黑色产业链报告：会议精神谨慎市场情绪降温，严寒天气加剧现货矛盾累积.pdf
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- 时间：2023/12/19
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黑色产业链报告：会议精神谨慎市场情绪降温，严寒天气加剧现货矛盾累积。中央经济工作会议开完，市场对于政策预期暂时告一段落。虽然 政策刺激预期有，但不会大水漫灌，会量力而行；供给侧强调了绿 色低碳发展，但是要先立后破，所以供给侧难有大的缩减动作。所 以，会议精神对大宗商品略显利空，黑色及大宗商品出现了一定调 整，关注后期供给侧政策。 基本面来看，钢厂低盈利、未来钢材季节性需求回落，逐渐形 成库存压力；原料虽然有冬储预期，但后期库存低位回升，冬季产 业负反馈存在隐忧。季节性角度来看，钢材主力合约完成1-5月切 换，在淡季利空逐步落地时宏观利好和旺季预期将占主导。整体来 看，在没有明显减产的情况下，高价格冬储明显是有较大压力的。 加上6月初以来市场已经在预期再刺激的政策，黑链指数连的反弹 （10月调整）；何时落地到需求仍未知，历史来看政策对需求的落 地仍不乐观。
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