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2026年外资观点：近期中国的投资机会——外资跟踪系列
- 2026/02/02
- 99
- 兴业证券
步入新年度，全新投资格局逐步形成，需兼顾审进与进取。美国作为全球经济增长的长期核心引擎，正面临制度性挑战，资产估值亦或处于高位承压状态。
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2025Q4公募基金及陆股通持仓分析：内外资共同增仓周期、减持消费
- 2026/01/27
- 72
- 华安证券
截至2025年Q4季度末，灵活配置型、偏股混合型、普通股票型三类主动权益类基金的股票持仓总市值为3.37万亿，较上季末3.56万亿规模，减少5.2%。
标签： 公募基金 基金 外资 -
2025年投资者微观行为洞察手册·12月第2期：融资资金流入加速，外资重回流入
- 2025/12/26
- 52
- 国泰海通证券
市场定价状态：市场成交热度有所抬升，赚钱效应边际下降。1）市场情绪（提升）：本期市场交易换手率提升，全A日均成交额上升至2.0万亿，日均涨停家数降至58.2家，最大连板数为5.5个，封板率上升至70.6%，龙虎榜上榜家数上升至58家；2）赚钱效应（下降）：本期个股上涨比例下降至31.8%，全A个股周度收益中位数下降至-1.7%；3）交易集中度（提升）：行业交易集中度回升，本期行业换手率历史分位数处于90%以上的行业有5个，其中国防军工、商贸零售和轻工制造换手率处于95%以上。
标签： 投资者 融资 外资 -
2025年投资者微观行为洞察手册（11月第2期）：内资资金波动，外资流入加速
- 2025/11/12
- 67
- 国泰海通证券
市场定价状态：市场成交热度下降，交易集中度下降。1）市场情绪（下降）：本期市场交易换手率降低，全A日均成交额下降至2.0万亿，日均涨停家数降至68.4家，最大连板数为8个，封板率提升至70.4%，龙虎榜上榜家数上升至60家；2）赚钱效应（上升）：本期个股上涨比例提升至54.77%，全A个股周度收益中位数提升至0.6%；3）交易集中度（下降）：行业交易集中度降低，本期行业换手率历史分位数处于90%以上的行业有8个，其中电力设备及新能源1个行业换手率处于95%以上。
标签： 投资 投资者 外资 -
2025年10月风格轮动观点：外资流入意愿转冷，红利占优行情或重启
- 2025/10/14
- 102
- 华鑫证券
在前期报告《系统化定量投资视角下的策略配置：何时景气博弈，何时拥抱红利？》中，我们构建了高景气成长与红利策略的轮动择时模型。每月底，模型选取单因子测试中的有效信号：期限利差、社融增速、CPI与PPI四象限、美债利率、资金博弈（ETF、险资、外资）五个指标，分别给出买入高景气或买入红利的配置信号，各期取均值作为最终的打分。
标签： 外资 -
2025年投资者微观行为洞察手册·9月第2期：融资资金积极入场，外资资金短暂流出
- 2025/09/17
- 97
- 国泰海通证券
本期A股市场交易热度有所降温，成长板块反弹领涨，外资流出明显，散户资金活跃度提升，南下资金流入放缓，外资边际流入发达市场。
标签： 投资 投资者 融资 外资 -
2025年投资者微观行为洞察手册·8月第4期：中国市场的新增量，主动外资开始回流中国资产
- 2025/08/25
- 127
- 国泰海通证券
市场定价状态：本期市场交易热度持续抬升，全A日均成交额突破2.5万亿。
标签： 投资 投资者 资产 外资 -
2025年Q2公募基金及陆股通持仓分析：内外资一致增持金融、成长，减持消费
- 2025/07/25
- 383
- 华安证券
截至2025年Q2季度末，灵活配置型、偏股混合型、普通股票型三类主动权益类基金的股票持仓总市值为2.93万亿，较上季末2.92万亿规模，增长0.1%。公募基金持仓市值小幅增长的主要原因在于：二季度市场整体呈上涨态势。完整季度内万得全A上涨3.86%、上证指数上涨3.26%、创业板指上涨2.34%。
标签： 公募基金 基金 外资 消费 金融 -
2025年投资者微观行为洞察手册·6月第2期：融资资金流入扩大，外资流入中国资产
- 2025/06/17
- 171
- 国泰海通证券
市场定价状态：市场整体交易热度大幅上升，行业轮动强度下降。
标签： 投资者 融资 资产 外资 -
2025年投资者微观行为洞察手册·5月第4期：全球外资流出美股，流入中国资产
- 2025/06/04
- 219
- 国泰海通证券
市场定价状态：市场整体交易热度略有下降，行业轮动强度下降。
标签： 投资 投资者 外资 美股 资产 -
2025年投资者微观行为洞察手册·5月第3期：外资继续流入中国资产，私募信心边际抬升
- 2025/05/21
- 289
- 国泰海通证券
市场定价状态：市场整体交易热度略有回落，行业轮动强度转向抬升。
标签： 投资者 外资 私募 资产 -
2025年海内外资管机构AI大模型应用探索
- 2025/03/13
- 492
- 国信证券
大语言模型是信息时代AI技术发展的产物。大语言模型（LLM）是基于人工智能（AI）系统构建的复杂算法模型,核心特点是规模庞大，体现在参数规模大、训练数据量大和计算资源消耗高，能够处理、理解和生成自然语言（如人类使用的文字或语音）。能够应用于社会生产生活的各个领域当中。
标签： 外资 资管 AI -
2025年基金研究专题报告：业务协同驱动，品牌深入人心——海外资管机构借鉴之富达投资
- 2025/03/05
- 528
- 国联民生证券
富达投资是全球领先的金融服务提供商，业务覆盖资产管理、退休规划、投资顾问、经纪服务和财富管理等多个领域，已经发展成为世界上最大、最具多元化的金融机构之一。富达股权结构私有化，员工和创始家族持有公司大部分股权。截至2024年9月30日，富达管理资产总额为15万亿美元，全权托管资产规模为5.8万亿美元。
标签： 基金 资管 外资 -
2024年外资历史梳理和A股走势的阶段因果逻辑探讨：北上资金的前世今生
- 2024/05/08
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- 中泰证券
资本市场开放是金融开放的重要组成部分，从我国资本市场发展三十多年的历史看，其自创建之初就持开放心态，或者说其血液里天然带着开放的“基因”。20世纪90年代，我国在创设股票市场之初即为境外投资者提供了相应的投资渠道，但发展较为缓慢。
标签： 外资 A股 -
2024年策略专题报告：探寻本轮外资回流的可持续性
- 2024/03/27
- 748
- 西部证券
多重复杂因素的交织，共同触发了本轮长时间的外资流出现象。2023年8月起，国内资本市场迎来史上时间跨度最久的外资流出。本轮外资持续流出历经6个月，累积流出近2000亿元，直到24年春节前后北向资金才开始回流。
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