期货黄金外汇投资 - 金融研究与金融投资 - 知识库

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常见主流投资渠道释义.pptx
- 39积分
- 2024/02/05
- 177
- 其他
常见主流投资渠道释义。01股票；02外汇；03大宗商品现货等；04黄金产品；05期货；06信托；07债券；08基金；09简单技术分析。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于常见主流投资渠道方向更为专业的指导和建议。
标签：投资渠道
外汇投资理论分析.pptx
- 48积分
- 2024/02/05
- 162
- 其他
外汇投资理论分析。01外汇投资基础知识；02外汇投资方式与种类；03外汇理财种类。国际外汇市场是世界上最大的市场，外汇交易量已是天文数字——每日交易量超过20000亿美元。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于外汇投资理论分析方向更为专业的指导和建议。
标签：外汇外汇投资投资理论
固收专题报告：年初以来，国债期货怎么看？.pdf
- 5积分
- 2024/02/01
- 66
- 东北证券
固收专题报告：年初以来，国债期货怎么看？2024年以来，市场风险偏好明显回落，股市走弱，股债跷跷板效应主导债市情绪，债市整体走强。对比各个品种来看，长端上涨幅度较大，截至1月26日收盘，国债期货主力合约TS2403、TF2403、T2403和TL2403较年初分别上涨0.06%、0.27%、0.36%和1.91%。长端的国债期货表现偏强表明进入到1月份以后，货币宽松预期的主逻辑开始让位于基本面的定价，当前市场对于未来经济修复仍保持偏弱预期，同时受到风险偏好较弱的影响，长端的国债受到市场追捧，带动三十年国债期货表现持续强势。短端近期的走势依旧和资金面保持较为紧密的联系。2023年9月开始，资金面...
标签：固收国债期货期货
2023年油轮航运市场回顾及红海事件影响下2024年展望.pdf
- 5积分
- 2024/01/31
- 504
- 中信期货
2023年油轮航运市场回顾及红海事件影响下2024年展望。原油海运：海运量修复且贸易流向调整，VLCC日收益较快上行。2023年VLCC日收益均值达3.54万美元，苏伊士型和阿芙拉型日收益超4.5万美元。2024年全球原油供应仍将维持一定增长，非OPEC+增产使得油价重心难以趋势性上行。美国出口整体维持高位。红海航行危机长期化，苏伊士运河跨区流向预计整体下移，当前欧洲更多进口美国、西非、南美等地区原油，中东原油更多流向亚洲。俄罗斯由于地缘政治风险及黑海、红海、东部港口通行能力问题，原油出口或存一定风险。油轮市场更加利好苏伊士型、阿芙拉型等区域性油轮，但绕航红海的船舶也将整体拉升大小船舶价差，从...
标签：油轮航运
镍年度报告：过剩延续，潜龙在渊.pdf
- 6积分
- 2024/01/25
- 504
- 东方证券
镍年度报告：过剩延续，潜龙在渊。23年硫化镍矿主要厂商受设备检修影响产量恢复不及预期，印尼和菲律宾仍然是红土镍矿供给增长引擎。24年NPI产线增速投建放缓将减少对当地镍矿消耗，印尼镍矿边际增长预计放缓。菲律宾镍矿的出口在24年可能受到主要进口国的需求下滑，从而调整产量供应。冶炼端23年电积镍的大量投产和下游质量验证成功导致供应端瓶颈突破，但行业供需存在周期错配，终端价格的坍缩开始向上游开工传导。24年冶炼厂可能在盈利收缩压力下降低自身产量，印尼大选结果未定使得冶炼端新规划产能投产不确定性增加。预计一级镍供应增量在6.5万金属吨左右，二级镍在24年边际增量在23.5万金属吨左右。需求端24年全球...
标签：镍
2024年钢价展望：冬去春来，再续征途.pdf
- 5积分
- 2024/01/25
- 186
- 中原期货
2024年钢价展望：冬去春来，再续征途。2023年在全球经济增速放缓，国内经济恢复不及预期的双重压力下，钢材价格重心下移，行业利润进一步收缩。上半年，钢价在宏观政策预期和节后复工加速等多重利好推动下最高上探4400高位，随后受海外银行暴雷事件，以及国内金三银四传统旺季开工不足等因素影响，价格快速转弱，叠加原料端成本塌陷，钢价一路跌至3300低点。下半年，钢价波动趋缓，金九银十旺季不旺，年末在新一年的政策预期下再度呈现“翘尾”行情。展望2024年，美联储加息周期结束，全球流动性转向宽松，美元指数见顶，大宗商品将获得支撑。全球钢材需求或将呈现一定的恢复性增长。国内双碳目标下...
标签：钢
瑞达期货研究报告：渠道辞旧迎新，资管独当一面.pdf
- 5积分
- 2024/01/22
- 398
- 华创证券
瑞达期货研究报告：渠道辞旧迎新，资管独当一面。A股大型全牌照期货公司，盈利能力优于行业。1）瑞达期货是继南华期货以后第二家在A股上市的期货公司。公司通过全资子公司瑞达国际、瑞达基金、瑞达置业与风险管理子公司瑞达新控进行业务拓展、多元发展。2）公司实控人为林氏三兄妹，董事长林志斌先生拥有近30年期货行业从业经验。管理层均从业务一线培养和成长，从业经验丰富。3）公司主营业务收入以期货经纪为主，近年来资管业务占比显著提升。2018年以来公司ROE水平均显著高于行业，盈利能力保持领先优势。我国期货行业处于扩容阶段，公司有望伴随行业增长持续受益。1）我国商品期货为主要交易品种，金融期货发展显著低于全球市...
标签：瑞达期货资管
2023年度棉花年报：蓄力前行，静待花开.pdf
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- 2024/01/16
- 266
- 金石期货
2023年度棉花年报：蓄力前行，静待花开。国际棉花，北半球还处于2023/24年度新棉上市期间，预计2024年初整体新棉供应充足；二季度步入植棉期后，基于厄尔尼诺气候的消退，预计美国产量会有所增加。南半球巴西已步入新一年度播种期，由于天气因素有利于播种，巴西种植前景较为乐观，预计未来产量或有上调。2024年初由于下游成品库存较高，棉花需求将延续疲软；但随着下游成品去库完成进入新一轮补库周期，后期消费将逐渐复苏、需求回暖，新棉供应可能出现缺口，支撑国际棉价上行。国内市场，2023/24年度产量降幅不及预期，且国内进口大幅增加，预计2024年上半年棉花供应相对充足；而需求端将持续承压，由于纺服出口...
标签：棉花
2023年碳酸锂下游景气度分析与2024年展望.pdf
- 7积分
- 2024/01/16
- 473
- 中信期货
2023年碳酸锂下游景气度分析与2024年展望。012024年碳酸锂下游需求展望；022023年新能源车景气度分析；032023年动力储能电池市场分析。
标签：碳酸锂
PTAPX年度报告：蓬舟探雾嗟路长，平芜尽处是春山.pdf
- 10积分
- 2024/01/02
- 332
- 东方证券
PTAPX年度报告：蓬舟探雾嗟路长，平芜尽处是春山。下游低库存的现状和海内外补库的预期决定了聚酯整体需求持续增长。但今年超预期的聚酯增量已涵盖了部分疫情放开后的爆发性需求，高需求增速大概率难以维持。假设明年聚酯新增产能700万吨/年，预计2024年聚酯产量增速约8.16%。长丝的利润中枢有望向上修复，瓶片扩能周期下利润维持低位。PTA：行业仍处扩能周期，加工费围绕偏低中枢波动2024年PTA计划700万吨/年新增产能。其中，上半年除两套合计450万吨/年装置计划投产以外，一套220万吨/年的长停装置有重启计划。上半年PTA累库预期偏强，加工费倾向于向中枢下方波动。下半年PTA可能有阶段性去库，...
标签： PTA PX
固收专题报告：近期国债期货走势及策略复盘.pdf
- 5积分
- 2023/12/31
- 65
- 东北证券
固收专题报告：近期国债期货走势及策略复盘。前两篇深度报告我们介绍了关于国债期货的基础知识和主流应用的策略，本篇我们将基于近期基本面变化，复盘国债期货相关指标，测算部分套利策略的收益。从基本面看，11月公布的10月宏观经济、金融数据喜忧参半，月末的PMI数据不及预期，12月公布的通胀数据、社融数据也预期不佳，显示当前经济恢复的内生动力依然不强，基本面现状对债市而言仍比较友好。不过，政府债券供给压力和季节性等因素对资金面仍存在扰动，叠加降准预期的落空和高层会议重提“资金空转”，资金面维持偏紧状态仍使债市呈现震荡态势。从现券来看，临近年末，短端的资金利率处于持续的紧平衡，维持...
标签：国债期货期货
碳排放深度报告：碳价进退维谷，减排长路多艰.pdf
- 10积分
- 2023/12/29
- 259
- 东方证券
碳排放深度报告：碳价进退维谷，减排长路多艰。2008年金融危机和2011年欧债危机之后，经济萎靡下的配额需求不足和碳信用额的大量进口导致配额供应过剩并不断累积，碳价长期低位运行。市场稳定储备（MSR）机制的建立使得流通中的配额总量（TNAC）从2013年的20亿吨下降到2022年的11亿吨，有力解决了供应过剩问题，打开碳价上方空间。在欧盟减排目标的逐渐强化和碳市场机制的持续改革下，新冠疫情后的经济复苏带来的需求恢复推动碳价从25欧元/吨上升至90欧元/吨以上。2023年2月，在能源危机缓和后的工业恢复、化石能源发电量增加以及欧盟气候目标强化等因素的推动下，碳价一度突破100欧元/吨的关口。碳配...
标签：碳排放
金融工程深度报告：期权市场指标预测能力探讨.pdf
- 5积分
- 2023/12/24
- 406
- 东方证券
金融工程深度报告：期权市场指标预测能力探讨。期权市场的诸多指标可以提供一定的前瞻性信息，比如常用的隐含波动率指数指标，成交量_持仓量PCR等指标，即通过期权市场的隐含波动率或者持仓结构去判断标的价格未来的走势。本报告在此基础上，基于上证50ETF期权，考量了47个期权指标对标的价格走势的影响，并以不同模型尝试多指标综合预测能力的探讨。回测结果：结果显示，阈值择时法相较多元回归和XGBoost具有更强的预测能力。在多指标综合预测模型中，当阈值选择窗口与预测窗口长期匹配的前提下，长期准确率可以达到64.23%，短期准确率在55%上下。报告基于期权指标的预测能力构建了股指期货多空策略，周度级别的策略...
标签：期权金融金融工程
黑色产业链报告：会议精神谨慎市场情绪降温，严寒天气加剧现货矛盾累积.pdf
- 15积分
- 2023/12/19
- 125
- 中泰期货
黑色产业链报告：会议精神谨慎市场情绪降温，严寒天气加剧现货矛盾累积。中央经济工作会议开完，市场对于政策预期暂时告一段落。虽然政策刺激预期有，但不会大水漫灌，会量力而行；供给侧强调了绿色低碳发展，但是要先立后破，所以供给侧难有大的缩减动作。所以，会议精神对大宗商品略显利空，黑色及大宗商品出现了一定调整，关注后期供给侧政策。基本面来看，钢厂低盈利、未来钢材季节性需求回落，逐渐形成库存压力；原料虽然有冬储预期，但后期库存低位回升，冬季产业负反馈存在隐忧。季节性角度来看，钢材主力合约完成1-5月切换，在淡季利空逐步落地时宏观利好和旺季预期将占主导。整体来看，在没有明显减产的情况下，高价格冬储明显是有较...
标签：黑色产业链
2024年工业硅年度报告：“硅”途漫漫其修远兮，驱动上下而求索.pdf
- 6积分
- 2023/12/18
- 437
- 国联期货
2024年工业硅年度报告：“硅”途漫漫其修远兮，驱动上下而求索。目前西南地区正处枯水期，随着行情持续下挫，减产力度即将加剧，开工将下滑至25%左右，而西北开工将达到80%左右。由于部分硅产品价差走近，部分产品供应紧俏局面开始显现，与此同时下游多晶硅和有机硅开工仍在高位，新增产能释放和爬坡需求对工业硅有所支撑。重点关注到西南减产持续扩张化，若西南减产不及预期，那么供应持续激增下，行情驱动能力仍不足。需求：新增产能投放将给予工业硅上行动力在全球经济增速放缓，2023年我国产业链的外需疲软拖累已有明显表现。明年随着宏观环境有所改善预期下，出口会随着海外补库周期开启，海外需求将...
标签：工业硅硅

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