中远海控(601919)股票分析报告_中远海控企业发展现状及前景研究_中远海控投资价值分析

中远海控（601919）研究报告：集运第一梯队船东，资产质量持续改善.pdf

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2022/07/09
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国信证券

中远海控（601919）研究报告：集运第一梯队船东，资产质量持续改善。公司是全球第四大集运船东，盈利能力优异。公司旗下控制超293.13万TEU运力，全球市占率达到11.5%，运力规模较第五位的赫伯罗特高出近120万TEU。2021年公司集运业务营收增长97.5%，营收占比超98%，其余为与之协同的码头业务所贡献。行业供需无需多虑，高景气持续可期。近期市场对集运行业供需有所担忧：需求端，美联储预计年内快速加息，从而影响全球消费需求，但是历史上历次美联储加息，对耐用品的消费影响较为有限；供给端，市场担忧年内运力交付压力逐步加大，但是Alphaliner数据显示22年集运的交付压力实际小于21年，...

标签：中远海控集运资产质量

集装箱航运业-中远海控（601919）研究报告：厚积薄发，注重长远.pdf

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2022/04/01
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中信建投证券

集装箱航运业-中远海控（601919）研究报告：厚积薄发，注重长远。广积粮：大额分红139亿元，为母公司可分配利润的50.15%公司拟派发现金红利每股0.87元（含税），合计派发现金红利139.32亿元，占2021年归母净利润的15.6%，为母公司2021年可供分配利润的50.15%。以2022年3月30日公司沪港两地收盘股价计算，对应A股股息率为5.4%，对应H股股息率为7.7%。高筑墙：EBIT展现龙头实力，战略发展走在正确道路上2021年中远海控息税前利润（EBIT）达203.8亿美元，为全行业之首（不考虑未公开财报的非上市公司地中海航运MSC）。其中集装箱航运业务EBIT达197.9亿...

标签：中远海控

中远海控（601919）深度研究：行业景气延续，业务发展可期.pdf

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2021/12/21
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国海证券

过去，公司曾于2007年通过拓展干散运板块来来实现整体业务的增利扩收。然而，在世界航运市场连年衰退的大背景下，公司持续亏损，经营风险逐年加剧；现在，公司已重新规划发展方向、回归集运主业，经过对中海集团、东方海外的两次重组并购，公司集运业务当前已实现世界领先：运力规模方面，公司当前为世界第四大班轮公司，运力总规模达到295.11万TEU，全球运力份额11.71%；航线网络方面，公司当前已实现全球网络覆盖，尤其在欧美远洋干线及亚洲区内航线上的份额长期位列市场前三甲；经营战略方面，公司向外倾力开拓全球航线/码头网络、向内积极构造集运产业链利益共同体，经营协同、航港协同、产业协同下公司集运业务增速持续...

标签：航运运输集运中远海控

中远海控（601919）研究报告：长协价驱动公司价值合理回归.pdf

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2021/12/10
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中信建投证券

2015-2018年第三次并购浪潮后，班轮公司需要花时间进行消化，相应经营策略进行调整，聚焦于如何创造更多的协同效应。全球主要班轮公司的首席执行官/董事长均为业内人士，从事航运业时间均在25~30年以上，行业发展认知深刻。此后，行业经历了2018年中美贸易战、2020年初新冠疫情爆发等事件导致的需求大幅下降，但行业再未出现亏损。行业格局已然重塑，即便疫情完全结束，行业盈利情况和运价并不会回到原始状态。

标签：中远海控运输航运海运集运公司价值

中远海控专题报告：三季度业绩再创历史新高，预计年报将公布分红方案.pdf

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2021/11/02
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中信建投证券

2021年第三季度公司单季度业绩再创新高，实现营业收入922.15亿元，同比增长111.23%；归母净利润304.92亿元，扣非归母净利润304.01亿元，同比增长1025.49%，净利率由去年同期的8.23%增至38.12%。受东南亚疫情反复、航线网络拥堵影响，三季度公司集运量同比下降6.72%，实际货源仍然充足。四季度东南亚地区疫情形势转好，出口货量以及港口运作或将恢复正常。

标签：航运运输中远海控

中远海控专题报告：全年千亿利润可期，继续维持“买入”评级.pdf

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2021/10/11
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中信建投证券

前三季度归母净利润675.88亿元，同比增长1651%2021年公司预计前三季度累计实现归母净利润约为675.88亿元，同比增长约1650.92%，其中第三季度实现归母净利润约为304.90亿元。预计前三季度累计完成集装箱货运量约2,044.71万标准箱，同比增长约8.03%，其中第三季度完成货运量约600.62万标准箱，同比下降约6.72%，主要原因在于航线网络拥堵导致的供应链效率大幅降低，若排除拥堵因素公司业绩表现将更加亮眼。

标签： A股中远海控

中远海控2021年中期业绩发布演示材料.pdf

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2021/09/12
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COSCO

中远海控2021年中期业绩发布演示材料

标签：交通运输中远海控

中远海控深度解析：预测全年净利润近千亿，上调目标价至36元.pdf

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2021/08/31
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中信建投证券

中远海控深度解析：预测全年净利润近千亿，上调目标价至36元。集运供需失衡或将持续至2022年，中期运力增长有限。由于疫情影响叠加世界各地一系列运营方面的事件所致，出现了港口拥堵、恶劣天气导致的船期延误、劳资纠纷、卡车运力短缺、苏伊士运河事件、铁路运力不足、关键地点空箱短缺、码头、仓库、堆场和船员的隔离以及保持社交距离等防疫要求等等一系列困难，供需失衡一直在加剧，或将持续至2022年。

标签：集运中远海控

交通运输行业动态：继续配置集运双龙头，中远海控与海丰国际

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2021/01/26
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港口:优质低估值标的具备中长期配置价值随着全球经济的逐步回暖，中国港口行业的吞吐量增速有望迎来修复空间，叠加港口资源整合的效果逐步显现，港口在价格领域的竞争缓解，港口行业PB水平已经降至历史底部，优质港口如上港集团、宁波港、青岛港、中远海运港口、招商局港口等具备极好的配置价值

标签：交通运输快递物流中远海控海丰国际

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