三板，掘金“隐形冠军”新起点.pdf
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- 2025年第51周：12/15-12/21
- 138
- 开源证券
新三板掘金双周报第二期：锂电涂布机龙头嘉拓智能挂牌新三板，掘金“隐形冠军”新起点。新三板筑牢“塔基”与北交所共同服务中小企业中国资本市场已形成了包括主板、科创板、创业板、北交所、新三板以及区域性股权交易市场等在内的多层次市场体系，呈现出明显的递进结构与差异化定位。全国中小企业股份转让系统（“新三板”）是中国多层次资本市场的重要组成部分，为众多中小企业提供挂牌展示、股权融资等服务。截至2025年12月21日，新三板合计向沪深北及港交所共计输送853家企业。本系列报告将从新挂牌、定增、官网信息披露、市场数据等多重维度发掘优质新...
标签：新三板锂电
ETF市场周报：科技及高制板块交易最热，高股息板块资金流入最多.pdf
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- 2025年第51周：12/15-12/21
- 34
- 中泰证券
ETF市场周报：科技及高制板块交易最热，高股息板块资金流入最多。ETF市场规模：当前市场上共有1386只ETF，总规模为58303.28亿元。股票型ETF数量最多，为1080只，规模为37142.29亿元，占市场规模的63.71%，其次是跨境ETF。股票型ETF中，主题指数ETF数量最多，为505只，规模为7832.13亿元，其次为规模指数ETF。权益ETF估值：A股市场上，ETF跟踪规模最高的30个指数中，当前估值最高的为光伏产业、科创100、科创芯片，光伏产业、红利指数、中证红利估值处于历史高位；港股及全球市场上，ETF跟踪规模最高的20个指数中，当前估值最高的3个指数为港股通创新药、纳斯...
标签： ETF 市场
北交所周报：交投回暖，北交所首单发股买资产获注册.pdf
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- 2025年第51周：12/15-12/21
- 37
- 银河证券
北交所周报：交投回暖，北交所首单发股买资产获注册。北证50指数周涨跌幅为-0.13%。本周，北证50涨跌幅为-0.13%。北交所286家上市公司中，共212家公司周涨幅为正，其中天力复合（+41.42%）涨幅领先，其次是汉鑫科技（+40.59%）、泓禧科技（+26.03%）、星辰科技（+25.35%）、骑士乳业（+20.68%）等，而跌幅最大的是广道退（-41.47%）。从行业来看，本周北交所多数行业实现上涨，其中有色金属（+11.3%）、食品饮料（+10.1%）行业涨幅较大，而美容护理（-2.1%）、电力设备（-0.1%）行业周跌幅靠前。北交所整体交易活跃度持续回升。本周北交所日均成交额约2...
标签：北交所资产
资产配置周报：资商品走势分化，中美的高科技投资持续增长.pdf
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- 2025年第51周：12/15-12/21
- 90
- 东海证券
资产配置周报：资商品走势分化，中美的高科技投资持续增长。全球大类资产回顾。12月19日当周，全球股市涨跌不一，欧洲股市表现较好；主要商品期货中黄金、铜、铝收涨，原油收跌；美元指数小幅上涨，非美货币中人民币升值，欧元、日元贬值。1）权益方面：英国富时100>法国CAC40>纳指>德国DAX30>标普500>上证指数>沪深300指数>道指>深证成指>恒生指数>创业板指>日经225>恒生科技指数>科创50。2）黄金受美国数据强化市场的降息预期、以及地缘政治风险升级影响，当周小幅上涨；原油供给过剩担忧影响明显，当周下跌。3）...
标签：资产资产配置投资商品
公募基金周报：全市场首只船舶ETF即将发行.pdf
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- 2025年第51周：12/15-12/21
- 39
- 财通证券
公募基金周报：全市场首只船舶ETF即将发行。重要资讯：中证A500ETF日成交额一度破500亿元；国投瑞银白银期货证券投资基金大幅溢价36%；美国11月CPI来袭，美联储宽松预期增加。市场回顾：本周（20251215-20251219，下同）A股市场主要宽基指数呈现下跌趋势。截至本周五收盘，上证指数收于3890.45，上涨0.03%。沪深300指数收于4568.18，下跌0.28%。中证500指数收于7169.55，下跌0.00%。中证800指数收于5004.59，下跌0.21%。中证1000指数收于7329.81，下跌0.56%。创业板指数收于3122.24，下跌2.26%。境外指数方面，多...
标签：公募公募基金 ETF
基金市场一周观察：股跌债涨，金融地产、周期板块基金平均收益领先.pdf
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- 2025年第51周：12/15-12/21
- 58
- 招商证券
基金市场一周观察：股跌债涨，金融地产、周期板块基金平均收益领先。本周权益市场分化，大盘价值风格占优；行业方面，本周商贸零售表现领先，电力设备及新能源、电子表现相对落后；全市场主动权益基金平均回报0.43%；债市整体上行，短债基金收益均值为0.05%，中长债基金收益均值为0.09%；含权债基平均正收益；可转债市场上行，可转债基金平均正收益。市场概况：本周权益市场分化，大盘价值风格占优；行业方面，本周商贸零售表现领先，电力设备及新能源、电子表现相对落后。主动权益：样本内全市场基金平均回报-0.43%，收益表现较优的基金重仓了交通运输、基础化工行业；对于行业主题型基金，金融地产、周期板块基金平均收益...
标签：基金市场金融地产
固收周报：关注交易情绪转好下超长债利差压降机会.pdf
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- 2025年第51周：12/15-12/21
- 29
- 银河证券
固收周报：关注交易情绪转好下超长债利差压降机会。本周债市回顾：利率回落，收益率曲线小幅走陡本周（12/15-12/19）债市收益率整体下行，主要受央行释放呵护资金面态度和交易盘情绪改善的影响，截至12/19，30Y、10Y、1Y国债收益率分别较12/12下行2.35BP、0.88BP、3.32BP收于2.23%、1.83%、1.35%，30Y10Y、10Y-1Y期限利差分别较上周变化-1.47BP、2.44BP至39.44BP、47.61BP。本周收益率下行，背后对应1）央行重启14天逆回购操作释放呵护跨年流动性的积极信号、2）交易盘情绪改善。下周债市展望：央行重启14天期逆回购平滑跨年流动性...
标签：固收
有色金属行业周报：通胀放缓，商品价格继续上行.pdf
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- 2025年第51周：12/15-12/21
- 16
- 华创证券
【金工周报】择时模型多空互现，后市或继续中性震荡。本周回顾本周市场涨少跌多，上证指数单周上涨0.03%，创业板指单周下跌2.26%。A股模型：短期：成交量模型所有宽基指数中性。特征龙虎榜机构模型看多。特征成交量模型看空。智能算法沪深300模型看多，智能算法中证500模型看空。中期：涨跌停模型中性。上下行收益差模型所有宽基指数看多。月历效应模型中性。长期：长期动量模型看多。综合：A股综合兵器V3模型看空。A股综合国证2000模型看空。港股模型：中期：成交额倒波幅模型看多。恒生指数上下行收益差模型中性。本周行业指数涨跌互现，涨幅前五的行业为：商贸零售、消费者服务、非银行金融、国防军工、综合金融，跌...
标签：市场
电力设备行业产业周跟踪：光伏大会聚焦高质量发展，风电海上海外项目进展顺利.pdf
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- 2025年第51周：12/15-12/21
- 68
- 国信证券
多因子选股周报：估值因子表现出色，沪深300增强组合年内超额收益20.75％。国信金工指数增强组合表现跟踪沪深300指数增强组合本周超额收益0.62%，本年超额收益20.75%。中证500指数增强组合本周超额收益-0.37%，本年超额收益6.86%。中证1000指数增强组合本周超额收益0.97%，本年超额收益16.87%。中证A500指数增强组合本周超额收益0.85%，本年超额收益10.70%。因子表现监控以沪深300指数为选股空间。最近一周，DELTAROE、股息率、DELTAROA等因子表现较好，而单季营收同比增速、一个月反转、标准化预期外收入等因子表现较差。以中证500指数为...
标签：选股估值
【债券周报】信用利差多数走阔，优先布局中短端票息资产——信用周报.pdf
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- 2025年第51周：12/15-12/21
- 58
- 国信证券
基金周报：年内ETF规模增长超2万亿，全市场首只船舶ETF正式启航。上周市场回顾。上周A股市场主要宽基指数走势出现分化，上证综指、中证500、沪深300收益靠前，收益分别为0.03%、0.00%、-0.28%，科创50、创业板指、深证成指收益靠后，收益分别为-2.99%、-2.26%、-0.89%。从成交额来看，上周主要宽基指数成交额均有所下降。行业方面，上周商贸零售、消费者服务、非银行金融收益靠前，收益分别为6.58%、4.4%、2.99%，电力设备及新能源、电子、机械收益靠后，收益分别为-3.09%、-3.02%、-1.71%。截至上周五，央行逆回购净回笼资金110亿元，逆回购到期6685...
标签：基金 ETF
创新药行业周报：礼来口服SERD imlunestrant III期数据更新.pdf
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- 2025年第51周：12/15-12/21
- 85
- 国信证券
ETF周报：A500ETF净申购超300亿元，上周新成立三只科创创业人工智能ETF。ETF业绩表现上周（2025年12月15日至2025年12月19日，下同）股票型ETF周度收益率中位数为-0.26%。宽基ETF中，上证50ETF涨跌幅中位数为0.67%，收益最高。按板块划分，大金融ETF涨跌幅中位数为1.22%，收益最高。按主题进行分类，军工ETF涨跌幅中位数为2.56%，收益最高。ETF规模变动及净申赎上周股票型ETF净申购554.47亿元，总体规模增加389.92亿元。在宽基ETF中，上周A500ETF净申购最多，为326.39亿元；按板块来看，科技ETF净申购最多，为63.82亿元；按...
标签： ETF 人工智能
电力设备与新能源行业周观察：全球储能有望迎高增，Ai电力产业链+机器人加速布局.pdf
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- 2025年第51周：12/15-12/21
- 92
- 华泰证券
宏观国内周报：国债发行及建筑开工边际提速。一周概览上周港口高频数据显示出口同比增速进一步回升，建筑开工边际改善，螺纹钢及水泥价格亦边际上行，但地产成交同比仍偏低；国债发行同比多增，人民币兑美元及兑一篮子汇率均升值。11月社零受国补退坡及“双十一”需求偏弱的影响有所走弱、服务业消费相对偏强，投资端数据继续回落。关注财政政策是否有效助力明年“开门红”。高频经济活动跟踪上周居民出行动能偏强，而乘用车零售同比回落，工业生产走入淡季，建筑活动指标降幅边际改善，地产成交同比仍偏低。出行及消费方面，上周18城地铁客运量同比上行2.9%，国内航班数同比亦上行0....
标签：国债建筑
利率周报：机构行为仍是关键.pdf
- 3积分
- 2025年第51周：12/15-12/21
- 117
- 华创证券
【债券周报】信用利差多数走阔，优先布局中短端票息资产——信用周报。本周信用债收益率多数下行，信用利差普遍被动走阔。11月基本面数据延续偏弱，但债市反应钝化，整体情绪仍偏谨慎。周四央行重启14D逆回购操作，呵护跨年资金面，证券时报称降准必要性不强，利率债中短端表现好于长端，超长债仍偏弱。信用整体表现不及利率品种，信用利差普遍被动走阔。从信用债现券净买入情况来看，1）基金信用债配置力量有所增强，配置需求仍主要集中在3y以内中短端品种，3-5y品种延续上周趋势继续增配，此外本周一、周五增加对5-7y品种的配置，对7y以上品种仍偏谨慎。2）理财持续增配信用债，基本集中在3y以内...
标签：信用信用利差债券资产
利率周报：机构行为仍是关键.pdf
- 3积分
- 2025年第51周：12/15-12/21
- 43
- 华泰证券
利率周报：机构行为仍是关键。报告核心观点近期债市与基本面脱敏，低利率下零和博弈加剧，机构行为驱动明显。具体来看：银行面临指标约束下的长债承接力弱化；债基在新规重塑下减规模、降久期、调结构；保险“按部就班”配置为主，成为长端利率的边际定价力量；理财面临净值化挑战与转型压力，规模继续扩张，支撑短债、存单需求；年金考核周期拉长，权益高仓位运作。展望后市，我们不改年度展望判断，利率短端稳健、中期有机会，长端偏谨慎但上有顶，风险有所释放。操作上，以存单、短久期信用债、5-7年以内利率债为主，长端反击触发剂：重回基本面定价逻辑、销售新规落地、市场拥挤度下降、一级频现流标等。排除法看...
标签：利率
量化市场追踪周报（2025W51）：A500成跨年行情布局焦点.pdf
- 3积分
- 2025年第51周：12/15-12/21
- 46
- 信达证券
量化市场追踪周报（2025W51）：A500成跨年行情布局焦点。本周市场复盘：本周A股市场在震荡中呈现鲜明的结构性特征，行情围绕“成长-价值”跷跷板与“宽基ETF逆势布局”展开。（1）市场风格在短期内经历了剧烈切换。前期领涨的通信、计算机、电力设备及新能源等科技成长板块出现调整，资金明显流出；与此同时，商贸零售、消费者服务等内需板块及非银行金融等价值防御板块则获得了资金的青睐。这种“跷跷板”效应，或与年末机构投资者为锁定收益、重新布局而进行的调仓换股行为相关。（2）临近年底，宽基ETF逆势布局现象再度开启，宽基ETF整体已...
标签：市场

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