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2024年二季度A股投资策略：曙光乍现.pdf
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- 2024/03/25
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- 华安证券
2024年二季度A股投资策略：曙光乍现。01政策：落地加速，效果逐步验证；02经济：略有波折，支撑有望延续；03配置：成长活跃，上游修复。
标签： A股投资策略
2024年教育行业春季投资策略：教培政策平稳推进，素养培训高速发展.pdf
- 3积分
- 2024/03/22
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- 申万宏源研究
2024年教育行业春季投资策略：教培政策平稳推进，素养培训高速发展。
标签：教育教培投资策略
投资策略专题：如何更敏锐地跟随资金动向做行业轮动？.pdf
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- 2024/03/22
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- 华鑫证券
投资策略专题：如何更敏锐地跟随资金动向做行业轮动？我们对近期失效的主力资金系列因子进行修正：基于逐笔按金额大小汇总的单日资金统计数据，结合机构明牌流入、散户确认偏差等确切的投资逻辑，我们对近期失效的主力资金类型数据进行修正，修正后2023年至2024年2月策略仍有明显超额收益。周频策略表现优异：复合因子周频调仓，在30个申万一级行业近11年年化绝对收益15.27%，相较于行业等权超额收益9.81，多空最大回撤13%之内，多空夏普1.24，组间单调。月频策略超额稳定：复合因子月频调仓，在近年行业轮动速度明显快于月频的情况下，多头年化超额收益率仍有3.28%，多空最大回撤21%，夏普0.3563，...
标签：投资策略
2024航空航天与防务投资策略：面向武器装备跨越式发展，迎接新一轮采购周期.pdf
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- 2024/03/19
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- 天风证券
2024航空航天与防务投资策略：面向武器装备跨越式发展，迎接新一轮采购周期。我们认为，目前世界已进入新的挑战变革期，国防大发展是国家发展的战略要求。党的《二十大报告》重申加速开创国防和军队现代化、坚定不移推进祖国统一大业。未来4年，我军建设的中心任务就是实现建军一百年奋斗目标，加快建成全球一流军队，国防建设同时具备2035、2050中远期发展目标。长期战略思维之下，国防装备研产体系剑指下一代先进武器装备奋力发展。我们认为“十四五”的最后两年将成为我国装备快速换装追赶国际先进军事力量及前沿技术国防装备加速突破时期。新一代武器装备批产列装及信息化智能化无人机装备研究多型号并...
标签：航空航天航天航空投资策略
策略专题研究：完美故事的尾声，实物的再度崛起.pdf
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- 2024/03/19
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- 民生证券
策略专题研究：完美故事的尾声，实物的再度崛起。金融资产的完美故事：“软着陆”+科技进步。2023年市场对于美国的认知与2022年形成完美镜像：软着陆（通胀回落+经济避免于衰退）+人工智能技术进步+俄乌冲突后美国秩序重建。2023年，无疑是属于以美股为代表的金融资产的一年。全球资本回流美国债券与股票市场，共同强化了这一趋势，也中断了2020年开启的大宗商品相对标普500价值从1970年以来的低位开启的反弹趋势。当然，在金融资产的顺风下，大宗商品/标普500的相对价值只是回吐了2022年以来的部分涨幅，保留了2020年-2021年的全部涨幅，更多是一种强势回调。分化的开始：...
标签：投资策略
大跌后震荡：关注一个现象与一个信号.pdf
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- 2024/03/19
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- 国投证券
大跌后震荡：关注一个现象与一个信号。本周沪指收于3055点，全A成交量跌至近9500亿附近，在3月后沪指一直围绕3050点上下波动。事实上，我们在春节前反复强调的是本轮在股市流动性危机解除后基于情绪自然修复情况下回升至上证综指历史长期均衡底部，这一过程接近尾声。结合A股历史行情来看，大涨之后有大跌，大跌之后是震荡。目前，我们维持判断：本轮股市流动性危机基本解除，开始逐步恢复到正常交易的状态，市场摆脱阶段性大跌思维，步入大跌后震荡市。从目前看，对于当前市场后续走势的判断大致可以基于一个现象、一个视角和一个信号：1、以近期北向资金流入为代表的资金现象；2、以2月社融为代表的基本面视角；3、以本周&...
标签：投资策略
科技行业2024年投资策略：AI鼎新，与时偕行.pdf
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- 2024/03/18
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- 中航证券
科技行业2024年投资策略：AI鼎新，与时偕行。我们判断A股的大科技板块在2024年将继续反映全球的科技浪潮。A股的科技板块（TMT）交易热度持久，人工智能超额收益明显。本轮人工智能投资周期过程虽有波折，但时间维度尚未达到历史其他趋势性行业的高点。技术跃迁意味着非线性发展，新技术的供需缺口难以收敛，所以当前科技投资逻辑与经济总量关联度较低，更侧重于科技创新的突破性发展，和公司对科技浪潮的贡献程度。华为已渗透进科技领域的方方面面，覆盖了软硬件的科技创新。建议重点关注国内大科技领导者华为的产业链，以及兼具基本面和性价比的半导体投资机遇。AI周期鼎盛，融合创新。1）硅光集成、存力HBM、算力GPU、...
标签： AI 投资策略
策略专题：回购效应与经验规律.pdf
- 2积分
- 2024/03/18
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- 国信证券
策略专题：回购效应与经验规律。回购效应：回购预案日存在脉冲式超额收益，回购预案发布后的20个交易日内个股超额收益分化显著。回购预案发布前，个股普遍经历小幅回撤，当日的脉冲式上涨一定程度上修复前期的估值下挫。短期规律：1）找回购预案日滞涨样本，回购预案日相对全A超额收益在-4%到-3%的样本往后5个交易日、20个交易日内表现最佳；2）大额回购+预案日滞涨样本发布预案后5日弹性较大，预计回购比例在2%以上的样本，若预案日相对全A跑输，后续5个交易日大概率回补；3）若在预案公告发布前布局，选取回购占比大于2%，近一年估值分位数小于30%的样本；4)回撤更大、前期跑输的个股回购预案后超额更明显，选择回...
标签：投资策略
电新行业2024年动力电池板块投资策略：行业步入筑底期，关注电池出海与新技术落地.pdf
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- 2024/03/15
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- 东兴证券
电新行业2024年动力电池板块投资策略：行业步入筑底期，关注电池出海与新技术落地。当前板块核心问题依旧在于供给过剩，短期内基本面仍处于筑底阶段，行业扩张速度已明显放缓，下游竞争日益激烈叠加行业再融资政策的收紧，对各企业资金端压力持续提升，行业有望加速进入尾部出清阶段，供需格局有望迎来边际改善。我们认为在需求端增速维持稳定，供给端由扩张放缓转向逐步出清的格局下，板块整体盈利能力的弹性或将有所提升，基本面有望迎来拐点，我们看好业绩见底企稳后回归的机遇。我们建议持续关注以下维度潜在的投资机会：1）动力电池出海提速：龙头企业通过合资建厂、技术授权等方式突破政策限制，加速布局欧美等主流市场，有望凭借中国...
标签：电新电池动力电池投资策略
证券投资策略分析.pptx
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- 2024/03/13
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- 其他
证券投资策略分析。01导论；02证券投资分析；03投资组合理论；04固定收益证券；05衍生金融工具。投资：投资者运用自己持有的资本，用来购买实际资产或金融资产，或者取得这些资产的权利，目的是在一定时期内预期获得资产增值和一定收入。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于证券投资策略方向更为专业的指导和建议。
标签：证券证券投资投资策略
2024年硅行业投资策略：工业硅或存在季节性边际改善.pdf
- 2积分
- 2024/03/12
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- 浙商证券
2024年硅行业投资策略：工业硅或存在季节性边际改善。1.价格：2023年下半年随着光伏整体排产上行，价格底部回弹，整体来看，目前硅价低位运行，存在反弹空间。2.供给：工业硅受水电价格上涨以及枯水季影响，云川等产能集中区利用率较低，产量释放集中在下半年，2024上半年产能提升有限，预计2024年新投产产能116万吨，新增产量72万吨，同比+19%。3.需求：（1）光伏市场需求预期向好，2024年3月光伏排产预计超过50GW，组件企业排产提升意愿显著，叠加海外终端需求回暖和政策环境等因素影响，预计2024年多晶硅对应需求增长26%，其中二季度增量突出；（2）有机硅下游需求边际回暖，2024年预计...
标签：工业硅硅投资策略
农林牧渔行业2024年二季度投资策略报告：产能去化持续，左侧布局正当时.pdf
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- 2024/03/12
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- 中邮证券
农林牧渔行业2024年二季度投资策略报告：产能去化持续，左侧布局正当时。生猪：24年上半年去产能将持续：1）长期低猪价下，行业资金压力进一步加大。2）当前猪病情况较往年更加复杂。3）业内普遍预期谨慎，部分公司已下调24年出栏目标。行业估值已处于历史底部，是左侧布局的良好时机：首选成本优势突出的标的，再兼顾成长性。1）龙头企业确定性高，且成本优势相对明显。建议关注：牧原股份、温氏股份。2）中小企业出栏增长更快，且成本下降空间更大。建议关注：巨星农牧、华统股份、天康生物和唐人神。白羽鸡：国产育种快速兴起，23年祖代更新量已恢复至均衡水平，同时也导致行业周期兑现度一般。当前祖代、父母代存栏依然处于高...
标签：农林牧渔投资策略
投资策略专题：格局正在起变化.pdf
- 3积分
- 2024/03/11
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- 广发证券
投资策略专题：格局正在起变化。在经历了过去一段时间由不可测的微观流动性主导的极致波动后，对风格的探讨，我们还是回到相对更可预测的【基本面预期&实际基本面】二维框架中。与过往一样，我们还是把A股不同类型的资产划分为三个类别：（1）类别一：经济周期类（ROE随经济周期波动的品种）；（2）类别二：稳定价值类（ROE相对稳定的品种）；（3）类别三：景气成长类（分为主题投资和景气度投资）类别一和类别二实际上讨论的是【经济基本面预期&经济实际基本面】，更偏向于大盘风格。类别三实际上讨论的是【产业基本面预期&产业实际基本面】，如果产业基本面只有预期就属于主题投资，偏向于中小盘风格。如...
标签：投资策略
证券与基金投资策略.pptx
- 45积分
- 2024/03/07
- 246
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证券与基金投资策略。01证券投资概述；02证券投资分析；03证券与基金投资策略。证券是用以表明各类财产所有权或债权的凭证或证书的总称。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于证券与基金投资策略方向更为专业的指导和建议。
标签：基金投资投资策略证券
2024年华西通信行业投资策略.pdf
- 4积分
- 2024/03/07
- 126
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- 华西证券
2024年华西通信行业投资策略。在宏观经济持续发力稳信心基础上，政府高度重视科技产业发展，科技产业政策目标明确。采取基础研究与科技应用并举的方式，瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。由于地方政府债务及外部宏观经济等因素，2023年ICT投资预计较为保守，对应相关软硬件产品及服务行业未走出同比增长态势，需要进一步刺激等。在外部博弈风险持续且加剧背景下，尤其是科技领域制裁过程中的不确定性，对国产替代、自主可控等科技行业发展的阶段性影响程度不同。外部科技发展与国内科技发展的路径差异性，加之制裁等因素...
标签：通信投资策略

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