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  • 策略专题：风起与重构，大势研判“新量价体系”.pdf

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    • 2024/04/10
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    • 西部证券

    策略专题：风起与重构，大势研判“新量价体系”。这是一篇与传统大势研判框架不太一样的策略报告。中国宏观环境的变化，会带来市场核心定价因子的变化，过去三年的市场环境可能让大家意识到，传统的大势研判和风格研判框架的效能有所降低。我们意识到，应该做出一定的改变，来进一步提升策略研究对于实际投资的贡献度和实用性。风已起，策略体系需要打破与重构。传统大势研判框架的局限性：随着疫情冲击、地缘冲突、大国博弈等超预期事件频发，随着人口趋势变化、资产负债表调整、全球脱钩成为新常态，传统大势研判的基础（经济、政策、国际环境的稳定性）遭到了破坏。分子端盈利和分母端流动性尚可直观跟随、预期和研判...

    标签： 投资策略

  • 2024年一季度策略总结与未来行情预判：短期信号大多中性，市场或仍处于筑底过程.pdf

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    • 2024/04/09
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    • 华创证券

    2024年一季度策略总结与未来行情预判：短期信号大多中性，市场或仍处于筑底过程。2024年第一季度已经过去，主要股指多数下跌，上证50指数逆势上扬3.82%。上证指数一季度累计涨幅为2.23%，万得全A累计下跌2.85%，科创50跌幅最大，累计下跌10.48%。从择时收益上讲，2024年第一个季度择时模型总体表现非常亮眼。价量共振模型，特征成交量模型，月历效应模型，综合兵器V3模型，智能500模型今年第一个季度的表现非常优秀。从择时模型角度看，绝大多数信号中性，后市或倾向于中性震荡的行情。基于行业轮动模型分析：2024年Q2我们看好：电子、通信、综合。福斯特佛莱斯积极成长选股策略2024年至今...

    标签： 市场

  • 计算机行业2024Q2前瞻策略：关注新质生产力与新型基础设施.pdf

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    • 2024/04/09
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    • 中泰证券

    计算机行业2024Q2前瞻策略：关注新质生产力与新型基础设施。AI算力：需求与政策双向驱动，国产算力日益成熟。由于GPU的性能每年会翻1倍以上，同时性价比会不断提升，因此海外大厂坚决投入算力。在国内，随着海量数据+模型迭代+用户量级提升对算力的需求日益旺盛，国产供应链堵点逐步打通，华为和中科院两大算力生态日渐成熟，我们预计AI算力板块2024年将延续供需两旺的高景气。AI应用：新模型破圈引爆流量，场景应用多点开花。1）LLM：Kimi破圈后，流量呈现迅速上升趋势，文档类数据较多（非结构数据少）、长文本解析需求强的场景是相对更容易落地。随着长文本LLM“理解能力”不断加强...

    标签： 计算机 基础设施

  • 通信行业2024上市公司见面会暨春季策略会：全球算力共振，国内新连接开启.pdf

    • 4积分
    • 2024/04/09
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    • 国泰君安证券

    通信行业2024上市公司见面会暨春季策略会：全球算力共振，国内新连接开启。

    标签： 通信

  • 2024年一季度IPO市场总结及全年打新策略展望：继续夯实注册制，IPO高质量发展.pdf

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    • 2024/04/08
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    • 国泰君安证券

    2024年一季度IPO市场总结及全年打新策略展望：继续夯实注册制，IPO高质量发展。

    标签： IPO 高质量发展

  • 新质生产力专题报告：四新启航，掘金新质资产.pdf

    • 3积分
    • 2024/04/08
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    • 国信证券

    新质生产力专题报告：四新启航，掘金新质资产。新质生产力是经济增长动能切换的必然路径。目前，中国省域新质生产力整体呈现梯度提升和发展不均的特征，在高教资源禀赋、创新人才分布、基础设施建设三方面有优势的第四层级的高水平省份（北京、上海、浙江、广东、江苏）有望率先受益。全要素生产率（TFP）大幅提升驱动生产函数发生质变，注入“新质”生产要素。培育新兴、布局未来。围绕产业链供应链优化升级、积极培育新兴产业和未来产业、大力发展数字经济三大措施，新质生产力产业链可以解构为六大核心细分赛道：数字经济、高端装备、生物技术、智能电车、能源转型、未来产业。各赛道长期景气向好。各赛道内部景气...

    标签： 生产 资产

  • 2024年石油化工行业春季投资策略：拥抱高股息以及景气上行带来的投资机会.pdf

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    • 2024/04/07
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    • 申万宏源研究

    2024年石油化工行业春季投资策略：拥抱高股息以及景气上行带来的投资机会。一、油价高位震荡，上游高景气延续预计2024年Brent油价中枢维持在80-90美元/桶的较高水平。需求端，IMF预期2024年全球GDP增速达到3.1%，原油需求仍将持续增长。供给端，OPEC+和俄罗斯继续维持减产政策，支撑油价维持高位；美国页岩油资本开支放缓，库存井水平已经达到历史低位，未来产量增长有限。根据国际能源机构预测，2024年全球原油供需预计将维持供不应求，油价有望维持高位震荡的格局，上游板块高景气延续。二、海外气价逐步下跌，国内供应商有望减亏随着国际LNG出口终端开始进入新一轮投产期，叠加当前天然气库存高...

    标签： 石油化工 石油 化工 投资策略

  • 当DDM遇上概率论，新基本面量化框架.pdf

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    • 2024/04/07
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    • 开源证券

    当DDM遇上概率论，新基本面量化框架。过去3年，传统DDM三要素框架出现了2次典型的失效：（1）2021年2月末及其后；（2）2023年下半年至2024年2月初。原因为何？如果套用在德州扑克上，传统DDM自上而下研判框架的主要精力集中在研判“未来有可能会发什么牌”；但是随着影响要素的增多、对未来预测的准确性下降：你越来越难预测未来会发什么牌；而分析“手上有什么牌”、“桌上有多少筹码”的重要性上升。当【因果论】方法出现瑕疵，我们需要用【概率论】进行进一步补充和完善投资框架。新基本面量化框架——基于DD...

    标签： 概率论

  • 期货价格分析教材.pptx

    • 27积分
    • 2024/04/03
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    • 其他

    期货价格分析教材。01期货行情图；02基本面分析方法；03技术分析法。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于期货价格分析方向更为专业的指导和建议。

    标签： 期货 期货价格

  • 北交所研究报告：源头活水，北交所有望迎来新发展机遇.pdf

    • 3积分
    • 2024/04/03
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    • 浙商证券

    北交所研究报告：源头活水，北交所有望迎来新发展机遇。北交所定位服务创新型中小企业，助力多层次资本市场体系1）错位发展，功能互补：主板主要服务于成熟期大型企业；科创板突出“硬科技”特色；创业板主要服务于成长型创新创业企业；北交所与新三板共同打造服务创新型中小企业主阵地；2）北交所是多层次资本市场重要纽带：北交所由原新三板精选层发展而来，挂牌满12个月可申请北交所上市，且符合条件的北交所公司可申请转至沪深交易所。专精特新的摇篮，为新质生产力发展注入新动能新质生产力是2024年政府工作报告的重点，专精特新企业将是发展新质生产力的重要力量，而北交所是专精特新企业重要聚集地。北交...

    标签： 北交所 发展机遇

  • 二季度固收策略：震荡中的机遇与风险.pdf

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    • 2024/04/03
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    • 华鑫证券

    二季度固收策略：震荡中的机遇与风险。

    标签： 风险 固收

  • 如何利用市场特征识别军工行情的确定性机会.pdf

    • 2积分
    • 2024/04/03
    • 64
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    • 华安证券

    如何利用市场特征识别军工行情的确定性机会。若创业板满足“前期超跌、快速反弹、后未大跌”的特征时，军工将滞后市场见顶1个月左右。梳理归纳2010.6月以来的37段创业板阶段性反弹或反转行情发现：若当市场出现“前期超跌、快速反弹、后未大跌”的特征时，军工见顶时间将滞后市场见顶时间1个月左右。37段行情中有6段行情同时满足上述特征，都无一例外地出现了军工顶滞后市场顶1个月左右的情形。相反地，另外31段行情至少有一项特征不满足，其中有30段行情军工见顶时间与市场见顶时间同步，甚至提前，仅有1段行情军工顶滞后20天。其中：前期超跌，指创业板反弹前经历过一波...

    标签： 军工

  • 从底层逻辑推演债券配置思路：低利率的意义.pdf

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    • 2024/04/02
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    • 1
    • 国泰君安证券

    从底层逻辑推演债券配置思路：低利率的意义。

    标签： 债券

  • 可转债2024年二季度展望：需要战略积极的二季度.pdf

    • 6积分
    • 2024/04/02
    • 64
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    • 兴业证券

    可转债2024年二季度展望：需要战略积极的二季度。

    标签： 可转债

  • 2024年二季度铁矿石策略报告：过剩基本面逐步改善，关注钢厂复产和铁水增加情况.pdf

    • 4积分
    • 2024/04/02
    • 74
    • 0
    • 光大期货

    2024年二季度铁矿石策略报告：过剩基本面逐步改善，关注钢厂复产和铁水增加情况。012024年一季度铁矿石行情回顾；02铁矿石基本面供需分析与展望。

    标签： 铁矿石 矿石 钢 铁 铁矿
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