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  • 公募量化固收+：策略分类与代表产品——基金选品系列研究之七.pdf

    • 4积分
    • 2026/02/12
    • 126
    • 华泰证券

    公募量化固收+：策略分类与代表产品——基金选品系列研究之七。公募量化固收+概况：规模超千亿，多采用“量化+固收”合作管理本文采用定量筛选、定性补充的方法在全市场存量“固收+”基金中筛选采用量化管理思路的产品。截至2026年1月31日，满足条件的量化固收+基金一共148支，总规模1113.6亿。其中，富国、招商、华夏、海富通的量化固收+产品规模均超百亿。由于量化固收+基金往往涉及多类资产、多种细分策略，对基金经理能力圈要求较高，因此“量化+固收基金经理共同管理”的模式更为常见，纯量化基金经理管理的产品...

    标签： 公募 固收 基金

  • 2025年我国债券市场信用风险回顾与展望：经济韧性支撑风险出清，信用风险展望分化.pdf

    • 3积分
    • 2026/02/12
    • 109
    • 联合资信

    2025年我国债券市场信用风险回顾与展望：经济韧性支撑风险出清，信用风险展望分化。2025年，我国债券市场信用风险暴露处于历史低位，重点领域信用风险有序释放。具体来看，全年新增实质性违约发行人13家，新增首次展期发行人5家，为2018年以来最低水平。公募债券市场违约率保持低位，高等级违约和展期情况略有改善。民营企业违约风险持续暴露，可转债违约仍处高位。保险行业“零违约”纪录被打破，房地产行业风险持续出清。展望2026年，债券市场信用风险仍将持续暴露，但整体可控；化债背景下城投企业偿债风险整体缓释，市场化转型加速，短期内城投企业信用风险较小，关注弱资质城投企业商票或非标信...

    标签： 债券 债券市场 信用风险 经济

  • ETF周报：上周光伏、酒、银行ETF逆势上涨.pdf

    • 6积分
    • 2026年第06周：02/02-02/08
    • 176
    • 国信证券

    ETF周报：上周光伏、酒、银行ETF逆势上涨。ETF业绩表现上周（2026年02月02日至2026年02月06日，下同）股票型ETF周度收益率中位数为-1.71%。宽基ETF中，上证50ETF涨跌幅中位数为-0.82%，跌幅最小。按板块划分，消费ETF涨跌幅中位数为0.10%，收益最高。按主题进行分类，光伏ETF涨跌幅中位数为3.09%，收益最高。ETF规模变动及净申赎上周股票型ETF净赎回20.56亿元，总体规模减少804.68亿元。在宽基ETF中，上周科创板ETF净申购最多，为55.01亿元；按板块来看，科技ETF净申购最多，为104.05亿元；按热点主题来看，AIETF净申购最多，为44...

    标签： ETF 银行 酒 光伏

  • 太空光伏+钙钛矿概念股票池及主题指数：太空光伏+钙钛矿，开启能源新纪元，掘金万亿级“空天经济”新赛道.pdf

    • 3积分
    • 2026/02/11
    • 187
    • 浙商证券

    太空光伏+钙钛矿概念股票池及主题指数：太空光伏+钙钛矿，开启能源新纪元，掘金万亿级“空天经济”新赛道。随着商业航天技术突破带来的发射成本大幅下降，以及低轨卫星互联网星座的爆发式增长，太空光伏正从科学构想加速迈向商业化现实，成为能源革命的终极疆域。而其中，钙钛矿太阳能电池凭借其高光电转换效率、卓越的抗辐射性能、轻质柔性、低成本潜力等核心优势，正成为太空光伏应用的理想选择，有望率先实现大规模商业化应用。我们从8大维度对太空光伏+钙钛矿概念主题进行综合评分，得分为85分，并选取42个相关受益标的组成太空光伏+钙钛矿概念股票池，构建了太空光伏+钙钛矿概念指数，该指数2025年初...

    标签： 光伏 钙钛矿 能源

  • ETF配置系列（一）：恰逢其时，丰富的资产，多元的配置.pdf

    • 4积分
    • 2026/02/11
    • 119
    • 国泰海通证券

    ETF配置系列（一）：恰逢其时，丰富的资产，多元的配置。ETF产品在过去几年快速发展，本系列报告将回顾ETF的发展历程，并基于当下ETF的产品矩阵给出一系列ETF配置模型的历史回溯展示。ETF大发展，丰富的品类提供多元配置可能。我国ETF市场在长期发展过程中，已逐步形成覆盖范围较广、产品类型较为完整的产品体系。按投资市场划分，ETF不仅覆盖中国内地、中国香港和沪港深市场，也涵盖海外主要发达市场（如美国、日本）及新兴市场（如巴西、沙特），并存在跨境全球主题投资的ETF。按资产类型划分，ETF覆盖股票、债券及商品三大类资产。其中，股票型ETF可进一步细分为宽基、行业、主题及策略四类。债券ETF覆盖...

    标签： ETF 资产

  • 中国A股股票策略：春节前交易策略，重申消费上行空间，人民币升值支撑沪深300指数.pdf

    • 3积分
    • 2026/02/11
    • 115
    • 摩根大通

    中国A股股票策略：春节前交易策略，重申消费上行空间，人民币升值支撑沪深300指数。春节（2月15-23日）将至，我们重申中国消费上行期权性交易策略，我们在2026年展望报告中首次提出这个观点。我们预计人大会议（3月5日开幕）和4月政治局会议前后将出台新的增收政策措施，从而同时提振市场情绪和沪深300每股盈利增速。同时，国内增长更具韧性也会给人民币带来支撑。虽然历史数据表明人民币兑美元大幅升值阶段中国股市回报率较高，但大宗商品价格上涨可能造成部分出口行业利润率下降。我们重申春节到来之际中国消费的K型反弹观点。越来越多的迹象表明消费者愿意为优质食品买单，越来越多的公司也开始发现这样的亮点并进行相应...

    标签： A股 股票 股票策略 消费

  • 股市周度回顾：科技股抛售与价值股轮动下的市场分化.pdf

    • 3积分
    • 2026/02/11
    • 102
    • 彭博社&高盛

    股市周度回顾：科技股抛售与价值股轮动下的市场分化。

    标签： 股市 科技股 价值

  • 中上协统计月报（2025年12月）.pdf

    • 4积分
    • 2026/02/11
    • 87
    • 中国上市公司协会

    中上协统计月报（2025年12月）。

    标签： 统计

  • 年度复盘&展望六——主动权益基金篇：穿越低谷，拥抱新生.pdf

    • 3积分
    • 2026/02/11
    • 100
    • 兴业证券

    年度复盘&展望六——主动权益基金篇：穿越低谷，拥抱新生。2025年如白驹过隙，兴证金工的年度复盘&展望系列报告如期而至。年度复盘该系列共计分成“资产配置系列”、“量化增强系列”、“ESG系列”、“权益基金系列”、“固收加&FoF系列”、“ETF系列”、“Reits系列”、“期权期货系列”共计8篇。本文是主动权益市场复盘篇。权益市场复盘与权益基金复盘：2025...

    标签： 复盘 基金

  • 固收深度报告：债券“科技板”他山之石，海外科技巨头债券融资路径演变案例复盘之AI行业.pdf

    • 4积分
    • 2026/02/11
    • 83
    • 东吴证券

    固收深度报告：债券“科技板”他山之石，海外科技巨头债券融资路径演变案例复盘之AI行业。美国：甲骨文（ORACLE）：1）发展路径：公司始终以核心技术为根基，通过战略并购弥补短板，在时代变革中及时调整方向，既凭借关系型数据库、Java技术、云AI创新等有利事件确立行业地位，也因激进扩张、法律纠纷、转型滞后等不利事件历经波折，最终从硅谷创业公司成长为全球科技巨头，其发展历程为科技企业的技术迭代与战略转型提供了重要借鉴。2）结合债券发行：公司在发展初期借力于美国成熟的债券市场，以相对低廉的成本募集资金用于执行公司的收并购计划和补充日常运营流动资金，而在发展至成熟阶段后，则借力...

    标签： 固收 债券 AI

  • 投资者微观行为洞察手册·2月第1期：主动外资加速流入A股与港股.pdf

    • 4积分
    • 2026/02/11
    • 107
    • 国泰海通证券

    投资者微观行为洞察手册·2月第1期：主动外资加速流入A股与港股。本期市场成交热度下降，赚钱效应边际上升。从资金层面看，ETF资金小幅流入，偏股公募基金新发行边际回落，融资资金大幅流出，外资流入A股和港股。市场定价状态：市场成交热度下降，赚钱效应边际上升。1）市场情绪（下降）：本期市场交易换手率下降，全A日均成交额下降至2.4万亿，日均涨停家数降至62家，最大连板数为4.0板，封板率升至74.2%，龙虎榜上榜家数为66家；2）赚钱效应（上升）：本期个股上涨比例上升至43.9%，全A个股周度收益中位数上升至-0.4%；3）交易集中度（下降）：二级行业交易集中度下降，本期行业换手率历史...

    标签： 投资 投资者 A股

  • 年度复盘&展望五——衍生品量化：低利率环境下的绝对收益策略引擎.pdf

    • 4积分
    • 2026/02/11
    • 69
    • 兴业证券

    年度复盘&展望五——衍生品量化：低利率环境下的绝对收益策略引擎。2025年不经意间溜走，2026年已悄然而至。兴证金工年度复盘&展望系列共计分成“资产配置系列”、“量化增强系列”、“ESG系列”、“权益基金系列”、“固收加&Fof系列”、“ETF系列”、“Reits系列”、“衍生品量化系列”8篇。本文是衍生品量化系列。市场回顾：低利率环境下，资金对绝对收益、...

    标签： 复盘

  • 把握博时上证科创板100ETF（588030）投资新机遇：乘政策东风，一键布局硬科技标的.pdf

    • 3积分
    • 2026/02/11
    • 154
    • 兴业证券

    把握博时上证科创板100ETF（588030）投资新机遇：乘政策东风，一键布局硬科技标的。乘政策东风，寻科创板发展机遇。高层对科技和产业提出更高要求：近年来，随着我国在促进科技创新和产业发展方面稳步推进，高层对科技和产业发展的目标要求也相应提高；放眼未来，在“十五五”时期，新兴产业和未来产业将得到重点发展；此外，“十五五”时期财税金融政策或将为推进我国科技创新和产业发展提供关键支撑。聚焦“硬科技”赛道，科创板大有可为：从使命定位来看，科创板自创立以来持续发挥资本市场改革试验田功能；从上市标准来看，科创板支持硬科技企业上市；...

    标签： ETF 科创板 投资 政策

  • 2026投资策略：春季行情的主线探讨.pdf

    • 24积分
    • 2026/02/11
    • 141
    • 慧博智能投研

    2026投资策略：春季行情的主线探讨。随着周期、科技等高位板块盘整，春节前A股市场呈现“等待主线“的特征。2026年1月末以来，消费板块出现反弹，2026/1/29白酒板块多只个股涨停。

    标签： 投资 投资策略

  • 中小盘策略专题：资本市场服务“专精特新”蓝皮书（2026版）.pdf

    • 6积分
    • 2026/02/11
    • 130
    • 开源证券

    中小盘策略专题：资本市场服务“专精特新”蓝皮书（2026版）。2025年政策持续支持“专精特新”，超百家重点“小巨人”登陆资本市场“专精特新”进入“十五五”规划建议，2025年“小巨人”培育取得亮眼成绩。2025年11月，党的二十届四中全会审议通过了“十五五”规划建议，强调“促进中小企业专精特新发展”。随后，北京、广东等多个省市陆续出台地方“十五五”规划建议，均将“专精...

    标签： 专精特新 中小盘 服务 资本市场
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