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  • 投资策略专题研究报告：盈利下行期如何配置？.pdf

    • 5积分
    • 2021/09/26
    • 208
    • 国海证券

    今年三季度以来市场风格的轮动经历了5-7月份的成长和8-9月的周期，周期板块对需求的变化愈发敏感，对供给的变化愈发钝化，性价比在逐步降低，后续轮动的方向可关注盈利能力较为稳定的消费以及受益于稳增长政策加力的大金融以及逆周期的大基建。

    标签： 投资策略

  • 最新A股、港股和美股估值分析.pdf

    • 5积分
    • 2021/09/26
    • 346
    • 国金证券

    最新A股、港股和美股估值分析

    标签： A股 估值

  • 中观行业数据观察：预测三条潜在举措，来解决能耗双降带来的限电限产困局.pdf

    • 6积分
    • 2021/09/26
    • 287
    • 申港证券

    9月开始，能耗双控”政策执行纷纷落地落实，限电限产措施在多个省份密集推出，“双高”企业轮番接到限产通知。企业与相关产业链都受到波及。神火股份、云铝股份、天原股份、晨化股份、红宝丽等十多家上市公司发布公告，披露限电限产等当地政策带来的影响。针对部分大宗商品价格上涨过快的情况，国家发展改革委、国家能源局、工业和信息化部等多部门出台政策措施，从政策执行到电厂库存制度等多个方面，推动煤炭、化肥等进行保供稳价工作。

    标签： 限电限产 能耗

  • 中观行业景气度：Nowcasting初探.pdf

    • 5积分
    • 2021/09/26
    • 334
    • 华泰证券

    本文将着重介绍行业景气度指数的构建方法，为后续研究确立统一的方法学。本文的第一部分将介绍Nowcasting模型的基本原理，及其相较于其他常见指数合成方法的优势;第二部分将通过数学实验，寻找模型的适用条件，为筛选合成景气度指数的代理指标提供定量依据;第三部分将以钢铁行业为例，展示从数据库构建、指标筛选、Nowcasting建模的完整流程，并将其应用于单行业指数的择时。

    标签：

  • 移动大数据应用：基于金融活动指数的量化选股策略.pdf

    • 5积分
    • 2021/09/26
    • 233
    • 华西证券

    随着人工智能、云计算、大数据等技术的发展，新兴技术快速应用于金融科技行业。与此同时，随着投资理念的转变和科技的发展，传统数据越来越难以满足投资者的投资需求，另类数据在金融市场中的应用已成为学界和业界共同关注的话题之一。

    标签： 金融

  • 北交所专题报告：北交所成立，中小创公司迎历史性机遇.pdf

    • 5积分
    • 2021/09/26
    • 825
    • 开源证券

    新三板“专精特新”公司储备丰富，目前获工信部认证的“专精特新”企业已达4922家，其中仅第三批的2930家中来自新三板的即有213家。“专精特新”公司多为中小型的高端制造企业，整体成长性比精选层公司更优。

    标签： 北交所 股市

  • 基金研究专题报告：基于偏股型基金指数的增强选基策略.pdf

    • 5积分
    • 2021/09/25
    • 212
    • 方正证券

    基金研究专题报告：基于偏股型基金指数的增强选基策略。A股市场风格多变，不存在永恒不变的风格，价值与成长、大盘与小盘风格都出现过阶段性占优，2021年以来小盘价值、小盘成长风格领跑。受市场风格影响，基金的业绩排名不稳定，2010年至2021年7月底，连续三年排名进入前30%的主动股基数量占比仅为3.48%。另一方面，基金指数（885001.WI）能长期战胜市场，近10年来年化收益超过10%，符合主动权益基金经理双十的标准，因此基于基金指数构建增强策略是可行的。

    标签： 公募基金 投资策略

  • 中观全行业景气跟踪2021年第8期：新基建相关行业景气度保持上行.pdf

    • 6积分
    • 2021/09/24
    • 353
    • 德邦证券

    行业配置建议:继续把握高景气成长、碳中和、预期差企稳三类赛道，重视跨周期调节与能源革命共振带来的“两新一重”加速建设。a高景气成长赛道:新基建（信息基础建设＆能源基础建设）、国防军工（飞机＆导弹产业链）、半导体（材料＆设备＆车用芯片）、工控自动化（工控设备＆工业软件）、被动元件（薄膜电容＆陶瓷电容）b碳中和成长賽道:凊洁能源（风电＆光伏）、高能耗替代（新能源车＆装配式建筑）、新兴高能耗集中度提升（IDC）;c.行业预期差有望企稳回升:医药生物、快递、轮胎、食品饮料。

    标签： 碳中和 新基建

  • 泰康中证内地低碳经济主题ETF：政策助力下，长期发展空间较大.pdf

    • 5积分
    • 2021/09/24
    • 139
    • 信达证券

    泰康中证内地低碳经济主题ETF：政策助力下，长期发展空间较大。中证内地低碳经济主题指数（指数代码：000977.CSI，以下简称“内地低碳”）发布于2011年1月21日，由清洁能源发电、能源转换及存储、清洁生产及消费与废物处理等公司组成，反映沪深A股低碳经济主题公司股票的整体表现。指数呈现高盈利特征，交投活跃，风险收益表现优异。

    标签： 公募基金 投资策略

  • 债市启明系列：财政冲击的三条路径.pdf

    • 5积分
    • 2021/09/24
    • 189
    • 中信证券

    债市启明系列：财政冲击的三条路径。9月17日，财政部公布了8月份财政数据，1-8月，全国一般公共预算累计支出155371亿元，同比增长3.6%。结合8月的政府债券融资情况来看，目前“稳增长”“宽信用”已经出现了积极信号，那么财政因素将如何影响债券市场？本篇将通过财政冲击的三重路径加以解析。8月财政开始发力，财政支出提速，地方债发行节奏加快。8月财政支出同比增速由负转正，单月同比增长6.19%，远超前期-4.9%水平，从两年财政支出复合增速来看，财政支出小幅加速的态势已经较为明晰。虽然财政支出进度提速，但是相较于往年节奏，仍存在一定差距，后续发力仍有提升空间。地方债发行方面，自8月开始融资进度明...

    标签： 债券 投资策略

  • 黄金投资专题报告：框架构建与策略初探.pdf

    • 5积分
    • 2021/09/24
    • 803
    • 国元证券

    黄金投资专题报告：框架构建与策略初探。黄金兼具自然特征与经济特征，有着不同于其他商品的特殊属性，黄金是人类较早发现和利用的金属，作为一种战略意义的稀缺资源，既有特殊贵金属商品的经济特点，又有物化特征明显的独特自然特征，并由此衍生出了黄金的商品与金融的双重属性。黄金储备对于国家的经济安全和国际贸易有重要的保障作用，对国家经济发展有重要的推动作用。

    标签： 黄金 投资策略

  • 固定收益专题：一文览尽融资担保行业.pdf

    • 6积分
    • 2021/09/24
    • 1705
    • 国盛证券

    固定收益专题：一文览尽融资担保行业。担保行业政策属性强、高风险、低收益特征明显，资本金与风控成为重要判定标准。融资担保业在我国承担了支持中小企业发展的政策属性，公共物品属性导致其风险远高于所获得的收益，这种背景下担保公司自身的资本金与风控实力成为判定担保公司能力的标准。此外，我国担保机构多背靠地方国资委，对于金融体系的特殊性也使得国家或地方政府将为其提供支持，外部支持也成为我国现有担保体制下特殊的判断维度。

    标签： 固定收益 融资担保

  • 价值投资专题报告：价值投资基金梳理.pdf

    • 5积分
    • 2021/09/23
    • 229
    • 华泰证券

    价值投资专题报告：价值投资基金梳理。本文分析当前A股市场价值风格的投资机会并介绍价值投资的原理，同时从估值、盈利等因子选股的角度出发探讨价值投资的实践方法，认为当前是布局价值投资的良好时机，价值风格在未来一段时间有望持续复苏。主动型价值投资基金虽然市场占比较低，但头部价值投资基金具有较为明显的获取超额收益的能力，且价值类基金偏好低估值、高盈利、高安全边际的标的，风险控制能力较强，因此独特且稀缺的价值风格适合作为投资组合的有效补充，分散投资组合风险，降低投资组合的波动性。

    标签： 投资策略

  • 共同富裕专题报告：“共同富裕”之路的机遇与风险.pdf

    • 7积分
    • 2021/09/23
    • 1331
    • 国海证券

    共同富裕专题报告：“共同富裕”之路的机遇与风险。中国居民可支配收入贫富差距水平已经在世界主要经济体居于前列，决策层释放共同富裕信号引人关注。从官方公布的可支配收入基尼系数来看，中国在G20国家中仅次于巴西和南非，甚至高于在发达国家中被普遍认为收入分配较为不均的美国；中国财富基尼系数也持续扩大。考虑到中国官方收入的基尼系数或存在低估，而公共服务分配也并不均衡，实际贫富差距形势可能更加严峻。根据我们的估计，2019年中国最高1%人群（1400万）的平均可支配收入达49,828元/月，获得了近12%的居民可支配收入，而最低的7.1亿人人均收入不足2000元/月，仅占全部居民可支配收入14%。中央财经...

    标签： 共同富裕 宏观经济

  • 新三板策略报告：北交所渐入佳境， PE~VC开始积极布局新三板.pdf

    • 6积分
    • 2021/09/23
    • 1212
    • 安信证券

    新三板策略报告：北交所渐入佳境，PE~VC开始积极布局新三板。北交所将设立，PE-VC也积极布局新三板定增市场：2021年9月2日北交所即将成立的消息公布以来，新三板市场热情明显升高。不仅市场指数以及交易量增长喜人，定向增发市场热度也有所提升。从定增公告中众多知名私募、创投也纷纷参与到新三板基础层和创新层多家公司的定增中来。

    标签： 新三板 北交所 投资策略
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