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2024年春季政策研究投资策略:新质生产力持续大力推进,证监会“两严两强”重建市场信心
- 2024/04/02
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- 申万宏源研究
一季度国内主要政策回顾:1、第二十届深改委第四次会议召开,主题为“增强土地要素对优势地区高质量发展保障”,审议文件包括《关于改革土地管理制度增强对优势地区高质量发展保障能力的意见》等;2、2月召开第二十届第四次中央财经委会议,会议主题“推动新一轮大规模设备更新和消费品以新换旧”;3、3月两会召开,2024年首要任务“大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力”,对比年底中央经济工作会议,新增“推动城乡融合和区域协调发展,大力优化经济布局”。4、1季度召开两次政治局集体学习会议,会议分别聚焦“新质生产力”和“能源结构转型”。
标签: 证监会 投资 -
2024年以美股为例,GDP增速下台阶过程中如何做投资?
- 2024/03/28
- 123
- 信达证券
1950年至今,美国共出现过两次GDP增速下台阶。潜在产出是指在合理稳定的价格水平下,宏观经济所能达到的最大产出。产出缺口是现实产出相较潜在产出的差异,受微观主体的价格粘性和货币幻觉行为影响而呈现周期性波动。
标签: 美股 投资 GDP -
2024年春季行业比较投资策略:中长期聚焦新质生产力
- 2024/03/28
- 85
- 申万宏源研究
亮点1:关注后续超长特别国债的发行(主要方向“用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设”)。亮点2:新质生产力是2024年产业发展首要方向。
标签: 投资策略 投资 -
2024年春季中资美元债展望:投资级中资美元债恰逢其时
- 2024/03/27
- 193
- 申万宏源研究
截至2024年3月15日,存量中资美元债余额为8295.39亿美元,存量债券只数为2471只,2023年2月以来,中资美元债单月净融资持续为负。2023年全年中资美元债发行量合计约1105.58亿美元,同比下降约20.87%。
标签: 美元 美元债 投资 -
2024年回调之后,红利逻辑的再探讨
- 2024/03/26
- 68
- 国联证券
红利组合赚的是什么钱?2005年至今,红利组合利润增速持续跑输,股息分红同样较低,但估值更有韧性;2018年至今,红利组合利润增速持续差距收敛,股息收益明显扩张,红利组合和全A市场的估值水平逐步接轨;往后展望,利润增速差距继续收敛,但股息收益继续扩张,红利组合或将持续跑赢。
标签: 股息 投资 -
2024年新质生产力三大投资主线
- 2024/03/21
- 138
- 兴业证券
催生“新质生产力”的三大要素,或对应新产业从技术突破到产业化,再到转型升级的演化路径。
标签: 生产 投资 -
2024年东盟出口全览与投资机会拆解
- 2024/03/20
- 220
- 兴业证券
首先,从出口份额占比来看,东盟已经成为我国最重要的贸易伙伴之一。静态来看,2023年,东盟在我国出口份额中所占的比重为15.89%,超过美国,是我国第一大出口目的地。动态来看,2023年,中国对东盟出口份额占比较疫情前的中枢(2010-2019年的均值)显著提升,指向东盟在中国出口贸易中的重要性日益提升。
标签: 投资 -
2024年大跌后震荡:关注一个现象与一个信号
- 2024/03/19
- 96
- 国投证券
结合近期与市场投资者的交流,复盘本周全球和A股的行情与市场环境,有以下几个特征值得关注:本周主要美股普跌。标普收跌0.12%,道指收跌0.02%,纳指收跌0.70%。
标签: 投资 -
2024年出海投资方法论初探
- 2024/03/14
- 96
- 中信建投证券
全球市场规模显著高于国内,且仍有较高增速。以新能源车和逆变器等光伏设备为例,据IEA统计,2022年我国新能源车市场份额为14%,同期全球新能源车市场份额仅为2.1%,但较2021年提升0.8pct,增速明显上行;据中国光伏协会,全球逆变器新增市场规模远大于我国逆变器新增市场规模,预计2025年可达1079亿元,年均增速超15%。
标签: 投资 出海 -
2024年投资策略专题:格局正在起变化
- 2024/03/11
- 119
- 广发证券
事实上,对【经济周期类】的判断,也是对【A股、港股大趋势】的研判。【白酒】、【港股互联网】是典型的“经济周期类”资产,也分别是A股和港股指数最重要的权重。这两类资产虽然外资买了很多,但是他们的趋势性机会,仍然来自于中国经济基本面的β。
标签: 投资策略 投资 -
2024年产业趋势和主题投资跟踪:根据最新定义,应重点关注新质生产力的哪些方向?
- 2024/03/11
- 1020
- 招商证券
两会再次聚焦新质生产力。具体来看,今年的《政府工作报告》提出,大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力。加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展,积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。制定未来产业发展规划,开辟量子技术、生命科学等新赛道。开展“人工智能+”行动。
标签: 主题投资 投资 生产 -
2023年境内ETF年度报告:多点开花,逆势增长,ETF投资正当时
- 2024/03/07
- 180
- 华宝证券
2023年中国境内上市ETF数量和规模均逆势增长,数量达到888只,规模超过2万亿元,相比2022年ETF规模不到1.6万亿,规模增速超过30%。其中非货ETF的数量为861只,总管理规模18423.3亿元,同比增速分别为18.3%和36.8%,2023年规模增速几乎达到2022年规模增速(19.7%)的2倍。
标签: ETF 投资 -
2024年历次A股估值底回顾:低估值策略投资有效性
- 2024/03/05
- 314
- 中国银河证券
持有上市公司股票的收益分为股息或分红收益、资本利得两部分,而其中资本利得来自股价上涨的收益,即来自公司盈利上涨和估值上涨的加总。因此,持有上市公司股票的收益可分为三个部分:股息或分红收益、盈利上涨的收益、估值上涨的收益。
标签: A股 估值 投资 -
2024年动能转换中的经济运行与投资抉择:踏浪前行
- 2024/03/05
- 101
- 西南证券
1978年改革开放以来,我国经历了5轮较为明显的经济下行,导致下行的原因既有内在的供需不匹配的原因,也有外部冲击,采取的措施包括:调整财政和货币政策,市场化改革、破除体制性顽疾,供需关系再平衡、产业结构调整等。本轮下行由偶发性因素导致,采取了短长结合的应对举措。
标签: 经济 投资 经济运行 -
2024年A股投资启示录:定价原理与定价权,风格选择的关键之道
- 2024/03/01
- 266
- 招商证券
众所周知,A股最重要的事情是选择风格,也就是相同属性股票的组合,我们在多篇风格的深度报告中讨论了风格,包括《风格轮动启示录:不可不察的风格切换——A股投资启示录(十七)》《风格的本质,定义和决定因素——A股投资启示录(十二)》《A股二十年主线复盘启示录》等等。
标签: A股 定价 投资
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