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2026年资产因子与股债配置策略3月：中国处于普林格周期第三阶段，股票和商品占优
- 2026/03/04
- 70
- 中信建投证券
市场隐含宏观因子具有高频、实时、可投资的特征，且对资产的解释度通常高于原始宏观变量。本节我们对侧重解释/交易的两套宏观因子走势进行跟踪。
标签： 商品 股票 资产 -
2026年开源量化评论（118）：股权激励与股票回购事件在选股中的应用
- 2026/02/12
- 83
- 开源证券
公司在长期发展过程中，既需要通过内部激励机制留住核心人才、激发员工积极性，也需要通过面向市场的资本管理手段传递价值信号和稳健预期。
标签： 股权激励 股权 股票 -
2026年慧博研报炼金之研报头条精华：马年看“马”，马斯克概念股票池及主题指数
- 2026/01/29
- 70
- 慧博智能投研
埃隆·马斯克通过特斯拉（Tesla）、xAI、SpaceX、Neuralink等公司实体，系统性地布局了影响人类未来的六大关键技术领域——AI、机器人、无人驾驶、商业航天、脑机接口、新能源。这些布局并非孤立存在，而是相互关联、技术互补，共同构成了一个庞大的、旨在推动人类文明向更高层次发展的宏大叙事。
标签： 概念股 股票 -
2026年第2周ETF周报：上周军工、芯片主题领涨，股票型ETF规模突破39800亿
- 2026/01/20
- 90
- 国信证券
截至2025年12月末，我国外汇储备规模为33579亿美元，环比上升115亿美元，再创2015年12月以来新高；黄金储备规模为7415万盎司，环比增加3万盎司，为连续第14个月增加。
标签： 军工 ETF 股票 芯片 -
2025年公司治理专题报告系列一：公司治理对股票价格的影响——金融工程专题报告
- 2026/01/14
- 57
- 渤海证券
随着我国资本市场定价机制日趋市场化、理性化，退市机制不断完善、估值分化持续加剧，投资者对企业内在价值的关注度持续提升，更加看重支撑企业长期发展的核心底层能力。
标签： 公司治理 股票 股票价格 金融 金融工程 -
2025年基于股票型ETF的自适应双模态策略：把握趋势，捕捉震荡
- 2025/12/19
- 104
- 华龙证券
A股市场近年来呈现出显著的微观结构变迁，呈“高波动、快轮动、强博弈”等特征。本报告基于自适应市场假说(AMH)，构建了指数自适应双模态策略（下称：TS策略）。该策略是一种基于市场微观结构变化的多因子轮动策略。
标签： ETF 股票 -
2025年策略报告：2026一季度市场策略展望和股票推荐
- 2025/12/17
- 298
- 招商证券国际
2026年，在降息、减税、AI投资和消费韧性的作用下，美国经济预计将保持温和增长（1.8%~2.2%），实现“软着陆”。结构性失业（低技能劳动力失业和贫富差距K型结构带来的风险）仍然是美联储政策的重点考量因素。
标签： 股票 市场策略 -
2025年金融工程研究报告：股票多因子系列（五），Barra CNE6纯因子风险模型搭建与应用
- 2025/12/17
- 254
- 江海证券
在系列报告的前两篇中，我们分别对BarraCNE6中的量价大类与基本面大类因子进行了介绍，详细阐述了因子的构造逻辑与计算方式，并基于分层回测法与IC、IR检验对这些大类因子进行了实证检验。
标签： 金融 金融工程 股票 风险 -
2025年第49周金融行业周报：险资股票因子下调，看好券商板块盈利修复
- 2025/12/11
- 214
- 西部证券
本周沪深300指数涨跌幅为+1.28%。本周非银金融（申万）指数涨跌幅为+2.27%，跑赢沪深300指数0.99pct。
标签： 金融 金融行业 股票 券商 -
2025年ESG专题：中国股票市场ESG溢价现象探析
- 2025/12/02
- 273
- 国信证券
ESG是关于环境（Environmental）、社会（Social）和治理（Governance）如何协调发展的理念，也是一种基于这三个因素对企业非财务绩效的评估和对公司长期发展的评价标准（Gillan和Koch，2021）。
标签： ESG 股票 股票市场 -
2026年亚洲新兴市场股票展望：风云未定，稳中求胜
- 2025/11/20
- 156
- Morgan Stanley
我们建议采取非教条式策略，在存在不确定性的环境中重点强调选股。我们采取紧贴基准指数的市场风险敞口。摩根士丹利的核心投资主题⸺多极世界、技术扩散、长寿趋势以及能源未来⸺本质上都围绕一个快速变化的世界：涵盖地缘政治、人口结构和技术视角。
标签： 亚洲 新兴市场 股票 -
2025年跨境投资洞察系列报告：中国香港股票市场特征与投资者结构分析
- 2025/10/11
- 504
- 中国平安
香港交易所是全球领先的金融市场之一，其上市公司总市值稳居全球前列。香港交易所的上市公司总市值在全球排名中位居前列，截至2024年底，港交所总市值超过4.5万亿美元，是全球第七大交易所。
标签： 股票 股票市场 投资者结构 投资者 市场 -
2025年资产因子与股债配置策略10月：中国处于普林格周期第三阶段，股票和商品占优
- 2025/10/11
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- 中信建投证券
市场隐含宏观因子具有高频、实时、可投资的特征，且对资产的解释度通常高于原始宏观变量。
标签： 股票 商品 资产 -
2025年10月大类资产配置展望：股票风险溢价下降，黄金新高后估值仍合理
- 2025/10/09
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- 招商证券
在9月展望中，我们认为A股ERP的持续下行使得其估值提升空间被进一步压缩，而反内卷政策与信贷增速上行却有望提升A股盈利水平，故综合来看仅下调A股未来的涨幅上限，整体上仍维持相对看好的观点。
标签： 资产 资产配置 风险 风险溢价 股票 -
2025年策略报告：25年四季度股票推荐
- 2025/10/09
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- 招商证券国际
AI积极进展推动中国互联网公司价值重估：大模型/基础设施能力持续增强：自1月底以来DeepSeek带动AI革新浪潮，主要互联网龙头公司持续推出新的大模型产品，例如阿里巴巴的Qwen3Maxpreview(9月5日)、腾讯的混元Voyager（9月2日）、百度的文心X1.1（9月9日）等。
标签： 股票
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