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  • 瑞信-美股投资策略-2021年CS工业大会：机械、机电工程重点.pdf

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    • 2021/12/31
    • 224
    • 瑞信

    2022年和2023年的需求趋势强劲：由于电力传输的长期强劲顺风，大部分市场的需求趋势依然强劲。可再生能源。5G。he、电动汽车和能源转型市场。《基础设施法案》被视为增长的添加剂，提供了资金确定性，并支持多年周期的观点。NA卡车需求仍然强劲，有足够的积压量来满足2022年的生产。卡车客户要求在2023年获得订单，但由于通货膨胀的不确定性，原始设备制造商不愿意接受订单。采矿capex也出现了积极的变化，FLR注意到280亿美元的前端工作，预计大部分将转换为与铜、金和锂相关的EPC。OSK指出，尽管考虑到车队更新和增长的强劲需求，价格上涨，但AE订单率仍保持强劲，基础设施法案将进一步支持这一需求。...

    标签： 美股 投资策略 机械

  • 瑞信-全球投资策略-ESG研究：2022年可持续投资之关注监管和脱碳.pdf

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    • 2021/12/31
    • 287
    • 瑞信

    展望2022年：在我们回顾今年可持续投资方法的绩效时，我们强调了我们认为将在2022年主导ESG议程的主题。我们与ire一起使用四个不同的屏幕发送了关键的股票想法，并回顾了与我们跟踪的17个SDG相关主题相关的主要问题

    标签： ESG 投资策略 可持续投资 监管 脱碳

  • 瑞信-亚太地区投资策略-气候转型超级材料之硼：脱碳的第五种元素.pdf

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    • 2021/12/31
    • 378
    • 瑞信

    启动气候过渡超级材料：实现净零排放的途径需要部署广泛的新气候技术。反过来，这些技术的增长将取决于广泛的关键矿物和特殊材料。人们一直非常关注对核心能源过渡材料（如铜、铝、锂、镍和钴）的需求建模。然而，事实上，需求范围更广的材料不仅涉及能源转型，还涉及气候转型。在这个新的报告系列中，我们扩展了评估关键矿物在能源转型中的作用的概念，概述了在更广泛的气候转型超级材料概念下评估投资机会的框架

    标签： 硼 脱碳 气候转型 超级材料

  • 瑞信-亚太地区零售行业-泰国：2022年令人鼓舞的迹象.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/31
    • 141
    • 瑞信

    令人鼓舞的好转迹象。在零售商的第三季度业绩和分析师会议之后，我们更加相信第三季度是底部。除了改进支出之外，我们相信额外的COVID-19业务连续性管理费用（3021的拖累之一）正在消退，4021的COVID-19情况有所改善。所有零售商都有一个更积极的基调，他们的SSSG在10月和/或11月恢复到积极的领域。谷歌移动数据还显示，零售和杂货店区域的交通活动改善，接近2020年疫情爆发以来的峰值

    标签：

  • 瑞信-亚太地区投资策略-2022年前景：未来将是艰难的一年？.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/31
    • 125
    • 瑞信

    TAIEX的目标是17500。我们相信2022可能是一个更具挑战性的一年，TAEX超过2021，消费者和国内需求放缓和抵消不断强大的技术驱动。随着需求转向服务业，科技出口的放缓将限制市场收益的上升，而半周期基本面峰值的放缓可能会限制IC公司的倍数。我们预计政府将继续支持国内支出，使消费者和银行部门受益。根据15倍的市盈率，我们将年底的TAlEX目标定为17500

    标签： 投资策略

  • 巴克莱-中国投资策略-中国A股市场：结构、多元化收益与收益动态.pdf

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    • 2021/12/31
    • 233
    • 巴克莱

    全球第二大市场（14万亿美元，截至2021年11月底已上市4400多家）该市场的特点是双重股份制，国内投资者只能投资a股，虽然历史上外国投资者只能投资B股，但中国在过去十年中加快了向外国投资者开放A股市场的步伐

    标签： 投资策略 股市 A股

  • HSBC-全球投资策略-固定收益资产配置：2022年的倾斜.pdf

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    • 2021/12/31
    • 170
    • HSBC

    美国财政部的预测反映了对收益率展望的倾斜。第4年，我们保持收益率预测的概况不变，但移动了时间表。通过将2021种观点转变为明年，2022年美国10年期美国国债预测为1.50%（比以前高出50bp）。2023年的预测为1.0%，即旧的20年预测。这些变化反映了美联储更为强硬的立场，以及汇丰银行对加息的经济预测。没有任何东西改变我们的观点，即下一个利率周期的峰值将低于前一个周期

    标签： 固定收益 投资策略 资产配置

  • J.P. 摩根-美股投资策略-美国2022年：每种策略的股票.pdf

    • 10积分
    • 2021/12/31
    • 283
    • J.P. 摩根

    美国2022年：每种策略的股票

    标签： 美股 投资策略

  • J.P. 摩根-美股替代能源及服务业-2022年展望：预计供应链逆风反弹，存储应加速.pdf

    • 9积分
    • 2021/12/31
    • 232
    • J.P. 摩根

    2021是一个动荡的一年，投资者在ALT能源。尽管供应链挑战影响了投入定价和可用性，但可再生能源，特别是太阳能，今年又有了强劲的增长。尽管新冠疫情对整体经济产生了影响，但在2020年强劲增长之后，这一增长为我们提供了关于该领域10年长期增长和盈利能力的最高信念。这一增长趋势越来越受到基于价值的经济决策的推动，因为在世界大多数地区，太阳能和风能的价格与电网的价格相比是合算的，而储能/氢气的开发为可再生能源克服间歇性挑战提供了一个视野。此外，我们认为，在全球范围内，在增加政府刺激方面取得进一步进展，可能会使一个伟大的情景变得更好。我们建议投资者保持灵活，在短期波动期间逢低买入。2022年我们的最佳...

    标签： 美股 能源

  • J.P. 摩根-亚太地区投资策略-2022年亚洲信贷展望与战略：虎年.pdf

    • 22积分
    • 2021/12/31
    • 215
    • J.P. 摩根

    我们相信，农历虎年将充满危险，并被公开的志气所掩盖不虎穴焉得虎子”字面意思是“如果你不进入Tigel'sDn，2021，我们仍然必须迎合利率上升的逆风，如果通货膨胀率居高不下，复苏可能加速，因为如果我们看到稳定的迹象，亚洲信贷与DM和其他信贷相比，信贷紧缩会有更大的缓冲。信贷基本面波动和投资者情绪开始恢复，我们认为这一基础应缩小到历史范围。尽管如此，高利率带来的强劲逆风仍可能是总回报的一个制约因素，价值将存在于那些存在一定风险的口袋中（如中国海天地产）

    标签： 投资策略 亚太地区 信贷

  • J.P. 摩根-亚太地区投资策略-中国：决策者强调2022年宏观政策的“稳定性”.pdf

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    • 2021/12/31
    • 247
    • J.P. 摩根

    随着中国经济增长减速，政策制定者倾向于确保稳定增长。近几个月来，中国人民银行表示倾向于目标货币工具（用于支持去碳化、清洁能源和中小企业的再贷款），但周一宣布下调50个基点的存款准备金率（12月15日生效），其中一部分将用于取代本月到期的mlf。政治局还召开了2022年经济工作会议，将“稳定”列为明年的主要政策目标——强调“稳定”通常是一种间接的方式来认识到近期的下行增长。在我们看来，1年的宏观紧缩政策已经结束，尽管我们预计不会大幅转向重大刺激。在里面

    标签： 投资策略 亚太地区 宏观政策

  • J.P. 摩根-亚太地区投资策略-亚洲IG公司展望与战略：利差收窄，但利率提高，以蚕食一些面包.pdf

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    • 2021/12/31
    • 195
    • J.P. 摩根

    对于包括投资级公司在内的亚洲信贷市场来说，202/年是相当重要的一年。积极的事件，如取消美国对某些中国国有企业的行政命令风险和积极的主权评级行动，与对中国科技和澳门博彩等历史性防御性行业的监管担忧同时出现。尽管如此，亚洲IG公司在202lytd仍取得了略微积极的利差表现。进入2022年，我们认为亚洲/G公司可能会略微收紧，因为大多数行业的基本面都会略微改善，而估值看起来是合理的，尤其是与美国1G公司相比。w铅笔2022年的总回报率为低个位数（+1.0%），受小息差（20个基点）紧缩的推动，但被较高的UST抵消。就建议而言，我们认为，鉴于利率上升的观点，未来一年，portes和高增长PERP可能...

    标签： 投资策略 亚太地区

  • J.P. 摩根-亚太地区科技行业-对2022、2023年前景的修正，以及在经济低迷的初始阶段找到拐点.pdf

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    • 2021/12/31
    • 127
    • J.P. 摩根

    根据最近的供需动态变化，我们注意到，在第四季度开始的预期内存下降周期中，2012财年1/22市场规模出现了适度下调。在2021强40%增长0之后，整体DRAM市场很可能在2022的LSD中增长，随后在2023增长20%。2021的NAND市场增长了19%—y/y，增长势头可能在整个预测期间保持不变。我们预计内存市场将在2022/23年达到历史新高，NAND对整体内存的贡献在预测的范围内稳步上升至40%的低水平

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  • J.P. 摩根-全球量化策略-2022年股票衍生品展望：波动性预测和交易理念.pdf

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    • 2021/12/31
    • 178
    • J.P. 摩根

    积极投资者的积极基调或轻松年。虽然从大流行中复苏的强劲顺风使总体上的2021不是风险资产，但各种投资策略的表现往往被新的贪婪波所甩掉，导致市场波动、收益曲线的变陡/扁平化和风格旋转。在今年年初，周期性SSET在疫苗推出后反弹，并乐观地认为大流行将在夏季结束。模因股票的短期挤压和对冲基金的清算导致了短暂的波动，但并没有破坏复苏和通货再膨胀交易。收益率在3月底达到了当年的最高点（10年期美国收益率为1.75%），周期性资产几乎收回了所有大流行损失（相对于防御性资产）。然而，当delta变型出现在印度时，th轮换停滞，并在春季晚些时候开始逆转，英国出现了这种变型，最终在夏季晚些时候美国的收益率回到了...

    标签： 股票 投资策略 股票衍生品

  • 德勤2021年回顾与2022年前景展望：中国内地及香港IPO市场.pdf

    • 8积分
    • 2021/12/28
    • 665
    • 德勤

    德勤2021年回顾与2022年前景展望：中国内地及香港IPO市场，2021年年内两度受到不同的新冠病毒变异毒株扩散所影响，加上在第四季度时，因美国经济数据持续向好，市场传出美联储快将缩减购债规模、以及2022年加息次数，令到市场忧虑未来全球经济活动恢复的能力及资金的流动性，多番令到全球经济及资本市场变得波动，走势反复下调。

    标签： IPO 投资策略 德勤 香港
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