行业研究 - 知识库

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煤炭开采行业周报：进口煤性价比已不在，节后煤价预期向上.pdf
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- 2026年第08周：02/16-02/22
- 86
- 国海证券
煤炭开采行业周报：进口煤性价比已不在，节后煤价预期向上。动力煤来看，2月13日北方港口动力煤718元/吨（周环比+23元/吨）。具体来看，（1）生产端，2月11日三西地区样本煤矿产能利用率周环比-3.12pct，供给收紧主要系临近春节多数民营煤矿停产放假所致。（2）运输端，截至2月13日市场发运环比增加，大秦线一周内日均发运量周环比+3.72万吨，呼铁局一周内日均批车数周环比+2列。（3）进口煤方面，受RKAB审批进度慢及斋月影响，印尼煤炭供应偏紧，此外澳煤和俄罗斯等高卡煤种供应亦有限，海运市场情绪整体高涨之下进口煤价延续涨势，相较内贸煤已无性价比优势。（4）需求端，2月14日六大电厂日耗周环...
标签：煤炭煤炭开采进口
市场情绪监控周报（20260209_20260213）：本周热度变化最大行业为传媒、轻工制造.pdf
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- 2026年第08周：02/16-02/22
- 93
- 华创证券
市场情绪监控周报（20260209_20260213）：本周热度变化最大行业为传媒、轻工制造。本周市场热度跟踪本周宽基热度变化方面：热度变化率最大的为“其他”，相比上周提高7.33%，最小的为沪深300，相比上周降低9.45%。本周申万行业热度变化方面，一级行业中热度变化率正向变化前5的一级行业分别为传媒、轻工制造、通信、计算机、建筑材料，负向变化前5的一级行业分别为有色金属、石油石化、农林牧渔、医药生物、纺织服饰；申万二级行业中，热度正向变化率最大的5个行业是影视院线、出版、照明设备Ⅱ、数字媒体、航海装备Ⅱ。本周概念热度变化最大的5个概念为知识产权保护、Sora概念(...
标签：轻工轻工制造监控制造传媒
汽车和汽车零部件行业周报：人形机器人春晚破圈，国产链+T链齐飞.pdf
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- 2026年第08周：02/16-02/22
- 133
- 国联民生证券
汽车和汽车零部件行业周报：人形机器人春晚破圈，国产链+T链齐飞。本周行情：汽车板块本周表现优于市场。本周（2月9日-2月15日）A股汽车板+1.35%，在申万子行业中排名第12位，表现优于沪深300（+0.04pcts）。细分板块中，商用载货车、摩托车及其他、汽车零部件、汽车服务分别为+4.56%、+1.92%、+1.68%、+1.32%，乘用车、商用载客车跌幅分别为-0.32%、-0.10%。四家国产机器人亮相央视春晚。2026年央视春晚首次集结宇树科技、松延动力、魔法原子、银河通用四家国产人形机器人公司，四家公司从不同维度进行了技术实力展示，其中宇树科技的《武BOT》节目表现尤为惊艳，成为...
标签：汽车汽车零部件机器人人形机器人
汽车零部件&机器人行业主线周报：敏实“牵手”绿的谐波，极智嘉发布仓储机器人Gino 1.pdf
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- 2026年第08周：02/16-02/22
- 103
- 东吴证券
汽车零部件&机器人行业主线周报：敏实“牵手”绿的谐波，极智嘉发布仓储机器人Gino1。零部件本周复盘总结：本周SW汽零指数+1.69%（2026年初至今+4.94%），在SW汽车中排名第3；以2010年-2026.2.13数据为基准，最新交易日SW汽零PE(TTM)处于历史的85.68%分位；PB(LF)处于历史的79.62%分位。2月以来，汽车零部件板块交易热度呈现逐步攀升趋势。机器人本周复盘总结：本周万得机器人指数+2.27%（2026年初至今+2.54%），较SW汽零超额收益为+0.58%；最新交易日万得机器人PE(TTM)处于近一年的73.90%分位，P...
标签：汽车汽车零部件
金属新材料行业周报：全球最大镍矿配额或大幅削减，重视供给定价品种.pdf
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- 2026年第08周：02/16-02/22
- 61
- 方正证券
金属新材料行业周报：全球最大镍矿配额或大幅削减，重视供给定价品种。贵金属：美国12月零售意外停滞，1月非农超预期但历史数据大幅下修，AI颠覆性担忧引发市场流动性冲击，经济风险依然持续；叠加美伊会谈陷入僵局+美国1月CPI低于预期+肯尼亚加入非洲黄金增持行列，避险+降息+央行购金逻辑依然支撑贵金属走势。（1）美国12月零售数据增长停滞，加剧市场对消费者支出动能的担忧。12月，美国未经通胀调整的零售销售额环比+0%，大幅不及预期的+0.4%，亦低于前值0.6%；剔除汽车和加油站销售的核心零售销售则环比-0.1%。该数据表明假日购物季初期的活跃表现可能短暂且脆弱，美国家庭部门仍面临高生活成本的压力；...
标签：金属金属新材料新材料
农林牧渔行业周报：生猪养殖行业有望重启去化，USDA玉米、小麦库消比环比下降.pdf
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- 2026年第08周：02/16-02/22
- 120
- 华安证券
农林牧渔行业周报：生猪养殖行业有望重启去化，USDA玉米、小麦库消比环比下降。生猪价格节前跌至11.64元/公斤，行业有望重启去化①生猪价格跌至11.64元/公斤。本周五，全国生猪价格11.64元/公斤，周环比-3.4%。涌益咨询(2.6-2.12)：全国90公斤内生猪出栏占比4.28%，周环比-0.11pct；50公斤二元母猪价格1559元/头，周环比持平，同比-5.0%；规模场15公斤仔猪出栏价471元/头，周环比持平；②生猪出栏均重126公斤，较2024、2025年春节前同期重逾4公斤。涌益咨询(2.6-2.12)：全国出栏生猪均重126.05公斤，周环比-1.35公斤，较2024年、2...
标签：农林牧渔养殖玉米小麦生猪生猪养殖
计算机行业周报：春节海内外大模型更新全梳理！壁仞科技深度发布！.pdf
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- 2026年第08周：02/16-02/22
- 89
- 申万宏源研究
计算机行业周报：春节海内外大模型更新全梳理！壁仞科技深度发布！春节期间，国内外大模型厂商持续更新，在多模态、Agent能力以及传统的基准测试中均有所提升。除了能力的提升，成本优化、真实的复杂任务解决能力成为近期模型迭代的整体技术趋势。我们认为，2026年大模型货币化进程将加速推进，Agent、多模态为应用落地的重点方向。应用形态的改变意味着AI从Chatbot、Copilot等对话式的交互模式进一步向未来形态演进，产生更加视觉化的用户体验和互动方式，降低用户的使用门槛。Agent方面，Skills风靡，可自主编排与调用外部API、软件等多样化工具，弥补了大模型数据滞后和无法直接操作系统的短板；...
标签：计算机
石油化工行业周报：天气叠加伊朗局势影响，EIA上调原油价格预测.pdf
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- 2026年第08周：02/16-02/22
- 73
- 申万宏源研究
石油化工行业周报：天气叠加伊朗局势影响，EIA上调原油价格预测。短期受到天气事件扰乱全球原油供应，加之伊朗局势紧张加剧，EIA上调2026年原油及天然气价格预测，但由于全球原油产量将超过需求，导致库存上升，预计今年全球原油将有310万桶/天的供应过剩。价格端来看，EIA上调2026年原油及天然气价格预测：EIA预计2026、2027年原油均价为58、53美元/桶；EIA预计2026、2027年美国天然气均价为4.31、4.38美元/百万英热。需求端来看，IEA下调石油需求预测，EIA上调石油需求预测，IEA预计2026年需求增量为85万桶/天：1）IEA预计2026年全球石油需求增幅为85万桶...
标签：石油化工原油价格原油化工
医药生物行业周报（26年第5周）：Roche口服BTK抑制剂PPMS三期临床数据公布.pdf
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- 2026年第06周：02/02-02/08
- 224
- 国信证券
医药生物行业周报（26年第5周）：Roche口服BTK抑制剂PPMS三期临床数据公布。本周医药板块表现强于整体市场，中药涨幅居前。本周全部A股下跌1.3%（总市值加权平均），沪深300下跌1.3%，中小板指下跌1.2%，创业板指下跌3.3%，生物医药板块整体上涨0.1%，生物医药板块表现强于整体市场。分子板块来看，化学制药下跌0.6%，生物制品下跌1.8%，医疗服务上涨1.3%，医疗器械下跌0.1%，医药商业上涨0.6%，中药上涨2.6%。医药生物市盈率（TTM）37x，处于近5年历史估值的81%分位数。Roche口服BTK抑制剂PPMS三期临床数据公布。2026年2月7日，Roche宣布其口...
标签：医药医药生物
农林牧渔行业月报：猪价企稳回升，《一号文件》再提生物育种.pdf
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- 2026年第06周：02/02-02/08
- 126
- 中原证券
农林牧渔行业月报：猪价企稳回升，《一号文件》再提生物育种。行情回顾：2026年1月农林牧渔行业表现弱于对标指数。根据Wind数据统计，2026年1月，农林牧渔（中信）指数上涨1.63%，在中信一级30个行业中排第23位；同期沪深300指数上涨1.65%，农林牧渔跑输对标指数0.02pcts。从子行业来看，1月动保板块涨幅居前，林木加工板块跌幅居前。《一号文件》提出推进生物育种产业化。《意见》提出“深入实施种业振兴行动，加快选育和推广突破性品种，推进生物育种产业化。”种业是农业的芯片，生物育种产业的落地对于我国实现种业自立自强、种源自主可控具有重要意义。优质种源将成为粮食...
标签：农林牧渔生物育种
REITs行业周报（ 2.7_2.13）：两单商业不动产REITs申报，华泰三峡清洁能源REIT获反馈.pdf
- 4积分
- 2026年第06周：02/02-02/08
- 91
- 中信建投证券
REITs行业周报（2.7_2.13）：两单商业不动产REITs申报，华泰三峡清洁能源REIT获反馈。本周中证REITs全收益指数上涨0.4%，收于1047.1；全周加权日均换手率0.35%，较上周0.50%下跌0.15pct，日均成交金额4.1亿元，较上周5.8亿元下跌29.5%。本周，新增两单商业不动产REITs，其中，2月11日，中信建投首农食品集团商业不动产REIT已申报至上交所；2月12日，国泰海通崇邦商业不动产REIT获上交所受理，其底层资产为嘉亭荟城市生活广场一期项目，项目估值为12.6亿元。华泰三峡清洁能源REIT获上交所反馈，本次问询在资产评估环节，围绕理论发电小时数、弃风率...
标签： REITs 清洁能源能源
家用电器行业双周研究观点：把握龙头α，治理提效和海外扩张.pdf
- 3积分
- 2026年第06周：02/02-02/08
- 118
- 广发证券
家用电器行业双周研究观点：把握龙头α，治理提效和海外扩张。行情回顾：2月初以来（2月1日~2月12日），家电板块跑赢上证指数1.6pct。分板块看，月初以来黑电表现最好（涨幅3.37%），其次为家电零部件（涨幅1.98%）、白电（涨幅1.72%）。白电：虽然经营环境整体有压力，但是当前仍然是白电龙头兑现治理改革红利的时间段，美的集团通过效率领先深化头部集中的优势，B端和海外打开新增长极；海尔智家和海信系深化改革提升运行效率，盈利持续增长。当下应当重视行业龙头在白电行业的话语权和定价权，关注头部效应集中。黑电：通过日韩企业的财报可以看出三星、LG等普遍营收增长和盈利能力均承压，中国黑...
标签：家用电器电器
计算机行业月报：中国AI超级周开启，算力呈现提价趋势.pdf
- 8积分
- 2026年第06周：02/02-02/08
- 161
- 中原证券
计算机行业月报：中国AI超级周开启，算力呈现提价趋势。AI：近期Anthropic的ClaudeOpus4.6，智谱的GLM-5、MiniMax的M2.5等模型接连发布，2月还有预期发布的模型包括了豆包大模型2.0（初定2月14日）、DeepSeek-V4、Kimi-K3、ClaudeSonnet5、阿里的Qwen3.5，这意味着春节期间，模型市场竞争格局有望呈现较大的变化。AIAgent方面，Clawdbot和Cowork强大能力，让市场看到了未来软件和应用被AI取代的可能性。字节的Seedance2.0性能都远超过了之前的视频生成模型，也意味着影视、游戏等行业或将迎来深刻的生产模式变革。国...
标签：计算机 AI
造纸轻工行业周报：顺周期布局家居、造纸及消费；关注海外包装公司业绩.pdf
- 4积分
- 2026年第06周：02/02-02/08
- 175
- 申万宏源研究
造纸轻工行业周报：顺周期布局家居、造纸及消费；关注海外包装公司业绩。本周主题：包装看海外，美股金属包装公司波尔（Ball）和塑料包装公司安姆科（Amcor）发布季报美股金属包装龙头波尔（Ball）FY25Q4业绩更新：大超预期，FY26有望持续受益全球罐化率提升及杯赛庆典场景。FY25实现收入132亿美元，同比增长12%，实现净利润9亿美元，同比增长13%；公司指引FY26EPS增速10%：销量受益于世界杯以及美国建国庆典等场景，产能利用率提升、运营杠杆显著，保持回购力度。铝价传导机制顺畅。公司FY25Q4利润率受铝材价格上涨影响小幅下滑，但成本转嫁机制顺畅，顺价仅有少量时间差。美股塑料软包装...
标签：造纸轻工家居外包包装
有色金属行业周报：基本金属，美国制造业景气度大幅提升，看好金属长期趋势.pdf
- 3积分
- 2026年第06周：02/02-02/08
- 128
- 长城证券
有色金属行业周报：基本金属，美国制造业景气度大幅提升，看好金属长期趋势。宏观因素总结：1月全球经济动能保持温和态势。美国1月制造业景气度大幅提升。美国1月ISM制造业PMI为52.6（前值47.9），环比大幅上行4.7，升至荣枯线上，高于预期值48.35，制造业景气超季节性回升。1）铝：铝价高位回调，累库加速。电解铝行业开工产能保持不变。本周国内电解铝企业运行产能4428万吨，较上周无新增。行业即时吨盈利超5000元/吨。按照100%自备电测算，行业即时吨盈利（不含税）5555元。高铝价抑制需求持续累库。国内铝锭库存环比增加5.8万吨。2）氧化铝：累库格局延续价格承压。检修式压产频繁。据阿拉丁...
标签：基本金属有色金属

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