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  • 2024年2季度港股市场投资展望：养精蓄锐.pdf

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    • 2024/04/24
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    • 建银国际

    2024年2季度港股市场投资展望：养精蓄锐。一季度港股先跌后反弹，恒指短期在17000点附近仍面临较强阻力，未来需要更多政策利好及基本面的支持才能打开上行空间。随着1月下旬恒指守稳前期低点（2022年10月低点）后反弹，港股熊市尾声的共识正在形成，2月以来南下资金净买入力度不断增强，外资交易型资金也阶段性回流中港股市，港股韧性不断增强。二季度美联储有可能逐步放缓量化紧缩节奏，为年中减息做铺垫，但后续减息路径仍存不确定性。近期美元强势、非美货币承压，令短期流动性偏紧。港股面临的上行催化剂主要包括：港股已陆续确认估值底、政策底、经济底、盈利底和流动性底，安全边际基本锁定；美联储的减息预期逐步强化，...

    标签： 港股 股市

  • 公募基金24年Q1配置分析：公募对三类资产配置情况变化如何？.pdf

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    • 2024/04/24
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    • 广发证券

    公募基金24年Q1配置分析：公募对三类资产配置情况变化如何？数据口径：“偏股混合+普通股票+灵活配置型”基金，数据来自wind。我们考察基金一季报对三类资产的配置思路变化：经济周期类、稳定价值类、景气成长类。【稳定价值类】资产：从狭义高股息行业，扩散至广义的低估且稳定ROE方向。在基金一季报，我们看到公募基金对于【稳定价值类】资产的配置比例出现了全面的抬升，而且不拘泥于狭义的高股息行业，更是朝着上述存在供给侧壁垒、或者行业格局改善、ROE稳定性上升的行业扩散——（1）全球制造业PMI复苏受益的全球资源品：铜、油的配置比例均来到2010年以来新高并...

    标签： 公募 公募基金 基金 资产配置

  • 2024年第二季度市场策略报告：指数或震荡上行，关注结构性机会.pdf

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    • 2024/04/24
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    • 财信证券

    2024年第二季度市场策略报告：指数或震荡上行，关注结构性机会。全球经济仍具韧性，美联储降息时点后移。从全球综合PMI、OECD综合领先指标、官方机构预测来看，第二季度全球经济仍有韧性，但风险可能集中在2024年下半年。当下美国多项就业数据超预期，通胀有二次抬头迹象。美联储决策偏向数据依赖，随着3月份美国非农数据及物价数据公布，美联储降息预期快速降温，目前互换市场完全消化美联储2024年首次降息时间从9月份推迟至11月份，并显示美联储年内仅降息50个基点，加剧了全球资本市场不确定性及波动性。同时，传统黄金分析框架失效，10年期美债实际收益率与黄金价格不再维持负相关关系。参照历史，每次黄金脱钩法...

    标签： 市场策略

  • 私募策略预测： 2024Q1私募市场分析与策略评价.pdf

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    • 2024/04/24
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    • 东方证券

    私募策略预测：2024Q1私募市场分析与策略评价。私募市场分析：市场规模方面：新发证券投资基金产品平均规模下降。存续管理人数量持续下降，规模下降趋势不可避免。2024年以来数据整体差于2023年。2024年一季度新增平均规模优于2023年一季度。新发产品方面：股票主观策略新发产品数量居首，股票量化和市场中性策略其次。低波策略的关注程度与新发产品占比存在矛盾。风格因子方面：7类期货风格因子取得正收益，4类因子收益超过南华商品指数。5类因子取得正夏普比率，5类因子均超过南华商品指数。11类股票风格因子取得正收益，收益均超过中证1000。10类因子取得正夏普比率，夏普比率均超过中证1000。策略表现...

    标签： 私募

  • 央企如何进行价值管理：分红、回购与股东增持篇.pdf

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    • 2024/04/24
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    • 申万宏源研究

    央企如何进行价值管理：分红、回购与股东增持篇。市值管理“四梁八柱”正加速建立。宏观层面上，2024年4月12日，国务院出台“新国九条”统筹未来一个时期的资本市场建设方向，其中第三条提出“推动上市公司提升投资价值”，并布置了两项具体的“作业”，分别为：1）制定上市公司市值管理指引；2）研究将上市公司市值管理纳入企业内外部考核评价体系；预计分别由证监会、国资委负责落地。上交所发起“提质增效重回报”倡议，涉及6个指标、4项机制，主要指数成分股积极响应。微观层面上，沪、深交易所分别于...

    标签： 央企 分红

  • 能源&航运春季策略展望：分化行情面临收敛，上行风险仍在地缘.pdf

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    • 2024/04/23
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    • 国投安信期货

    能源&航运春季策略展望：分化行情面临收敛，上行风险仍在地缘。

    标签： 能源 航运

  • 券商行业2024春季策略会报告：供给侧改革是后续投资主线.pdf

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    • 2024/04/23
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    • 国泰君安证券

    券商行业2024春季策略会报告：供给侧改革是后续投资主线。

    标签： 券商

  • 鸡蛋市场表现与基本面周度报告.pdf

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    • 2024/04/23
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    • 中泰期货

    鸡蛋市场表现与基本面周度报告。

    标签： 鸡蛋

  • 60张图表看懂2024黄金投资（英）.pdf

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    • 2024/04/22
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    • IGWT

    60张图表看懂2024黄金投资（英）

    标签： 投资

  • 2024年二季度A股投资策略报告：政策逆周期调节，基本面延续改善.pdf

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    • 2024/04/22
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    • 华龙证券

    2024年二季度A股投资策略报告：政策逆周期调节，基本面延续改善。一、一季度全球市场整体较好。行业及风格有所分化，行业涨幅较好阶段集中在二月，银行、石油石化等涨幅居前，风格中周期一季度整体表现较好，概念方向央企煤炭、航运精选、新质生产力等涨幅居前。二、一季度美国经济总体存韧性，市场关于美联储年中降息预期下调并延迟，美国经济数据表现仍存在分化现象，预示降息仍有必要。一季度国内经济总量超预期增长，内外需改善将带动进出口数据不断好转，PMI重回扩张区间预示经济景气回升，叠加政策逆周期调节，有望增强二季度经济景气动能。三、当前主要宽基指数估值仍处于较低位置，行业估值亦维持低位。在内外部需求改善，经济景...

    标签： A股 投资策略

  • 探寻基金下一站调仓方向.pdf

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    • 2024/04/22
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    • 国信证券

    探寻基金下一站调仓方向。中长期来看，产业政策方向、股市行情主线、权益基金仓位具有协同效应。以公募基金为代表的机构投资者，其资产管理规模持续增长，持股市值也在稳步上升。国内资本市场也逐步走向成熟，正历经由“散户市”向“机构市”的进步，在此背景下，机构投资者对A股市场的影响力愈发显著，公募调仓不仅是部分领域股价表现的结果，也对相关行业股价表现产生影响。本文通过回溯主动权益基金持仓行业及风格变动，厘清历次大规模调仓背后的共性规律，找到未来潜在调仓方向。股票市场通常被视为实体经济的风向标，公募调仓和盈利趋势、经济引擎调整和结构变迁等密切相关。公募基金的重...

    标签： 基金

  • 银行业2024年春季投资策略：拥抱红利投资大时代.pdf

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    • 2024/04/22
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    • 国泰君安证券

    银行业2024年春季投资策略：拥抱红利投资大时代。

    标签： 银行 投资策略

  • 大消费行业2024Q2投资策略报告：长风破浪会有时.pdf

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    • 2024/04/22
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    • 1
    • 万联证券

    大消费行业2024Q2投资策略报告：长风破浪会有时。黄金珠宝：黄金“投资+消费”属性共振，龙头市占率提升。黄金首饰具备“消费+投资”属性，近期金价震荡走高，2024年以来，黄金价格累计上涨超10%，叠加消费场景恢复、黄金饰品工艺提升以及“悦己”消费观念的深入，黄金珠宝行业迎来量价齐升。而行业龙头企业周大福、老凤祥、周大生等在过去三年期间积极开拓品类，并逆势开店抢占渠道，市占率稳步提升，实现龙头强者恒强。建议关注短期受益于行业量价齐升，中长期通过拓品类、拓渠道实现市占率提升的黄金珠宝龙头企业。化妆品：需求端蓄力修复，强研发、...

    标签： 大消费 投资策略

  • 保险行业2024年春季策略报告：资负并举化解利差损风险.pdf

    • 5积分
    • 2024/04/22
    • 67
    • 4
    • 国泰君安证券

    保险行业2024年春季策略报告：资负并举化解利差损风险。

    标签： 保险

  • 2024年二季度资本市场策略展望：给“稳健性”资产以溢价.pdf

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    • 2024/04/22
    • 50
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    • 中泰证券

    2024年二季度资本市场策略展望：给“稳健性”资产以溢价。1、当前国内整体政策框架；2、当前我国所处的外部环境；3、三中全会政策预期或催生三季度行情；4、聚焦“新质生产力”——国央企投资主线；5、弱复苏背景下，“稳健类资产”溢价上升；6、关注金融供给侧改革；7、风险提示。

    标签： 资本市场 市场策略
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