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A股十倍股群像剖析：公司、业绩、估值、行业、展望.pdf
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- 2020/10/14
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20只未来可能十倍股。从涨跌、股权、财务、估值、行业五个角度寻找十倍股特殊基因，以此审美标准筛选出20只未来可能十倍股。
标签： 投资 股市 A股 -
A股激荡30年：10年策略研究凝聚30个经典逻辑.pdf
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- 2021/09/13
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- 天风研究所
A股激荡30年：10年策略研究凝聚30个经典逻辑。①在由标准差和均值构成的通道内，股债收益差形成一个类似“钟摆运动”的格局。②当股债收益差运行到+2X标准差附近的时候，意味着该指数的性价比大幅降低，进入下跌趋势，而同时债券的性价比开始明显提升。③当股债收益差运行到-2X标准差附近的时候，意味着该指数的性价比大幅提升，进入开始酝酿机会的阶段，而同时债券的性价比开始明显下降。④该指标有效的关键性处理：需要做3年滚动均值，以及对应的标准差。否则效果一般。
标签： A股 投资策略 -
三大视角剖析A股市场投资机会.pdf
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- 2020/08/20
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虽然A股在经历了7月上旬快速拉涨过后迎来了短期盘整，但我们认为市场中期向上方向不变。在此背景下，本篇报告将从全球对比、一级市场、产业发展这三个视角出发，探寻A股企业的投资机遇。
标签： A股 股市 投资 -
策略视角看专精特新“小巨人”：蓄势而起的潜力新星.pdf
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- 2021/08/19
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- 安信证券
2011年，工信部首次提出将‚专精特新‛作为中小企业转型升级的重要途径。2018年，工信部发布《关于开展专精特新‚小巨人‛企业培育工作的通知》，从重点领域、专业化程度、创新能力等多个方面对申报条件做出严格要求。三批次共计评选约4900家企业，涵盖制造业中各个‚补短板、锻长板‛的关键细分领域。
标签： A股 投资策略 -
A股2022年度投资策略：配置能源与芯片的增长闭环.pdf
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- 2021/11/13
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- 华泰证券
回顾2021，我们建议“以大宗为盾，以制造为矛，以小胜大”，挖掘“碳中和承诺下的十二个长坡赛道”，推出“专精特新”的五维度模型，提出“从地产周期到电力周期”的新轮动时钟。展望2022，我们延续思路、深化判断：A股投资主线是电价市场化→电绿化→电气化→电子化→电价市场化的增长闭环，其核心是能源与芯片的双线国产替代。基于略显鸡肋的美联储和能屈能伸的A股制造业三张表等，我们看多2022年A股，后三个季度行情或更扎实，行业配置以储能电力为盾、以硅基需求为矛。
标签： 投资策略 A股 光伏 储能 电力 芯片 -
“专精特新”专题研究：创新驱动，打造创新型企业发展体系.pdf
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- 2022/01/12
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- 中信证券
在经济“新常态”背景下，实现高质量发展需要创新驱动、强链补链，为此我国正在打造“专精特新‘小巨人’—制造业单项冠军—产业链领航企业”这一创新型企业发展体系。目前已公示4922家专精特新“小巨人”企业，包含361家A股上市公司，354家新三板挂牌公司；已公示465家制造业单项冠军示范企业，包含183家A股上市公司，5家新三板挂牌公司。A股专精特新“小巨人”上市公司成长速度更快，制造业单项冠军上市公司估值水平相对更低。围绕“创新驱动、强链补链”，我们建议重点关注三条投资主线：半导体产业链的创新型企业、锂电池产业链的创新型企业、面板产业链的创新型企业。
标签： 专精特新 制造业 A股 新三板 企业发展 -
美联储专题研究报告：历史启示，美联储政策变迁和加息简史.pdf
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- 2021/11/22
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- 中信建投证券
美联储政策和行为选择，大概构成了2022年全球市场最关心的投资议题之一。我们建立美联储研究系列报告，剖析美联储的行为逻辑和动机、解读美联储的政策路径和选择、构建对美联储的预判和展望框架，以帮助投资者更好的进行投资准备。本篇是系列研究的第一篇，将从历史分析的角度，详细阐述美联储货币政策变迁史，回顾历史上的历次加息，给出其中的经验借鉴和为后续的分析提供参照坐标体系。
标签： 美联储 固定收益 货币政策 A股 -
2021年A股策略报告：钱潮向哪里“抱团”？.pdf
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- 2021/01/19
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2020年南向资金净流入高达6721.3亿港元，同比增长170%。主要得益于2020年中国率先防控住疫情并且率先复苏，中国境内的投资者比境外的投资者对中国更有信心；大量中国优质新经济资产上市吸引南下资金；港股的性价比好于A股；内地公募基金大发展的溢出效应。受新冠疫情影响，全球股市大跌，美股短时间内熔断四次，VIX指数飙升至历史最高水平，全球避险情绪上升。美股踩踏式下跌导致美元出现全球流动性危机，北向资金回撤678.7亿元人民币。
标签： A股 股市 投资 -
A股市场策略展望：成长和周期的最后之舞，军工、半导体、农林牧渔、医药生物赛道蓄势待发.pdf
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- 2021/09/22
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- 申港证券
A股市场策略展望：成长和周期的最后之舞，军工、半导体、农林牧渔、医药生物赛道蓄势待发。第一部分：2021年初至今A股概览与海外市场回顾：3月中旬至今，中美无风险收益率共同下行超40bp，美债降至1.3%，中债降至2.8%，短期流动性相对充裕，A股市场呈现科技成长股和周期股双重牛市。2022市场风格切换回价值将依托于无风险收益率上升拐点出现。认为央行短期以中美利差150bp作为“锚”来操作，美国十年期国债收益率今年Q4预期较难超过1.3%，那么Q4中国十年期国债收益率预计仍然在2.8%上下10bp通道内保持稳定。美联储9月23日的议息会议预计依然宽松，但2022年度鹰派重掌投票权，鹰派全面支持2...
标签： 医药 A股 投资策略 -
电子行业专题报告：英伟达产业链在A股的映射及投资机会.pdf
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- 2023/05/15
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- 国金证券
电子行业专题报告：英伟达产业链在A股的映射及投资机会。摩尔定律一直是推动芯片行业发展的核心驱动力。随着摩尔定律接近极限，在成本和功耗的双重制约下，指数级的性能增长逐渐放缓。AI则成为算力需求激增、数据中心功耗暴涨背景下延续摩尔定律，实现可持续发展、数字化以及卓越性能的最佳工具。人工智能（包括芯片，模组，系统，算法，终端应用）未来将在整合云端/边缘运算/终端设备后成为提升各种应用效率的人工智能平台，传统应用在引入AI后将迎来巨变。作为AI算力之源GPU的核心供应商，英伟达完成了由传统GPU供应商到平台化公司的转型升级，在GPU、CPU、DPU等各类硬件上持续定义行业的发展方向，并基于CUDA架构...
标签： 电子 A股 英伟达 -
量化投资专题报告：量化投资策略的前世今生.pdf
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- 2021/12/04
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- 兴业证券
随着资本市场发展愈加成熟，量化投资也受到了越来越多的关注，但部分投资者对量化了解知之甚少。今年7-9月A股连续多个交易日成交额超万亿，便有投资者将天量成交的源头指向量化投资，市场对量化的误解可见一斑。因此，我们开启《量化简史》系列的撰写，从量化发展历史、量化策略介绍、产品布局剖析等多维度为投资者介绍量化的前前后后。
标签： 量化投资 A股 投资策略 -
A股市场2021年下半年投资策略：帆起逐浪高.pdf
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- 2021/06/01
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- 中信证券
A股市场2021年下半年投资策略：帆起逐浪高，帆起”代表全球经济的共振复苏，以及投资者风险偏好提升，“逐浪高”代表市场上行动能将逐渐增强，A股下半年将进入慢涨“三部曲”中的共振上行期，且四季度空间更大。全球经济共振复苏，通胀扰动高点已过，国内政策密集落地，宏观流动性平稳，市场流动性充裕，配置上建议淡化周期思维，三季度聚焦成长，四季度增配消费。首先，疫苗接种率稳步提升，全球经济将从错位复苏走向共振复苏，大宗商品供需矛盾缓解，通胀预期扰动高点已过。其次国内政策“不急转弯”的同时，密集落地的创新、绿色、共享等高质量发展策成重要看点。再次，下半年宏观流动性外松内稳，美联储今年预计不会下调购债规模，国内...
标签： A股 投资策略 -
A股结构性特征全景图：A股正进入分裂的时代.pdf
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- 2020/06/10
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进入2020年以来，A股市场的分裂特征不断加强。尤其是自春节以来，可以发现不断有股票创历史新高，但同时也有不少股票不断走低，显示出A股市场“二八分化”愈发明显。同时，我们可以发现，无论是指数还是个股，都存在不断加深的分化特征。
标签： A股 -
A股展望及投资策略深度报告：核心资产牛市进入新阶段.pdf
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- 2020/07/16
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一、回头看，“核心资产牛市的大趋势和小波段”已经成真；二、展望基本面新变化:新一轮库存周期和新型朱格拉周期将是中长期逻辑；三、展望资本市场规则的新变化:机制服务科技创新，监管引导“长牛”；四、展望资金面的新变化:海外流动性泛滥，中国“融资成本”趋势性下降
标签： A股 -
A股年度策略展望：牛背上交易“再通胀”和“新制造”.pdf
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- 2020/11/22
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基于经济长、中、短周期的位置判断和A股盈利、估值、供需的预测，我们认为2021年A股仍在“牛背”上，自上而下投资主线为“全球再通胀和制造业投资周期回升”，对应配置思路:交易“再通胀”，以大宗为盾，以制造为矛。
标签： 股市 A股
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