金融市场研究 - 金融研究与金融投资 - 知识库

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ETF市场周报：科技及高制板块交易最热，科技及高制板块资金流入最多.pdf
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- 2026年第06周：02/02-02/08
- 102
- 中泰证券
ETF市场周报：科技及高制板块交易最热，科技及高制板块资金流入最多。ETF市场规模：当前市场上共有1439只ETF，总规模为53280.61亿元。股票型ETF数量最多，为1120只，规模为31412.18亿元，占市场规模的58.96%，其次是跨境ETF。股票型ETF中，主题指数ETF数量最多，为531只，规模为10201.39亿元，其次为规模指数ETF。权益ETF估值：A股市场上，ETF跟踪规模最高的30个指数中，当前估值最高的为科创100、科创芯片、科创50，细分化工、有色金属、细分有色估值处于历史高位；港股及全球市场上，ETF跟踪规模最高的20个指数中，当前估值最高的3个指数为港股通创新药...
标签： ETF 市场
北交所新消费产业研究系列（六）：从“悦人”到“悦己”，解码美丽消费赛道的增长逻辑.pdf
- 5积分
- 2026/02/07
- 153
- 华源证券
北交所新消费产业研究系列（六）：从“悦人”到“悦己”，解码美丽消费赛道的增长逻辑。医美行业：2025年中国医美市场规模预计近3700亿，重组胶原蛋白赛道景气度高。根据艾瑞咨询信息，2024年“悦人先悦己”的观念依旧深入人心，约一半用户表示选择做医美的原因是“变美能够让自己更快乐”。用户做医美的本心即“关注自己、爱自己”，在不同的经济环境下通过变美赋予自己情绪价值的初心较难受到动摇，这也是大众的求美意愿不减的主要原因。伴随着医美消费观念的不断渗透，医美消费群体也呈现出&ldqu...
标签：产业研究新消费北交所消费产业
北交所新质生产力后备军筛选三十：掘金北交所后备军，三维视觉龙头先临三维及光器件鑫巨宏受理中.pdf
- 6积分
- 2026/02/07
- 124
- 开源证券
北交所新质生产力后备军筛选三十：掘金北交所后备军，三维视觉龙头先临三维及光器件鑫巨宏受理中。北交所上市“后备军”214家，分布在高端装备、TMT等新质生产力行业中截至2026年2月1日，北交所已有214家公司获受理，待上会企业163家，覆盖高端装备（64家）、TMT（27家）、化工新材料（36家）、消费（19家）、生物医药（12家）等多元细分领域。受理和辅导中公司中，包含了一些新质生产力公司，我们从中首选专精特新、单项冠军企业、“独角兽”企业。同时，我们也着重关注氢能源、商业航天、低空经济等行业。后备军筛选系列已30期，筛选出一批已经上市的新质生...
标签：北交所光器件生产
A股观察：26年A股业绩亮点有哪些？.pdf
- 24积分
- 2026/02/06
- 92
- 慧博智能投研
A股观察：26年A股业绩亮点有哪些？25年A股上市公司盈利已在企稳。若我们剔除金融两油企业后进一步探寻剩余的A股企业基本面变化情况，可以发现尽管非金融两油企业业绩见底时间相较整体略晚，但25年以来A股非金融两油企业复苏改善更为明显，成为推动盈利整体改善的主要力量。
标签： A股
资金行为研究双周报：资金共识犹待凝聚，红利配置需求增强.pdf
- 3积分
- 2026年第05周：01/26-02/01
- 98
- 中泰证券
资金行为研究双周报：资金共识犹待凝聚，红利配置需求增强。市场资金流向概览：市场处于存量博弈阶段，资金共识尚未凝聚。过去两周，各类资金的流动加速度在正负区间频繁震荡，反映短期驱动因素快速切换。与此同时，散户与机构净流入率之差持续位于水上，表明机构资金情绪持续审慎。整体来看，当前机构资金未能形成做多合力，而散户资金主导的局部活跃虽能提供支撑，但也加剧了市场波动，指数进一步上行仍需等待新的资金合力形成。市值与估值风格：当前市场并未围绕市值或估值形成显著的分化行情，而是表现为资金在各自既定偏好区间内维持稳定配置，未形成方向性的风格切换或强化。各类资金对市值及估值风格板块的累计净流入曲线趋于平缓，其流动...
标签：需求
Q4债基降久期稳杠杆信用下沉机构预期债券有配置价值但难有趋势机会——解读Q4债基季报.pdf
- 5积分
- 2026/02/06
- 123
- 华福证券
Q4债基降久期稳杠杆信用下沉机构预期债券有配置价值但难有趋势机会——解读Q4债基季报。2025Q4新发基金406只，新发债基减少23只至65只，占全部新发产品比重继续下降。Q4债券型基金规模环比增加0.37万亿至11.11万亿，货币基金和股票型基金规模环比继续增加，混合型基金规模回落。债券型基金的主要二级分类中，短期纯债基金规模环比增长15.87%，在各类基金中规模增幅最大，中长期纯债基金规模继续下降。2025Q4权益市场高位震荡，债市相比于Q3逐渐企稳，收益率先下后上。债券型基金加权平均净值上涨0.49%，较Q3有所下降，但主要是由于混合债基的收益回落。中长期纯债基金...
标签：债券稳杠杆久期价值信用
北交所2026年01月月报：一级市场吐故纳新，新股市场冻结资金破万亿.pdf
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- 2026年第05周：01/26-02/01
- 111
- 国信证券
北交所2026年01月月报：一级市场吐故纳新，新股市场冻结资金破万亿。本月北交所股票市场成交活跃度显著上升，两融活跃度比上月进一步提升。北交所上市公司总数为292家，总市值为9363.02亿元，流通市值为5803.64亿元，环比分别上升7.7%和10.3%。流动性和市场成交活跃度方面，本月北交所股票成交活跃度显著上升，单月成交数量和成交金额为245.24亿股和6077.23亿元，成交量环比上升26.8%，成交金额环比上升38.6%。两融方面，北交所1月两融余额比上月增加，日均值88.31亿元，环比变化+14.10%。估值方面，截至1月30日，北证50指数市盈率（PE-TTM）为45...
标签：北交所股市
债券市场2026年1月月报：供给面临压力，利率区间震荡.pdf
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- 2026年第05周：01/26-02/01
- 129
- 南京银行
债券市场2026年1月月报：供给面临压力，利率区间震荡。海外市场：1月以来，美国经济韧性增强，就业改善，美联储暂停降息，美国新“门罗主义”令美元信用基础受动摇，美元总体有所走贬。国际资本降美元配置预计缓慢推进，美元短期预计偏弱震荡。欧元区内需改善外需转弱，地缘动荡强化欧元国际货币地位，欧元兑美元总体有所走升。欧元国际货币地位强化延续，但经济基本面韧性相对不强，欧元兑美元短期预计偏强震荡。日本经济受财政扩张提振稍向好，财政担忧令日债遭到一定抛售，美日联合干预日元汇率传言则阶段提振日元，日元兑美元震荡走升。美国已表态不干预日元汇率，政府债务担忧短期可能继续拉低日元兑美元汇率...
标签：债券债券市场利率
大类资产配置专题：美联储换帅是美元与黄金的趋势拐点还是短期扰动？.pdf
- 3积分
- 2026/02/06
- 110
- 银河证券
大类资产配置专题：美联储换帅是美元与黄金的趋势拐点还是短期扰动？特朗普为什么提名沃什：1月30日，特朗普提名美联储前理事凯文·沃什为下任美联储主席，提名待获参议院的批准。这不仅是一次普通的人事变动，而是吹响了美元保卫战的冲锋号，维护美元美债信用，市场用脚投票，当日美元指数即上涨1个百分点。当前提名案已停滞在参议院委员会阶段。沃什的货币政策观点：沃什是美联储当前路线最清晰的批评者。其批评既涉及短期政策决策，例如在市场动荡时仍坚持量化紧缩（QT）政策及2018年末加息，以及2024年9月降息50个基点，同时批评也涵盖对央行的长期考量，制度漂移与美联储未能满足其法定职权的一个重要部分即...
标签：美联储资产黄金资产配置
2026年2月资产配置报告：理性降温，风格暂回稳健.pdf
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- 2026/02/05
- 95
- 华宝证券
2026年2月资产配置报告：理性降温，风格暂回稳健。1月，A股上涨，港股跟涨，海外整体收涨，日股领涨。债市震荡，黄金价格大幅走高，油价上升，美元指数走弱。A股整体上涨。2026年1月，A股市场整体上涨。稳增长政策前置发力，2025年12月制造业PMI重返扩张区间。随着宏观政策预期升温，春季躁动演绎下年初资金布局意愿较强，市场风险偏好回暖带动股市上涨。港股跟涨。在南向资金的带动下，港股年初跟随A股上涨。海外主要股市收涨，日股领涨。特朗普1月下旬宣布，若相关国家不就“彻底购买格陵兰岛”达成协议，将从2月1日起对丹麦、法国等8国加征关税。市场避险情绪飙升。后续特朗普称已就格陵...
标签：资产资产配置
行业景气观察：1月制造业PMI环比下降，煤炭价格上涨.pdf
- 4积分
- 2026/02/05
- 91
- 招商证券
行业景气观察：1月制造业PMI环比下降，煤炭价格上涨。【本周关注】春节临近生产季节性放缓，去年年末冲刺透支了部分需求，拖累1月制造业PMI环比下行，寒潮拖累施工进度，建筑业景气明显下滑，服务业也有放缓。结构上特征主要有：1）春节临近生产季节性放缓，叠加原材料价格上涨，采购量明显下滑，或因去年年末冲刺影响，需求偏弱，生产经营预期下行，库存升至同期较高水平；2）地缘政治风险推升油价和贵金属价格，抬高成本，叠加反内卷背景下部分行业供给受限，购进价格和出厂价格指数均有提升；3）制造业大类行业中，AI需求拉动和出口韧性驱动高技术制造、装备制造持续景气，地产周期下行叠加基建走弱，居民消费意愿低位，基础原材...
标签：制造业煤炭 PMI
全球资产配置热点聚焦系列报告之三十三：美联储换帅在即，大类资产影响几何？.pdf
- 4积分
- 2026/02/05
- 129
- 申万宏源研究
全球资产配置热点聚焦系列报告之三十三：美联储换帅在即，大类资产影响几何？上周，特朗普正式宣布凯文・沃什为美联储主席。相比其他美联储主席候选人，市场认为沃什相对“鹰派””，宣布之后美元指数上行、美股下跌、美债利率高位震荡、金银价格大幅下行，也间接引发了全球市场资产的剧烈波动。我们认为市场短期内可能将美联储转鹰这一因素过快定价。一方面美联储主席就职前后的观点和操作很能会有所不同，前期言论并不能作为其未来施政的主要依据。另一方面，从实操层面和现实压力来看，我们认为中期选举前美联储短期的选择仍然是降息，而缩表即使要做可能也是一个比较漫长的长期过程，并不能一蹴而就。从...
标签：资产资产配置美联储
2月大类资产配置展望：外资回流A股，短期成长风格仍有空间.pdf
- 4积分
- 2026/02/05
- 121
- 招商证券
2月大类资产配置展望：外资回流A股，短期成长风格仍有空间。A股展望：估值潜力再压缩并下调盈利预期，成长风格仍有空间。整体来看，在2026年1月市场整体继续上行的情况下，为数不多的估值空间已被消耗，而基本面领先指标和分析师预期又未对企业盈利增速形成明显利好，在更多财报信息披露之前，暂时下调对A股的收益率预期。未来12个月中证800乐观/中性/谨慎场景下的收益率水平小幅下调为10.50%/7.88%/5.32%。风格层面，当前基本面对成长价值观点较为均衡、短期动量对成长风格有一定利空，但中期趋势、估值性价比、拥挤度层面仍能支撑成长风格相对走强。债券展望：利率中枢下降，短期运动趋势和机构...
标签：资产资产配置 A股外资
指数研选系列报告：创业板50指数，龙头出海，链动全球.pdf
- 3积分
- 2026/02/05
- 43
- 广发证券
指数研选系列报告：创业板50指数，龙头出海，链动全球。创业板50指数（399673.SZ）于2014年6月18日由深圳证券交易所正式推出，旨在反映创业板市场中规模较大、流动性较好的龙头公司的整体表现。亮点一：定位“三创四新”，聚焦新质生产力龙头企业。创业板50指数聚焦信息技术、新能源、金融科技、医药四大板块，前三大行业依次为电池（26.14%）、通信设备（23.46%）、光伏设备（7.26%），合计占比56.85%，均具备较高的成长性。成分股聚焦行业龙头、代表性高，涵盖新能源、光模块、金融科技、PCB、医疗器械的行业龙头。亮点二：国际竞争力突出，深度融入全球产业链。创业...
标签：创业板
国内债券ETF发展现状与产品结构解析：从规模高增到结构分化.pdf
- 4积分
- 2026/02/05
- 106
- 华源证券
国内债券ETF发展现状与产品结构解析：从规模高增到结构分化。2025年国内债券ETF迎来快速发展，规模（资产净值）从2024年末的1740亿元（上市20只）快速增长至2025年末的8290亿元（上市53只）：产品结构分化，信用债ETF成增长绝对主力。截至2025年末，利率债、信用债、可转债ETF规模分别为1528亿元、6152亿元、610亿元（分别较24年末+768亿元/+5611亿元/+171亿元），占比分别为18.4%、74.2%、7.4%（分别较2024年末-25.3pct/+43.1pct/-17.9pct），产品数量占比分别为30.2%、66.0%、3.8%。1)利率债ETF实现全期...
标签：产品 ETF 债券

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