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2026年Q2基金季报配置分析：主动权益集中度突破历史极值与AI资产极致分化
- 广发证券
- 2026/07/24
- 165
2026年二季度基金季报配置分析，聚焦主动权益基金对电子行业持仓突破43%的历史极值、TMT配置超60%的unprecedented现象，以及AI资产扩圈与非AI资产缩圈的极致分化格局。
标签： 公募基金 AI产业链 电子行业 -
2026年Q2人形机器人行业：产业化元年加速兑现，共振向上
- 中航证券
- 2026/07/24
- 57
2026年二季度人形机器人行业跟踪报告，涵盖整机量产突破、具身智能大模型迭代、核心零部件技术进展及工业场景集群应用验证
标签： 人形机器人 具身智能 特斯拉Optimus -
啤酒行业深度：场景重塑、渠道重构与产品重铸驱动结构性升级
- 太平洋证券
- 2026/07/24
- 37
太平洋证券啤酒行业深度报告，分析行业量稳价升格局下，场景重塑、渠道重构、产品重铸三维驱动结构性升级的逻辑与机遇。
标签： 精酿啤酒 即时零售 无醇啤酒 -
亚太生活领域投资格局演变：从利基市场迈向核心配置
- 莱坊
- 2026/07/23
- 47
莱坊亚太展望报告分析生活领域投资从利基走向主流的驱动因素、运营策略转型及区域市场差异化机遇
标签： 租赁住房 BTR PBSA -
厄尔尼诺气候下空调需求展望：高温预期与低基数共振
- 长江证券
- 2026/07/23
- 75
长江证券产业亮点系列报告，分析厄尔尼诺气候事件对空调内外销需求的影响路径，复盘历史数据中的品类表现，并结合低基数背景展望2026年下半年行业景气度。
标签： 空调 厄尔尼诺 白电 -
主动偏股基金26Q2重仓股分析：K型经济与锤型配置
- 天风证券
- 2026/07/23
- 101
天风证券策略报告分析2026年二季度主动偏股基金重仓股配置特征，揭示K型经济下公募资金的锤型配置结构
标签： 主动偏股基金 公募基金持仓 TMT行业 -
2026年7月23日A股宽基指数投资动态跟踪
- 江海证券
- 2026/07/23
- 181
江海证券金融工程定期报告，对上证50、沪深300、中证500、中证1000、中证2000、中证全指及创业板指进行多维量化跟踪，涵盖市场表现、均线位置、资金流向、收益分布、风险溢价、PE-TTM估值及股息率等指标。
标签： 宽基指数 金融工程 量化跟踪 -
广义出版：AI时代分发与供给端的三重结构性跃迁
- 方正证券
- 2026/07/23
- 34
方正证券传媒行业深度报告提出"广义出版"概念框架，分析AI时代内容产业在生产、分发、典藏三端的结构性跃迁，预判分发与转化将成为价值链的权力核心，并构建IP生长的乘法公式与权重经营的三层框架。
标签： 广义出版 AIGC IP权重经营 -
北美AIDC电力缺口倒逼SOFC放量，中国供应链切入全球龙头
- 兴业证券
- 2026/07/23
- 62
北美AI数据中心电力缺口与燃气轮机产能瓶颈共振，SOFC凭借极速交付、政策补贴及直流架构优势跃升为现场供电核心解法，2030年北美数据中心场景市场空间有望达700亿元以上；BloomEnergyGW级订单验证商业化逻辑，产能扩张拉动中国核心材料与零部件供应链导入，国内系统厂商依托技术授权与示范项目蓄势待发。
标签： 固体氧化物燃料电池 Bloom Energy AI数据中心供电 -
超级电容：AIDC电源器件核心增长方向
- 光大证券
- 2026/07/23
- 117
光大证券电力AI系列报告，分析超级电容在AIDC供电架构中的核心增长逻辑，涵盖技术路线演进、材料国产替代、市场空间测算及海内外厂商布局。
标签： 超级电容 AIDC供电 多孔炭 -
2026年Q2主动权益基金电子行业加仓资金来源分析
- 长江证券
- 2026/07/23
- 45
2026年Q2主动权益基金电子行业加仓资金来源分析
标签： 主动权益基金 电子行业 AI基建 -
美团外卖竞争趋缓盈利修复，即时零售与海外业务打开估值空间
- 国泰海通证券
- 2026/07/23
- 62
国泰海通证券首次覆盖美团，分析外卖竞争趋缓后盈利修复路径，探讨即时零售、海外KeeTa、AI科技三大增量业务的估值重定价空间。
标签： 美团 即时零售 外卖 -
家电行业2026年中期策略：科技成长与红利资产双主线布局
- 招商证券
- 2026/07/23
- 45
招商证券家电行业2026年中期策略报告，分析上半年板块跑输大盘的多重因素，提出下半年科技成长与红利资产双主线布局策略，涵盖显示玻璃基、3D打印、户储、两轮车、工具等成长方向及白电黑电红利资产防御配置。
标签： 家电 玻璃基板 3D打印 阳台储能 -
中报业绩预告：AI之外关注资源品与非银金融景气方向
- 长江证券
- 2026/07/23
- 60
基于2026年中报业绩预告数据，分析A股预喜率较高的资源品、非银金融等行业景气方向，并结合盈利预期上修情况探讨AI基建与周期板块的扩散逻辑
标签： 中报业绩预告 非银金融 有色金属 -
2026年下半年资本市场展望：守正出奇，结构变迁
- 华福证券
- 2026/07/23
- 96
华福证券2026年下半年资本市场展望，分析地缘政治冲突、通胀压力与美联储政策转向风险，解读"十五五"开局之年高质量发展政策取向，研判A股周期位置与结构变迁机遇，提出科技、消费、红利均衡配置及黄金赛道布局策略。
标签： A股策略 美联储政策 黄金投资
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