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2026年Q2公募持仓创新高：AI硬件配置拥挤度与结构性再平衡分析
- 兴业证券
- 2026/07/29
- 85
2026年Q2公募基金持仓分析：电子通信占比近六成的背后，拆解市值膨胀、统计口径与申赎行为的放大效应，评估AI硬件拥挤度消化程度与结构性再平衡机会
标签： 公募基金持仓 AI硬件 半导体 -
2026年7月第4周：AI资本开支周期争议下的流动性修复与基金持仓极化
- 中泰证券
- 2026/07/29
- 62
2026年7月第4周策略定期报告，聚焦AI资本开支周期争议下的市场流动性修复、基金持仓极化趋势及产业趋势辨析
标签： AI算力 半导体设备 主动基金持仓 -
2026年7月28日慧博研报炼金：黄金磨底逻辑与AI投资回报率再探
- 慧博智能投研
- 2026/07/29
- 75
2026年7月28日慧博研报精华，涵盖黄金磨底逻辑与上行催化条件、工业企业利润涨幅回落的结构性原因，以及AI投资回报率的三维测算框架与收入兑现路径分析。
标签： 黄金 AI投资回报率 工业企业利润 -
浦发银行困境反转路径：数智化战略驱动治理重构与盈利修复
- 国联民生证券
- 2026/07/29
- 65
国联民生证券深度报告分析浦发银行公司治理变革、数智化战略转型及财务改善路径
标签： 浦发银行 股份制银行 数智化转型 -
2026年7月第4周：A股政策底已现，震荡整理等待市场底确认
- 华鑫证券
- 2026/07/29
- 111
华鑫证券2026年7月第4周策略周报，分析A股政策底已现、震荡等待市场底确认的宏观环境，涵盖海外大类资产分化、美债配置窗口、国内流动性呵护政策、市场复盘及资金情绪等多维度研判。
标签： A股策略 融资融券 美债 -
2026年二季度基金持仓：TMT高仓位下的抱团程度与配置策略解析
- 华泰证券
- 2026/07/29
- 98
华泰证券2026年二季度基金持仓深度研究，解析TMT板块创历史新高仓位后的抱团程度，运用配置时钟框架指示三季度半导体、通信硬件及高端装备配置方向，并提示高集中度下的波动风险。
标签： 公募基金持仓 TMT板块 半导体 -
创业板历轮牛市复盘：历史比较与当前阶段判断
- 东吴证券
- 2026/07/28
- 25
东吴证券宏观深度报告，通过复盘创业板指2010年以来四轮结构性上行行情，建立顶部预警与确认框架，从价格趋势、估值盈利、利率环境、交易结构、市场广度和ETF资金六个维度，系统验证截至2026年7月24日本轮行情是否具备中期顶部确认条件。
标签： 创业板指 ETF 牛市顶部识别 -
智谱AI港股上市后的成长路径与估值逻辑解析
- 凯基证券
- 2026/07/28
- 53
凯基证券研报解析智谱AI港股上市后的技术路线、双引擎商业模式、定价竞争力及高波动估值逻辑
标签： 智谱AI 大模型 GLM架构 -
2026年7月第4周投资策略周末谈：AI流动性黑洞缓解与顺周期再平衡
- 西部证券
- 2026/07/28
- 33
西部证券策略周报分析AI流动性黑洞缓解背景下，资金从TMT向顺周期板块再平衡的逻辑与路径
标签： AI算力 有色金属 消费复苏 -
价值类与红利类指数策略比较探析
- 方正证券
- 2026/07/28
- 84
方正证券专题策略报告，系统研究深度价值与红利策略的长期有效性问题，分析低估值、深度价值、红利类及自由现金流指数的表现差异与底层逻辑，探讨价值类策略投资注意事项。
标签： 红利策略 自由现金流指数 Smart Beta -
岚图汽车：高端新能源央企标杆，估值修复空间可期
- 国盛证券
- 2026/07/28
- 54
国盛证券首次覆盖岚图汽车，分析其作为高端新能源央企的品牌定位、财务表现、竞争优势及成长驱动，认为公司估值修复空间可期，给予"买入"评级。
标签： 岚图汽车 新能源汽车 东风集团 -
腾讯控股AI战略转型与估值重塑：从流量生态到智能生态的演进路径
- 华源证券
- 2026/07/28
- 93
华源证券研报分析腾讯控股AI战略从内部提效工具向核心业务增长引擎的转型，聚焦生态型智能体赛道，探讨组织架构升级、WorkBuddy与微信AIAgent产品落地及估值框架重构路径。
标签： 腾讯控股 混元大模型 微信AI智能体 -
电子行业持仓拥挤度对板块走势影响有限
- 长江证券
- 2026/07/28
- 24
基于长江证券金融工程研究，分析电子行业公募持仓拥挤度对板块走势的实际影响，探讨AI基建板块资金流向、中美市场联动性及后续走势推演。
标签： 电子行业 半导体设备 AI基建 -
北交所高估值出清叠加回购潮与改革提速，板块底部配置价值显现
- 开源证券
- 2026/07/28
- 50
北交所高估值出清叠加回购潮与改革提速，板块底部配置价值显现
标签： 北交所 北证50 专精特新 -
产业周期泡沫化顶部识别：盈利拐点优于估值与货币指标
- 广发证券
- 2026/07/28
- 91
广发证券策略周报，系统阐述产业周期泡沫化顶部的识别方法，提出增速30%与降幅50%两大经验阈值，复盘A股与美股历史赛道案例，分析AI产业当前景气位置。
标签： 景气投资 AI产业周期 盈利拐点
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