投资策略 - 金融与投资 - 报告精读 - 未来智库

2024年下半年策略报告：聚焦息口走势及美国总统大选，中港股市基本面续待改善
- 信達國際
- 2024/07/31
- 451
內地2024年第一季經濟有所復甦，國家統計局公布，第一季國內生產總值(GDP)按年增長5.3%，高於市場預期升4.8%。不過，第二季經濟增長動能放緩，期內GDP按年增長4.7%，低於市場預期的5.1%。累計上半年GDP按年增長5.0%，低於市場預期的5.2%。
标签：港股股市
2024年港股市场投资策略分析：重点布局港股红利与科技轮动策略
- 中国银河证券
- 2024/07/31
- 442
美国商务部公布的首次预估数据显示，2024年第二季度美国实际国内生产总值按年率计算增长2.8%，第一季度仅增长1.4%。第二季度实际GDP加速增长主要反映了私营部门库存投资回升和个人消费支出增长加快。受国防支出提振，政府支出对GDP的贡献率高于第一季度。而当季商品和服务净出口拖累经济增速0.72个百分点。增长步伐虽然较第一季度加快，但与去年相比仍然有所放缓。
标签：港股投资策略
2024年下半年资产配置及行业投资策略：均衡之道
- 东海证券
- 2024/07/26
- 524
供给端，1-6月，规上工业增加值累计同比6.0%、服务业生产指数累计同比4.9%。需求端，1-6月，社零总额累计同比3.7%、固投累计同比3.9%（制造业亮眼、房地产拖累）、出口累计同比3.6%。6月，CPI/PPI当月同比分别为0.2%/-0.8%。“量价背离”也表现为名义GDP增速已经连续三个季度低于实际GDP增速，GDP平减指数已连续五个季度为负值。
标签：投资策略资产配置
2024年策略专题：“乡下者悲歌”透视美国大选ESG问题
- 国信证券
- 2024/07/26
- 551
2024年7月15日，詹姆斯·戴维·万斯（JamesDavidVance）成为特朗普的竞选搭档。此前，在2016年特朗普竞选总统期间，万斯是特朗普的公开批评者之一，2016年2月，他在《今日美国》中写到，“特朗普的实际政策建议，不管它们是什么，都从不道德到荒谬不一”。
标签： ESG
2024年策略专题研究：各类投资者的红利仓位在什么水平
- 华泰证券
- 2024/07/26
- 459
红利资产交易拥挤度位于近一年以来高位，但内部分化。将石油石化、煤炭、钢铁、银行、公用事业、交通运输等高股息行业定义为红利资产。
标签：投资投资者
2024年策略专题报告：中国制造业攻守兼备，出口有望超预期
- 华福证券
- 2024/07/25
- 238
美国CPI通胀下行，细分项中医疗服务和教育与通讯服务粘性较高，近两个月同比增速连续上行。
标签：制造制造业
2024年美股中期投资策略：备战科技巨头回撤，掘金中小价值良机
- 国信证券
- 2024/07/25
- 559
从经济周期的角度看，美国的经济扩张期将持续至2025年二季度；从科技周期看，现在是人工智能周期的“下半场”，是技术创新收获的季节。将目光拉长至一年，我们认为美股大盘仍有上涨空间。具体而言，我们认为标普500将在2025年上半年达到6300点，纳斯达克综指将达到22500点。
标签：投资策略美股
2024年策略专题研究：24Q2筹码分析，加仓共识集中于TMT
- 华泰证券
- 2024/07/24
- 287
风格漂移角度，二季度公募基金持仓风格集中度有所回升，风格向成长、大市值迁移。我们以个股过去的营收增速、净利润增速、资产收益率来量化个股的成长因子，以股息率、每股经营现金流、每股净资产及股价、ROE、ROE波动率、估值分位数、ROE/估值等因子来量化个股的价值，并根据每只基金的所有重仓股在成长因子、价值因子的相对表现来评估一只基金的风格表现。
标签： TMT
2024年FOF基金二季报分析：偏债型FOF业绩领先，增配债券型基金
- 国投证券
- 2024/07/24
- 319
2024Q2市场整体表现不佳，FOF基金规模回落，相比于上季度下降3.22%。截至2024Q2，全市场共存在498只公募FOF基金，相比于上季度末增加8只。
标签： FOF 债券型基金
2024年债市中期策略：顺势而为
- 国盛证券
- 2024/07/19
- 343
2024年上半年债市走牛，“资产荒”是驱动利率不断下行的主要逻辑。首先，本轮资产荒程度比以往经济周期更为剧烈，城投和地产两大主要融资部门同时出现收缩，经济中缺少高收益资产从而形成资产荒，各类机构大幅增加对债券资产的配置。
标签：债市中期策略
2024年投资策略专题报告：业绩预告透露了哪些投资线索？
- 广发证券
- 2024/07/18
- 168
以二季度的最新情况来看，工业企业收入与盈利的恢复依然偏弱。2024年1-5月规模以上工业企业数据来看，营收增速缓慢恢复，利润增速边际下行。截至5月，工业企业累计营收同比增长2.9%，利润同比增长3.4%，而一季度末的累计收入2.3%、利润增速4.3%。
标签：投资策略投资
2024年北交所中期策略报告：羽翼渐丰，行将远翔
- 浙商证券
- 2024/07/17
- 335
2021年-2023年9月：“深改19条”前的历史上涨行情或部分由于北交所主题基金的推出驱动。2023年9月-2023年12月：“深改19条”等重磅政策发布+小微盘风格极致演绎驱动北交所行情爆发。
标签：北交所中期策略
2024年北交所策略专题报告：五大思考厘清车路云产业链本源，多维度探析北交所公司投资机会
- 开源证券
- 2024/07/17
- 781
车路云一体化系统（Vehicle-Road-CloudIntegratedSystem，VRCIS）是通过新一代信息与通信技术将人、车、路、云的物理空间、信息空间融合为一体，基于系统协同感知、决策与控制，实现智能网联汽车及交通系统安全、高效、节能及舒适运行的信息物理系统。
标签：北交所投资
2024年半年度策略：风格再均衡，增配中下游
- 国联证券
- 2024/07/12
- 193
随着超储对通胀影响的减弱，美联储降息可期。从数据上看，美国居民超额储蓄领先美国核心CPI增速6个月。预计超额储蓄于2024年底耗尽，从而推测美国核心CPI增速有望在2025年中降至2%-3%的区间。随着通胀的缓解，美联储年内有望降息，根据利率期货隐含的降息概率，美联储或于9月和12月分别降息一次。
标签：策略
2024年A股中期策略：继续构建底部形态，紧握红利+出海
- 国盛证券
- 2024/07/12
- 537
从以往经验看，熊市之后并非牛市，而是一段非牛非熊的底部形态——此阶段旧叙事终结，新叙事尚未出现。本轮底部形态的开始来自于类平准基金的强势买入，2月6日指数开启超跌反弹。而在反弹近3个月后，指数开始出现调整。
标签： A股中期策略

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