"中期策略" 相关的精读

2024年海外科技行业中期策略：变化，技术，投资
- 2024/06/19
- 222
- 国泰君安证券
在ChatGPT推出仅两个月后，它在2023年1月末的月活用户已经突破1亿，成为史上用户增长速度最快的消费级应用程序。从AI产业发展看，ChatGPT及其背后的LLM推出是AI加速发展的标志性事件。
标签：投资中期策略
2024年北交所中期策略：政策红利持续落地，企业出海扬帆正当时
- 2024/06/19
- 270
- 东吴证券
截至2024年6月7日，北交所共249家上市公司，平均市值12.57亿元，2024年继续高质量发展扩容。北交所自2021年开市来，与沪深交易所错位协同发展，板块特色初步显现，市场功能初步发挥。
标签：北交所中期策略
2024年A股市场中期策略报告：新格局、新产业、新价值
- 2024/06/18
- 554
- 中国平安
2024年年初以来全球大类资产呈现有色金属/原油等大宗商品涨幅领先。权益：多数市场指数震荡上行，发达市场优于新兴市场，日股及美股主要指数涨幅在12%-16%，A股上证指数涨幅约3%。
标签： A股中期策略
2024年A股中期策略展望：步步为营
- 2024/06/12
- 351
- 华金证券
上半年A股市场分化明显，大盘指数显著跑赢中小盘指数，主要是一季度流动性风险和二季度“国九条”出台导致小盘股显著偏弱；行业上银行、煤炭、家电、电力等红利板块显著跑赢计算机、传媒、医药、电子等成长板块，成长中通信表现最强，但4-5月也出现明显回落。展望下半年，在经济修复和盈利回升、信用回落下，A股可能延续震荡趋势，中大盘依然相对占优。
标签： A股中期策略
2024年中期策略：把握基本面边际改善、景气周期投资机会
- 2024/06/07
- 204
- 国金证券
复盘交运板块2024年股价表现，年初至今板块上涨9.7%，跑赢沪深300指数4.4pct。板块的亮眼表现主要由基本面支撑，1Q2024板块归母净利润同比增速达31.5%。基本面来看，交运板块的景气度与宏观环境息息相关，进出口景气提振港口吞吐量及跨境物流需求，消费和房地产基建投资支撑快递及ToB物流需求，需求向好地缘政治扰动造就航运运价高景气，出行需求修复带动航司高铁盈利修复。
标签：中期策略投资
2024年债市中期策略展望：乘势待时，谋定后动
- 2024/06/07
- 327
- 浙商证券
第一阶段（1月1日-3月5日）：交易主线为“降准降息预期博弈+基本面信息扰动”。第一阶段10年期国债收益率总体下行，超长期尤其是30年国债表现占优。1月2日，PSL重启信息确认（净投放3500亿为历史第三高），稳增长预期推动债市收益率当日小幅上行，但在降准降息预期下债市做多仍然情绪较浓，后续债市收益率下行较为顺畅。
标签：债市中期策略
2024年固收中期策略：五大主线下的配置选择和交易思路
- 2024/06/06
- 730
- 华泰证券
和2023年相比，2024年以来市场主线既有所承接又有新特征。2023年：全球周期错位+AI科技革命+全球资金再配置是三条主线。中美经济的两个“预期差”，国内复苏动能偏温和，美国基本面维持韧性。
标签：固收中期策略
2024年证券行业中期策略：磨底分化，砥砺深耕
- 2024/06/04
- 466
- 华泰证券
新“国九条”奠定资本市场蓝图，相较过去更强调高质量发展。
标签：证券中期策略
2024年中期策略：见龙在田，或跃在渊
- 2024/06/04
- 230
- 华泰证券
我们在2023.11.7港股年度策略中以“峰回路转，春水东流”为标题，而去年8月至今的港股行情，恰是由秋入冬再入春，经历“深蹲”后的“躁动”。
标签：中期策略
2024年中期策略：寻找波动中的“定力”
- 2024/06/04
- 413
- 华泰证券
主要矛盾的预期差决定市场的方向、斜率、节奏，当前三则主要矛盾：①地产需求何时稳住？②制造业供给何时出清？③筹码是否出清？未来Driver在哪儿？对于以上问题的讨论，我们关注1）我们的基线判断是什么？2）市场的一致预期在哪儿？我们尽力以股价隐含的信息来“定量”刻画，和我们相比，是否存在显著的正向或负向预期差？
标签：中期策略
2024年利率债中期策略报告：低利率，新均衡
- 2024/05/30
- 644
- 华创证券
2024年上半年，债市供需阶段性失衡，“资产荒”行情极致演绎，久期偏好相对上升，10年期国债收益率震荡下行，最低触及2.2260%。期间，监管关注农商行买卖超长债、特别国债集中供给、“稳地产”预期扰动下，收益率两度触底反弹，但机构“钱多”对债市仍有保护。
标签：中期策略利率债
2024年中期策略报告：以“价”定“价”
- 2024/05/29
- 399
- 华创证券
“价”比量更重要的第一个原因是，量的分析受到的干扰较多，分析难度在加大。一方面，疫情期间造成的基数影响依然在。典型的案例是工增，2023年1-2月（疫情快速过峰）、2022年4-5月（局部疫情严重）基数较低，2024年会受此影响，1-2月、4-5月工增读数会偏高。
标签：中期策略
2024年中期策略：科技通缩商品通胀，制造业重要性提升
- 2024/05/28
- 267
- 华福证券
从总量来看，工业革命推动的科技发展提高了生产力，提高了效率；从行业来看，工业化和科技进步是增加供给，降低价格而非促成垄断。
标签：中期策略制造业
2023年风电2023年度中期策略：2H23陆风或迎“小抢装”，长期看好新技术+出口方向
- 2023/08/21
- 567
- 国金证券
欧洲海风市场前景可观，多国政府出台政策或规划推进海上风电发展。据欧洲各国政府海风规划以及第三方机构预测数，2022-2026、2026-2030、2030-2050欧洲平均年海风新增装机为6.6GW、25.3GW、14.6GW。预计到2026年、2030、2050年，欧洲累计海风装机规模达到57GW、158GW、450GW。
标签：风电中期策略
2023年银行业中期策略：经济底与政策底的驱动
- 2023/08/18
- 179
- 中泰证券
工业：工业增加值中枢下移，4月在未受疫情影响的情况下增速深度下探。内外需均面临压力是主因。内需方面虽基建投资韧性较强；但消费受居民收入预期不佳、失业率高企等因素动能不强；制造业投资受利润增速压力影响，增长放缓；同时，地产链景气度仍未见明显恢复。外需方面，受美国持续加息和制造业回流的持续影响，出口增长面临压力。
标签：银行业经济中期策略

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