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药明康德CRDMO模式驱动管线转化，在手订单充裕支撑业绩韧性
- 华源证券
- 2026/07/23
- 35
华源证券研报分析药明康德CRDMO业务模式下的管线转化效率、TIDES业务增长动能及充裕在手订单对业绩的支撑作用，维持买入评级。
标签： 药明康德 CRDMO TIDES -
券商自营投债特征：固收收缩、权益扩张与超长债交易主导
- 华源证券
- 2026/07/23
- 45
基于上市券商定期报告及托管数据，分析券商自营金融投资结构演变、固收与权益资产配置变化、信用债会计分类特征、利率债与信用债持仓结构转向，以及超长利率债二级交易行为特征。
标签： 券商自营 债券投资 利率债 -
科创芯片设计ETF投资价值分析：AI算力与国产替代双主线驱动
- 东吴证券
- 2026/07/23
- 35
东吴证券金融产品深度报告，分析科创芯片设计ETF广发（589210）的投资价值，聚焦上证科创板芯片设计主题指数的高纯度特征、轻资产盈利弹性、AI驱动存储超级周期、3DDRAM商业化及国产替代机遇。
标签： 科创芯片设计ETF 芯片设计 存储芯片 -
乐舒适1H26盈利预告：非洲拉美双轮驱动，量价齐升释放经营杠杆
- 海通国际
- 2026/07/23
- 26
乐舒适发布2026年上半年正面盈利预告，收入与利润增速均超市场预期，非洲核心市场与拉丁美洲拓展双轮驱动，量价齐升释放经营杠杆。
标签： 乐舒适 婴儿纸尿裤 非洲快消品 -
华夏基金AI全产业链配置方案：终端应用、配套能源与动态调仓机制解析
- 长江证券
- 2026/07/23
- 25
深度解析华夏基金AI全产业链"核心+卫星+对冲+储备"差异化配置方案，涵盖终端应用、配套能源赛道布局逻辑，以及进取型、平衡型、稳健型三类组合构建方法与动态调仓规则。
标签： 华夏基金 AI产业链 基金配置 -
2026Q2主动权益基金季报分析：主动被动规模分化，科技持仓集中度创新高
- 天风证券
- 2026/07/23
- 351
基于2026年二季度公募主动权益基金季报数据，分析业绩表现、规模变动、仓位调整、行业配置及基金经理观点，揭示主动与被动基金规模分化、科技持仓极端集中等特征。
标签： 主动权益基金 半导体 公募基金季报 -
2026Q2基金持仓深度分析：极致分化与AI硬件集中配置
- 国金证券
- 2026/07/23
- 99
2026年第二季度主动偏股基金持仓呈现极致分化，AI硬件赛道配置达历史峰值，电子、通信等板块吸纳大量资金集中涌入，7月以来市场经历快速去杠杆与板块修正。
标签： 主动偏股基金 AI硬件 基金持仓 -
2026年Q2公募基金转债持仓：底仓换券与行业分化特征
- 天风证券
- 2026/07/23
- 45
2026年Q2公募基金转债持仓分析：一级债基逆势加仓，行业配置向公用事业倾斜，电子遭减持，个券底仓换券特征明显，可转债基金表现分化。
标签： 可转债 公募基金 一级债基 -
融券费率与利用率视角下的港股主题和ETF配置
- 兴业证券
- 2026/07/23
- 51
基于宏观经济、海外流动性、南下资金、动量四维度构建港股高股息与科技主题ETF轮动框架，并创新引入融券费率与融券利用率特色数据，回测显示融合融券维度后策略超额收益提升、回撤降低，为港股主题配置提供增量信息。
标签： 港股ETF 融券费率 融券利用率 -
基于LPPLS模型的美股七巨头泡沫与系统性风险研究
- 华安证券
- 2026/07/23
- 27
基于LPPLS模型对美股七巨头开展实时泡沫检测，识别出四家企业存在显著内生泡沫特征，预测临界状态转换集中在2025年2-6月，并验证了其跨市场溢出风险。
标签： LPPLS模型 美股七巨头 系统性风险 -
2026年二季报公募基金十大重仓股持仓分析：电子通信集中持仓，百亿基金大幅扩容
- 华创证券
- 2026/07/23
- 333
基于公募基金2026年二季度十大重仓股数据，从市场表现、基金仓位、行业分布、个股变动、百亿基金及港股持仓等多维度分析机构投资者配置行为变化。
标签： 公募基金 重仓股 电子行业 -
2026年可转债中期策略：高估值环境下的结构性机会与策略适配
- 华创证券
- 2026/07/23
- 271
华创证券2026年可转债中期策略报告，分析上半年市场特征，展望下半年权益、供需、条款与估值环境，提出偏债型、平衡型、偏股型三类策略的适配方向。
标签： 可转债 ETF 转股溢价率 -
和邦生物转债深度分析：磷矿资源重估与农化周期修复共振
- 东吴证券
- 2026/07/23
- 24
东吴证券固收深度报告，分析和邦生物及和邦转债的投资价值，聚焦磷矿资源重估、农化周期修复及蛋氨酸利润兑现三大核心逻辑。
标签： 和邦生物 和邦转债 磷化工 -
2026年7月第3周：A股策略行业比较的空间感与位置感
- 慧博智能投研
- 2026/07/22
- 51
2026年7月第3周研报头条精华，聚焦A股策略行业比较的空间感与位置感，涵盖本轮牛市行情特征、大小风格切换条件、行业格局定位框架、科技行情盈利验证梯度、拥挤度指标应用，以及从高层调研脉络预判7月政治局会议政策信号。
标签： A股策略 行业比较 AI算力 -
通信行业2026年中期策略：NPO叙事强化叠加物料缺口收窄，光通信行情有望开启新阶段
- 广发证券
- 2026/07/22
- 96
广发证券通信行业2026年中期策略报告，分析AI商业化闭环下光通信行业投资机遇，涵盖NPO技术路线、物料供需、光纤高端化、国产算力基础设施及商业航天等核心赛道。
标签： 光通信 NPO 空芯光纤
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