投资策略报告 - 专题知识库

医药行业深度报告及政策新形势下的医药投资策略2020（168页）.pdf

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2020/01/19
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医药行业深度报告及政策新形势下的医药投资策略2020（168页）；投资要点:五大思路，布局2020；国产创新:继往开来，前途远大

标签：医药生物医药

电动自行车行业深度研究与投资策略报告.pdf

4积分
2020/07/20
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电动自行车行业深度研究与投资策略报告

标签：电动自行车

农业数字化2022下半年投资策略：寻找田野间的数字化转型机遇.pdf

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2022/06/25
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申万宏源研究

农业数字化2022下半年投资策略：寻找田野间的数字化转型机遇。农业数字化：乡村振兴和粮食安全的双重战略意义，两大规划指引加速发展实现乡村振兴。乡村振兴需要提高农民收入，而“农业收入水平=单位面积耕地产量×人均耕地面积×农产品均价”，农业数字化是提高亩产的有效手段。保障粮食安全。我国农产品贸易逆差连续5年上行，人均耕地面积远低于世界平均水平，化肥、农药消耗量过高等因素，均影响我国粮食安全。农业数字化率提升，将显著化解潜在风险。两大重要规划：《数字农业农村发展规划（2019—2025年）》要求2025年农业数字经济占农业增加值比重提升至1...

标签：农业农业数字化数字化转型数字化投资策略

2023年电子行业投资策略：半导体国产替代持续加速，汽车电子迎来新机遇.pdf

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2023/01/06
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五矿证券

2023年电子行业投资策略：半导体国产替代持续加速，汽车电子迎来新机遇。回首2022年，在消费电子等下游需求疲软，疫情对宏观经济造成扰动等背景下，电子行业经历了阵痛期。展望2023年，随着中国疫情政策逐步优化，宏观经济有望回暖，消费电子等下游需求有望触底反弹，伴随着晶圆厂/IDM厂新建产能逐步投产，新能源车渗透率进一步提升，我们看好半导体及汽车电子行业迈入上升通道。EDA：国产替代+下游需求共促EDA赛道高成长。2021年全球EDA市场规模133亿美元，中国EDA企业与国外头部EDA企业在产品覆盖范围和先进制程上存在较大差距。随着美国对中国先进制程EDA工具的步步紧逼，EDA软件国产替代势在必...

标签：电子半导体汽车电子投资策略

储能行业专题报告及2023年投资策略：风光水长，储能迢迢.pdf

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2023/01/18
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中信证券

储能行业专题报告及2023年投资策略：风光水长，储能迢迢。新型电力系统建设渐深化，储能成长空间持续开启。在新型电力系统发展过程中，要求电力供给结构以化石能源发电为主体向新能源提供可靠电力支撑转变，源网荷储一体化发展应运而生；在经历“十四五”初期的电力供需形势偏紧后，下一阶段电力系统建设的重心将在兼顾能源体系安全的基础上向新能源装机提速侧重，消纳将成为下一阶段系统建设核心，储能增长空间进一步开启。国内风光装机望加速，催化储能需求提速。在经历了硅料价格高企和疫情影响风电机组吊装后，2023年国内风光装机均有望迎来提速——我们预计2023年国内光伏装机...

标签：储能投资策略

储能行业2023年度投资策略：大储户储两翼齐飞，全球储能齐放量.pdf

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2022/11/10
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开源证券

储能行业2023年度投资策略：大储户储两翼齐飞，全球储能齐放量。1.储能放量元年，户储大储两翼齐飞储能按照应用领域不同可以分为表前储能、表后储能，其中表前储能可以分为电源侧储能与电网侧储能，属于电力工程投资项目表后储能则包括工商业储能与户用储能，其中户用储能主要用于家庭场景，呈现出一定的电器化特点。伴随全球新型电力系统的建设，表前储能建设将进入建设高潮。同时海外能源危机的催化使家庭户储成为刚需，我们预计到2025年全球储能市场装机规模将达661.3GWh，新增装机市场规模将达10062.3亿元，中美欧将是全球储能装机主力。其中中国和美国装机将以表前储能为主，欧洲则以户用储能为主。考虑到锂电储能...

标签：储能投资策略

半导体行业研究及2022年中期策略：国产化4.0+电动化2.0+智能化1.0.pdf

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2022/06/18
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方正证券

半导体行业研究及2022年中期策略：国产化4.0+电动化2.0+智能化1.0。一、国产化：2022年，国产化路径将顺着四条主线继续推进到4.0时代。1）半导体设备：将在2022年实现1-10的放量。2）芯片材料：将在设备后，接力进行0-1的突破。3）EDA/IP：将登陆资本市场，成为底层硬科技的全新品类。4）设备零部件：国产化的纵向推进使得产业地位凸显，板块将迎来历史级的发展窗口。二、电动化：传统硅基+碳化硅三、智能化：智能座舱+自动驾驶+激光雷达

标签：半导体中期策略智能化

投资策略专题报告：多维度寻找类专精特新“小巨人”企业.pdf.pdf

2积分
2021/11/30
611
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兴业证券

目前关于专精特新的研究专注于三点：“专精特新”以及专精特新“小巨人”的政策解读、专精特新“小巨人”的特点分析以及寻找隐匿的专精特新“小巨人”公司。其中，寻找隐匿的专精特新“小巨人”公司是整个专精特新“小巨人”相关研究的落脚点和核心，是投资者提前布局“专精特新”的关键。

标签：投资策略专精特新股票

A股2022年度投资策略：配置能源与芯片的增长闭环.pdf

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2021/11/13
1159
51
华泰证券

回顾2021，我们建议“以大宗为盾，以制造为矛，以小胜大”，挖掘“碳中和承诺下的十二个长坡赛道”，推出“专精特新”的五维度模型，提出“从地产周期到电力周期”的新轮动时钟。展望2022，我们延续思路、深化判断：A股投资主线是电价市场化→电绿化→电气化→电子化→电价市场化的增长闭环，其核心是能源与芯片的双线国产替代。基于略显鸡肋的美联储和能屈能伸的A股制造业三张表等，我们看多2022年A股，后三个季度行情或更扎实，行业配置以储能电力为盾、以硅基需求为矛。

标签：投资策略 A股光伏储能电力芯片

A股2022年度投资策略：配置能源与芯片的增长闭环.pdf

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2021/11/13
1159
51
华泰证券

回顾2021，我们建议“以大宗为盾，以制造为矛，以小胜大”，挖掘“碳中和承诺下的十二个长坡赛道”，推出“专精特新”的五维度模型，提出“从地产周期到电力周期”的新轮动时钟。展望2022，我们延续思路、深化判断：A股投资主线是电价市场化→电绿化→电气化→电子化→电价市场化的增长闭环，其核心是能源与芯片的双线国产替代。基于略显鸡肋的美联储和能屈能伸的A股制造业三张表等，我们看多2022年A股，后三个季度行情或更扎实，行业配置以储能电力为盾、以硅基需求为矛。

标签：投资策略 A股光伏储能电力芯片

2023AI行业投资策略，AI系列深度之七：大模型技术突破，AI多场景落地.pdf

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2022/12/14
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申万宏源研究

2023AI行业投资策略，AI系列深度之七：大模型技术突破，AI多场景落地。结论：大模型的出现促进底层技术迭代，衍生出AIGC应用受到关注；大小模型路线分化加剧，传统深度学习关注下游场景落地情况。回顾：AI传统领军全面下跌，行业多方面挑战，宏观经济下行初期需求增量释放缓慢。落地场景需探索，人脸等已经红海，工业、医疗等尚在早期，AI独角兽IPO后股价表现较弱，与收入-薪酬匹配度仍然较低有关。行业热点在大模型：大规模预训练+无监督，大幅提升AI效率以GPT-3为代表的大模型，可以从大量未标记的数据中捕获知识，极大扩展模型的泛化能力。但仍存在缺陷：对逻辑理解欠缺，训练成本过高，普通机构难以复现。大模...

标签： AI 投资策略

2023年下半年投资策略：AIGC与数字孪生，引爆生产力革命.pdf

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2023/05/30
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中信证券

2023年下半年投资策略：AIGC与数字孪生，引爆生产力革命。AIGC悄然兴起，算力降本夯实“AI底座”。AIGC进入快速发展阶段：可进行写作、编曲、绘画、视频制作等创意工作；ChatGPT强势出圈：成为史上用户增速最快的消费级应用；AI大模型“摩尔定律”呼之欲出：训练参数、计算资源指数级增长；算力降本推动AIGC商用：《TheEconomicsofLargeLanguageModels（2023）》（作者：SUNYAN）预计2023年模型及硬件优化有望节省80%以上成本，AIGC商用门槛有望持续降低。AI大模型商用在即，AIGC解放生产力。AI...

标签：数字孪生投资策略

半导体产业链安全浅析及投资策略专题报告.pdf

3积分
2023/06/02
797
44
中信证券

半导体产业链安全浅析及投资策略专题报告。板块涨幅：23Q1半导体板块上涨17.00%，沪深300上涨4.63%，跑赢大盘12.37pcts。分板块来看，23Q1集成电路/分立器件/半导体材料/半导体设备(中信证券分类)板块涨幅分别为16.63%/8.29%/16.04%/26.65%，板块分别跑赢大盘12.00/3.66/11.41/22.02pcts。集成电路：23Q1涨幅约16.63%，主要由于ChatGPT概念热度拉升，相关AI芯片、服务器产业链配套芯片等标的估值显著拉升。半导体材料：23Q1涨幅约16.04%，主要系海外高端光刻胶断供风险发酵，国产替代加速拉动板块估值上行。半导体设备...

标签：半导体投资策略

医药行业2022年度投资策略：拥抱医药制造，配置白马成长和低估值.pdf

5积分
2021/11/04
708
43
招商证券

医药行业2022年度投资策略：拥抱医药制造，配置白马成长和低估值

标签：医疗器械疫苗创新药医药

2022中期策略研讨会：“十四五”期间战略性新兴产业的发展趋势与特征.pdf

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2022/06/17
911
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国泰君安证券

2022中期策略研讨会：“十四五”期间战略性新兴产业的发展趋势与特征。战新产业在国内外受到高度重视当今世界正经历百年未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革深入发展，国际力量对比深刻调整。世界主要国家纷纷加快布局战略性新兴产业，围绕战新产业的竞争日趋激烈。我国战新产业发展态势良好从创新引领、产业景气、区域集群三个维度来看，我国战新产业的发展基础良好，规模不断壮大，在山东、广东、北京、上海、湖南、湖北、河南、福建等多个省市已形成诸多国家级战新产业集群，呈现领跑经济之势。战新产业发展前景广阔当前，新一代信息技术、生物、高端制造、绿色低碳四大领域创新最密集、市场潜力最大，是促进...

标签：中期策略新兴产业

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