-
2026年8月风格轮动信号转向价值，行业配置聚焦机械设备与电力设备
- 兴业证券
- 2026/08/03
- 19
兴业证券定量研究报告，基于改进股债性价比3.0、风格轮动模型及行业轮动模型，分析2026年7月底市场估值、宏观环境、市场情绪，给出8月价值占优、小盘略占优的风格配置观点，推荐机械设备、电力设备等行业。
标签： 股债性价比 风格轮动 行业轮动 -
2026年8月中小银行整合潮：财政压力金融化下的分层与治理
- 开源证券
- 2026/08/03
- 13
2026年8月固收专题：分析隐性债务置换背景下中小银行面临的财政压力金融化传导机制，探讨资产、负债、盈利、资本四重冲击下的信用分层格局，并提出三阶闭环治理框架。
标签： 中小银行 隐性债务置换 城投信贷 -
2026年8月港股金股推荐：关注中报业绩与AI产业趋势
- 国盛证券
- 2026/08/03
- 56
国盛证券2026年8月港股金股推荐，聚焦中报业绩催化与AI产业趋势，涵盖能源、AI硬件、AI软件、智能车四大方向11只个股
标签： 港股 AI大模型 智能车 -
2026年8月市场配置建议和金股组合：科技硬件情绪底部与结构性再平衡
- 兴业证券
- 2026/08/03
- 29
兴业证券2026年8月市场配置建议，分析电子通信持仓变化因素，提出科技硬件情绪底部配置思路，并发布跨行业金股组合及成长、价值组合。
标签： 金股组合 AI硬件 公募基金持仓 -
2026年7月：算力产业链涨价斜率或边际放缓，资本开支定价转向放量兑现
- 中信建投
- 2026/08/03
- 13
2026年下半年AI算力产业链涨价与放量逻辑并存，市场定价逐步由单纯关注价格弹性扩展至订单增长、产能释放和出货兑现。云厂商资本开支持续扩张，存储涨价斜率或边际放缓，先进封装、核心设备及光通信等环节有望受益。
标签： AI算力 HBM存储 半导体设备 -
龙湖集团深度覆盖：运营服务驱动转型，财务安全穿越周期
- 长江证券
- 2026/08/01
- 23
长江证券深度覆盖报告，分析龙湖集团从传统开发商向综合空间服务商的转型进程，重点探讨运营与服务业务的增长潜力、财务安全性的修复路径，以及公司治理与长期战略如何支撑穿越周期。
标签： 龙湖集团 商业地产 物业服务 -
2026年7月31日A股下半年策略展望：蓄势待发
- 慧博智能投研
- 2026/08/01
- 64
2026年下半年A股市场策略展望，涵盖宏观环境、盈利周期、资金面、行业配置及美国消费信贷风险评估等核心议题
标签： A股策略 存款搬家 美国消费信贷 -
港股IPO繁荣表象下的结构性分化与投资价值展望
- 申万宏源
- 2026/08/01
- 22
申万宏源证券研究报告，分析2026年港股IPO市场量价齐升背后的结构性分化特征，探讨各类投资者参与格局变迁，并展望后续投资价值与风险。
标签： 港股IPO 基石投资 AH股 -
可转债四维分析框架：条款博弈、供需演变与估值重构
- 天风证券
- 2026/08/01
- 14
可转债四维分析手册：条款博弈、供需演变与估值重构
标签： 可转债 转债条款博弈 固收+策略 -
2026年Q2基金季报专题：四类基金画像揭示科技成长极致分化格局
- 华创证券
- 2026/08/01
- 28
基于2026年Q2基金季报数据，对大规模、高申购、高收益、高收益（低AI暴露）四类基金进行画像分析，揭示科技成长极致分化格局下的配置逻辑与个股审美差异。
标签： 公募基金 AI产业链 基金季报 -
债券机构行为有效指标TOP30：数据源与分机构双视角交易辅助体系
- 国海证券
- 2026/08/01
- 9
国海证券固定收益专题研究报告，系统梳理基于机构行为的30个有效债券交易指标，从数据源视角（现券、资金、存单、二永、借贷、个券、杠杆久期、国债期货）与分机构视角（大行、中小行、险资、基金、理财、货基、券商、其他机构）两大维度构建辅助交易体系。
标签： 债券借贷 机构行为 二永债 -
藏格矿业：巨龙铜矿二期放量驱动，钾锂铜多金属平台进入成长新阶段
- 国金证券
- 2026/08/01
- 33
国金证券深度研报分析藏格矿业钾锂铜多金属布局，聚焦巨龙铜矿二期放量、察尔汗盐湖稳产提效及麻米措盐湖投产预期
标签： 藏格矿业 巨龙铜矿 盐湖提锂 -
2026年8月西部证券月度金股：AI流动性缓解与顺周期布局策略
- 西部证券
- 2026/07/31
- 74
西部证券2026年8月策略月报，分析AI流动性黑洞缓解背景下的资金再配置机会，提出有色商品超级周期回归与消费碳基行情启动的判断，并给出12只月度金股组合及行业配置逻辑。
标签： AI算力 顺周期 月度金股 -
技术进步期利率走势的历史复盘与AI时代启示
- 国盛证券
- 2026/07/31
- 13
本文通过复盘第一次工业革命、第二次工业革命和互联网技术革命时期利率走势的历史经验，构建技术进步影响利率的理论分析框架，并据此研判AI时代利率的可能走向。研究发现，技术进步对利率的最终影响取决于技术变革对投资需求和储蓄供给的综合净作用，历史上技术进步并未明显抬升利率。当前AI在资本回报率、资本开支扩散性、融资方式、就业与收入分配、物价等方面均呈现偏向下行或中性的特征，短期内对利率的影响或更偏下行。
标签： 人工智能 利率 固定收益 -
中国心连心化肥：肥化并举的一体化煤化工龙头成长路径分析
- 华西证券
- 2026/07/31
- 20
华西证券深度研究报告，分析中国心连心化肥作为国内单体煤制尿素龙头企业的多基地布局、逆周期扩张策略、一体化成本优势及中长期成长空间。
标签： 中国心连心化肥 煤制尿素 煤化工
- 相关标签
- 相关专题
- 热门文档
- 热门文章
- 本年热门
- 本季热门
- 本月热门
- 1 关于2025年国民经济和社会发展计划执行情况与2026年国民经济和社会发展计划草案的报告——2026年3月5日在第十四届全国人民.pdf
- 2 中国网络视听协会：中国网络视听发展研究报告（2026） .pdf
- 3 市场监管局：2025直播电商行业发展白皮书.pdf
- 4 房地产行业第8_9周周报（2026年2月14日_2026年2月27日）：26年春节新房成交量低于23_25年，二手房成交量高于23_25年；上海优化限购、公积金和房产税政策.pdf
- 5 中国新就业形态研究中心-2025中国蓝领群体就业研究报告.pdf
- 6 中国股票策略：中国最佳商业模式研究（第二版）.pdf
- 7 互联网行业：第57次中国互联网络发展状况统计报告.pdf
- 8 2026年政府工作报告.pdf
- 9 中国2026年展望：探索新动能.pdf
- 10 2025中国新就业形态报告.pdf
- 1 中国新就业形态研究中心-2025中国蓝领群体就业研究报告.pdf
- 2 腾讯研究院-从超级个体到超级团队：AI时代组织变革的涌现路径.pdf
- 3 腾讯研究院：2026丰饶之后：AI Coding 观察报告.pdf
- 4 中国临床肿瘤学会指南工作委员会-医疗行业中国临床肿瘤学会（CSCO）非小细胞肺癌诊疗指南2026.pdf
- 5 兰花科创-600123-优质无烟煤龙头，煤化一体静待周期反转与技改红利释放.pdf
- 6 机械设备行业：拥抱科技，重视AI为主线的设备及硬件等投资机会.pdf
- 7 TGV玻璃基板行业动态报告：玻璃基板崛起，赋能先进封装.pdf
- 8 电力设备行业跟踪周报：锂电储能业绩亮眼、拓展AI第二增长曲线.pdf
- 9 玻璃基封装行业专题：玻璃基板有望成为先进封装新平台.pdf
- 10 投资策略-激光通信行业深度：行业现状、终端结构、市场规模及相关公司深度梳理.pdf
- 1 储能与电力设备行业2026年中期策略报告：全球需求共振，算电协同启新.pdf
- 2 中国汽车流通协会-汽车行业：2026年6月中国汽车保值率报告.pdf
- 3 纺服行业周报：运动品牌Q2流水放缓，安踏、361度表现韧性强.pdf
- 4 易观分析-具身智能行业：2026年中国具身智能重点行业应用与场景价值分析报告.pdf
- 5 行业景气度跟踪报告（2026年7月）：景气，右侧AI景气持续，左侧细分方向亦值得关注.pdf
- 6 中国汽车工业协会-汽车行业：2025中国汽车后市场年度发展报告.pdf
- 7 产业深度：生根与重构——2026年全球人工智能技术、政策、产业与投融资趋势全景洞察报告.pdf
- 8 硕远咨询-银发旅游行业：2026年银发旅游研究报告.pdf
- 9 能源电子行业月报：功率器件交期持续拉长，行业景气度稳步提升.pdf
- 10 AI医疗行业2026年6月月报：AI诊断与药研资本化提速，医疗智能体加速落地.pdf
- 本年热门
- 本季热门
- 本月热门
- 1 2026年春季港股及海外中资股投资策略：分化与回归
- 2 2026年春季A股投资策略：为第二阶段上涨蓄力，时代资产不退场
- 3 2026年固收增厚产品系列报告之一：可转债基金的再定位与再解析
- 4 2026年春季转债投资策略：主线清晰，冲击已过，仓位致胜
- 5 2026年春季北交所新股投资策略：深化改革，加速扩容
- 6 2026年春季美股投资策略：“举”重“弱”轻，保持对冲
- 7 2026年投资者分层视角下的信息增量：基于资金流数据的筹码结构因子构建
- 8 2026年政策与大类资产配置月观察：迎接两会
- 9 2026年量化看市场系列之六：OpenClaw金融行业必备Skills推荐与实战应用
- 10 2026年度资产与基金组合配置策略：多重周期嵌套下关注多主线与风格轮动再平衡
- 1 2026年7月A股回调归因与底部布局策略分析
- 2 2026年7月费城半导体回撤超20%：2024年调整周期复盘与跨市场启示
- 3 2026年8月投资组合报告：从极致抱团到均衡修复
- 4 2026年A股中报业绩预告点评：全A盈利延续改善，结构性景气主导
- 5 2026年7月23日A股宽基指数投资动态跟踪
- 6 2026年7月科技去杠杆与地缘扰动下的港股市场数据观察
- 7 2026年7月第3周：两融加速净流出，股票ETF显著回流
- 8 2026年中期A股风格轮动复盘与Smart Beta策略构建
- 9 2026年第21周TMT成交额占比44%，处置效应因子表现突出
- 10 2026年6月债市回顾与大势研判：风险机遇共存
- 1 2026年7月A股回调归因与底部布局策略分析
- 2 2026年7月费城半导体回撤超20%：2024年调整周期复盘与跨市场启示
- 3 2026年8月投资组合报告：从极致抱团到均衡修复
- 4 2026年A股中报业绩预告点评：全A盈利延续改善，结构性景气主导
- 5 2026年7月23日A股宽基指数投资动态跟踪
- 6 2026年7月科技去杠杆与地缘扰动下的港股市场数据观察
- 7 2026年7月第3周：两融加速净流出，股票ETF显著回流
- 8 2026年中期A股风格轮动复盘与Smart Beta策略构建
- 9 2026年6月债市回顾与大势研判：风险机遇共存
- 10 2026年8月A股静态指标：资产联动回撤与市场情绪降温下的反攻酝酿
