产业链_产业链在线文章

2024年基于美国补库视角的出口产业链投资机会梳理

2024/04/12
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华福证券

中国制造业竞争力明显增强：中国制造业增加值逐年稳步提升，中国制造业成为全球中不容小觑的竞争力量。中国经济中出口占比已有所回升：2020年出口占GDP比重为17%，为近28年以来最低，近期出口占比已有所回升，未来可以关注中国制造业出海带来的新增长极。

标签：产业链投资

2024年农业春季策略报告：景气度向好，把握养殖产业链机会

2024/04/12
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国泰君安证券

已经去化的产能推动景气度上行。能繁母猪月度存栏环比数据：幅度超预期。2024年2月能繁母猪比2021年6月高点累计减少15.79%，和23年1月比下降10.33%。

标签：农业养殖产业链

2024年华为汽车产业链专题报告：华为赋能下的车企，具备下一阶段Winner的潜质

2024/02/19
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广发证券

基于ICT领域的深厚积累，华为逐步进军汽车领域。华为基于在ICT领域的积累，早在2013年就开始推出车载通信模块ME909T，正式布局汽车领域。2016年起，华为围绕车联网，以5G汽车通信技术为核心，与多家车企达成战略合作。

标签：华为汽车产业链

2024年全球产业链重塑中挖掘优势产业

2024/01/30
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国信证券

当前世界正处于第五轮产业转移开端，这次的产业转移主要受中国自主选择产业转型升级、国际贸易保护主义抬头、全球产业链转移重整等内外因素共同影响。

标签：产业链

2023年全球产业链重构的驱动因素和前景展望

2023/12/26
1306
财信证券

自第一次工业革命以来，全球经历了四次重大的产业链转移，每一轮产业链转移都对全球产业链结构带来了深远影响。

标签：产业链

2023年策略深度报告：各区域优势产业链投资地图

2023/12/25
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国信证券

1978-1985年：对失衡的产业结构进行优化。纺织轻工等消费品工业取得了很大发展，满足了市场需要，但重工业处于调整之中，因此，第二产业的比重下降较多。产业结构由重工业主导型转向了需求导向性，制造业中也出现了亲工业增长的领先格局。这些变化都是基于产业政策与经济理论的重大变化而产生的。

标签：投资产业链

2023年黑色产业链报告：会议精神谨慎市场情绪降温，严寒天气加剧现货矛盾累积

2023/12/21
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中泰期货

对宏观经济以及商品市场影响深远的重要会议。首先是每年12月份召开的中央经济会议，判断当前经济形势和定调第二年宏观经济政策最权威的风向标，同时也是每年级别最高的经济工作会议。

标签：产业链市场

2024年资产配置展望：从商品到产业链格局，站在更长的周期

2023/12/20
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东海证券

熊彼特《经济发展理论》中，相信经济存在多个振动同时发生的现象，其中有强有弱，认为多个周期的下降阶段趋于一致会导致萧条。债务周期（达里奥《债务危机-我的应对原则》）：周期的早期阶段-泡沫阶段-顶部-萧条阶段-和谐的去杠杆化-“推绳子”-正常化阶段。《周期》（霍华德·马克斯）：历史不会重演细节，过程却会重复相似。

标签：资产配置产业链

2023年光伏行业三季报总结：国内需求持续超预期，产业链有望加速出清

2023/11/06
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中邮证券

2023年1-9月，国内新增光伏装机128.9GW（+145%)，装机增速持续超预期。年初以来，国内光伏装机增速持续超预期，全年国内装机规模或将持续上修。2023年9月单月新增装机15.78GW，同比增长94%，考虑到当前组件价格已接近1.1元/w，后续光伏需求有望持续超预期。

标签：光伏产业链

2023年全球产业链重构中的新变局

2023/10/31
816
华创证券

早在2020年发布的全球产业链系列报告中，我们就提出了疫情后全球产业链重构会出现四个可能方向：回归、区域化、分散化及市场锚定，将给我国产业链带来一定冲击。

标签：产业链

2023年2023Q4汽车行业投资策略：优选华为汽车产业链！

2023/09/27
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东吴证券

2023Q4超配汽车行业。➢1.2023Q4景气度横向比较：汽车好于大盘。1）国内GDP同比增速预测：5%（wind口径）。2）乘用车批发销量同比预测：17.4%（东吴汽车预测）。➢2.2023Q4汽车纵向比较：4大指标共振向上。1）L3智能化：各大车企加速无图方案推广。2）新能源国内月度渗透率：提升并突破40%。3）乘用车交强险Q4销量：同比8.5%，环比9.3%。4）乘用车出口Q4：同比44%，环比17%。

标签：华为汽车产业链

2023年中体产业研究报告：体育经济景气向上，全产业链布局打开成长空间

2023/09/17
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中银证券

深耕体育产业，布局逐步覆盖本体全领域。中体产业集团股份有限公司（以下简称“中体产业”）于1998年诞生，并于2006年上市A股，是国内最早以体育产业为本体的上市公司，也是体育总局为实际控制人的唯一一家A股主板上市公司。公司持续深耕体育本体产业，逐步涵盖赛事运营、体育传播、体育空间、数字科技、教育培训、体育彩票等本体产业全领域业务，同时开拓发展房地产、文化娱乐等多项其他业务，拥有完善的体育产业链布局。其发展历程如下：（1）起步阶段（1998年-2001年）：公司成立于1998年，初期公司的主营业务为体育场馆及设施的建设、开发、经营；承办体育比赛；体育用品及建筑材料和器材的生产、加工、销售；体育俱...

标签：中体产业体育产业链

2023年解读基建地产链中报：产业链景气仍然承压，报表仍待充分修复

2023/09/07
804
东吴证券

基建地产链A股上市公司2023年中报已经基本披露完毕，我们选取了136家A股上市公司作为样本进行分析，其中建筑公司81家、建材公司55家。细分子行业中，建材行业包括水泥子行业9家、玻璃玻纤子行业9家、装修建材子行业26家、其他材料子行业11家，建筑行业包括设计咨询子行业26家、装饰装修子行业13家、基建房建子行业15家、国际工程子行业4家、专业工程子行业23家。

标签：产业链基建地产

2023年光伏行业产业链半年报总结：电池、一体化盈利相对强势，部分环节扩产已有放缓迹象

2023/09/07
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中信建投证券

行业整体趋势：预计9月开始国内大规模采购即将启动，全年需求有望超预期。欧洲库存水平已有一定程度下降，预计9月后需求将有所恢复。2024年，美国、欧洲两大海外核心市场仍会维持较高增速，中东、拉美、非洲等新兴市场需求弹性较大，行业整体需求有望保持20%-30%增速。另外随着TOPCon的不断迭代升级，几大新技术趋势我们认为应当重点关注，包括双面poly、0bb、BC技术，相关的设备（激光、镀膜、串焊、电镀等）、材料（焊带）以及电池组件企业中布局较为领先的企业弹性相对较大。硅料：Q3硅料进入传统检修季，部分产能供给受限，导致硅料价格反弹。9月起检修结束，且新产能将逐步投放，预计硅料价格后续将逐步回到...

标签：光伏电池产业链

2023年风电行业半年报总结：产业链盈利分化，海风等待需求启动

2023/09/07
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中信建投证券

风电行业装机、招标是核心矛盾，2023Q2风电行业装机、招标低于预期，企业出货面临下调，市场对风电企业订单存在担忧。回顾半年报，除主机、轴承外，风电企业Q2业绩整体同比呈现量利齐升，但对于全年出货有所下调。供给端：塔筒、海缆、铸锻件、轴承扩产持续，但集中于头部企业，二线企业扩产动机不强，产能整体可控；当前风电板块主要矛盾仍在于需求，未来需求增量最明显的方向是海上风电，关注国内海风竞配&欧洲海风启动进展。结合全年业绩、当前估值、盈利修复弹性和远期空间来看，风电首推海缆、塔筒桩基、主轴环节，建议关注铸件、叶片环节。

标签：产业链风电新能源

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