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半导体行业一季报业绩综述：基金重仓股变化显著，半导体周期已触底.pdf
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- 2023/05/08
- 264
- 12
- 国信证券
半导体行业一季报业绩综述：基金重仓股变化显著，半导体周期已触底。行情回顾&持仓分析：2023年初至4月28日半导体(申万)指数上涨4.36%，1Q23半导体重仓持股比例为6.2%行情回顾：2023年年初至4月28日，半导体（申万）指数上涨4.36%，跑赢沪深300指数0.29pct，跑输电子行业2.48pct。子行业中，半导体设备（+36.18%）、半导体材料（+12.86%）、集成电路封测（+12.19%）涨幅居前；模拟芯片设计（-10.82%）、分立器件（-6.72%）、数字芯片设计（+2.31%）涨跌幅靠后。估值方面，截至4月28日半导体（申万）指数的PE（TTM）为46.16x...
标签：半导体重仓股基金
半导体行业22年报和23一季报综述：国产替代驱动设备业绩高增，景气最差阶段有望过去.pdf
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- 2023/05/08
- 190
- 6
- 中邮证券
半导体行业22年报和23一季报综述：国产替代驱动设备业绩高增，景气最差阶段有望过去。景气度下行趋势下，半导体行业短期业绩承压。SW半导体行业2022年营收合计约4456.56亿元，同比增长11.43%，归母净利润合计538.38亿元，同比下滑16.14%；23Q1营收合计约852.63亿元，同比下滑20.07%，归母净利润合计43.15亿元，同比下滑70.66%。受下游需求不足，供应链库存高企等影响，芯片需求持续承压，半导体板块短期业绩承压。展望全年，伴随着各环节库存的消化，芯片需求有望逐步迎来修复。国产替代仍是主线，半导体设备板块业绩持续高增。2022年设备板块营收合计约377.91亿元，同...
标签：半导体
半导体行业2023年春季投资策略：自主可控+景气复苏成为23年主旋律.pdf
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- 2023/02/22
- 416
- 23
- 申万宏源研究
半导体行业2023年春季投资策略：自主可控+景气复苏成为23年主旋律。春季来看，景气复苏+自主可控依旧是半导体23年成长主旋律。半导体2023年主要成长逻辑围绕自主可控和景气复苏两个环节展开。核心环节自主可控将进一步加速半导体设备以及零部件等核心环节的自主可控进程，龙头公司持续受益自主可控大趋势；景气复苏角度来看，汽车电子需求依旧强劲，消费电子领域在经历22年需求疲软、库存压力较大的情况后，库存的逐渐去化，行业呈现出弱复苏迹象，预计消费电子、家电等领域在23Q2开始全面复苏，景气复苏将成为23年春季以后的第二配置曲线。半导体设计重点关注低渗透率与景气度复苏品种。CPU、GPU、FPGA，存储芯...
标签：半导体投资策略
半导体行业季度策略报告2022Q4：周期的深度思考.pdf
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- 2022/12/19
- 221
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- 民生证券
半导体行业季度策略报告2022Q4：周期的深度思考。一、行情回顾：他山之石，美股大涨的启示。三季度初至11月30日，A股半导体（CS）涨跌幅为-13.78%，跑赢沪深300指数0.31个百分点，跑输费城半导体指数24.37个百分点。半导体子板块行情分化明显，集成电路在经历了近一年的蛰伏，近期有显著反弹，3Q22单季度跌幅为-22.17%，但11月单月涨幅达到3.33%；半导体设备3Q22单季度涨幅2.46%，但11月单月跌幅达到-13.21%。参考美股半导体近期走势。重资产的晶圆厂及模拟芯片公司近期有显著反弹。台积电于10月13日召开3Q22业绩说明会，指明产业链库存已于Q3见顶，Q4开始库存...
标签：半导体
半导体行业2022年四季度投资策略：基石产业，估值底部，重资产看国产化，轻资产看前三名.pdf
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- 2022/10/24
- 324
- 7
- 中信证券
半导体行业2022年四季度投资策略：基石产业，估值底部，重资产看国产化，轻资产看前三名。行业估值分析与投资策略：当前电子板块估值处于历史底部，核心资产价值凸显，重申积极关注两大投资主线：一、上游半导体看国产化加速、景气度底部复苏，“重资产”看本土化，“轻资产”看前三名，当前首推半导体板块，逆全球化国际环境倒逼产业加速成长，重点关注需求同比增长趋势明确的细分方向（从设备到零部件的产业链本土化、客户结构优质的头部芯片设计厂商）。二、下游终端关注创新增量蓝海：寻找确定性强的纯增量下游产品赛道，重点关注汽车电子（电动化和智能化）、AIoT（手表和VR）；...
标签：半导体投资策略
半导体3季度投资策略：秋收春决.pdf
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- 2022/09/06
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- 长城证券
半导体3季度投资策略：秋收春决。0122Q2半导体板块盈利能力环比提升，设备端迎收入确认高峰；02供需交错，23年是半导体典型后周期，当前库存或调整4Q至23H1恢复合理水平；03未来新增长点源自何处？04投资建议：持续看好半导体国产替代趋势，重点推荐“龙头低估”&“小而美”。
标签：半导体投资策略
半导体行业2022Q2投融市场报告.pdf
- 3积分
- 2022/07/21
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- 来觅
半导体行业2022Q2投融市场报告。二季度，半导体的底层逻辑开始发生改变，最重要的一个表现是涨价暂停。在4月初，IC设计企业就陆续收到晶圆代工厂的通知，明确表示成熟制程的代工价格短期内将不会再上调，结束了自2020年底以来连续6个季度上调报价的趋势。晶圆代工成熟制程产品主要是用于面板驱动IC、电源管理IC、微控制器以及车用芯片，此前主要受疫情影响这部分需求大增，推动了代工厂价格的持续上涨。但随着疫情转向后半场，整体形式发生了改变。下游应用的需求分化反过来将影响代工厂的定价策略。比如面板驱动IC、电源管理IC等与消费电子市场紧密相关的需求市场开始转弱，这样一来，下游企业将优先去库存，而非围货。从...
标签：半导体
瑞信-亚太地区半导体行业-2022年第1季度科技盘点：库存进一步提升，周期调整更近一步.pdf
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- 2022/06/29
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- 3
- 瑞信
导体行业-2022年第1季度科技盘点：库存进一步提升，周期调整更近一步
标签：半导体

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