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半导体行业一季报业绩综述：基金重仓股变化显著，半导体周期已触底.pdf
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- 2023/05/08
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- 国信证券
半导体行业一季报业绩综述：基金重仓股变化显著，半导体周期已触底。行情回顾&持仓分析：2023年初至4月28日半导体(申万)指数上涨4.36%，1Q23半导体重仓持股比例为6.2%行情回顾：2023年年初至4月28日，半导体（申万）指数上涨4.36%，跑赢沪深300指数0.29pct，跑输电子行业2.48pct。子行业中，半导体设备（+36.18%）、半导体材料（+12.86%）、集成电路封测（+12.19%）涨幅居前；模拟芯片设计（-10.82%）、分立器件（-6.72%）、数字芯片设计（+2.31%）涨跌幅靠后。估值方面，截至4月28日半导体（申万）指数的PE（TTM）为46.16x...
标签： 半导体 重仓股 基金 -
半导体行业22年报和23一季报综述：国产替代驱动设备业绩高增，景气最差阶段有望过去.pdf
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- 2023/05/08
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- 中邮证券
半导体行业22年报和23一季报综述：国产替代驱动设备业绩高增，景气最差阶段有望过去。景气度下行趋势下，半导体行业短期业绩承压。SW半导体行业2022年营收合计约4456.56亿元，同比增长11.43%，归母净利润合计538.38亿元，同比下滑16.14%；23Q1营收合计约852.63亿元，同比下滑20.07%，归母净利润合计43.15亿元，同比下滑70.66%。受下游需求不足，供应链库存高企等影响，芯片需求持续承压，半导体板块短期业绩承压。展望全年，伴随着各环节库存的消化，芯片需求有望逐步迎来修复。国产替代仍是主线，半导体设备板块业绩持续高增。2022年设备板块营收合计约377.91亿元，同...
标签： 半导体 -
半导体行业2023年春季投资策略：自主可控+景气复苏成为23年主旋律.pdf
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- 2023/02/22
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- 23
- 申万宏源研究
半导体行业2023年春季投资策略：自主可控+景气复苏成为23年主旋律。春季来看，景气复苏+自主可控依旧是半导体23年成长主旋律。半导体2023年主要成长逻辑围绕自主可控和景气复苏两个环节展开。核心环节自主可控将进一步加速半导体设备以及零部件等核心环节的自主可控进程，龙头公司持续受益自主可控大趋势；景气复苏角度来看，汽车电子需求依旧强劲，消费电子领域在经历22年需求疲软、库存压力较大的情况后，库存的逐渐去化，行业呈现出弱复苏迹象，预计消费电子、家电等领域在23Q2开始全面复苏，景气复苏将成为23年春季以后的第二配置曲线。半导体设计重点关注低渗透率与景气度复苏品种。CPU、GPU、FPGA，存储芯...
标签： 半导体 投资策略
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