报告精读 - 未来智库

互联网行业分析：战略看好国内互联网龙头投资机会
- 中信证券
- 2021/10/27
- 507
年初至今，中概互联网企业大幅回撤近50%，主要反映政策监管带来的预期波动、短期基本面较美股可比公司相对疲软等。缘于政策监管框架不断清晰、2022年基本面大概率改善等，我们看好中概互联网板块2022年的投资机会。4月10日，阿里巴巴被罚款182.28亿元。10月8日，美团被罚款34.42亿元并退还12.89亿元独家保证金。
标签：互联网美股投资策略
双良节能专题报告：从装备到硅片再发展，碳中和助力业绩腾飞
- 华西证券
- 2021/10/27
- 421
公司主要从事节水节能与新能源装备，是国内最大的溴化锂制冷机、热泵和空冷器生产商和集成商。2015年公司切入新能源业务，多晶硅还原炉市场份额稳居国内第一，2021年进一步布局硅片业务，项目进展顺利。2019-2021H1公司营收分别为25.27/20.72/12.49亿元，同比增长0.89%/-18.03%/69.21%。
标签：硅片碳中和热泵多晶硅双良节能
得利斯专题报告：专注肉制品深加工，发力预制菜赛道
- 开源证券
- 2021/10/27
- 1191
公司未来将采用金字塔型产品策略，短期重点发力预制菜B端中大型餐饮企业，提升服务能力及品牌力；中期发力预制菜C端消费者；长期布局健康食品。公司着重发力毛利较高的业务，短、中、长期的增长动力明晰，自山东向全国市场扩张。我们预计公司2021-2023年净利润分别为0.5亿元、0.8亿元、1.3亿元，同比增长73.3%、61.5%、61.0%；EPS分别为0.10、0.16、0.26元，当前股价对应PE为57.9、35.8、22.3倍，首次覆盖给予“增持”评级。
标签：得利斯预制菜肉制品速冻食品
海优新材专题报告：深耕光伏胶膜优质赛道，迈向准一线龙头
- 华鑫证券
- 2021/10/27
- 399
深耕光伏胶膜行业，成长为光伏胶膜核心企业。海优新材成立于2005年，2021年在科创板上市。2008年之前，公司立足于光通信行业，主营业务为光纤光缆用封装材料；2008年进军光伏EVA胶膜行业，先后推出EVA胶膜、抗PID型EVA胶膜、白色EVA胶膜、POE胶膜、多层共挤POE胶膜等产品，现已发展为胶膜行业排名前三的企业。2012-2020年公司的营收和归母净利润整体呈现快速增长态势，CAGR分别为39%、54%。
标签：光伏光伏胶膜光纤光缆 EVA 海优新材
嘉元科技专题报告：锂电超薄铜箔龙头，深耕新能源市场
- 广发证券
- 2021/10/27
- 806
锂电超薄铜箔龙头，深耕新能源市场。公司深耕超薄锂电铜箔、探索极薄锂电铜箔，6μm铜箔已经成为公司主流出货产品，已实现4.5μm量产供货，2020年4.5μm国内市占率排名前列。
标签：铜箔锂电池新能源新能源汽车动力电池嘉元科技
牧高笛专题报告：露营迎来爆发拐点，户外用品需求扩张
- 国信证券
- 2021/10/27
- 1123
公司主要从事户外用品的研发、设计、生产与销售，业务模式以出口OEM/ODM为主，同时内销自主品牌快速崛起。其中，OEM/ODM的产品主要为帐篷等户外装备，与主要客户迪卡侬、Gooutdoors、HomeRetailGroup、Columbia、TheNorthFace等海外户外用品品牌商与零售商保持稳定的合作关系。自主品牌产品主要为户外装备及鞋服，通过线上、线下结合的营销网络直接面向国内消费者。
标签：露营户外用品防潮垫牧高笛
长城证券专题报告：受益公募基金黄金赛道的重要标的
- 招商证券
- 2021/10/27
- 309
在公募基金公司业绩快速爆发背景下，我们预计2021年、2022年、2023年公司净利润分别为21亿、27亿、35亿，同比增速43%、28%、28%，首次覆盖给予强烈推荐评级。
标签：长城证券基金公募基金券商
小分子CDMO行业领先者凯莱英专题研究报告
- 华西证券
- 2021/10/27
- 356
公司已深耕小分子CDMO领域20多年，建立了拥有接近3000名科学家及工程师的世界顶级研发平台，同时公司2020年以来升级组建了工艺科学中心、连续科学技术中心、生物合成技术研发中心和智能制造技术中心四大技术平台，用于各类技术的研发和储备，支撑凯莱英的CDMO+服务能力的持续提升、为公司在研管线实现持续赋能。公司2021年上半年小分子CDMO业务实现营业收入16.17亿元，同比增长34.1%，其中商业化业务占比51.3%、临床阶段业务占比48.7%。展望未来3年，考虑到持续深耕大客户和加速开拓长尾客户带来的订单增量，以及叠加资本开支加速带来供给端加速，我们整体判断公司业绩将实现加速增长的趋势。
标签： CDMO 凯莱英
和林微纳专题报告：精微零部件隐形冠军，半导体测试探针后起之秀
- 上海证券
- 2021/10/27
- 976
MEMS精微零部件隐形冠军，战略布局半导体测试探针。和林微纳是一家国内先进的精微电子零部件制造企业，目前主业包括MEMS精微电子零部件和半导体芯片测试探针。公司是国内少数能够进入国际先进MEMS厂商供应链体系并且参与国际竞争的微型精密制造企业，研发团队实力雄厚，深度绑定歌尔、楼氏、意法半导体等龙头客户。其应用于声学传感器的MEMS零部件的市场份额已达19.70%。2017年，公司开始向半导体测试探针领域拓展，短短几年时间营收规模高速增长，目前已成为英伟达等核心客户的重要供应商。
标签：半导体半导体测试传感器和林微纳
2021年第四季度大类资产配置报告
- 财信证券
- 2021/10/27
- 590
第三季度大类资产配置组合表现：第三季度自2021年7月1日建仓开始至2021年9月30日，保守型、保守稳健型、稳健型、稳健进取型、进取型大类资产配置组合实现累计收益为0.22%、-0.34%、0.003%、0.57%、1.51%，其中进取型组合较中证10年期国债收益率低0.91%，较沪深300收益率高8.35%。在风险控制上，五种风险偏好的资产配置组合在2021年第三季度年化波动率分别为3.85%、5.32%、7.31%、9.86%、11.98%，最大回撤分别为1.82%、2.54%、2.96%、3.81%、4.48%，最大亏损分别为-0.42%、-1.41%、-1.73%、-1.39%、-1.56%。
标签：资产配置货币政策投资
金诚信专题报告：受益高矿价大周期，采矿服务+资源双轮驱动
- 太平洋证券
- 2021/10/27
- 1187
由矿山综合服务商向矿商延伸，“服务+资源”双轮驱动，公司发展进入新阶段。公司是具有高成长性矿山服务商龙头，以采矿运营管理、矿山工程建设等矿山服务为主营业务，同时积极向资源开发领域延伸，收购多个磷矿、铜矿，探索出具有金诚信特色的“服务+资源”的业务模式，公司正式进入由矿山综合服务商向矿商延伸发展的新时期。
标签：金诚信采矿矿山采矿铜矿磷矿
亿纬锂能深度解析：细分市场行业领先，平台化锂电龙头崛起
- 广发证券
- 2021/10/27
- 599
细分市场行业领先，平台化锂电龙头崛起。公司以锂原电池起跑并成为全球第一大锂原电池企业，并围绕着锂电领域逐步进行市场延伸，凭借公司高效执行力及敏锐市场把握，在包括动力储能、圆柱、小型消费等多个锂电市场成长为新的市场龙头，成为平台化锂电龙头企业。
标签：动力电池储能电动车三元锂电池亿纬锂能
广汽集团专题报告：合资板块的同向共振
- 东兴证券
- 2021/10/27
- 499
广汽集团投资收益构成：投资收益主要由合营联营企业贡献，合营联营企业由整车、零部件、物流和金融等企业构成，而零部件等企业以配套、服务整车企业为主，其经营与整车企业有较强的相关性。因此，我们选择对投资收益影响最大的四家整车合资公司作为重点分析对象，对其进行分析和预测。
标签：汽车零部件物流广汽集团
策略专题研究报告：PPI-CPI收敛的海外借鉴
- 国海证券
- 2021/10/27
- 314
2010年以来美国、日本共出现五轮典型的PPI-CPI剪刀差收敛周期，持续时间均在1年以上。五轮PPI-CPI剪刀差的收敛均对应着美国、日本经济见顶后的阶段性回落，发达经济体PPI-CPI的收敛一般分为两个阶段，在经济下行初期更敏感的PPI率先拐头向下、而CPI仍处于上行区间，在中后期由于经济的加速下行，PPI与CPI同时开始回落。
标签： PPI CPI 货币政策宏观经济大宗商品
服装化妆品医美行业投资策略：国潮常态化，赛道为基、能力为梁
- 光大证券
- 2021/10/27
- 259
2021年1月1日~2021年10月21日A股纺织服装行业累计下跌1.23%，位居行业中游，估值与历史均值相近。港股纺织服装中龙头公司涨幅靓丽，上半年受益于新疆棉事件催化，估值持续上探，进入第三季度估值有所回落。化妆品行业、医美行业分别累计上涨36.40%、60.67%，涨幅领先。化妆品公司估值则有分化；医美上半年多家公司估值抬升，第三季度随着行业监管趋严，估值有所下调。
标签：服装化妆品医美纺织美妆体育用品运动服饰

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