石油化工/材料 - 行业研究 - 知识库

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化工行业：工业级碳酸锂、电池级碳酸锂等涨幅居前，建议关注进口替代、纯内需、高股息等方向.pdf
- 4积分
- 2026/03/05
- 61
- 华鑫证券
化工行业：工业级碳酸锂、电池级碳酸锂等涨幅居前，建议关注进口替代、纯内需、高股息等方向。工业级碳酸锂、电池级碳酸锂等涨幅居前，液氯、天然气等跌幅较大本周涨幅较大的产品：工业级碳酸锂（四川99.0%min，21.13%），电池级碳酸锂（新疆99.5%min，20.83%），VCM（CFR东南亚，13.33%），天然橡胶（马来20号标胶SMR20，5.30%），国际汽油（新加坡，4.83%），丁酮（华东，3.80%），棉花（（3128B），3.69%），国际石脑油（新加坡，3.54%），苯乙烯（华东地区，3.19%），顺丁橡胶（华东，3.15%）。本周跌幅较大的产品：甘氨酸（山东地区，-1.79%...
标签：化工工业电池级碳酸锂
石油化工行业2月动态报告：风险溢价攀升，高配油气资产.pdf
- 3积分
- 2026/03/05
- 67
- 银河证券
石油化工行业2月动态报告：风险溢价攀升，高配油气资产。2月油价重心持续上移。Brent、WTI2月均价分别为69.4、64.5美元/桶，环比分别上涨7.2%、7.1%。近期国际原油价格走势与中东地区地缘局势密切相关。伊朗为全球重要石油生产国之一，且对霍尔木兹海峡具有一定的控制权。一方面，当前伊朗石油生产仍较为正常。据Bloomberg数据显示，2026年1月，伊朗石油产量、出口量分别为330、153万桶/日。另一方面，霍尔木兹海峡位于阿曼和伊朗之间，连接波斯湾、阿曼湾和阿拉伯海。据EIA数据显示，2025年Q1霍尔木兹海峡石油运输量为2010万桶/日，占世界海运石油贸易比例26.6%、占世界石...
标签：石油石油化工化工油气
原油和石油产品海运贸易流跟踪.pdf
- 14积分
- 2026/03/04
- 56
- 东证期货
原油和石油产品海运贸易流跟踪。中东地区2月出口量预计1950万桶/天，环比上升141万桶/天，其中沙特出口量预计717万桶/天，环比上升55万桶/天。俄罗斯2月出口量预计310万桶/天，环比下降29万桶/天。美国2月出口量预计383万桶/天，环比下降16万桶/天。西非2月出口量预计343万桶/天，环比上升28万桶/天。南美2月出口量455万桶/天，环比下降30万桶/天。伊朗2月出口量预计215万桶/天，环比上升76万桶/天。委内瑞拉2月出口量预计79万桶/天，环比上升30万桶/天。中国2月进口量预计1134万桶/天，环比上升47万桶/天。印度2月进口量预计527万桶/天，环比上升12万桶/天。...
标签：原油海运石油
石油石化行业：美以对伊发起联合军事行动，本周油价上行.pdf
- 3积分
- 2026/03/03
- 89
- 中信建投证券
石油石化行业：美以对伊发起联合军事行动，本周油价上行。原油：美以对伊发起联合军事行动，本周油价上行。本周前期，随地缘风险的显露，油价持续上探，布伦特原油一度突破70美元/桶，在此背景下，欧佩克+则倾向于4月恢复增产，周中美伊双方加强军事活动，市场交易美伊局势升级，油价上行。在本周后期，美国对关税的上调给经济带来了不确定性，但周末美国与以色列对伊朗发起联合军事行动，伊朗宣布关闭霍尔木兹海峡，全球原油贸易流短期受到重大冲击，预计下周油价将延续强势运行。本周，Brent原油现货价71.84美元/桶，环比+0.01%；WTI原油现货价65.92美元/桶，环比+1.66%。建议关注受益于原油价格中高位震...
标签：石油石油石化石化
石化行业：降息周期下的轮动.pdf
- 4积分
- 2026/03/03
- 54
- 中邮证券
石化行业：降息周期下的轮动。原油： OPEC+供给：关注月度会议。美国：页岩油成本压力或抑制产量进一步释放。平衡表：下半年宽松压力或有缓解。油化工： PX-PTA-聚酯产业链：产业链利润或有修复。
标签：石化
玻纤行业深度：应用领域、市场空间、竞争格局、产业链及相关公司深度梳理.pdf
- 24积分
- 2026/03/03
- 107
- 慧博智能投研
玻纤行业深度：应用领域、市场空间、竞争格局、产业链及相关公司深度梳理。玻纤是一种应用广泛的新材料，因其质量轻、强度高、耐高低温、耐腐蚀的性能，被广泛用于建筑建材、交通运输、电子电器、能源环保等产业。玻纤行业兼具“周期”和“成长”双重属性，且随新兴行业的发展进步，玻纤行业的“成长”属性将更为显著。凭借卓越的技术工艺与显著的规模效应，我国部分高性能玻纤产品在国际市场上具有较强竞争力。考虑其新材料特征，预计未来海外市场玻纤需求仍会延续一定增长动能。围绕玻纤行业，下面我们从其基本构成、性能、复材产品等方面展开研究，并就当前应用场景...
标签：玻纤
基础化工行业：看好涨价和双碳主题，选股锐度开始体现.pdf
- 6积分
- 2026/03/03
- 106
- 中信建投证券
基础化工行业：看好涨价和双碳主题，选股锐度开始体现。化工板块在经历过去半年的资金蓄水后，流动性较为充裕，市场热度也高，小的边际都足以带来显著的股价涨幅。在这个阶段，选股的锐度开始体现，预计涨价主题和双碳在H1会再次受到市场追捧。若在PPI在年中转正，则大品种供需反转带来的上行趋势有望在下半年推动盈利主升浪。涨价主题是每年金三银四的例行节奏，今年H1的涨价品种依然主要沿着供给的反抗逻辑寻找，一方面考虑对油价上行风险的传导，一方面是市场已经比较关注的反内卷品种（长丝、有机硅、草甘膦、己内酰胺等），同时今年尤其需要重视一些小品种/副产物可能率先走出涨价潮，比如染料、食品添加剂、农药之类。通常来说，小...
标签：基础化工化工
基础化工行业双碳专题：双碳内化为新“生产要素”，供给端约束将切实落地.pdf
- 4积分
- 2026/03/02
- 123
- 国金证券
基础化工行业双碳专题：双碳内化为新“生产要素”，供给端约束将切实落地。核心结论2026年是“十五五”规划的第一年，纲领性政策前置，预估双碳将有望成为贯穿全年的重要议题。2027年化工行业纳入全国碳排放权交易市场，其后化工行业的约束将逐步落地，且相比能耗管控碳排带来的影响更为有效和直接：①行业新增产能约束明显，同时受到多行业指标竞争以及减量替换的影响；②碳排配额的盈缺率将明显提升产品成本曲线的陡峭程度，放大行业头尾部企业的差距；③行业集中度将有望获得改善，行业的周期属性有望明显降低。投资逻辑碳达峰及碳中和对于化工行业的约束相对较高，因而真正落实确实...
标签：基础化工化工
化工行业“碳”寻新机：石化、化工行业双碳展望.pdf
- 3积分
- 2026/03/02
- 95
- 长江证券
化工行业“碳”寻新机：石化、化工行业双碳展望。“十五五”开局：碳排放双控成为新的考核指挥棒2026年作为“十五五”的开局之年，多部门再提双碳，碳排放管控政策进一步深化。2026年是从能耗双控全面转向碳排放双控的第一年，这意味着，未来的考核指挥棒将更精准地指向碳排放本身，而非单一的能源消耗总量。从全国碳排放强度来看，中国碳排放高度集中在少数几个行业，其中化工行业占全国碳排放总量的12%-14%。总的来看，能耗和碳排放的政策指挥棒变化对化工企业的发展路径有所区别。能耗双控由十三五”和“十四五&rdquo...
标签：化工双碳石化
化工行业全球化工变局：东升西落，中国独占鳌头.pdf
- 3积分
- 2026/02/27
- 167
- 长江证券
化工行业全球化工变局：东升西落，中国独占鳌头。全球化工总览：中国引领，底部酝酿转机2004年到2024年，全球化工品销售额从1.4万亿增长至5.0万亿欧元，年均复合增速为6.6%，是同期全球GDP平均增速的1.9倍。中国化工销售额增速大幅领先，在全球化工销售份额从2004年的10%提升至2024年的46%，2024年欧盟、美国、日本、韩国、印度份额占比分别为13%、12%、3%、3%、3%。2024年中国化工行业资本开支达到1270亿欧元，占全球比例高达46.6%，研发投入达到180亿欧元，占全球比例在31.0%，同期欧盟、美国、韩国、印度、日本资本开支占比分别为10.4%、9.0%、3.1%...
标签：化工
稀土及磁性材料行业：稀土供需格局重塑，价格中枢或上移.pdf
- 4积分
- 2026/02/27
- 134
- 国投证券
稀土及磁性材料行业：稀土供需格局重塑，价格中枢或上移。供给主导：中国冶炼分离垄断全球，短期海外增量难补充中国在稀土供给端占据绝对主导地位：2025年全球稀土储量超8500万吨，中国占比51%，“北轻南重”的资源分布格局筑牢供给基础；其中分离环节优势突出，2025年我国稀土分离产能占全球近90%，技术水平全球顶尖，掌控稀土氧化物产出核心。轻稀土海外局部突破，重稀土产业化尚远，且短期内难形成有效补充，核心海外供应商莱纳斯2025年氧化镨钕预计产量仅8000吨，且海外整体供给规模有限，全球稀土供给对中国依赖度持续深化。政策收束：总量管控全面收紧，供给刚性凸显稀土行业政策收紧态...
标签：稀土磁性材料
石油石化行业大炼化系列一：聚酯链景气向上！.pdf
- 3积分
- 2026/02/25
- 87
- 国投证券
石油石化行业大炼化系列一：聚酯链景气向上！引言：欧洲化工企业在高企的能源成本与环保合规成本的挤压下，产能正在加速收缩，而中国企业正在凭借超级工厂的成本优势，加速抢占市场份额，全球化工行业“东升西落”的态势日益清晰。我国民营大炼化具备显著的规模效应，同时上下游配套齐全，资产具备全球竞争力。站在当前时点，“PX-PTA-涤纶长丝”产业链在供需格局改善的预期下有望率先展现弹性。PX：产量增幅有限，供需或仍偏紧存量负荷提升空间或极为有限。PX自2024年以来已连续两年无新增产能，供应增量主要来源于存量技改及短流程提负。这一策略在2024年效果较为显著，调...
标签：石油石油石化石化炼化聚酯
化工行业：工业级碳酸锂、电池级碳酸锂等涨幅居前，建议关注进口替代、纯内需、高股息等方向.pdf
- 4积分
- 2026/02/25
- 87
- 华鑫证券
化工行业：工业级碳酸锂、电池级碳酸锂等涨幅居前，建议关注进口替代、纯内需、高股息等方向。工业级碳酸锂、电池级碳酸锂等涨幅居前，液氯、硝酸等跌幅较大本周涨幅较大的产品：工业级碳酸锂（四川99.0%min，7.58%），电池级碳酸锂（新疆99.5%min，7.46%），PVC（CFR东南亚，6.06%），氯化铵（农湿）（华东地区，5.71%），硫酸（双狮98%，3.85%），磷酸二铵（美国海湾，3.71%），尿素（河南心连心(小颗粒)，3.41%），PA6切片（华东地区，3.30%），国际汽油（新加坡，3.13%），国际石脑油（新加坡，3.06%）。本周跌幅较大的产品：液化气（长岭炼化，-3.98...
标签：化工工业电池级碳酸锂
2026年工业气体行业年度投资策略：工业气体，有望筑底回升，电子特气景气持续.pdf
- 5积分
- 2026/02/25
- 115
- 浙商证券
2026年工业气体行业年度投资策略：工业气体，有望筑底回升，电子特气景气持续。【工业气体】全球万亿级市场、国内两千亿，竞争格局向头部集中，行业受益宏观经济增长+外包占比提升+新领域需求拓宽1）市场空间：长坡厚雪。预计2026年市场规模将达到1.3万亿元，近4年CAGR=6.8%。全球龙头林德气体/液化空/空气化工市值折合人民币分别达1.5万亿/8000亿/4000亿市值左右。2）竞争格局：头部集中。2021年全球工业气体CR4=54%，国内工业气体CR6=72%，杭氧股份占比6.3%，未来份额有望向头部集中。3）成长驱动力：长期——受益行业外包供气占比提升、下游半导体/...
标签：工业气体电子特气气体
基础化工行业：欧洲化工产业困境下的中国机会.pdf
- 9积分
- 2026/02/24
- 173
- 中邮证券
基础化工行业：欧洲化工产业困境下的中国机会。欧洲化工产业正经历的系统性危机：欧洲化工长期引领全球化工行业发展，是全球化工市场重要的组成部分。自2022年以来由于受到俄乌冲突对能源成本影响，叠加长期以来欧洲较为严苛的碳排放、环保政策等影响，欧洲化工行业竞争力面临系统性的挑战，目前它陷入了一个由高成本和低需求共同驱动的、难以破解的“死亡循环”，至今未能找到有效的应对策略。未来3-5年欧洲化工行业基础烯烃、芳烃、氯碱、液氨等行业将面临新的关停潮，对全球供需格局产生长期影响。中国化工产业有望承接欧洲外溢的化工市场。与欧洲的系统性退出相反，中国化工产业经历了资本开支-成本优化-需...
标签：基础化工化工

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