报告精读 - 未来智库

埃森哲-构建数字核心，推进全面重塑，通过变革加速增长
- 埃森哲
- 2024/10/28
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由埃森哲发布了《埃森哲-构建数字核心，推进全面重塑，通过变革加速增长》这篇报告。以下是对该报告的部分摘录，完整内容请获取原文查看。我们进入了行业颠覆加速的时代，生成式AI为企业带来了独特机遇，助力其加快重塑并设定新的绩效前沿，提供超越以往的产品、服务和价值。
标签：数字
2024年稀土行业研究：新老动力共振，反转大幕拉开
- 国泰君安证券
- 2024/10/28
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2020-2024年稀土需求核心驱动来自于新能源汽车，需求增速锚定价格方向，而供给增速决定阶段性的价格弹性。2020年以来稀土价格与相关股票价格均经历大幅波动，氧化镨钕、氧化铽商品价格最大涨幅分别在295%、327%，稀土板块龙头股票北方稀土、中国稀土（原五矿稀土）最大涨幅分别达到451%、336%。
标签：稀土
2024年航运业专题报告：全球航运，产业重塑，航路新启
- 华泰证券
- 2024/10/28
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全球航运市场的演变和发展与世界经济和国际贸易紧密相连，彼此相互影响、相互促进。80年代以来，随着全球化进程的加速，集装箱运输已成为国际贸易中不可或缺的运输方式。集装箱通过标准化、规模化的方式，大幅提升了货物运输的效率，降低了国际运输成本。
标签：航运
2024年机械行业研究：匠心铸就国重器，自主创新赢未来
- 东海证券
- 2024/10/28
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复盘机械行业十年股价表现，影响机械行业股价表现的因素有多个方面，主要包括政策支持、货币金融、技术创新、国产替代和海外出口等。近期，我国的一揽子金融政策落地；同时，新质生产力推动科技创新，以及大规模设备更新激活存量需求，机械行业或将迎来机遇。
标签：机械
2024年新型电力系统专题报告之成本篇：多维解决消纳问题，新能源迈入2.0时代
- 华泰证券
- 2024/10/28
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我们认为新能源高速发展下已经出现消纳瓶颈。随着中国“双碳”目标的提出，2020-2023年中国新能源（风光）新增装机规模增速达到35%CAGR，截至23年底达到1050.8GW（光伏609.5GW，风电441.3GW），全球新能源装机增长达到2436GW（光伏1419GW，风电1017GW），同时2024年我们预计风电单W造价，光伏单W造价，锂电单Wh价格相比2020年下降达到38.5%、33.2%、27.8%。
标签：新型电力系统新能源电力系统
2024年沪农商行研究报告：按揭单季度正增长，业绩稳步提升
- 广发证券
- 2024/10/28
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沪农商行发布2024年三季度报告，我们点评如下：2024年前三季度营收、PPOP、归母净利润同比分别增长0.3%、-3.3%、0.8%，增速较24H1分别变动+0.11pct、+1.23pct、+0.19pct。从前三季度累计业绩驱动来看，规模增长、其他非息、拨备计提减少形成正贡献，净息差收窄、中收、成本收入比提升为主要拖累。
标签：沪农商行
贝莱德-2024年第四季度全球投资展望
- 贝莱德智库
- 2024/10/28
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由贝莱德智库发布了《贝莱德-2024年第四季度全球投资展望》这篇报告。我将以图表的形式介绍一下，更多内容请前往原报告进行下载查看。美国劳动力市场正从疫情时期的错配状况中逐步恢复正常，同时移民人数意外激增使目前经济活动得到进一步提振。然而，我们认为这些利好因素带来的支持不一定能够持续，之后仍存在通胀回升风险。
标签：投资
2024年纺织服饰行业专题报告：存量时代的奢侈品分析框架，分化的底层逻辑
- 中泰证券
- 2024/10/28
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在阶级社会，人们通过与生俱来的阶级认知实现自我定位，每个人遵从符合其阶级的生活方式。进入民主社会，与生俱来的阶级体制崩塌，贵族逐渐消失。但个体的自我定位需求没有消失。每个人的生活方式不再取决于天然阶级，而取决于他的经济实力，人们通过“衣食住行”不同门槛的消费构建现代社会定位坐标系。每个人都有权利通过消费实现个人地位的提升。
标签：纺织服饰奢侈品
2024年Q3公募基金持仓分析：增配双创减配主板，电力设备仓位大增
- 东吴证券
- 2024/10/28
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2024Q3主动偏股型基金股票市值、仓位双双提升，但净赎回份额进一步扩大，市场承压阶段赎回压力较大。整体法下，2024Q3主动偏股型股票仓位为83.61%，环比+0.95pct；中位数口径下，仓位为87.92%，环比+1.26pct。2024Q3，主动偏股型基金净赎回份额为1205.7亿份，环比扩大312亿份，其中普通股票型、偏股混合型、灵活配置型分别净赎回126亿份、782亿份、298亿份。
标签：公募基金电力设备
2024年公募基金Q3配置分析：配置“政策博弈”与“景气确定性”
- 广发证券
- 2024/10/28
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各类型主要市场参与方的定价力量：截至24Q3，主动权益基金持股市值3.2万亿，暂时结束了21年以来连续3年的规模缩水，但依然很难成为机构定价力量的主导方——截止24H1，保险持股市值3.8万亿（含基金），剔除基金的保险持股市值2.1万亿，预计Q3继续增长；24Q3，股票型ETF持股市值2.7万亿，是今年以来主要的增量力量；24Q3，外资持股市值2.4万亿，重新小幅流入。
标签：公募基金
2024年光弘科技研究报告：国内EMS领先企业，汽车电子业务高速增长
- 华西证券
- 2024/10/28
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光弘科技于1995年由永昶电子和大亚湾发展共同出资成立，并于2017年12月在深交所上市。公司专业从事消费电子类、网络通讯类、汽车电子类等电子产品的PCBA和成品组装，并提供制程技术研发、工艺设计、采购管理、生产控制、仓储物流等完整服务的电子制造服务（EMS）。
标签：光弘科技汽车电子
2024年三季度基金季报深度分析：增配双创、新能源板块热度回升
- 国信证券
- 2024/10/28
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2024Q3,A股总体表现为震荡行情，季度末受利好政策推动迅速修复，四类主动权益(普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、灵活配置型)基金产品股票仓位上升，其中股票仓位为83.31%，环比上升0.94pct，A股仓位占比73.94%，环比上升0.19pct，港股及其他市场仓位占比9.36%，环比上升0.76pct。普通股票型基金产品股票仓位占比上升，由2024Q2的87.79%上升至88.75%，其中A股仓位占比环比上升0.03pct，港股仓位环比上升0.93pct。
标签：基金新能源
2024年农夫山泉研究报告：坚持长期主义，品牌铸就壁垒
- 国盛证券
- 2024/10/28
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国内软饮料龙头，稳定推新赋能成长。公司是国内软饮料行业龙头，根据灼识咨询数据，2023年在国内包装饮用水市场规模第一、即饮软饮市场规模第三，盈利能力领先行业。2023年公司实现营业收入426.67亿元，同比+28.36%，2017-2023年CAGR为+16.02%；实现应占溢利120.79亿元，同比+42.19%，增速创历史新高，2017-2023年CAGR为+23.65%。
标签：农夫山泉
2024年越秀交通基建研究报告：湾区优质路产平台，期待价值修复开启
- 广发证券
- 2024/10/28
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越秀交通基建有限公司成立于1996年，主要从事投资、建设及开发、经营及管理位于中国广东及其他经济发展高增长省份的高速公路及桥梁业务，并于1997年以“四路一桥”（广从公路、广深公路、广汕公路、新丰公路和虎门大桥）作为其核心资产在香港联交所上市。
标签：基建
2024年金属新材料行业之商业航天专题报告：星辰大海，“材艺”相随
- 中航证券
- 2024/10/28
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自从SpaceX提出“星链”(Starlink)计划以来,人们开始意识到低轨卫星(LEO)资源争夺的重要性，商业卫星的发射频次正在显著提升。由于卫星绕地球运行需要轨道和频段资源，国际电信联盟(ITU)提出在轨道和频段资源获取上遵循“先登先占先占永得”的原则，因此轨道和频段是有限且不可再生的战略资源。
标签：金属新材料商业航天