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2025年一拖股份研究报告：周期反转在即，产品升级势不可挡
- 国金证券
- 2025/06/05
- 994
公司是农机行业龙头之一。中国一拖集团有限公司原名第一拖拉机制造厂，是国家“一五”时期156个重点建设项目之一。
标签： 一拖股份 产品 -
2025年资产因子与股债配置策略6月：防御配置，静待破局
- 中信建投证券
- 2025/06/05
- 218
市场隐含宏观因子具有高频、实时、可投资的特征，且对资产的解释度通常高于原始宏观变量。本节我们对侧重解释/交易的两套宏观因子走势进行跟踪。
标签： 资产 -
2025年易普力研究报告：民爆矿服一体化龙头，壁垒坚实、进军西北
- 广发证券
- 2025/06/05
- 1056
民爆矿服一站式服务商，广泛布局于西北、华中、华南地区。易普力股份有限公司前身中国葛洲坝集团易普力股份有限公司于1993年成立。
标签： 民爆 -
2025年中期策略展望：震中带韧，应对为王
- 浙商证券
- 2025/06/05
- 198
北京时间4月3日，特朗普正式公布对等关税方案，成为影响当前全球资产定价的重要变量。结构：基准关税+额外对等关税。
标签： 中期策略 -
2025年关税博弈下的大类资产策略
- 华鑫证券
- 2025/06/05
- 253
第一层级:基准税率10，低于市场预期；第二层级:特定行业:美国看重的战略行业，钢铝25(已生效)、汽车(3月26日宣布加征25，4月3日凌晨生效)、铜、芯片、成品药、制药原料、电池、石油天然气等；第三层级:对等关税，动态调整的基于逆差计算的对等关税（逆差/对美出口额）。
标签： 关税 博弈 资产 -
2025年H&H国际控股研究报告：全家庭营养健康龙头，三大业务驱动增长
- 东吴证券
- 2025/06/05
- 461
婴幼儿营养健康业务起步，逐步拓展至全家庭营养健康业务。H&H国际控股成立于1999年，成立之初专注于婴幼儿营养健康产品。
标签： 营养健康 -
2025年医药行业下半年展望：多重利好驱动板块趋势稳中向好，择时择优布局
- 交银国际
- 2025/06/05
- 955
截至2025年6月2日收盘，MSCI中国医药卫生指数年内上涨27.6%，跑赢MSCI中国指数（年内上涨13.1%）14.5个百分点，结束了2022年以来的下行趋势、同时延续了2024年中以来的上行趋势。
标签： 医药 -
2025年古茗研究报告：全品类货架型品牌，“结硬寨”践行长期主义
- 光大证券
- 2025/06/05
- 1272
古茗致力于成为货架型茶饮品牌，即“卖新鲜”的便利店，旨在为消费者提供丰富多元的饮品选择。
标签： 品类 品牌 货架 -
2025年银行业中期策略：对银行而言，有时“慢就是快”
- 国投证券
- 2025/06/05
- 282
短期视角，今年Q1显示银行利润表的压力与资产负债表的韧性并存。
标签： 银行 银行业 -
2025年智能汽车产业深度研究：智驾新趋势，EMB带来线控制动新机遇
- 国泰海通证券
- 2025/06/05
- 399
线控制动有EHBOne-box、EHBTwo-box、EMB三种技术路径，当前One-box为主流选择。EHB（ElectricHydraulicBrake，液压式线控制动）使用电动机代替真空助力器驱动液压泵实现电子液压制动，其中Two-Box方案采用分体式设计，将电子助力器eBooster与ESC系统独立布置；One-box方案将电子助力器与ESC集成至单一模块。
标签： 智能汽车 汽车 线控制动 -
2025年消费行业分析：如何看新消费趋势及延续性？
- 国证国际证券
- 2025/06/05
- 469
传统消费：主要为了满足家庭生活和社交活动的基础需求，如白酒、家电等。随着人口红利的消退，传统消费的增长相对有限。新消费：从“物质消费”走向“精神消费”，新消费的“新”在于新的消费习惯。供给创造需求，具有更大的成长空间。
标签： 消费 新消费 -
2025年德琪医药研究报告：聚焦肿瘤领域的创新先锋，TCE 2.0蓄势待发
- 太平洋证券
- 2025/06/05
- 502
德琪医药成立于2016年，2020年11月在香港联交所主板上市，研发管线涵盖小分子、单抗、双抗、ADC等多种药物形式。
标签： 肿瘤 医药 -
2025年创新药行业专题研究报告：创新突破，出海拓疆
- 东吴证券
- 2025/06/05
- 1114
根据医药魔方数据，2024年中国创新药院内（等级医院）市场规模超过2,500亿人民币，占国内核心医院市场药品规模的29%，仅占全球创新药市场的3%左右，我们预计2030年超过4500亿元，CAGR=10%。
标签： 创新药 -
2025年金融工程行业分析：马科维茨模型中均值的最优收缩
- 华安证券
- 2025/06/05
- 290
现代投资组合理论（MPT）的性能与参数估计的精度密切相关（Palczewski&Palczewski，2014）。
标签： 金融工程 金融 -
2025年建材行业中期策略会：建材的“龟兔赛跑”时刻
- 国泰海通证券
- 2025/06/05
- 205
2021年以来，建材实物需求量迎来了一轮下滑周期，产业与投资者都对本轮实物量下滑的企稳拐点在何处较为关注。从海外对标来看，本轮实物量下滑幅度恰好介于发达国家历史平台期的中间位置，因此,想要判断企稳拐点需要一个新的视角。我们在此希望用金融数据和产业链负债表的节奏，作为预判实物量企稳拐点的核心根据。
标签： 建材
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