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计算机行业2023年投资策略：国产化搭台，数字化唱戏.pdf
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- 2023/01/09
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- 西南证券
复盘2022年，挑战与机遇并存，行业蓄势待发2022是挑战与机遇并存之年。下游预算不足，商务谈判减少，项目交付滞后，而人员成本居高不下，外部不利因素给企业经营带来考验，收入与成本错配致使计算机行业内公司普遍盈利水平下滑；但各企业并未因此停滞不前，仍旧大力加码研发，抢占时代先机。在当前“百年未有之大变局”的历史格局之下，各行各业的数字化转型升级正在加速推进，基础设施的自主可控亦被升至新的战略高度，板块内有大量标的均具备低估值、大空间、长赛道的特点，有望持续受益。展望2023年，不利因素逐步消退，行业乘风而起2023年是全面复苏与高质发展之年。当前阶段，党的二十大报告中用专...
标签： 计算机 数字化 投资策略 -
A股21年10月观点及配置建议：宏观复杂，以守为攻.pdf
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- 2021/10/08
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- 招商证券
A股21年10月观点及配置建议：宏观复杂，以守为攻。进入2021年10月，我们预计主要宽基指数仍以波动为主，趋势性上涨和下跌都比较难，市场仍有结构性、细分领域和赛道的机会。宏观经济状态逐渐呈现类滞胀和类资产荒混合的复杂形态；大宗商品价格保持高位，企业盈利增速加速下行，货币政策易松难紧，流动性边际宽松，无风险利率保持低位，高净值资金加速入市；基本面下行和流动性改善形成对冲，大涨大跌都比较难。外部环境更趋于复杂，美联储议息会议更加鹰派，美国十年期国债利率和美元指数震荡上行；美国对中美经贸关系最新定调，短期进一步冲突加剧的概率降低；欧洲能源价格持续大涨，冬天出现“能源危机”的概率进一步提升。在这种内...
标签： A股 投资策略 资产配置 宏观经济 货币政策
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