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2026年8月5日慧博研报头条精华：历次大幅调整后市场反弹特征与配置策略
- 慧博智能投研
- 2026/08/05
- 124
2026年8月5日慧博研报头条精华，复盘A股历次大幅调整后的反弹特征，分析海外算力、国产算力、黄金等赛道配置逻辑，并探讨美日联合干预日元及AI美元货币锚等国际金融议题。
标签： A股策略 算力产业链 日元汇率 -
2026年Q2固收+基金透视：增配含权资产与拉长久期并行
- 方正证券
- 2026/08/05
- 156
基于2026年二季度基金中报披露数据，系统分析固收+基金与纯债基金在规模变动、收益表现、久期策略、券种配置、含权资产及信用债持仓等方面的结构性特征与操作差异。
标签： 固收+基金 纯债基金 二永债 -
思格新能：储能2.0时代的一体化领军者
- 华泰证券
- 2026/08/05
- 39
华泰证券首次覆盖思格新能，给予"买入"评级。公司作为全球分布式光储一体机龙头，凭借五合一集成化产品与AI能源管理能力，深耕欧洲、澳洲等高毛利市场。报告分析全球分布式储能政策催化与经济性拐点，阐述公司从户储向工商储、大储及AIDC电源延伸的成长逻辑，预计其将受益于全球能源转型与算力时代能源需求共振。
标签： 分布式储能 光储一体机 思格新能 -
天风证券深度研究：国资入主后经营重塑与融资成本改善分析
- 华创证券
- 2026/08/05
- 37
华创证券发布天风证券深度研究报告，分析国资入主后的经营重塑、94亿元低成本私募债对负债成本的改善作用，以及"城市投行+三投联动"的中期差异化发展方向。
标签： 天风证券 券商 湖北国资 -
2026年8月策略观点：业绩期的拐点
- 光大证券
- 2026/08/05
- 168
光大证券2026年8月策略观点，分析7月市场结构性调整原因，展望中报业绩期市场拐点，提出科技硬件、涨价链、出口制造三条配置主线，并给出港股市场中性判断。
标签： AI资本开支 中报业绩 科技硬件 -
2026年8月CXO板块：Beta稳中向好，AI制药重塑产业格局
- 中信建投
- 2026/08/05
- 481
国内CXO行业经历调整后进入新一轮发展阶段，海外投融资率先回暖带动行业复苏，AI制药技术快速迭代有望重塑药物研发流程。
标签： CXO AI制药 创新药 -
精锋医疗：国产腔镜手术机器人技术突破与全球化布局研究
- 华源证券
- 2026/08/05
- 32
精锋医疗作为国内腔镜手术机器人领跑者，凭借多孔+单孔+远程"三合一"技术突破和全球化布局，正加速海外市场拓展。报告分析手术机器人行业政策驱动、技术壁垒及商业化前景。
标签： 手术机器人 精锋医疗 腔镜手术机器人 -
AI资本开支驱动美国信用扩张与流动性宽松的机制解析
- 华源证券
- 2026/08/05
- 46
本文从AI资本开支的量级跃迁出发，系统解析其如何通过债券融资、私募信贷、表外结构等多元渠道驱动美国信用扩张，并重点揭示银行对非银金融机构贷款作为货币创造引擎的核心机制，同时评估美联储流动性政策转向与估值正反馈闭环的相互作用。
标签： AI资本开支 私募信贷 美联储政策 -
基于期货会员持仓的拥挤度与一致性CTA择时策略研究
- 兴业证券
- 2026/08/05
- 128
基于期货会员持仓的拥挤度与一致性CTA择时策略研究
标签： 期货CTA策略 会员持仓数据 拥挤度指标 一致性指标 量化择时 -
2026年8月银河证券三十大标的投资组合：科技资金腾挪与风格再平衡
- 银河证券
- 2026/08/05
- 95
银河证券2026年8月三十大标的投资组合报告，分析7月市场成长回调与价值防御的再平衡特征，展望8月政策与业绩双重验证下的哑铃型配置策略，涵盖AI算力基建、高股息红利资产及业绩边际改善三大主线。
标签： 投资组合 哑铃策略 AI算力 -
摩根士丹利：港股市场迎来阶段性增配窗口期
- 摩根士丹利
- 2026/08/05
- 72
摩根士丹利中国股票策略团队研判2026年三季度港股市场反弹机会，分析盈利触底、AI进展、解禁消化等内生改善因素，以及全球资金低配、空头平仓等外部助力，建议阶段性增配港股并关注互联网板块复苏行情。
标签： 港股通 MSCI中国指数 摩根士丹利 -
2026年Q2轻工纺服行业前瞻：效率优化与盈利修复双线并行
- 财通证券
- 2026/08/05
- 42
财通证券轻工纺服行业2026年二季度前瞻报告，聚焦效率优化、新品周期及盈利向上趋势
标签： 轻工制造 纺织服饰 浆纸一体化 -
商业航天志在星海，关注太空配套设施带来的机遇
- 财信证券
- 2026/08/05
- 68
财信证券光伏设备行业深度报告，分析全球商业航天高速发展态势、低轨卫星稀缺资源争夺、中国政策密集落地、美国SpaceX产业链模式，重点探讨太空光伏在商业航天中的应用场景与技术路线选择。
标签： 商业航天 太空光伏 低轨卫星 -
多模态能力迭代加速，AI短剧产业链价值重估
- 财信证券
- 2026/08/05
- 28
财信证券传媒行业深度报告，分析AI多模态能力迭代背景下短剧产业链的价值重估逻辑
标签： AI短剧 多模态模型 微短剧 网络文学IP 昆仑万维 中文在线 -
国瓷材料：新材料平台型公司，MLCC陶瓷粉体或开启超级周期
- 东北证券
- 2026/08/05
- 77
东北证券发布国瓷材料深度报告，分析公司作为新材料平台型企业的六大业务板块布局，重点探讨AI驱动下MLCC陶瓷粉体超级周期的开启逻辑，以及生物医疗、催化材料、新能源材料、精密陶瓷等板块的协同发展机遇。
标签： 国瓷材料 MLCC陶瓷粉体 固态电解质
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