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私募策略预测： 2024Q1私募市场分析与策略评价.pdf
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- 2024/04/24
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- 东方证券
私募策略预测：2024Q1私募市场分析与策略评价。私募市场分析：市场规模方面：新发证券投资基金产品平均规模下降。存续管理人数量持续下降，规模下降趋势不可避免。2024年以来数据整体差于2023年。2024年一季度新增平均规模优于2023年一季度。新发产品方面：股票主观策略新发产品数量居首，股票量化和市场中性策略其次。低波策略的关注程度与新发产品占比存在矛盾。风格因子方面：7类期货风格因子取得正收益，4类因子收益超过南华商品指数。5类因子取得正夏普比率，5类因子均超过南华商品指数。11类股票风格因子取得正收益，收益均超过中证1000。10类因子取得正夏普比率，夏普比率均超过中证1000。策略表现...
标签：私募
中国私募股权基金与房地产基金研究.pptx
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- 2024/04/02
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- 其他
中国私募股权基金与房地产基金研究。一、中国和国际PE基金发展动向；二、中国房地产融资方式介绍；三、中国房地产投资基金市场；四、我国房地产基金组织和盈利模式分析；五、我们的建议。华厦伟业(中国)控股集团有限公司酝酿于1999年,成立于2001年.华厦伟业第一个十年完成了城市地产和文化旅游休闲地产专业系统的打造并跻身于旅游地产全国三甲,城市地产代理中国十强.同时房地产私募基金蓬勃发展中。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于私募股权基金方向更为专业的指导和建议。
标签：私募股权私募房地产基金
中国私募股权投资基金及创业板简介.pptx
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- 2024/02/28
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中国私募股权投资基金及创业板简介。01中国资本市场融资方式介绍；02中国私募股权投资基金介绍；03案例介绍；04创业板；05先锋投资基金-中金高技术资产管理公司介绍。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于中国私募股权投资基金及创业板方向更为专业的指导和建议。
标签：私募私募股权股权投资基金
2023年度私募基金年度报告：权益市场大幅波动，量化策略表现亮眼.pdf
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- 2024/02/19
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- 海通证券
2023年度私募基金年度报告：权益市场大幅波动，量化策略表现亮眼。行业要闻：“公奔私”降温，9人自私募基金跳槽至公募；百亿私募管理人名单有进有退；外资私募纷纷寻求公募牌照，部分管理人规模下滑；《私募投资基金监督管理办法（征求意见稿）》发布；加强程序化交易监管；固收类私募产品迎最新备案要求。私募基金发行与备案情况：2023年全年共成立私募基金16889只，较2022年减少约38%，结合历史数据来看，2014年，基金业协会正式颁布实施了《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》，标志着我国私募基金正式进入“阳光化”发展阶段，在2015年上半年牛...
标签：基金私募私募基金量化策略
量化基金2023年回顾及2024年展望：公私募量化策略剖析、优选及配置.pdf
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- 2024/02/06
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- 国泰君安证券
量化基金2023年回顾及2024年展望：公私募量化策略剖析、优选及配置。2023年量化基金规模继续上升，我们的统计口径下，公募量化基金规模增长673.85亿元，私募新发量化基金3077只。我们梳理了2005年以来公募权益基金发展情况，发现主观多头策略表现不佳时，量化基金发展较快，同时机构持有人近两年大幅增加对小盘量化的配置。私募方面，严监管的态势下私募量化基金新发数量并未显著减少。小盘量化相较大盘量化具有更高的超额收益，公开业绩的私募量化在扣除20%的业绩报酬后，整体超额收益依旧高于公募量化。2016年10月21日至2023年12月29日：公募300指增、500指增、1000指增基金年化超额收...
标签：量化策略基金私募
普华永道-中国私募股权基金调研报告2023：私募股权二级市场交易（S交易）篇.pdf
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- 2023/12/12
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- 普华永道
普华永道-中国私募股权基金调研报告2023：私募股权二级市场交易（S交易）篇。中国的私募股权基金行业在经历了多年探索之后已进入稳步发展阶段。近年来，私募股权基金在有效服务实体经济、推动高科技领域创新发展、促进民营和中小企业发展等方面发挥了积极作用。截至2023年9月，我国登记备案的私募股权投资基金和创业投资基金管理规模达14.34万亿元。在国内外宏观环境发生复杂深刻变化的形势下，投资者对资产多元化配置和流动性需求明显提升，叠加国家出台多项支持政策，S基金（SecondaryFund）在国内私募股权二级市场中的表现愈加活跃，金融机构的投资参与度大大提高。继2021年发布《中国私募股权基金调研报告...
标签：私募股权私募
私募证券基金行业2023Q3回顾与展望：行业规模延续下行，低贝塔策略体现配置价值.pdf
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- 2023/11/14
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- 中信证券
私募证券基金行业2023Q3回顾与展望：行业规模延续下行，低贝塔策略体现配置价值。行业规模：受新规影响，新产品发行数量维持在较低水平，规模预期降为5.76万亿元。2023Q3新备案产品月均数量为981只，处于低水平状态，月均募集规模为236亿元，对比二季度略有下降。据我们测算，2023Q3私募证券基金规模减少1037亿至5.76万亿元；其中业绩低迷是规模下降的主要原因，约带来1267亿元的规模流失。管理人：头部管理人数量平稳，量化类份额有所提升。截至2023Q3末，管理规模在50亿元以上的私募管理人约204家，对比季度初期增长6家；我们测算三季度末头部管理人合计规模约为3.49万亿元，规模占比...
标签：私募证券基金私募
资产配置专题：和而不同，财富配置趋势与私募策略价值.pdf
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- 2023/10/26
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- 中信证券
资产配置专题：和而不同，财富配置趋势与私募策略价值。1.财富配置新趋势；2.和而不同：私募策略框架与配置价值；3.主流私募策略简析；4.策略配置的进化论；5.风险因素。
标签：资产配置资产私募
中国私募资本市场全景（2023）CH.pdf
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- 2023/10/13
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- 睿勤
私募资本市场。近年来，大中华区已经成为亚太地区增速最快、影响力最大的资本市场之一。大中华区私募股权与创业投资(PEVC)行业的资产管理规模已经从2010年的550亿美元增长到2022年四季度的1.6万亿美元，增幅超过2,800%。驱动行业迅猛增长的因素包括地区经济的发展、投资者兴趣的增长、地方政府的支持等。尽管近期在地缘政治、新冠疫情和经济下行等因素的影响下，行业增速有所放缓，但数据显示，中国的PEVC行业正在积极稳步回归常态
标签：私募资本市场
2023年1~7月私募市场回顾：量化显风采，新规正启航.pdf
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- 2023/09/01
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- 招商证券
2023年1~7月私募市场回顾：量化显风采，新规正启航。私募基金行业情况：截至2023年7月，存续私募证券投资基金98,426只，合计规模5.88万亿元。今年1-7月，新备案私募证券基金数量下降，私募新规或是重要原因之一，但新备案总规模高于去年同期水平，投资者热情未减。今年前7个月，发行数量靠前的私募管理人均为百亿私募管理人，百亿私募对于新发市场的重要性不言而喻。大类资产表现回顾：今年以来A股市场波动相对较大，风格切换较为频繁，通信、传媒、计算机等TMT板块行业表现突出；7月A股市场先抑后扬，大小盘风格反转，金融地产涨幅居前，TMT板块出现小幅回撤。债券市场方面，今年以来债市先抑后扬、震荡走强...
标签：私募
麦肯锡-全球私募市场的多样性状况（2023年）（中文）.pdf
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- 2023/09/01
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- 麦肯锡
麦肯锡-全球私募市场的多样性状况（2023年）在2022年期间，由于利率上升和其他因素，全球私人市场行业的融资和交易放缓。尽管经历了艰难的一年，但私募股权和另类投资（以下称为“PE”）在全球经济中仍然很重要。该行业现在管理资产11.7万亿美元，高于上年的8.0万亿美元。1PE的财务实力加强了了解其人才构成的重要性，尤其是决定如何部署这笔资金的专业人士。
标签：私募
PE私募股权投资基金法律实务操作手册.pdf
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- 2023/08/28
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- 其他
PE私募股权投资基金法律实务操作手册.pdf
标签：基金私募私募股权股权投资
麦肯锡-全球私募市场的多样性状况（2023年）.pdf
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- 2023/08/28
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- 麦肯锡
全球私募市场的多样性状况（2023年）.pdf
标签：私募
2023年全球私募市场调查报告.pdf
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- 2023/08/11
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- BlackRock
2023年全球私募市场调查报告。调查对象转向私募市场的原因多种多样，收入是主要动机，其次是资本增值。投资者在低利率环境下转向私人信贷、基础设施和房地产等资产类别以获取收入，即使在许多央行加息之际，这些资产的吸引力依然存在。
标签：私募调查
资产配置专题系列研究：私募策略特征比较与配置价值展望.pdf
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- 2023/07/25
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- 中信证券
资产配置专题系列研究：私募策略特征比较与配置价值展望。1.和而不同：私募策略框架与定位；2.主流私募策略表现特征；3.私募策略配置展望；4.风险因素。
标签：资产配置私募

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