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  • 计算机行业2023年投资策略：国产化搭台，数字化唱戏.pdf

    • 6积分
    • 2023/01/09
    • 222
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    • 西南证券

    复盘2022年，挑战与机遇并存，行业蓄势待发2022是挑战与机遇并存之年。下游预算不足，商务谈判减少，项目交付滞后，而人员成本居高不下，外部不利因素给企业经营带来考验，收入与成本错配致使计算机行业内公司普遍盈利水平下滑；但各企业并未因此停滞不前，仍旧大力加码研发，抢占时代先机。在当前“百年未有之大变局”的历史格局之下，各行各业的数字化转型升级正在加速推进，基础设施的自主可控亦被升至新的战略高度，板块内有大量标的均具备低估值、大空间、长赛道的特点，有望持续受益。展望2023年，不利因素逐步消退，行业乘风而起2023年是全面复苏与高质发展之年。当前阶段，党的二十大报告中用专...

    标签： 计算机 数字化 投资策略

  • SPDBI全球及美股资金流全景图2022年9月刊：美股资金流仍在一级见底支撑位震荡.pdf

    • 5积分
    • 2022/09/16
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    • 浦银国际

    SPDBI全球及美股资金流全景图2022年9月刊：美股资金流仍在一级见底支撑位震荡。不论估值、宏观如何变化，股票市场终须资金流入或流出，以实现价格的变化，因此，洞察资金流能令我们更好地理解价格变化。我们从个股层面的日度资金流出发，为投资者构建起一幅全球和美国股市资金流全景图，囊括股票约10,000只、总市值超过100万亿美元。我们的资金全景图数据广、覆盖全，在市场中独树一帜，期望助力投资人看得更远、更深，以捕获更多Alpha机遇。

    标签： 美股

  • SPDBI中国股市资金全景图2022年9月刊：能源板块大幅流入，金融板块继续流出.pdf

    • 5积分
    • 2022/09/16
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    • 浦银国际

    SPDBI中国股市资金全景图2022年9月刊：能源板块大幅流入，金融板块继续流出。不论估值、宏观如何变化，股票市场终须资金流入或流出，以实现价格的变化，因此，洞察资金流能令我们更好地理解价格变化。我们从个股层面的日度资金流出发，为投资者构建起一幅中国股市资金流全景图，囊括股票近7000只、总市值超过100万亿人民币，横跨A股、港股、ADR三大市场11个GICS板块。我们的资金全景图数据广、覆盖全，在市场中独树一帜，期望助力投资人看得更远、更深，以捕获更多Alpha机遇。

    标签： 股市 金融 能源

  • 2022年秋季通信行业投资策略：聚焦高景气.pdf

    • 5积分
    • 2022/09/13
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    • 太平洋证券

    2022年秋季通信行业投资策略：聚焦高景气。01行情回顾：市场偏好转型个股，估值仍处低位；02聚焦高景气赛道，关注汽车智能化和元宇宙两大主线；03重点公司：把握核心技术，优选应用赛道龙头。

    标签： 通信 投资策略

  • 医药行业8月策略报告：科研服务、消费医疗等，三季报行情与估值切换有望共振.pdf

    • 5积分
    • 2022/08/06
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    • 东吴证券

    医药行业8月策略报告：科研服务、消费医疗等，三季报行情与估值切换有望共振。市场主流市场策略分析大都看好医药板块，主要原因是医药板块及其估值均处于近十年低位，但宽基虽然有所加配医药板块、比例仍然有限。主要原因消费医疗、科研服务板块估值较贵等。三季度宽基有望加配医药板块？三季报行情与估值切换有望迎来共振。其一医药板块政策回暖现象明显；其二医药板块估值比较具有吸引力，22年整体PE估值约28倍，接近十年估值底部，如果23年估值切换后估值更有吸引力，即使估值最贵的消费医疗、科研服务也有很大空间；其三医药板块Q3业绩增长的确定性极高，尤其消费医疗、科研服务等方向更加明确。医药板块回暖的边际变化在哪里？从...

    标签： 医药 医疗

  • 农产品期货市场月度报告.pdf

    • 3积分
    • 2022/07/13
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    • 郑州商品交易所

    农产品期货市场月度报告。一、市场综述；2二、郑州商品交易所5月份各品种价格走势图；三、郑州商品交易所5月份交易统计；四、郑州商品交易所5月行情表；五、郑州商品交易所5月份各品种每日结算价统计表；六、公告。

    标签： 农产品 期货 期货市场

  • 医药行业7月策略报告：医药行情是拐点还是反弹？消费医疗及创新药两大方向.pdf

    • 4积分
    • 2022/07/07
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    • 东吴证券

    医药行业7月策略报告：医药行情是拐点还是反弹？消费医疗及创新药两大方向。医药板块性价比高，下半年超额收益将会更加明显。医药性价比较高，上涨趋势明显：其一中报确定性高，尽管2022年Q2或许将受到一定程度影响，但可预期Q3将会加速增长，尤其是消费医疗领域；其二医药标配约8%，全基配置比例约4%，严重低配；其三医药板块尽管有所反弹，估值仍为约近十年最低。从市场表现看，前期跌幅大、且机构容易重仓的大市值公司股价较强，例如长春高新、智飞生物、恒瑞医药等。消费医疗为持续主线原因：其一消费医疗成长性与政策免疫性；其二疫情有效控制，消费复苏趋势明显；其三经历了近一年市场调整，消费医疗个股估值比较具有吸引力；...

    标签： 医药 医疗 创新药

  • 机械行业2022年中期策略暨7月策略：产业升级+自主可控，把握结构性成长机会.pdf

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    • 2022/07/06
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    • 国信证券

    机械行业2022年中期策略暨7月策略：产业升级+自主可控，把握结构性成长机会。机械行业自2021年以来结构分化显著，一方面短期不同细分行业景气度分化显著：以工程机械为代表的传统周期机械自21Q2进入下行周期，经营逐季变差，当前仍处于周期下行阶段；以基础零部件/工业自动化/激光装备/注塑机等为代表的通用装备自21Q3先后步入行业景气拐点，当前通用制造仍维持承压态势；以光伏装备/新能源汽车装备/风电装备等为代表的专用装备处于成长期，虽短期受需求波动及行业供需变化影响，整体仍呈现较高景气趋势；另一方面中长期看产业升级+自主可控大势所趋，具备核心竞争力的优质机械公司将充分受益行业成长+份额提升，具备更...

    标签： 机械 中期策略

  • SPDBI中国股市资金全景图：资金流处于周期底部，政策支撑加强.pdf

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    • 2022/05/09
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    • 浦银国际

    SPDBI中国股市资金全景图：资金流处于周期底部，政策支撑加强。不论估值、宏观如何变化，股票市场终须资金流入或流出，以实现价格的变化，因此，洞察资金流能令我们更好地理解价格变化。我们从个股层面的日度资金流出发，为投资者构建起一幅中国股市资金流全景图，囊括股票近7000只、总市值超过100万亿人民币，横跨A股、港股、ADR三大市场11个GICS板块。我们的资金全景图数据广、覆盖全，在市场中独树一帜，期望助力投资人看得更远、更深，以捕获更多Alpha机遇。

    标签： 股市

  • J.P. 摩根-亚太地区投资策略-中国：1月份通胀压力进一步缓解.pdf

    • 3积分
    • 2022/03/05
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    • J.P. 摩根

    J.P.摩根-亚太地区投资策略-中国：1月份通胀压力进一步缓解

    标签： 投资策略

  • SPDBI全球央行观察（2021年10月刊）：海外流动性进一步边际收紧.pdf

    • 1积分
    • 2021/10/23
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    • 浦银国际

    美联储：QE缩减已经近在咫尺，我们认为美联储或于11月正式宣布QE缩减，并于12月开启QE缩减。按照美联储官员预期的缩减节奏，大约每月缩减150亿美元，2022年年中结束QE，具体的QE缩减路径仍存变数，预计会留有较大操作空间。市场的关注点将逐步转移至加息，市场预期较美联储点阵图更偏鹰派，预计2022年9月首次加息，具体的加息时点将取决于通胀的演化情况。

    标签： 银行 货币政策 投资策略

  • 铁矿石期货：澳大利亚与中国最大贸易的可能路径.pdf

    • 4积分
    • 2021/10/08
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    • ASPI

    自20世纪80年代初，澳大利亚总理鲍勃·霍克（BobHawke）与中国总理赵紫阳（ZhaoZiyang）签署协议，共同开发力拓在皮尔巴拉的Channar矿床以来，铁矿石一直是澳大利亚与中国商业关系的核心。这是现代中国有史以来的第一次外国投资，直到最近，这似乎是一个完美的匹配。澳大利亚拥有abundant优质铁矿石储量，相对而言，通过铁路可以轻松到达深水港口，而这些港口正处于通往中国的直达海上航线的起点，距离中国仅7公里。500公里。

    标签： 铁矿石 贸易 铁路

  • A股21年10月观点及配置建议：宏观复杂，以守为攻.pdf

    • 14积分
    • 2021/10/08
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    • 招商证券

    A股21年10月观点及配置建议：宏观复杂，以守为攻。进入2021年10月，我们预计主要宽基指数仍以波动为主，趋势性上涨和下跌都比较难，市场仍有结构性、细分领域和赛道的机会。宏观经济状态逐渐呈现类滞胀和类资产荒混合的复杂形态；大宗商品价格保持高位，企业盈利增速加速下行，货币政策易松难紧，流动性边际宽松，无风险利率保持低位，高净值资金加速入市；基本面下行和流动性改善形成对冲，大涨大跌都比较难。外部环境更趋于复杂，美联储议息会议更加鹰派，美国十年期国债利率和美元指数震荡上行；美国对中美经贸关系最新定调，短期进一步冲突加剧的概率降低；欧洲能源价格持续大涨，冬天出现“能源危机”的概率进一步提升。在这种内...

    标签： A股 投资策略 资产配置 宏观经济 货币政策

  • 探秘中资美元债系列：中资美元债8月月报，高收益美元债拐点隐现.pdf

    • 2积分
    • 2021/09/04
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    • 平安证券

    8月中资美元债发行环比回落，低于20年同期但好于19年同期。结构上，地产美元债发行仍在低位。地产美元债受到地产行业融资监管政策趋严的影响，如“345”新规限制负债增速和杠杆率，主流房企主要都在降杠杆，今年以来地产美元债的发行量也持续处于低位。二级市场方面，投资级美元债受华融财务重组利好消息提振上涨，彭博巴克莱指数上涨1.07%，收益率下行21BP；高收益美元债市场情绪有所修复，月初达到收益率冲至高位，随后在二轮供地监管调控土地溢价率、恒大被传卖部分恒腾网络股权换取现金以及正在谈判出售资产等消息后，市场情绪有所回暖、收益率回落，全月来看彭博高收益中资美元债指数上涨3.07%，高收益美元债收益率下...

    标签： 美元债 债券
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