报告精读 - 未来智库

2024年快克智能研究报告：精密焊接领军企业，半导体封装设备国产替代先行者
- 浙商证券
- 2024/07/10
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公司深耕电子智能装备领域，基于精密焊接技术切入半导体封装领域。快克智能装备股份有限公司创立于1993年，于2016年上市，公司在运动控制、软件系统、视觉算法、精密模组等技术方面不断创新突破，形成精密焊接装联设备、视觉检测制程设备、智能制造成套装备、固晶键合封装设备全方位一体化电子智能设备业务布局。21年公司基于精密焊接工艺切入半导体封装固晶键合领域，成为半导体封装设备国产替代先行者。
标签：封装设备半导体封装
2024年资产配置及量化策略中期展望：康波萧条周期下的绝对收益破局方向
- 中信建投证券
- 2024/07/10
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截至2024年7月3日，标普500的PB为5.01倍，与2000年3月泡沫顶部的5.06倍非常接近，显示出在美国大规模财政刺激以及机构资金基于动量效应买入之下，美股估值呈现泡沫化特征。
标签：资产配置量化策略
2024年下半年市场及私募配置展望：权益聚焦价值红利，波动开启CTA机遇
- 国金证券
- 2024/07/10
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美东时间6月12日，美联储在货币政策委员会FOMC宣布，联邦基金利率的目标区间仍为5.25%至5.50%，仍未开启降息，但此次会议后的FOMC点阵图显示年内降息次数可能只会有一次。这样的表态整体态度中性偏谨慎，主要原因仍与美国通胀和经济数据有关。
标签：市场私募
2024年盛美上海研究报告：国产清洗设备龙头，塑造半导体设备平台化蓝图
- 开源证券
- 2024/07/10
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公司自主研发加速清洗设备国产化，致力于成为全球平台型半导体先进设备公司。盛美半导体设备（上海）有限公司成立于2005年，于2021年在科创板成功上市。
标签：盛美上海半导体设备
2024年通信行业中期策略：坚持看多AI+红利两大方向，关注低位板块基本面复苏
- 广发证券
- 2024/07/10
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通信运营商未来三年业绩可见度高，派息率稳步提升。运营商注重高质量发展，经营稳定性强，长期业绩稳定增长。在宏观经济面临挑战的大背景下，运营商一方面继续提升5G和增值业务渗透率，一方面紧抓产业数字化及人工智能的产业趋势，收入利润稳健增长。
标签：通信 AI
2024年万司股份研究报告：专注数据中心系统集成领域，技术+政策双轮驱动盈利增长
- 开源证券
- 2024/07/10
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万司股份是一家IT第三方基础设施及IT系统集成服务商，专注于数据中心系统集成领域，向客户销售系统集成方案并提供相关的技术支持服务。2016年公司探索数据库一体机及混合云数据中心建设等相关领域，已经建立起完整的VeriwiseF系列数据库一体机、备份一体机与万司等产品线，其研发的VeriwiseF系列数据库一体机和万司数据库备份深受用户的好评。
标签：万司股份数据中心
2024年新易盛研究报告：光模块领军企业，800G、1.6T开启成长新时代
- 开源证券
- 2024/07/10
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深耕光模块十余年，产品覆盖多个领域。成都新易盛通信技术公司是行业领先的光模块解决方案与服务提供商，成立于2008年，2010年被认证为国家高新技术企业，并于2016年成功上市创业板。公司专注于研发、生产和销售多种类的高性能光模块和光器件，产品可广泛应用于数据中心、电信网络（FTTx、LTE和传输）、安全监控以及智能电网等ICT行业。
标签：新易盛光模块
2024年第三季度市场策略报告：指数或宽幅震荡，关注结构性机会
- 财信证券
- 2024/07/10
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全球市场走势明显分化。2024年第二季度，由于海外经济体初显疲态、欧央行开启降息，全球市场走势明显分化。截至6月23日，14个全球重点股指中，第二季度有6个股指上涨，涨跌幅中位数为-1.35%。
标签：市场策略市场
2024年海信视像研究报告：中国第一，不止于全球第二
- 招商证券
- 2024/07/10
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全球彩电销量总额稳定。2011年之前，全球电视销量随着主要市场渗透率提升稳步攀升，2011年达到年销2.51亿台的巅峰。此后的十年时间里，随着主要市场渗透率趋顶，全球出货量基本稳定在2.0-2.4亿台。
标签：海信视像
2024年力传感器行业分析：高价值量零部件，人形拉动广阔需求空间
- 中邮证券
- 2024/07/10
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去年年底，特斯拉发布了关于其人形机器人Optimus最新的迭代升级，着重凸显了Gen2在操作技能上的显著提升。到今年5月，特斯拉又发布了Optimus在其工厂“打工”的演示视频，工作中Optimus仅依靠FSD、2D摄像头、手部的触觉和力传感器，就能够执行较为复杂、精细的操作任务，其先进的力感应技术大大增强了它在实际应用场景中的灵活性和稳定性。
标签：传感器
2024年医药生物行业中期策略报告：全能增长有望前低后高，估值底部守望柳暗花明
- 信达证券
- 2024/07/10
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2023年SW生物医药458个上市公司（剔除ST和北交所个股），营收总计达2475十亿元，同比增速放缓至0.8%，较2019-2023年增速均高于8.2%相比，2023年增长承压，主要是疫情相关资产上年高基数叠加2023年医疗反腐双重压力。
标签：医药生物
2024年TCL科技研究报告：显示面板周期上行，光伏业务静待回暖
- 东吴证券
- 2024/07/10
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半导体显示全球引领企业，历次战略布局突出竞争优势。TCL集团创立于1981年，2004年1月在深交所主板上市，38年以来TCL一直坚守实业，在持续变革创新中突出竞争优势。
标签： TCL科技显示面板
2024年中期投资策略报告：港股前景向好，估值修复空间充足，关注互联网板块投资机会
- 中信建投证券
- 2024/07/10
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2024年上半年，港股经历了非典型复苏下的技术性牛市。不同于2016-2018年初供给侧改革后经济内生增长动能复苏下的盈利牛，不同于2020-2021年初全球央行大放水带动下的港股结构性水牛市，也不同于2022-2023年初国内疫情管控全面放开下盈利预期和风险偏好修复带动的港股V型反转，今年港股的贝塔行情源于过度悲观定价下的边际修复以及股东回报（回购与分红）加持，在FOMO情绪的催化下，港股从1月底到4月上旬迎来了持续时间较长但弹性相对有限的上涨。
标签：投资策略互联网
2024年新材料行业中期策略：挖掘新质生产力机遇，关注供需格局改善板块
- 山西证券
- 2024/07/10
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2024年上半年万得新材料指数表现承压。截止2024年6月20日，万得新材料指数跑输上证指数16.7%。从行业横向对比来看，煤炭行业以16.46%的涨幅位居第一，在申万一级行业中，新材料行业涨跌幅排名第24位。
标签：新材料
2024年诚益通研究报告：康复医疗基层市场广阔，医药智造景气周期持续
- 山西证券
- 2024/07/10
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2003年7月，公司前身北京东方诚益通工业自动化技术有限公司成立，于2011年6月正式更名为北京诚益通控制工程科技股份有限公司，最终于2015年3月正式在创业板上市。
标签：诚益通康复医疗