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证券投资策略分析.pptx
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- 2024/03/13
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- 其他
证券投资策略分析。01导论；02证券投资分析；03投资组合理论；04固定收益证券；05衍生金融工具。投资：投资者运用自己持有的资本，用来购买实际资产或金融资产，或者取得这些资产的权利，目的是在一定时期内预期获得资产增值和一定收入。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于证券投资策略方向更为专业的指导和建议。
标签：证券证券投资投资策略
证券与基金投资策略.pptx
- 45积分
- 2024/03/07
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- 其他
证券与基金投资策略。01证券投资概述；02证券投资分析；03证券与基金投资策略。证券是用以表明各类财产所有权或债权的凭证或证书的总称。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于证券与基金投资策略方向更为专业的指导和建议。
标签：基金投资投资策略证券
2024年投资策略：再议咬定“大宗”不放松.pdf
- 11积分
- 2024/02/01
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- 中泰证券
2024年投资策略：再议咬定“大宗”不放松。延续2023年整体策略报告中提出的投资思路，供给端的变化在弱复苏大宏观环境下显得尤为重要；与之对应的市场表现——虽然同样受到宏观预期波动的影响，但2023年强供给约束品种超额收益很是明显。站在目前时间点，我们有信心认为，有色大宗品将进入又一轮“共振上行”期，继续重点推荐铝/铜、金三大品种：黄金：美国经济韧性源于服务等非制造业，随着持续加息以及储蓄消耗，其韧性终将被打破，就业市场已给出明显信号：23Q4-24Q1或将是重要拐点，美国长久期实际利率也将开启趋势下行。更宏观维度，美元信...
标签：投资策略
机械行业2024年投资策略：守正出奇，谋变破局.pdf
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- 2024/01/02
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- 西南证券
机械行业2024年投资策略：守正出奇，谋变破局。通用设备：2024年是制造业库存周期从主动去库阶段向被动去库和主动补库阶段切换的窗口期；通用设备景气度提升和板块估值中枢上移，建议积极布局通用设备。2023年11月是第六轮库存周期主动去库的第19个月，是历史上主动去库的最长时间。根据历史数据，制造业库存周期从主动去库向被动去库和主动补库阶段过渡过程中，伴随的是通用设备订单的改善和板块估值中枢的上移。人形机器人：2024年是人形机器人从0-1小规模量产的元年，建议从三个路径、五个方向选股，布局优先卡位的产业链核心标的。特斯拉人形机器人促动全球产业大发展，国内供应链具备天然的成本和效率优势，优先卡位...
标签：机械投资策略
机械行业2024年年度投资策略：自有花开日，蓄芳待来年.pdf
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- 2023/12/29
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- 华福证券
机械行业2024年年度投资策略：自有花开日，蓄芳待来年。周期：复苏趋势初现，关注顺周期机械方向。1）企业中长期贷款余额震荡上行，基建景气度回暖，库存状态正在加速去化，补库拐点将现，通用设备行业有望迎来复苏。2）大宗气体价格价格处于低位，下游钢铁、石油化工、煤化工行业有所恢复，国内企业整合与销售渠道拓展持续推进。3）船舶处于上行周期，需求增加、供给缺乏弹性引起船价上涨，我国造船业产能利用率高、在手订单饱满，船舶企业产品量价齐升。新质新域：新材料新产业新技术层出不穷。1）新转变：消费电子景气度出现新转变，智能手机年度出货量处在三年周期底部，季度出货量边际向好。2）新材料：全能金属钛材应用出现新落脚...
标签：机械投资策略
2024年医药行业投资策略：创新为帆，蓝海启航.pdf
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- 2023/12/29
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- 太平洋证券
2024年医药行业投资策略：创新为帆，蓝海启航。截至2023/12/22，中信医药指数自年初以来下跌8.92%，跑赢沪深300指数4.88pct，在30个中信一级行业中排名第17位。中信医药PE（TTM，剔除负值）为27.42X，达到历史16.90%分位，处于十年以来的偏下位置。分板块来看，中成药和化学制剂分别实现了自年初以来2.77%和1.05%的涨幅，其余各子行业则均有不同程度的下跌，其中医疗服务跌幅较大为24.33%。大部分板块处于历史估值的相对低位，投资性价比凸显。
标签：医药投资策略
2024年投资策略报告.pdf
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- 2023/12/27
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- 第一上海
2024年投资策略报告。我们认为美国经济在2024年上半年依旧保持强劲增长势头，但随着货币紧缩和超额储蓄耗尽的影响，下半年需求将放缓。实际利率在上半年较高，下半年随着美联储三次降息总计75个基点后实际利率将会下降。美国经济的韧性主要源于劳动力市场冷却、信贷周期放缓和财政紧缩。预计2024年增长1.4%，较前一年低约1%。经济减速的趋势从2023年第四季度开始显现，并将在2024年第一季度触底。欧元区经济将在上半年经历轻微衰退，通胀回落超出欧洲央行预期，预计在7月开始降息，全年降息总计100个基点。尽管预计软着陆，但欧元区经济下行风险仍有可能被低估。上半年的浅衰退主要由劳动力市场降温、外需减弱、...
标签：投资策略
电力设备新能源行业2024年投资策略：成长稳，估值低，空间大.pdf
- 12积分
- 2023/12/26
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- 西南证券
电力设备新能源行业2024年投资策略：成长稳，估值低，空间大。光伏：1）2024年，在组件价格触底及全球经济恢复双重影响下，全球光伏装机有望实现30%以上增长；2）N型技术将替代Perc成为主流技术，相关技术企业受益；3）各环节产能快速释放进入尾声，供给环节有望出现结构性机会；4）我们看好格局优化后，需求快速增长带来的beta机会。以及各环节具备成本与规模优势的龙头企业。锂电池：1）2024年，预计海外EV销量增速30%以上，国内EV销量增速20%左右，成长性仍在；2）产业链整体供需情况仍然较为宽松，产能利用率偏低，但由于不同梯队企业成本差异，行业盈利能力预计在2023年Q4触底；3）关注各环...
标签：电力设备新能源电力投资策略
计算机行业2024年投资策略：AIGC海阔凭鱼跃，数据要素破浪会有时.pdf
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- 2023/12/26
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- 西南证券
计算机行业2024年投资策略：AIGC海阔凭鱼跃，数据要素破浪会有时。2023年，GPT的横空出世打破了世界对于技术发展趋缓的质疑，打开了应用使能的想象空间，全球科技产业迎来久违的共振：巨头引领、资本助力、新兴企业入局、传统企业思进，本轮AIGC是全民认知的现象级革命。然而技术变革初期的商业化落地总是面临着成本、生态等种种限制，人们总是高估短期效应而低估长期影响，整体计算机行情在下半年也伴随投资情绪有所回落。我们认为，计算机是典型的供给决定需求的行业，下游信息化需求与IT资源供给的成本、效率、易用性呈正相关，AIGC所带来的创新红利远未释放完全，更广阔的机会仍在孕育当中。展望2024年，产品打...
标签：计算机数据要素 AI 投资策略
通信行业2024年度投资策略：海外浮光跃金，国内卫星闪耀.pdf
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- 2023/12/24
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- 民生证券
通信行业2024年度投资策略：海外浮光跃金，国内卫星闪耀。AI应用：AI应用生态加速成熟，多模态进程有望超预期；同时，大模型有望重构各类科技终端原有的传统模式，进一步提升智能化水平。建议重点关注AI优势落地场景应用，如金融/教育/办公等，以及对PC/手机/可穿戴设备等终端的智能化升级。光通信：1）AI需求：光器件环节2024年有望弹性较大，值得重点关注；此外，光模块环节持续聚焦1.6T的进展，且在各厂商自研芯片加速推进的同时建议关注AI数据中心组网方式的差异所带来的数量&产品品类的需求变化；光芯片环节预计24年上半年仍存在100GEML短缺，国内厂商有可能获得一定的窗口期来切入。2）传...
标签：卫星通信投资策略
化工行业2024年度投资策略：深挖“增量”个股，布局“反转”行业.pdf
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- 2023/12/22
- 144
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- 民生证券
化工行业2024年度投资策略：深挖“增量”个股，布局“反转”行业。一、寻找有显著增量需求的行业和个股。展望未来两年，受益于行业升级和国产替代，高端电子材料行业将迎来高速发展机遇。AI服务器放量以及EagleStream服务器升级，带动覆铜板从M4向M6升级，PPO材料是M6覆铜板的主流材料，同时高速通信也将带动其他高端电子树脂需求快速放量。建议关注圣泉集团、东材科技、沃特股份。自下而上挖掘个股，我们建议关注2024年有新产能投放、新客户开拓、新渠道拓展的标的，包括润丰股份、宝丰能源、安利股份、通用股份、百龙创园、华恒生物。二、布局行业景气度触底反...
标签：化工投资策略
商贸零售行业2024年度投资策略：线下零售价值回归，大“出海”乘风而行.pdf
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- 2023/12/21
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- 民声证券
商贸零售行业2024年度投资策略：线下零售价值回归，大“出海”乘风而行。商贸零售行业复盘与展望：复盘商贸零售行业2023年的发展，整体呈现温和复苏趋势，消费者的行为日趋理性；展望2024年，商贸零售板块的消费分化趋势延续，且在消费偏谨慎的大背景下，展望细分赛道的发展趋势，并结合资金面、股息率、估值等因素寻找细分板块下个股的投资机会。投资主线梳理：一是线下渠道回归与高性价比消费，对于强线下属性的百货零售、黄金珠宝等行业，线上渠道红利逐渐消退，线下渠道价值回归，性价比零售仍是24年的投资主线；二是出海逻辑，跨境电商板块中具备性价比定位的平台与供应链优势的卖家将加速其出海速度...
标签：商贸零售零售投资策略
轻工行业2024年度投资策略：分化，进化.pdf
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- 2023/12/21
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- 民生证券
轻工行业2024年度投资策略：分化，进化。轻工作为传统制造业，一方面：伴随以地产链为代表的部分行业渐进成熟期，在当前政策预期下需求难有较大弹性；另一方面：过去三年作为资本开支大年，诸如造纸等行业存在产能过剩等问题，且在未来较长一段时间产能持续去化；在此背景下，行业投资从过去“买赛道”的β式投资变成对好公司的精耕细研，当行业的毛利率被供需格局压制的背景下，优秀的公司的成本管控、组织效能等竞争要素提到更加重要的高度，关注龙一的提估值机会，其中：家居：2024年在竣工和消费力承压背景下，头部定制企业通过“整装”&“大家居&...
标签：轻工投资策略
机械行业2024年度投资策略：科技设备掘金.pdf
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- 2023/12/18
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- 3
- 民生证券
机械行业2024年度投资策略：科技设备掘金。当前我国工业化已基本完成，制造业资本开支整体增速趋缓，设备订单呈现周期性特征。宏观环境的波动加大和不可预测性增强，对于总量的冲击也更大。我们判断，近段时间的设备行业结构性机会强于总量机会，把握产业趋势和景气下游更为关键。从产业景气角度，消费电子、半导体设备经过周期性的调整以后，预计将景气度向上。从产业趋势角度，全球又进入新一轮科技涌现期，AI、人形机器人等新科技到达发展奇点，对制造业发展影响深远；海外对于关键领域的科技限制也倒逼我们进行科技升级。我国拥有工程师红利优势，有望在科技发展中占据有利位置。因此科技类投资机遇发展获得充要条件，把握变化奇点更加...
标签：机械投资策略
2024年医药行业投资策略：现金流、商业化、传统与国际市场.pdf
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- 2023/12/18
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- 华安证券
2024年医药行业投资策略：现金流、商业化、传统与国际市场。医药生物板块个股全年上涨幅度较大的是化学制药板块的新诺威（458.94%）和百利天恒（447.23%）；中药板块上涨较大的是ST吉药（182.64%）、大唐药业（175.17%）和太极集团（127.68%），医疗器械板块涨幅较大的是中科美菱（169.95%）、博迅生物（161.84%）和赛诺医疗（160.53%），医药商业板块、医疗服务板块和生物制品板块涨幅最大的分别是润达医疗（177.00%）、三博脑科（150.10%）和诺思兰德（147.54%）。回调方面：医疗器械板块的怡和嘉业（-67.78%）和中药板块的*ST太安（-66.2...
标签：医药投资策略

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