金融市场研究 - 金融研究与金融投资 - 知识库

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资产配置周报：把握商品周期与科技赋能主线，关注油价变量.pdf
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- 2026年第09周：02/23-03/01
- 51
- 东海证券
资产配置周报：把握商品周期与科技赋能主线，关注油价变量。全球大类资产回顾。2月27日当周，全球股市涨跌不一，日股、A股领涨；主要商品期货中黄金、原油、铜、铝小幅收涨；美元指数小幅下跌，人民币、欧元小幅升值，日元贬值。1）权益方面：日经225>深证成指>英国富时100>上证指数>科创50>沪深300指数>创业板指>恒生指数>法国CAC40>德国DAX30>标普500>纳指>道指>恒生科技指数。2）地缘政治局势影响下，避险情绪推升金价，供给担忧影响油价上行。周六中东局势进一步升级，金价、油价下周或进一步上行。3）工业品期...
标签：资产配置资产商品
估值周报：最新A股、港股、美股估值怎么看？.pdf
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- 2026年第08周：02/16-02/22
- 63
- 华西证券
估值周报：最新A股、港股、美股估值怎么看？
标签：估值 A股港股美股
中观高频指标周度跟踪：春节期间二手房价环比上涨，春运强度提升.pdf
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- 2026年第08周：02/16-02/22
- 55
- 兴业证券
中观高频指标周度跟踪：春节期间二手房价环比上涨，春运强度提升。春节期间二手房价周环比上涨。截至2026年2月22日，47城二手房价周度环比上涨0.06%，单周涨幅创2023年以来新高，且一线、二线、三四线城市均环比上涨。春节期间二手房成交缩量，导致价格数据对市场的代表性减弱。近期房价环比虽有回升，但其可持续性仍有待节后成交放量后进一步观察。
标签：春节二手房
大类资产配置双周观点：运用AI判断投资时钟转到哪了.pdf
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- 2026年第06周：02/02-02/08
- 127
- 国信证券
大类资产配置双周观点：运用AI判断投资时钟转到哪了。核心结论：股>商=债>现金。基于改进版美林投资时钟的AI判断，当前经济周期处于复苏窗口。AI建议大类资产配置：股票35%、债券25%、商品25%、现金15%。策略上，建议在保持权益类资产进攻性的同时，利用商品对冲通胀风险，并在债券端保持中性配置以应对流动性波动。AI赋能投资时钟，多维捕捉周期拐点。传统美林时钟在中国市场受限于“增长-通胀”二分法局限。我们引入名义与实际利率的流动性维度，结合AI对增长、价格、流动性三维宏观体系进行探究。2005年以来的回测显示，AI构建的动态资产配置体系表现优异。27类场景组...
标签：资产资产配置 AI
ETF周报：上周光伏、酒、银行ETF逆势上涨.pdf
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- 2026年第06周：02/02-02/08
- 175
- 国信证券
ETF周报：上周光伏、酒、银行ETF逆势上涨。ETF业绩表现上周（2026年02月02日至2026年02月06日，下同）股票型ETF周度收益率中位数为-1.71%。宽基ETF中，上证50ETF涨跌幅中位数为-0.82%，跌幅最小。按板块划分，消费ETF涨跌幅中位数为0.10%，收益最高。按主题进行分类，光伏ETF涨跌幅中位数为3.09%，收益最高。ETF规模变动及净申赎上周股票型ETF净赎回20.56亿元，总体规模减少804.68亿元。在宽基ETF中，上周科创板ETF净申购最多，为55.01亿元；按板块来看，科技ETF净申购最多，为104.05亿元；按热点主题来看，AIETF净申购最多，为44...
标签： ETF 银行酒光伏
全球资产配置每周聚焦：Capex计划超预期，为何美股科技反而下跌？.pdf
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- 2026年第06周：02/02-02/08
- 142
- 申万宏源研究
全球资产配置每周聚焦：Capex计划超预期，为何美股科技反而下跌？全球资本市场回顾：本周(20260130-20260206)美国ADP数据低于预期，美联储3月降息预期升温。1）固收方面，10Y美债收益率录得4.22%，本周下跌4BP，美元指数上涨0.51%，当前点位为97.6；2）权益方面，本周泰国、法国市场股市上涨较多，A股全线收跌，恒生科技、科创50和创业扳指跌幅位列前三，阿根廷、越南股市跌幅较大；3）商品方面，本周黄金上涨5.14%，地缘政治风险降温驱动原油本周下跌1.76%。本周聚焦：近期美股科技显著跑输，主要由于估值拖累较为显著，其盈利预期边际仍好于价值股。业绩预期来看，年初以来尽...
标签：资产资产配置美股
基金周报：我国境内ETF规模亚洲第一，恒生指数公司发布恒生双科技指数.pdf
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- 2026年第06周：02/02-02/08
- 105
- 国信证券
基金周报：我国境内ETF规模亚洲第一，恒生指数公司发布恒生双科技指数。上周市场回顾。上周A股市场主要宽基指数全线下跌，中小板指、上证综指、沪深300指数收益靠前，收益分别为-1.16%、-1.27%、-1.33%，科创50、创业板指、中证500指数收益靠后，收益分别为-5.76%、-3.28%、-2.68%。从成交额来看，上周主要宽基指数成交额均有所下降。行业方面，上周食品饮料、纺织服装、银行收益靠前，收益分别为4.44%、2.23%、2.08%，有色金属、通信、电子收益靠后，收益分别为-8.46%、-6.73%、-5.09%。截至上周五，央行逆回购净回笼资金7560亿元，逆回购到期17615...
标签：基金 ETF 恒生指数
ETF市场周报：科技及高制板块交易最热，科技及高制板块资金流入最多.pdf
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- 2026年第06周：02/02-02/08
- 102
- 中泰证券
ETF市场周报：科技及高制板块交易最热，科技及高制板块资金流入最多。ETF市场规模：当前市场上共有1439只ETF，总规模为53280.61亿元。股票型ETF数量最多，为1120只，规模为31412.18亿元，占市场规模的58.96%，其次是跨境ETF。股票型ETF中，主题指数ETF数量最多，为531只，规模为10201.39亿元，其次为规模指数ETF。权益ETF估值：A股市场上，ETF跟踪规模最高的30个指数中，当前估值最高的为科创100、科创芯片、科创50，细分化工、有色金属、细分有色估值处于历史高位；港股及全球市场上，ETF跟踪规模最高的20个指数中，当前估值最高的3个指数为港股通创新药...
标签： ETF 市场
资金行为研究双周报：资金共识犹待凝聚，红利配置需求增强.pdf
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- 2026年第05周：01/26-02/01
- 97
- 中泰证券
资金行为研究双周报：资金共识犹待凝聚，红利配置需求增强。市场资金流向概览：市场处于存量博弈阶段，资金共识尚未凝聚。过去两周，各类资金的流动加速度在正负区间频繁震荡，反映短期驱动因素快速切换。与此同时，散户与机构净流入率之差持续位于水上，表明机构资金情绪持续审慎。整体来看，当前机构资金未能形成做多合力，而散户资金主导的局部活跃虽能提供支撑，但也加剧了市场波动，指数进一步上行仍需等待新的资金合力形成。市值与估值风格：当前市场并未围绕市值或估值形成显著的分化行情，而是表现为资金在各自既定偏好区间内维持稳定配置，未形成方向性的风格切换或强化。各类资金对市值及估值风格板块的累计净流入曲线趋于平缓，其流动...
标签：需求
北交所2026年01月月报：一级市场吐故纳新，新股市场冻结资金破万亿.pdf
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- 2026年第05周：01/26-02/01
- 111
- 国信证券
北交所2026年01月月报：一级市场吐故纳新，新股市场冻结资金破万亿。本月北交所股票市场成交活跃度显著上升，两融活跃度比上月进一步提升。北交所上市公司总数为292家，总市值为9363.02亿元，流通市值为5803.64亿元，环比分别上升7.7%和10.3%。流动性和市场成交活跃度方面，本月北交所股票成交活跃度显著上升，单月成交数量和成交金额为245.24亿股和6077.23亿元，成交量环比上升26.8%，成交金额环比上升38.6%。两融方面，北交所1月两融余额比上月增加，日均值88.31亿元，环比变化+14.10%。估值方面，截至1月30日，北证50指数市盈率（PE-TTM）为45...
标签：北交所股市
债券市场2026年1月月报：供给面临压力，利率区间震荡.pdf
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- 2026年第05周：01/26-02/01
- 126
- 南京银行
债券市场2026年1月月报：供给面临压力，利率区间震荡。海外市场：1月以来，美国经济韧性增强，就业改善，美联储暂停降息，美国新“门罗主义”令美元信用基础受动摇，美元总体有所走贬。国际资本降美元配置预计缓慢推进，美元短期预计偏弱震荡。欧元区内需改善外需转弱，地缘动荡强化欧元国际货币地位，欧元兑美元总体有所走升。欧元国际货币地位强化延续，但经济基本面韧性相对不强，欧元兑美元短期预计偏强震荡。日本经济受财政扩张提振稍向好，财政担忧令日债遭到一定抛售，美日联合干预日元汇率传言则阶段提振日元，日元兑美元震荡走升。美国已表态不干预日元汇率，政府债务担忧短期可能继续拉低日元兑美元汇率...
标签：债券债券市场利率
A股流动性与风格跟踪月报：成长占优，大小盘表现差异收敛.pdf
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- 2026年第05周：01/26-02/01
- 114
- 招商证券
A股流动性与风格跟踪月报：成长占优，大小盘表现差异收敛。展望2月，市场在未来一段时间将会以震荡为主，节后指数有望强于节前。日历效应显示2月小盘、成长风格的胜率相对更高，考虑到市场仍处春季行情阶段，风格层面继续推荐成长风格，大小盘表现差异有望收敛，先大盘后小盘。推荐指数主要包括中证1000、创业板50、300质量、800信息等。风格展望：成长占优，大小盘表现差异收敛。进入2月后，考虑到市场仍处春季行情阶段，继续推荐成长风格，大小盘表现差异有望收敛，先大盘后小盘。推荐指数组合包括：中证1000、创业板50、300质量、800信息等。具体来说，第一，2016-2025年的10年里，2月小盘、成长风格...
标签：流动性 A股
元瞻经纬总量月报（2026年1月）：慢牛深化，长路徐行.pdf
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- 2026年第05周：01/26-02/01
- 101
- 国元证券
元瞻经纬总量月报（2026年1月）：慢牛深化，长路徐行。“924”以来，在政治局会议指引下各部委联合推出超预期政策组合拳，叠加产业与监管政策协同，重塑市场生态，推动A股进入慢牛周期。2026年开年以来，A股开年表现亮眼，演绎出“开门红”的强势上涨行情，上证指数连阳，多次创出阶段性新高，成交量端也表现活跃，反映出投资者风险偏好显著提升和市场参与度的快速提高。我们认为，本轮“开门红”行情虽呈现出显著的季节性和结构性行情特征，但其驱动力不仅有“春季躁动”的情绪催化、政策打造高质量资本市场的制度引导，同时也...
标签：策略
Alpha因子跟踪月报（2026年1月）：因子表现分化.pdf
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- 2026年第05周：01/26-02/01
- 91
- 广发证券
Alpha因子跟踪月报（2026年1月）：因子表现分化。广发金工Alpha因子数据库。本数据库基于mysql8.0建立，整体框架如右图1所示，覆盖广发金工团队十余年研发经验深厚积累的基本面因子、Level-1中高频因子、Level-2高频因子、机器学习因子、另类数据因子等，为多空策略、指数增强、ETF轮动、资产配置、衍生品等策略提供可靠且有效的因子库支持。广发金工团队自有100TB级存储数据库、高性能CPU/GPU算力服务器，拥有Wind、天软、通联等多个可靠的数据供应商，实现因子高效研发和动态更新。Alpha因子表现分析。本报告对上述数据库中的Alpha因子在全市场、沪深300、中证A500...
标签： Alpha因子
港股市场策略周报.pdf
- 3积分
- 2026年第05周：01/26-02/01
- 121
- 浙商国际
港股市场策略周报。港股市场表现回顾：本周港股主要指数整体上涨，资金大幅流入能源、地产、金融板块。本周恒生综指/恒生指数/恒生科技分别+1.78%/+2.38%/-1.38%。本周市场一级行业板块中8个行业上涨、4个行业下跌，能源、地产建筑、金融业涨幅居前，分别上涨7.44%、5.71%、5.3%。本周整体情况为：大盘、价值股表现占优，成长股次优，科技股表现较弱。截至本周末，恒生综指的5年PE（TTM）估值分位点为90.38%，估值水平接近5年均值向上两个标准差。港股市场宏观环境：基本面：1月三大PMI数据跌落荣枯线；12月工业企业利润实现“V型反转”，利润率大幅提升为核...
标签：市场策略港股股市

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